| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 (0.0%) 125張 (+5.03%) 季線下 189張 251張 203張 125張 0.5倍 長跌破 |
0.45% -16.04% -7.79% -19.06% -28.34% |
5.5~6.6 |
178.03 (58.25%) 112.5 |
N/A 0.76 |
1131 、Y! |
微型股 97.39億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-11-15 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 112.5 | 113.17↘ | 112.5↗ | 115.85↘ | 119.91↘ | 121.48↘ | 123.84↘ | 124.76↘ | 124.18↘ | 120.73↘ | 121.44↘ | 124.2↘ | 130.72↘ | 134.63↘ | 137.11↘ |
| 乖離率 | -0.59% | 0.0% | -2.89% | -6.18% | -7.39% | -9.16% | -9.83% | -9.41% | -6.82% | -7.36% | -9.42% | -13.94% | -16.44% | -17.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 113.0 | 112.0 | 125.5 | 130.0 | 134.0 | 138.0 | 122.5 | 122.0 | 135.5 | 149.5 | 139.0 | 146.0 | 157.0 | 147.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 46.88,18.32 (18.85,29.0,39.14) 2.91,38.66 (2.33,2.86,3.39) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.12% 帶寬大) 月線斜率-0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.1←66.12(-0.02%) 18.17←18.49(-0.32%), -1.23% 66.1←73.04(-6.94%) 18.17←10.9(7.27%), 12.9% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.38%[112] (N/A) 0 (3.38%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-61.8%) 23-03-07 72.3 (55.6%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.02 -12.28 -22.78 6.46億(11月) | 12.68 12.36 -25.92 14個月新高 7.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-03 141.0 (24-11-14) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.64% 0.14% -1 0 0 6.49%←7.04%(-0.55%) | |||||
| 本益比法目標價 | 133.19(18.39%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.37 16.28,19.38 look 117.5,109.0 -1.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,3%,-8%,-5% 賣,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.03 10.94,21.95 look 116.5,95.0 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1131 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.1 22.58,30.48 128.0,95.0 -6.43 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.36%(-0.36%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←2.08%(-2.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.07 0.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -7.39% -9.41% -9.42% -16.44% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.42%←3.69%(-0.27%) | -23 (連2買轉賣) 18.4% | 2年趨勢圖 | 3.42%←8.21%(-4.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.9% 5.91% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.61%←2.66%(-0.05%) | 2 1.6% | 2年趨勢圖 | 2.61%←1.81%(0.8%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.25 (+56.0%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.78 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←16.8 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 18.94←23.16 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.16 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 1.05←1.55 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.63←13.75 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 16.63←16.52 (+0.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←64.15 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 60.54←45.86 (+32.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.94←110.22 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 109.94←103.09 (+6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.3 (+270.0%) Q3←Q2 連2升 1.11←1.68 (-33.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.08 (+1062.5%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.4 (-33.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.6←32.05 Q3←Q2 連2升 33.6←28.1 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←0.95 Q3←Q2 連2升 5.55←6.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←1.87 Q3←Q2 連2升 5.36←6.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←0.9 Q3←Q2 連2升 3.01←4.48 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.59 Q3←Q2 連2升 1.73←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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| 公告 | 113/12/06 晶睿 113年11月營收6.46億、年增26.02% |
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| 新聞 | 113/12/07 《光電股》晶睿11月營收月減12.3% 審慎樂觀看Q4 113/12/06 【公告】晶睿 2024年11月合併營收6.46億元 年增26.02% 113/12/04 晶睿攜手串串進軍連鎖店智慧安防 搶攻美日台15000店商機 113/12/04 晶睿旗下智慧雲端安防平台攜手串串 強化零售管理 113/12/04 晶睿旗下智慧雲端安防平台VORTEX攜手串串，強化零售管理 113/12/04 《光電股》晶睿旗下VORTEX攜手串串強化零售管理 首波瞄準3市場 113/11/16 《光電股》代工業務見曙光＋美國NDAA效應 晶睿：考慮赴美設廠 113/11/16 《光電股》NDAA效益擴散 晶睿Q4及2025年營運審慎樂觀 113/11/15 代工業務見曙光＋美國NDAA效應 晶睿：考慮赴美設廠 113/11/15 技嘉喊聲 GB200 明年Q1出貨 113/11/15 晶睿通訊：掌握AI和雲端趨勢 解決人力短缺痛點 113/11/15 晶睿前三季EPS 1.43元，朝拓展垂直市場等四大營運重點發展 113/11/14 《光電股》晶睿11月15日線上法說會 113/11/14 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第三季財務報告相關資訊 113/11/08 【公告】晶睿 2024年10月合併營收7.37億元 年增12.68% 113/10/29 《光電股》晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 全新軟體服務「裝置管理員」上線 晶睿Q3獲利 近四季最高 113/10/29 晶睿推一站式遠端管理服務 已獲多家影像系統大廠合作 113/10/29 晶睿一站式「裝置管理員」軟體助力企業高效營運 113/10/29 《光電股》晶睿前3季每股賺1.43元 H2營運可望持續加溫 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 0.45% 189(-33.95%) | -10.36% 160(-22.09%) | -16.04% 251(-50.29%) | -7.79% 203(-38.38%) | -19.06% 245(-48.94%) | -28.34% 244(-48.91%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 76.03% | -29.0% | -21.0% | 160.0% | -18.0% | -7.0% | -1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
| ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
| 本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
| 利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
