| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 (-2.6%) 1571張 (-43.37%) 季線上 2493張 918張 484張 1571張 1.71倍 |
11.49% 11.49% 9.17% -2.6% -14.94% |
5.7~6.6 |
178.03 (35.9%) 131.0 |
N/A 0.76 |
1158 、Y! |
微型股 113.40億 |
57.68% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2024-11-15 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 131.0 | 129.6↗ | 121.85↗ | 118.78↗ | 117.82↗ | 121.24↘ | 122.88↗ | 120.27↘ | 131.26↘ |
| 乖離率 | 1.08% | 7.51% | 10.29% | 11.19% | 8.05% | 6.61% | 8.92% | -0.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 117.5 | 113.0 | 117.5 | 110.0 | 133.0 | 120.0 | 134.5 | 154.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 54.58,21.34 (18.85,29.0,39.14) 3.38,38.76 (2.39,2.9,3.4) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.37% 帶寬大) 月線斜率0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.27←65.93(0.34%) 18.44←17.96(0.48%), 1.96% 66.27←72.3(-6.03%) 18.44←10.55(7.89%), 16.01% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.9%[112] (N/A) 0 (2.9%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-55.52%) 23-03-07 72.3 (81.19%) 22-03-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.99 22.35 -20.0 16個月新高 7.91億(12月) | 26.02 -12.28 -22.78 6.46億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-10 135.5 (25-01-20) 37日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.03% 1.81% 12 -107 1 8.83%←6.46%(2.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 148.32(13.22%) | 日KD RSI MACD | 82.35,78.52 59.28 2.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -13%,0%,-2%,-1% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 40.74,30.25 51.93 1.16 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1158 、Y! | 月KD RSI MACD | 46.45,36.34 48.08 -4.78 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←1.71%(-1.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.42 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.29% 6.61% 8.92% -0.2% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.14%←3.46%(-1.32%) | -183 (連7賣) 11.65% | 2年趨勢圖 | 2.14%←7.88%(-5.74%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.81% 15.46% 22.08% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.96%←2.61%(0.35%) | 33 (連4買) 2.1% | 2年趨勢圖 | 2.96%←2.47%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.39←0.25 (+56.0%) Q3←Q2 第1升 0.39←0.78 (-50.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18.94←16.8 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 18.94←23.16 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.05←0.16 (+12.74%) Q3←Q2 連2升 1.05←1.55 (-18.22%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.63←13.75 (+20.95%) Q3←Q2 第1升 16.63←16.52 (+0.67%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.54←64.15 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 60.54←45.86 (+32.01%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.94←110.22 (-5.63%) Q3←Q2 連2降 109.94←103.09 (+6.64%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.11←0.3 (+270.0%) Q3←Q2 連2升 1.11←1.68 (-33.93%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.93←0.08 (+1062.5%) Q3←Q2 連2升 0.93←1.4 (-33.57%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 33.6←32.05 Q3←Q2 連2升 33.6←28.1 Q3←Q3 13季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.55←0.95 Q3←Q2 連2升 5.55←6.71 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.36←1.87 Q3←Q2 連2升 5.36←6.69 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.01←0.9 Q3←Q2 連2升 3.01←4.48 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.73←0.59 Q3←Q2 連2升 1.73←2.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
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| 公告 | 114/01/17 證交所1月16日公告11種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/19 《光電股》台灣＋1 晶睿今年將赴泰國設廠 114/01/19 台灣＋1 晶睿今年將赴泰國設廠 114/01/15 熱門股－晶睿 衝漲停站上所有均線 114/01/15 焦點股：美國公布AI晶片新禁令，市場預期晶睿可望受惠，股價攻上漲停 114/01/13 《光電股》晶睿上月營收7.91億元 登113年單月新高 114/01/13 晶睿通訊「安全地圖」挺進花蓮 AI科技創新升級社區安全 114/01/10 〈焦點股〉晶睿AI服務升級安防有成 突破月線衝漲停 114/01/08 晶睿通訊 上月營收年月雙增 114/01/08 晶睿12月營收7.91億元 創去年單月最高紀錄 114/01/08 晶睿去年12月營收7.9億元年月雙增 創2024年單月最佳 114/01/08 品牌與代工業績挹注，晶睿去年12月營收雙成長，全年營業額年減20% 114/01/08 【公告】晶睿 2024年12月合併營收7.91億元 年增13.99% 113/12/07 《光電股》晶睿11月營收月減12.3% 審慎樂觀看Q4 113/12/06 【公告】晶睿 2024年11月合併營收6.46億元 年增26.02% 113/12/04 晶睿攜手串串進軍連鎖店智慧安防 搶攻美日台15000店商機 113/12/04 晶睿旗下智慧雲端安防平台攜手串串 強化零售管理 113/12/04 晶睿旗下智慧雲端安防平台VORTEX攜手串串，強化零售管理 113/12/04 《光電股》晶睿旗下VORTEX攜手串串強化零售管理 首波瞄準3市場 113/11/16 《光電股》代工業務見曙光＋美國NDAA效應 晶睿：考慮赴美設廠 113/11/16 《光電股》NDAA效益擴散 晶睿Q4及2025年營運審慎樂觀 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | 11.49% 2493(-36.97%) | 15.93% 1656(-5.13%) | 11.49% 918(71.05%) | 9.17% 484(224.71%) | -2.6% 325(383.12%) | -14.94% 295(431.66%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 | 4.62 |
| ROE | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 | 8.39 |
| 本業收入比 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 | 98.38 |
| 自由現金流量 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 | 5.89 |
| 利息保障倍數 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 | 33.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
