| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 (1.14%) 123張 (+10.21%) 季線上 367張 234張 161張 123張 0.53倍 |
-1.48% 7.66% 15.58% -3.96% -15.77% |
5.5~6.7 |
178.03 (33.36%) 133.5 |
N/A 0.79 |
1241 、Y! |
微型股 114.27億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-11-15 2024-07-30 |
0 | 台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 55.0,21.74 (18.85,29.0,39.14) 3.41,38.71 (2.33,2.86,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.47% 帶寬大) 月線斜率0.37 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.22←65.18(0.04%) 18.11←18.63(-0.52%), -1.5% 65.22←72.93(-7.71%) 18.11←10.15(7.96%), 16.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續17周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.85%[112] (2.62%[113]) 0 (2.85%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-54.67%) 23-03-07 70.1 (90.44%) 21-12-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.68 12.36 -25.92 14個月新高 7.37億(10月) | 15.14 -1.54 -29.38 6.56億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 141.0 (24-11-14) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.74% 0.14% 3 -1 0 7.15%←7.55%(-0.4%) | ||||
| 本益比法目標價 | 150.18(12.49%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.76 61.54,63.48 136.0,130.0 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,4%,5%,8% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.4 75.81,86.68 down 142.5,129.0 2.63 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1241 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.63 49.68,37.09 153.0,128.5 -5.94 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.36%←1.82%(-1.46%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.43 0.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.36% 8.87% 4.8% -3.2% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←8.38%(-4.6%) | 15 12.2% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 1.02% 5.78% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.62%←1.55%(1.07%) | 2 (連4買) 1.63% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.25 (+56.0%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.78 (-50.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←16.8 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 18.94←23.16 (-18.22%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.16 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 1.05←1.55 (-18.22%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.63←13.75 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 16.63←16.52 (+0.67%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←64.15 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 60.54←45.86 (+32.01%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.94←110.22 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 109.94←103.09 (+6.64%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.3 (+270.0%) Q3←Q2 連2升 1.11←1.68 (-33.93%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.08 (+1062.5%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.4 (-33.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.6←32.05 Q3←Q2 連2升 33.6←28.1 Q3←Q3 13季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←0.95 Q3←Q2 連2升 5.55←6.71 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←1.87 Q3←Q2 連2升 5.36←6.69 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←0.9 Q3←Q2 連2升 3.01←4.48 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.59 Q3←Q2 連2升 1.73←2.51 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/14 晶睿訂11/15召開線上法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/16 《光電股》代工業務見曙光＋美國NDAA效應 晶睿：考慮赴美設廠 113/11/16 《光電股》NDAA效益擴散 晶睿Q4及2025年營運審慎樂觀 113/11/15 代工業務見曙光＋美國NDAA效應 晶睿：考慮赴美設廠 113/11/15 技嘉喊聲 GB200 明年Q1出貨 113/11/15 晶睿通訊：掌握AI和雲端趨勢 解決人力短缺痛點 113/11/15 晶睿前三季EPS 1.43元，朝拓展垂直市場等四大營運重點發展 113/11/14 《光電股》晶睿11月15日線上法說會 113/11/14 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第三季財務報告相關資訊 113/11/08 【公告】晶睿 2024年10月合併營收7.37億元 年增12.68% 113/10/29 《光電股》晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 全新軟體服務「裝置管理員」上線 晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 晶睿推一站式遠端管理服務 已獲多家影像系統大廠合作 113/10/29 晶睿一站式「裝置管理員」軟體助力企業高效營運 113/10/29 《光電股》晶睿前3季每股賺1.43元 H2營運可望持續加溫 113/10/18 【公告】晶睿113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/09 《光電股》晶睿9月營收年增15.2％ 品牌事業銷售強勁 113/10/08 晶睿：推AI及雲端服務 9月營收年增15% 113/09/30 《光電股》晶睿雲端安防平台VORTEX 助中小企上雲設備逐月翻倍 113/09/30 搶攻雲端安防商機，晶睿雲端安防平台VORTEX打造混和雲解決方案 113/09/07 《光電股》新品貢獻＋訂單穩定 晶睿 8月業績今年最佳 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | -1.48% 367(-66.39%) | 3.49% 354(-65.22%) | 7.66% 234(-47.32%) | 15.58% 161(-23.5%) | -3.96% 241(-48.92%) | -15.77% 279(-55.87%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 133.5 | 133.17↗ | 134.1↘ | 133.55↗ | 129.18↗ | 127.92↗ | 126.92↗ | 124.68↗ | 122.62↗ | 124.79↘ | 125.39↘ | 127.38↘ | 133.77↘ | 137.92↘ | 138.38↘ |
| 乖離率 | 0.25% | -0.45% | -0.04% | 3.34% | 4.36% | 5.18% | 7.07% | 8.87% | 6.98% | 6.47% | 4.8% | -0.2% | -3.2% | -3.53% |
| 均線開始 轉折價位 | 138.0 | 135.5 | 123.5 | 120.0 | 122.5 | 120.0 | 116.0 | 114.5 | 138.5 | 139.5 | 139.0 | 147.5 | 157.0 | 149.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 76.03% | -17.0% | -21.0% | 160.0% | -18.0% | -7.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
| ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
| 本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
| 利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
