收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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109.0 (0.46%) 125張 (-65.61%) 311張 885張 581張 季線上 ↘110.4 ↘110.85 ↘111.59 ↘111.7 ↗106.17 ↘105.46 125張 0.14倍 |
-1.8% -3.96% -2.24% -11.02% 9.11% |
149.72 (37.36%) 109.0 |
N/A 0.81 |
N/A 、Y! |
7.26億 78.80億 |
25.23% 0.0% |
工業電腦 計算機系統業 |
2024-08-30 2024-07-04 |
0 | 仁寶集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
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34793/安勤三 | 2024-01-22 | N/A | 2027-01-22 | 100.0 | 116.3 117.45 (+0.47%) | 3 (09-27) | 3.8,2.8 | 28 | 121.5 | 30.92 | 89.71 | 6500 | 0.0% | -1 | 0 | 0,0 | N/A | N/A | -6.43% | 843 | 4.6 | 無 | 51 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 16.01,N/A (10.37,13.85,17.33) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.9% 帶寬窄) 月線斜率-0.18 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.16←45.83(7.27%) 16.89←17.33(-2.54%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.5%[112] (7.31%[113]) 0 (5.5%) | 相對高點 相對低點 | 132.5 (-17.74%) 23-05-23 48.55 (124.51%) 21-10-19 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.1 -8.7 -10.77 7.17億(8月) | 2.51 29.99 -11.94 15個月新高 7.85億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-28 114.0 (24-09-26) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.17% -63 0 0 27.79%←27.42%(1.35%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 31.25,37.87 112.5,106.5 -0.63 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -85%,-1%,1%,4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.21 67.78,72.94 110.5,91.0 0.61 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.69 53.35,50.98 132.0,91.0 -2.22 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.82%←0.88%(334.09%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.57,42.22 (1.53,2.06,2.6) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.42% 3.36% -1.67% -1.69% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.52%←3.27%(68.81%) | -77 (連2賣) 61.6% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 2.28% 21.68% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←0.4%(230.0%) | -45 (連3買轉賣) 36.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.51←0.53 (-3.77%) Q2←Q1 連4降 0.51←1.6 (-68.12%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 19.16←15.6 (+22.82%) Q2←Q1 第1升 19.16←19.89 (-3.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.93←1.22 (+22.82%) Q2←Q1 第1升 1.93←2.18 (-3.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.55←10.9 (-3.21%) Q2←Q1 連7降 10.55←15.34 (-31.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 61.17←79.92 (-23.46%) Q2←Q1 第1降 61.17←57.94 (+5.57%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.35←91.15 (-23.46%) Q2←Q1 第1降 69.35←98.76 (-29.78%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.62←1.17 (+38.46%) Q2←Q1 第1升 1.62←1.75 (-7.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.34←0.7 (+91.43%) Q2←Q1 第1升 1.34←1.62 (-17.28%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.54←26.22 Q2←Q1 第1升 26.54←25.48 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.06←7.81 Q2←Q1 第1升 10.06←10.94 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.38←6.6 Q2←Q1 第1升 7.38←7.51 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 4.15←3.0 Q2←Q1 第1升 4.15←4.82 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.39←1.85 Q2←Q1 第1升 2.39←2.64 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/11/29 仁寶電腦工業(股) 董事 一般交易 2,200張 |
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公告 | 113/09/06 安勤 113年8月營收7.17億、年減3.10% |
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新聞 | 113/09/30 安勤明年拚賺一股本,再赴美國搶業績,揮軍首屆北美Embedded World 113/09/24 《電週邊》北美Embedded展 安勤秀AI、多元IoT解決方案 113/09/23 安勤將參加北美Embedded World 展出AI及多元IoT應用 113/09/20 安勤歐洲高階醫療伺服器7月起出貨,Q3業績拼新高,旗下攻英展會衝業績 113/09/12 《電週邊》法人首喊買 安勤短均向上 113/09/07 《業績-電週邊》安勤8月營收為7.17億元,年減3.1% 113/09/04 《台北股市》利多助威 安勤、神準營運樂觀 113/09/03 利多助威 安勤、神準營運樂觀 113/09/03 潛力股:安勤 113/09/02 《電週邊》安勤Q4營運帶勁 飆2個月高價 113/09/02 焦點股:醫療、工業自動化助攻,安勤獲利表現轉佳,股價站上季線 113/08/30 安勤砸逾10億中和購地蓋新總部,2028年初完工啟用 113/08/30 搶下中國車廠大單,安勤H2大出貨,Q3營收戰新高,今年業績季季強 113/08/30 《電週邊》東風要來了 安勤營運逐季看升、Q4動能強 113/08/15 【公告】安勤將於113年8月30日召開法人說明會 113/08/13 【公告】神基113年上半年度稅後淨利為22.59億元每股稅後盈餘為新台幣3.70元 113/08/09 《業績-電週邊》安勤7月營收為7.85億元,年增2.51% 113/08/08 【公告】安勤 2024年7月合併營收7.85億元 年增2.51% 113/08/07 【公告】安勤113年第二季合併財務報告董事會召開日期 113/07/10 安勤砸逾10億購入中和逾千坪土地,將自建總部,訂2028年初完工 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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安勤 | -1.8% 311(-59.87%) | -0.91% 376(-66.72%) | -3.96% 885(-85.86%) | -2.24% 581(-78.45%) | -11.02% 605(-79.31%) | 9.11% 1219(-89.73%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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109.0 | 109.67↘ | 110.4↘ | 110.85↘ | 111.59↘ | 111.7↘ | 110.72↗ | 106.17↗ | 105.46↘ | 109.5↘ | 109.8↘ | 110.85↘ | 113.46↗ | 110.87↗ | 109.72↗ |
乖離率 | -0.61% | -1.27% | -1.67% | -2.32% | -2.42% | -1.55% | 2.67% | 3.36% | -0.46% | -0.73% | -1.67% | -3.93% | -1.69% | -0.66% |
均線開始 轉折價位 | 111.0 | 112.5 | 112.0 | 111.0 | 106.0 | 104.5 | 100.0 | 116.0 | 116.0 | 122.5 | 122.0 | 106.5 | 99.3 | 98.3 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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安勤 | 202.92% | -8.0% | 41.0% | 45.0% | 3.0% | -28.0% | 94.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 11.48 | 9.8 | 5.23 | 5.72 | 10.41 |
ROE | 20.89 | 21.75 | 9.43 | 9.84 | 20.08 |
本業收入比 | 95.84 | 91.90 | 87.76 | 82.46 | 97.71 |
自由現金流量 | 9.45 | 2.82 | -4.37 | 3.18 | 6.47 |
利息保障倍數 | 64.10 | 60.80 | 43.88 | 66.51 | 114.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標