| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 (-7.33%) 683張 (+48.41%) 季線下 599張 728張 781張 683張 0.94倍 |
-13.06% -4.17% 7.2% -0.39% -13.36% |
5.8~6.7 |
175.2 (38.5%) 126.5 |
N/A 0.84 |
860 、Y! |
微型股 109.51億 |
0.0% 0.0% |
安控 消費性電子產品 |
2025-03-21 2024-07-30 |
台達電集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 126.5 | 138.6↘ | 142.6↘ | 141.1↘ | 139.98↘ | 138.33↘ | 132.72↗ | 128.32→ | 129.63↘ |
| 乖離率 | -8.73% | -11.29% | -10.35% | -9.63% | -8.55% | -4.69% | -1.42% | -2.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 145.5 | 142.5 | 132.0 | 137.5 | 129.0 | 118.0 | 127.0 | 146.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.03,20.6 (17.93,28.54,39.14) 3.34,40.87 (2.31,3.04,3.76) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.24%) 月線斜率-0.19 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 67.66←66.62(1.04%) 16.87←18.1(-1.23%), -3.7% 67.66←74.02(-6.36%) 16.87←10.9(5.97%), 10.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.82%[113] (3.28%[114]) 0 (1.82%) | 相對高點 相對低點 | 294.5 (-57.05%) 23-03-07 72.8 (73.76%) 22-07-07 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.39 -14.94 30.88 5.76億(2月) | 24.43 -14.34 24.43 6.77億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-10 153.5 (25-03-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.79% -189 -1 0 6.92%←6.48%(0.44%) | |||||
| 本益比法目標價 | 144.07(13.89%) | 日KD RSI MACD | 0.0,15.38 look 35.11 -1.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -13%,2%,3%,6% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 37.93,65.53 47.36 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 860 、Y! | 月KD RSI MACD | 50.0,50.11 46.58 -2.73 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.02%(0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.5%(-0.42%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.77 0.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -10.35% -4.69% -1.42% -2.41% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.11%←3.53%(0.58%) | 159 23.28% | 2年趨勢圖 | 4.11%←10.96%(-6.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.79% 2.5% 17.45% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.58%←3.21%(0.37%) | -48 7.03% | 2年趨勢圖 | 3.58%←2.52%(1.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.39 (-28.21%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.67 (-58.21%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21.73←18.94 (+14.73%) Q4←Q3 連3升 21.73←18.6 (+16.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.05 (+14.73%) Q4←Q3 連3升 1.89←0.85 (+16.83%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.95←16.63 (+1.92%) Q4←Q3 連2升 16.95←15.14 (+11.96%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.1←60.54 (-7.33%) Q4←Q3 連3降 56.1←54.97 (+2.06%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 102.67←109.94 (-7.33%) Q4←Q3 連3降 102.67←112.97 (-9.12%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.99←1.1 (+80.91%) Q4←Q3 連3升 1.99←0.97 (+105.15%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.66←0.92 (+80.43%) Q4←Q3 連3升 1.66←0.76 (+118.42%) Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.52←33.6 Q4←Q3 第1降 31.52←31.44 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.69←5.55 Q4←Q3 連3升 8.69←4.58 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.28←5.36 Q4←Q3 連3升 8.28←4.84 Q4←Q4 8季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.12←3.01 Q4←Q3 連3升 5.12←2.52 Q4←Q4 7季新高 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.98←1.73 Q4←Q3 連3升 2.98←1.52 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/16 顧中威 經理人 贈與 368張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/28 晶睿通訊：泰國廠區未受地震影響 114/03/24 《光電股》AI安防產品出貨放量 晶睿訂單能見度清晰 114/03/22 《光電股》晶睿泰國廠Q1量產 營運添柴 114/03/21 晶睿泰國廠Q1量產 營運添柴 114/03/21 晶睿：台灣及東南亞生產為主 泰國新廠首季量產 114/03/21 晶睿法說會提四大營運重點，泰國產線預計第一季開始量產 114/03/21 〈晶睿法說〉強化AI安防布局與日本、巴西合作 泰國新廠Q1啟用估貢獻產值20% 114/03/21 《光電股》迎戰關稅 晶睿通訊深耕東南亞 114/03/20 【公告】晶睿召開法人說明會說明113年第四季財務報告相關資訊。 114/03/20 焦點股：品牌加代工帶動業績，晶睿法說會前夕股價創波段高 114/03/18 《光電股》晶睿4月赴美 大秀AI科技安防應用 114/03/18 晶睿出席美西國際安全科技大展 搶攻全球智慧安防市場 114/03/18 晶睿專注AI與雲端發展，攜全球夥伴共創智慧安防永續未來 114/03/08 《光電股》晶睿 2月營收年增近4成 114/03/07 晶睿 2月營收年增近4成 114/03/07 晶睿2月營收年增39.4% 奇偶去年每股賺7.2元 114/03/07 晶睿前2月營收年增30.9%，在歐洲成功拓展教育市場 114/03/07 晶睿2月營收年增近4成 成功拓展歐洲教育市場 114/03/07 【公告】晶睿 2025年2月合併營收5.76億元 年增39.39% 114/03/07 焦點股：代工、品牌雙引擎驅動，晶睿今年營運樂觀，盤中股價站上所有均線 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 晶睿 | -13.06% 599(13.98%) | -11.23% 828(-17.5%) | -4.17% 728(-6.2%) | 7.2% 781(-12.59%) | -0.39% 496(37.65%) | -13.36% 369(84.72%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.98 | 4.61 | 7.86 | 1.67 | 4.78 |
| ROE | 8.77 | 14.18 | 22.35 | 7.02 | 7.62 |
| 本業收入比 | 77.19 | 73.57 | 93.99 | 45.27 | 95.67 |
| 自由現金流量 | -3.33 | 16.06 | 3.94 | -1.9 | 4.75 |
| 利息保障倍數 | 17.64 | 36.04 | 89.14 | 24.87 | 37.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
