| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 (1.59%) 654張 (+24.24%) 季線下 847張 2133張 1962張 654張 0.31倍 |
-0.39% -4.14% -9.25% 8.51% 73.47% |
81.75 (-35.89%) 127.5 |
N/A 1.43 |
1430 N/A |
微型股 76.31億 |
6.17% 0.0% |
設備儀器廠商 |
2024-06-28 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.23,N/A (7.79,16.8,25.82) 3.08,41.4 (1.66,1.95,2.24) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(22.59% 帶寬大) 月線斜率-0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.87←34.05(-1.18%) 29.55←27.67(1.88%), 2.17% 32.87←32.59(0.28%) 29.55←29.86(-0.31%), 20.22% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.92%[112] (N/A) 0 (3.92%) | 相對高點 相對低點 | 151.0 (-15.56%) 24-11-08 68.2 (86.95%) 23-10-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.14 22.03 -0.28 2.05億(10月) 短突破長 | 15.69 7.98 -0.3 1.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-12 142.5 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 3.9% 1.09% -71 1 0 20.06%←21.92%(-1.86%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.37 24.19,21.51 up 131.0,123.0 -1.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -15%,-9%,-11%,-3% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.95 35.62,58.52 137.0,119.5 -1.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1430 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.25 71.62,76.63 N/A,117.5 4.92 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.41%←0.16%(3.25%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.87% -3.64% 2.72% 24.44% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.81%←3.42%(5.39%) | -54 (連3賣) 8.26% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.09% 7.42% 64.43% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.48%(-0.36%) | -2 0.31% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.55←2.62 (-40.84%) Q3←Q2 第1降 1.55←1.99 (-22.11%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.64←3.9 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 4.64←4.15 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.32←0.02 (+18.97%) Q3←Q2 連2升 0.32←0.53 (+11.81%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7.83←8.03 (-2.49%) Q3←Q2 連4降 7.83←10.57 (-25.92%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 212.56←269.93 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 212.56←263.97 (-19.48%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 333.01←419.48 (-21.25%) Q3←Q2 連2降 333.01←591.28 (-43.68%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.63←0.59 (+6.78%) Q3←Q2 第1升 0.63←1.86 (-66.13%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.37←0.08 (+362.5%) Q3←Q2 連2升 0.37←1.03 (-64.08%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 53.25←52.46 Q3←Q2 連2升 53.25←62.16 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.84←0.5 Q3←Q2 連2升 6.84←12.81 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.08←8.99 Q3←Q2 連4降 8.08←26.85 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.53←1.45 Q3←Q2 第1升 1.53←4.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.94←0.86 Q3←Q2 第1升 0.94←2.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/17 鄒嘉駿 董事 洽特定人 1,000張 |
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| 公告 | 113/11/15 證期局：上櫃公司9月董事、監察人持股不足表 |
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| 新聞 | 113/11/22 《熱門族群》勳哥點名封測要角有功 牧德、鏵友益、由田沾光走高 113/11/19 《科技》大單到手 牧德、由田拚2025年賺一個資本額(2-2) 113/11/13 《光電股》由田營運Q4回升 明年獲利跳躍式成長 113/11/12 《光電股》由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 由田前三季EPS 1.91元 Q4看旺 113/11/12 《光電股》由田前9月每股盈餘1.91元 113/11/08 【公告】由田 2024年10月合併營收2.05億元 年增-0.14% 113/11/07 《光電股》半導體設備收割 由田明年業績躍進 113/11/04 【公告】由田113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/29 潛力股：由田 113/10/25 熱門股：由田(3455)、亞光(3019)、金寶(2312)、聯嘉(6288)、91APP*-KY(6741) 113/10/24 《光電股》COWOS及FOPLP大單助攻 由田明年獲利大躍進 113/10/24 熱門股：由田(3455)、瀧澤科(6609)、晟銘電(3013)、瑞昱(2379)、網家(8044) 113/10/24 由田傳捷報！CoWoS與類CoWoS訂單陸續到手，明年半導體營收倍增 113/10/10 《光電股》CoWoS擴產熱 由田大進補 113/10/09 CoWoS擴產熱 由田大進補 113/10/09 由田看旺半導體檢測挹注 牧德估營收逐月升(溫) 113/10/09 【公告】由田 2024年9月合併營收1.68億元 年增15.7% 113/09/10 《光電股》由田8月合併營收月增至1.55億元 明年半導體項目翻倍 113/08/12 由田雙喜臨門 上半年EPS 1.28元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | -0.39% 847(-22.8%) | -11.46% 1548(-57.72%) | -4.14% 2133(-69.32%) | -9.25% 1962(-66.64%) | 8.51% 2757(-76.26%) | 73.47% 1721(-61.98%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 127.5 | 126.67↘ | 126.1↘ | 128.6↘ | 133.65↘ | 134.03↘ | 134.34↘ | 134.02↗ | 132.32↘ | 127.6↗ | 126.79↗ | 124.12↗ | 108.17↗ | 102.46↗ | 99.06↗ |
| 乖離率 | 0.66% | 1.11% | -0.86% | -4.6% | -4.87% | -5.09% | -4.86% | -3.64% | -0.08% | 0.56% | 2.72% | 17.87% | 24.44% | 28.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 129.0 | 128.0 | 144.0 | 132.5 | 133.0 | 133.0 | 126.5 | 140.5 | 110.0 | 105.0 | 117.5 | 75.4 | 73.5 | 70.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 由田 | 6.33% | 72.0% | -8.0% | -13.0% | 57.0% | -12.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.51% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 18.7 | 23.85 | 19.93 | 14.32 | 9.74 |
| ROE | 11.43 | 28.52 | 19.42 | 11.13 | 17.77 |
| 本業收入比 | 99.47 | 82.26 | 98.57 | 121.32 | 55.29 |
| 自由現金流量 | 5.13 | 0.1 | 3.97 | 4.45 | 0.81 |
| 利息保障倍數 | 31.38 | 120.48 | 179.19 | 42.76 | 74.21 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
