| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 (-4.14%) 474張 (+14.0%) 1027張 448張 286張 季線旁 ↘146.9 ↗145.35 ↗142.38 ↗141.78 ↗140.81 ↗139.23 540張 1.21倍 |
-7.02% 0.0% 1.83% -6.71% -25.07% |
21.4%~23.9% 5.8~6.5 |
143.61 (3.32%) 139.0 |
192.78 (38.69%) 94.44 (-32.06%) |
N/A 0.87 |
N/A 、Y! |
8.66億 125.52億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-05-17 2024-07-30 |
0 | 台達電集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 34.94,27.74 (18.85,28.66,38.48) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(14.29%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (2.52%[113]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-52.8%) 23-03-07 68.5 (102.92%) 21-11-29 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0% -44 -10 0 13.04%←12.23%(6.62%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -28.33 7.59 -34.56 5.88億(6月) | -37.27 0.2 -35.79 5.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 153.0 (24-07-17) 90日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-7%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | 141.22(1.6%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.11 12.5,47.6 look 143.0,136.5 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.47 41.67,58.22 146.5,130.0 1.19 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.06%(-83.33%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.45 12.57,11.36 up 172.5,128.5 -7.32 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.92%←2.55%(-24.71%) | -34 (連2賣) 7.17% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.52,41.19 (2.29,2.84,3.39) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.96% -0.17% -2.57% -7.32% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.59%←2.61%(-0.77%) | -8 (連2賣) 1.69% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.55 0.72 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 66.78←66.87(-0.13%) 18.92←18.87(0.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.47←0.67 (-29.85%) Q1←Q4 連2降 0.47←0.78 (-39.74%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.83←18.6 (-14.89%) Q1←Q4 連3降 15.83←24.26 (-34.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←0.85 (-14.89%) Q1←Q4 連2降 -0.18←0.74 (-34.75%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.9←15.14 (-8.19%) Q1←Q4 連5降 13.9←25.07 (-44.56%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.26←54.97 (+18.72%) Q1←Q4 連3升 65.26←56.41 (+15.69%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 118.99←112.97 (+18.72%) Q1←Q4 連2升 118.99←124.14 (-4.15%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.02←0.97 (-97.94%) Q1←Q4 連2降 0.02←1.52 (-98.68%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.24←0.76 (-131.58%) Q1←Q4 連2降 -0.24←0.67 (-135.82%) Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 29.86←31.44 Q1←Q4 第1降 29.86←21.85 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -1.16←4.58 Q1←Q4 連2降 -1.16←3.04 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.25←4.84 Q1←Q4 連2降 0.25←5.66 Q1←Q1 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.11←2.52 Q1←Q4 連2降 0.11←3.74 Q1←Q1 9季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.14←1.52 Q1←Q4 連2降 0.14←2.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 108/09/23 吳仁智 經理人 信託 14張 108/09/23 車俊英 經理人 信託 11張 |
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| 公告 | 113/07/22 晶睿第二季財報，預計7/29提報董事會 |
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| 新聞 | 113/07/19 【公告】晶睿113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/12 【公告】晶睿除息基準日 113/07/12 《光電股》晶睿7月30日除息 8月30日發放 113/07/09 熱門股－晶睿 資金押寶H2成長動能 113/07/08 晶睿6月營收月增7.6% 但上半年較去年衰退 113/07/08 【公告】晶睿 2024年6月合併營收5.88億元 年增-28.33% 113/06/07 【公告】晶睿 2024年5月合併營收5.46億元 年增-37.28% 113/05/31 【公告】晶睿113年股東常會重要決議事項 113/05/20 《各報要聞》量子電腦、中低軌衛星、安控… 政策紅利概念 站上C位 113/05/20 量子電腦、中低軌衛星、安控… 政策紅利概念 站上C位 113/05/20 晶睿首季營收、獲利創近三年新低，今年積極朝4大營運重點發展 113/05/18 《光電股》晶睿：所有產品都會增加AI功能 113/05/17 晶睿：所有產品都會增加AI功能 113/05/16 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第一季財務報告相關資訊 113/05/13 晶睿：AI攝影機2027年占45% 案例庫1分鐘辨關鍵影像 113/05/13 晶睿17日召開法說會，今宣布首度推出AI入門級網路攝影機 113/05/13 《光電股》打造全方位安防 晶睿推AI網路攝影機 113/05/08 晶睿通訊攜手好食好事 響應地球日 113/05/08 晶睿前4月營收年減35.4%，持續開發AI產品，投資智能製造強化營運韌性 113/05/08 【公告】晶睿 2024年4月合併營收5.45億元 年增-37.28% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | -7.02% 1027(-53.88%) | -2.8% 739(-35.91%) | 0.0% 448(5.66%) | 1.83% 286(65.39%) | -6.71% 264(79.13%) | -25.07% 400(18.24%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 139.0 | 144.5↘ | 146.9↘ | 145.35↗ | 142.38↗ | 141.78↗ | 141.5↘ | 140.81↗ | 139.23↗ | 140.92↘ | 141.32↘ | 142.67↘ | 146.29↘ | 149.98↘ | 155.17↘ |
| 乖離率 | -3.81% | -5.38% | -4.37% | -2.37% | -1.96% | -1.77% | -1.29% | -0.17% | -1.36% | -1.64% | -2.57% | -4.98% | -7.32% | -10.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 149.5 | 141.0 | 140.0 | 139.0 | 142.0 | 141.5 | 136.0 | 137.0 | 149.0 | 152.0 | 149.5 | 149.0 | 188.0 | 196.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 76.03% | -9.0% | -21.0% | 160.0% | -18.0% | -7.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
| ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
| 本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
| 利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
