| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 [熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 (-1.14%) 2722張 (-33.78%) 季線上 6268張 3406張 2067張 2722張 0.8倍 |
-4.65% 24.04% 26.05% 29.83% 140.43% |
186.79 (-52.04%) 389.5 |
N/A 1.13 |
1146 、Y! |
小型股 248.72億 |
9.33% 20.09% |
低軌衛星 通訊設備 |
2024-12-10 2024-07-22 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 | 382.9↘ | 375.55↗ | 349.12↗ | 346.06↗ | 326.89↗ | 321.77↗ | 321.3↗ | 268.28↗ |
| 乖離率 | 1.72% | 3.71% | 11.57% | 12.55% | 19.15% | 21.05% | 21.23% | 45.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 394.5 | 324.0 | 322.0 | 314.0 | 303.5 | 306.5 | 311.5 | 162.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 34912/昇達科二 | 2024-08-28 | 2027-08-28 | 2029-08-28 | 100.0 | 129.0 130.1 (-0.31%) | 67 (01-15) | 129.2,212.6 | 2126 | 305.3 | 1.98 | 127.58 | 10000 | 0.01% | 273 | 1 | 0,0 | -8.84% | 955 | -5.01% | 1686 | 3.42 | 無 | 86 | 2025-01-07 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 57.96,N/A (12.88,30.81,48.74) 9.66,40.79 (2.04,3.21,4.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(43.65% 帶寬大) 月線斜率1.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.59←35.86(3.73%) 17.81←20.57(-2.76%), -2.64% 39.59←30.09(9.5%) 17.81←33.93(-16.12%), -5.16% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.86%[112] (N/A) 0 (0.86%) | 相對高點 相對低點 | 419.0 (-7.04%) 25-01-09 108.5 (258.99%) 22-10-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 56.21 19.63 47.29 歷年新高 2.31億(12月) | 30.92 2.43 46.37 1.93億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-07 419.0 (25-01-09) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 22.49% 4.26% 154 103 0 28.77%←25.19%(3.58%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.2,68.78 64.73 4.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-14 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -2%,-2%,2%,0% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 88.78,89.3 down 59.84 3.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1146 、Y! | 月KD RSI MACD | 89.09,80.93 76.57 12.44 | 投信(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.84%←8.31%(2.53%) | 116 (連3賣轉買) 4.26% | 2年趨勢圖 | 10.84%←1.59%(9.25%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 11.57% 21.05% 21.23% 45.18% | 外資(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.13%←19.53%(0.6%) | -262 9.63% | 2年趨勢圖 | 20.13%←7.61%(12.52%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.26% 40.32% 109.14% | 自營商(張) 01-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.47%←2.3%(0.17%) | 94 (連4賣轉買) 3.45% | 2年趨勢圖 | 2.47%←2.06%(0.41%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.04 (+50.0%) Q3←Q2 第1升 0.06←0.07 (-14.29%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.4←6.48 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 6.4←3.76 (+70.21%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.85←1.98 (-1.23%) Q3←Q2 第1降 1.85←0.44 (+70.21%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.0←2.03 (-1.48%) Q3←Q2 第1降 2.0←1.74 (+14.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 102.75←80.38 (+27.83%) Q3←Q2 第1升 102.75←104.77 (-1.93%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.22←60.78 (+27.83%) Q3←Q2 連4降 59.22←76.89 (-22.98%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.07←2.79 (-25.81%) Q3←Q2 第1降 2.07←0.73 (+183.56%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.16←2.08 (+3.85%) Q3←Q2 連2升 2.16←0.34 (+535.29%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.64←55.44 Q3←Q2 第1降 51.64←39.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 29.0←30.56 Q3←Q2 第1降 29.0←11.78 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.01←30.2 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 22.01←13.81 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.05←7.84 Q3←Q2 第1降 5.05←2.21 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.2←5.06 Q3←Q2 第1降 3.2←1.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/16 郭俊良 代表(董事) 信託 300張 |
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| 公告 | 114/01/15 櫃買中心1月14日公告12種注意股股票 |
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| 新聞 | 114/01/13 熱門股－昇達科 外資買超周KD向上 114/01/13 熱門股：國光生(4142)、恆大(1325)、昇達科(3491)、台塑化(6505)、亞航(2630) 114/01/09 《通網股》昇達科上月營收飆新高！低軌衛星需求大爆發、全年大賺23億 114/01/09 低軌衛星需求爆發，昇達科去年12月、全年營收攻頂，今年拚5成高成長 114/01/08 13檔營收績優生 抗跌 114/01/08 昇達科去年12月營收創高 全年低軌衛星占比43% 114/01/08 【公告】昇達科 2024年12月合併營收2.31億元 年增56.21% 114/01/08 《業績-通網》昇達科12月營收為2.31億元，年增56.21% 114/01/07 《通網股》昇達科1月8日受凱基證海外法說 114/01/07 【公告】昇達科受凱基證券邀請，向法人投資者說明昇達科營運狀況相關資訊。 114/01/07 焦點股：昇達科今年低軌衛星產品業績拚翻倍，股價飆漲停創新高 114/01/07 《熱門族群》低軌衛星今年很火！昇達科攻頂飆天價、宏觀也漲停 114/01/06 《熱門族群》低軌衛星成長強 昇達科、華通衝 114/01/06 《通網股》昇達科 越南廠開幕 114/01/06 昇達科 越南廠開幕 114/01/06 低軌衛星成長強 昇達科、華通衝 114/01/06 凱基金控 秀地方創生成果 114/01/06 布局市值型ETF 卡位春節後行情利器 114/01/06 低軌衛星產業蓬勃發展 昇達科越南廠今投產 113/12/21 《通網股》低軌衛星帶頭衝 昇達科催速 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 昇達科 | -4.65% 6268(-56.57%) | 18.75% 4984(-45.39%) | 24.04% 3406(-20.08%) | 26.05% 2067(31.66%) | 29.83% 2139(27.25%) | 140.43% 2021(34.66%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.77 | 15.92 | 12.59 | 12.04 | 15.91 |
| ROE | 9.95 | 13.62 | 12.05 | 6.69 | 14.04 |
| 本業收入比 | 67.56 | 70.19 | 64.43 | 87.68 | 69.23 |
| 自由現金流量 | 1.51 | 6.51 | -1.13 | 2.81 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 46.64 | 89.85 | 152.83 | 86.68 | 152.99 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
