| 收盤價 成交量 04-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 (-5.14%) 618張 (+1.52%) 季線下 964張 785張 892張 618張 0.79倍 |
0.0% -33.0% -8.97% -17.14% -21.32% |
5.7~6.7 |
175.2 (72.62%) 101.5 |
N/A 0.98 |
745 、Y! |
微型股 87.87億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2025-03-21 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 101.5 | 107.2↗ | 105.12↘ | 121.23↘ | 125.65↘ | 131.23↘ | 131.75↘ | 127.06↘ | 128.09↘ |
| 乖離率 | -5.32% | -3.44% | -16.27% | -19.22% | -22.65% | -22.96% | -20.12% | -20.76% |
| 均線開始 轉折價位 | 101.5 | 119.5 | 151.5 | 139.0 | 140.0 | 111.5 | 122.5 | 129.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.64, 預估本益比 14.43, 殖利率 3.0%, 預估殖利率 3.44% ; 006201: 本益比 28.97, 殖利率 3.4% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.38,16.53 (17.93,28.54,39.14) 2.62,40.84 (2.19,2.97,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(82.63% 帶寬大) 月線斜率-2.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.31←66.96(0.35%) 17.55←17.8(-0.25%), -1.08% 67.31←70.44(-3.13%) 17.55←14.02(3.53%), 2.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[113] (4.09%[114]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-65.53%) 23-03-07 72.8 (39.42%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.84 24.8 24.54 7.19億(3月) | 39.39 -14.94 30.88 5.76億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-15 153.5 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.49% 0.71% 17 -1 0 6.63%←10.04%(-3.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | 122.84(21.02%) | 日KD RSI MACD | 13.3,20.49 look 34.08 -1.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-4%,-10%,-6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 9.72,13.19 look 37.34 -3.45 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 745 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.32,39.35 look 39.44 -3.78 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.08%(0.04%) | 50 (連2買) 8.09% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.39 0.79 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -16.27% -22.96% -20.12% -20.76% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.12%←3.97%(0.15%) | 27 4.37% | 2年趨勢圖 | 4.12%←6.85%(-2.73%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.71% 4.98% 16.19% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.57%←3.25%(-0.68%) | -3 (連9賣) 0.49% | 2年趨勢圖 | 2.57%←2.69%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.39 (-28.21%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.67 (-58.21%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.73←18.94 (+14.73%) Q4←Q3 連3升 21.73←18.6 (+16.83%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.05 (+14.73%) Q4←Q3 連3升 1.89←0.85 (+16.83%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.95←16.63 (+1.92%) Q4←Q3 連2升 16.95←15.14 (+11.96%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.1←60.54 (-7.33%) Q4←Q3 連3降 56.1←54.97 (+2.06%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.67←109.94 (-7.33%) Q4←Q3 連3降 102.67←112.97 (-9.12%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.1 (+80.91%) Q4←Q3 連3升 1.99←0.97 (+105.15%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←0.92 (+80.43%) Q4←Q3 連3升 1.66←0.76 (+118.42%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.52←33.6 Q4←Q3 第1降 31.52←31.44 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.69←5.55 Q4←Q3 連3升 8.69←4.58 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.28←5.36 Q4←Q3 連3升 8.28←4.84 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.12←3.01 Q4←Q3 連3升 5.12←2.52 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←1.73 Q4←Q3 連3升 2.98←1.52 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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| 公告 | 114/04/21 4/21起「中小型A級動能50指數」納東陽、耿鼎、億泰等/刪直得、上銀、為升等 |
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| 新聞 | 114/04/18 【公告】晶睿114年第一季財務報告董事會預計召開日期為114年4月28日 114/04/14 《光電股》參加美西國際安全科技展 晶睿端新品 聚焦AI、雲端應用 114/04/14 參加美西國際安全科技展 晶睿端新品 聚焦AI、雲端應用 114/04/14 《光電股》晶睿在美發表智慧雲端安防平台 直覺上手不燒腦 114/04/14 晶睿通訊參展美國最大安防展 曝光全新AI安防雲端應用「AI-Hub」 114/04/13 《熱門族群》資安展聚焦工控 晶睿、全景軟體秀肌肉 114/04/13 資安展聚焦工控 晶睿、全景軟體秀肌肉 114/04/07 晶睿3月份營收呈現年月雙增，Q1營收成長24.6% 114/04/07 《光電股》晶睿3月營收創同期高 訂單能見度勝去年 114/04/07 【公告】晶睿 2025年3月合併營收7.19億元 年增14.85% 114/03/31 晶睿 4月參加兩大安全展 114/03/28 晶睿通訊：泰國廠區未受地震影響 114/03/24 《光電股》AI安防產品出貨放量 晶睿訂單能見度清晰 114/03/22 《光電股》晶睿泰國廠Q1量產 營運添柴 114/03/21 晶睿泰國廠Q1量產 營運添柴 114/03/21 晶睿：台灣及東南亞生產為主 泰國新廠首季量產 114/03/21 晶睿法說會提四大營運重點，泰國產線預計第一季開始量產 114/03/21 〈晶睿法說〉強化AI安防布局與日本、巴西合作 泰國新廠Q1啟用估貢獻產值20% 114/03/21 《光電股》迎戰關稅 晶睿通訊深耕東南亞 114/03/20 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第四季財務報告相關資訊。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | -15.06% 718(-13.93%) | -33.0% 785(-21.28%) | -8.97% 892(-30.66%) | -17.14% 559(10.56%) | -21.32% 396(55.99%) | |
| 加權指數 | -3.78% | 3.5% | -13.97% | -16.19% | -18.65% | -2.52% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.98 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 |
| ROE | 8.77 | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 |
| 本業收入比 | 77.19 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
