| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 (-2.89%) 56張 (-62.43%) 季線下 113張 161張 202張 56張 0.35倍 |
4.44% -5.24% -6.0% -14.55% -27.91% |
5.7~6.6 |
178.03 (51.51%) 117.5 |
N/A 0.77 |
1153 、Y! |
微型股 101.72億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-11-15 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 117.5 | 118.67↘ | 118.3↗ | 115.4↗ | 117.82↘ | 119.1↘ | 120.84↘ | 124.26↘ | 123.6↘ | 120.44↗ | 120.48↘ | 123.38↘ | 129.86↘ | 133.75↘ | 136.54↘ |
| 乖離率 | -0.99% | -0.68% | 1.82% | -0.27% | -1.34% | -2.76% | -5.44% | -4.94% | -2.44% | -2.47% | -4.77% | -9.52% | -12.15% | -13.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 118.0 | 112.5 | 112.0 | 129.5 | 124.0 | 134.0 | 122.0 | 125.0 | 117.0 | 134.5 | 137.5 | 149.0 | 163.0 | 159.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 48.96,19.14 (18.85,29.0,39.14) 3.03,38.78 (2.33,2.86,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.56% 帶寬大) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.1←66.12(-0.02%) 18.17←18.49(-0.32%), -1.23% 66.1←73.04(-6.94%) 18.17←10.9(7.27%), 12.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.23%[112] (N/A) 0 (3.23%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-60.1%) 23-03-07 72.3 (62.52%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.02 -12.28 -22.78 6.46億(11月) | 12.68 12.36 -25.92 14個月新高 7.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 137.5 (24-11-22) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 1.73% 0.07% -22 0 0 6.15%←6.96%(-0.81%) | |||||
| 本益比法目標價 | 137.49(17.01%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.34 54.84,54.07 122.0,109.0 0.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -4%,10%,6%,-4% 賣,買,買,買,買,賣 (連4買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.08 26.56,14.14 up 129.0,116.5 -0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1153 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.49 29.03,32.63 128.0,95.0 -6.12 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.29%(-0.29%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.08%(-2.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.17 0.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.34% -4.94% -4.77% -12.15% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.45%←3.56%(-0.11%) | -19 (連2賣) 33.93% | 2年趨勢圖 | 3.45%←8.21%(-4.76%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.64% 3.66% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←2.64%(-0.02%) | -3 (連2買轉賣) 5.36% | 2年趨勢圖 | 2.62%←1.81%(0.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.25 (+56.0%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.78 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←16.8 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 18.94←23.16 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.16 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 1.05←1.55 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.63←13.75 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 16.63←16.52 (+0.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←64.15 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 60.54←45.86 (+32.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.94←110.22 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 109.94←103.09 (+6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.3 (+270.0%) Q3←Q2 連2升 1.11←1.68 (-33.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.08 (+1062.5%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.4 (-33.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.6←32.05 Q3←Q2 連2升 33.6←28.1 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←0.95 Q3←Q2 連2升 5.55←6.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←1.87 Q3←Q2 連2升 5.36←6.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←0.9 Q3←Q2 連2升 3.01←4.48 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.59 Q3←Q2 連2升 1.73←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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| 公告 | 113/12/27 安防晶片競爭態勢升級 台廠轉進高階避鋒頭(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/07 《光電股》晶睿11月營收月減12.3% 審慎樂觀看Q4 113/12/06 【公告】晶睿 2024年11月合併營收6.46億元 年增26.02% 113/12/04 晶睿攜手串串進軍連鎖店智慧安防 搶攻美日台15000店商機 113/12/04 晶睿旗下智慧雲端安防平台攜手串串 強化零售管理 113/12/04 晶睿旗下智慧雲端安防平台VORTEX攜手串串，強化零售管理 113/12/04 《光電股》晶睿旗下VORTEX攜手串串強化零售管理 首波瞄準3市場 113/11/16 《光電股》代工業務見曙光＋美國NDAA效應 晶睿：考慮赴美設廠 113/11/16 《光電股》NDAA效益擴散 晶睿Q4及2025年營運審慎樂觀 113/11/15 代工業務見曙光＋美國NDAA效應 晶睿：考慮赴美設廠 113/11/15 技嘉喊聲 GB200 明年Q1出貨 113/11/15 晶睿通訊：掌握AI和雲端趨勢 解決人力短缺痛點 113/11/15 晶睿前三季EPS 1.43元，朝拓展垂直市場等四大營運重點發展 113/11/14 《光電股》晶睿11月15日線上法說會 113/11/14 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第三季財務報告相關資訊 113/11/08 【公告】晶睿 2024年10月合併營收7.37億元 年增12.68% 113/10/29 《光電股》晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 全新軟體服務「裝置管理員」上線 晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 晶睿推一站式遠端管理服務 已獲多家影像系統大廠合作 113/10/29 晶睿一站式「裝置管理員」軟體助力企業高效營運 113/10/29 《光電股》晶睿前3季每股賺1.43元 H2營運可望持續加溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 4.44% 113(-50.08%) | 4.91% 154(-63.11%) | -5.24% 161(-64.74%) | -6.0% 202(-71.96%) | -14.55% 245(-76.87%) | -27.91% 240(-76.36%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
| ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
| 本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
| 利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
