| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 (-1.24%) 195張 (-20.2%) 季線下 456張 548張 1577張 195張 0.36倍 |
0.57% -27.0% -26.88% -22.2% -18.74% |
N/A N/A 43.8 |
N/A 0.93 |
1228 N/A |
微型股 49.96億 |
32.63% 0.0% |
3D打印機 |
2025-02-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 43.8 | 44.33↗ | 44.14↘ | 51.04↘ | 52.8↘ | 59.23↘ | 59.62↘ | 58.76↘ | 57.77↘ |
| 乖離率 | -1.2% | -0.77% | -14.18% | -17.05% | -26.05% | -26.53% | -25.46% | -24.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.55 | 54.3 | 60.0 | 60.6 | 67.9 | 59.9 | 56.3 | 53.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.8,24.64 (1.82,2.42,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(81.27% 帶寬大) 月線斜率-1.56 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.54←59.25(0.29%) 22.07←22.16(-0.09%), -3.04% 59.54←65.94(-6.4%) 22.07←19.72(2.35%), 5.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-63.19%) 22-09-06 39.65 (10.47%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.48 5.3 16.05 2.32億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 81.74 11.36 21.42 2.2億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.8 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.17% -26 1 0 5.23%←9.38%(-4.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 20.6,21.42 look 31.04 -0.31 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-3%,1%,2% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.82,9.1 up 32.56 -2.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1228 N/A | 月KD RSI MACD | 10.82,34.09 look 38.86 -0.44 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -14.18% -26.53% -25.46% -24.18% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←3.76%(0.59%) | -5 (連3賣) 2.56% | 2年趨勢圖 | 4.35%←2.09%(2.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 1.8% 9.71% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.28%←2.45%(-0.17%) | 1 (連2買) 0.51% | 2年趨勢圖 | 2.28%←2.68%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.66 (+25.76%) Q4←Q3 第1升 0.83←0.69 (+20.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.8←6.94 (-2.02%) Q4←Q3 第1降 6.8←7.17 (-5.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.39 (-2.02%) Q4←Q3 連3升 -0.19←-0.66 (-5.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.27 (-4.92%) Q4←Q3 第1降 4.06←4.44 (-8.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.25←62.45 (+9.29%) Q4←Q3 第1升 68.25←66.47 (+2.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.34←65.33 (+9.29%) Q4←Q3 連2升 66.34←69.27 (-4.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.07 (+700.0%) Q4←Q3 連3升 0.42←-0.59 (-171.19%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.33 (+42.42%) Q4←Q3 連3升 -0.19←-0.57 (-66.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.93←15.31 Q4←Q3 連3升 15.93←12.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.81←-5.59 Q4←Q3 連3升 -2.81←-9.14 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←-1.19 Q4←Q3 連3升 7.04←-9.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←-0.3 Q4←Q3 連3升 1.72←-2.19 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←-0.13 Q4←Q3 連3升 1.17←-1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/29 徐誌鴻 經理人 贈與 284張 |
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| 公告 | 114/04/18 揚明光代理發言人由曹仁豪擔任 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】揚明光 2025年3月合併營收2.32億元 年增7.49% 114/04/01 【公告】揚明光代子公司昆山揚明光學有限公司累計取得理財產品達應行標準 114/04/01 【公告】揚明光代子公司蘇州揚明光學有限公司累計取得理財產品達應行標準 114/03/10 營收速報 - 揚明光(3504)2月營收2.20億元年增率高達81.74％ 114/03/10 【公告】揚明光 2025年2月合併營收2.2億元 年增81.74% 114/02/18 《熱門族群》蘋果新品即將亮相 概念股飄香 揚明光衝一年半高 114/02/17 《光電股》營運現轉機 揚明光一度亮漲停 114/02/17 揚明光去年Q4轉盈+佈局矽光子與機器視覺，股價一度攻頂 114/02/15 《光電股》揚明光 拓展CPO、機器人視覺市場 114/02/14 揚明光 拓展CPO、機器人視覺市場 114/02/14 揚明光去年每股虧損2.17元 將投入CPO及車用機器視覺 114/02/14 《光電股》揚明光上季業外挹注轉盈 2024年每股淨損2.17元 114/02/14 揚明光去年每股淨損2.17元，估今年首季出貨較上季減少 114/02/14 揚明光：CPO產品年底拚出貨 機器視覺合作北美客戶 114/02/10 【公告】揚明光 2025年1月合併營收1.98億元 年增-11.35% 114/02/06 【公告】揚明光將於2月14日召開線上法人說明會 114/02/06 【公告】揚明光113年度財務報告董事會召開日期 114/01/10 【公告】揚明光 2024年12月合併營收2.49億元 年增-7.89% 113/12/09 【公告】揚明光 2024年11月合併營收2.17億元 年增-4.46% 113/11/08 【公告】揚明光 2024年10月合併營收2.13億元 年增-2.54% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚明光 | 0.57% 456(-57.15%) | -19.34% 508(-61.52%) | -27.0% 548(-64.3%) | -26.88% 1577(-87.59%) | -22.2% 1236(-84.17%) | -18.74% 812(-75.9%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.37 | -10.35 | 0.38 | 0.6 | -6.03 |
| ROE | -8.53 | -9.12 | 2.04 | 0.85 | -7.16 |
| 本業收入比 | 109.43 | 107.61 | 18.75 | 51.92 | 101.29 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 1.13 | 4.61 | -2.76 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | -16.20 | -12.81 | 5.29 | 3.89 | -8.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
