| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 (-0.69%) 2132張 (-5.68%) 季線上 6947張 3267張 1922張 2132張 0.65倍 |
8.8% 18.71% 25.79% 26.23% 3.02% |
N/A N/A 71.7 |
N/A 0.63 |
1496 N/A |
微型股 81.78億 |
32.63% 0.0% |
3D打印機 |
2025-02-14 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 71.7 | 72.82↗ | 69.85↗ | 65.01↗ | 63.86↗ | 61.27↗ | 60.17↗ | 58.37↗ | 58.28↗ |
| 乖離率 | -1.54% | 2.65% | 10.29% | 12.28% | 17.02% | 19.16% | 22.84% | 23.03% |
| 均線開始 轉折價位 | 65.9 | 62.9 | 60.4 | 61.6 | 56.2 | 57.0 | 56.8 | 69.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.91,24.64 (1.84,2.44,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.04% 帶寬大) 月線斜率0.88 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.75←57.24(2.51%) 21.88←22.29(-0.41%), 1.28% 59.75←67.05(-7.3%) 21.88←19.15(2.73%), 5.03% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-39.75%) 22-09-06 45.3 (58.28%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.34 -20.59 -11.34 1.98億(1月) | -7.89 14.56 -14.56 2.49億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-17 78.0 (25-02-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 16.26% 1.87% -56 -16 0 9.71%←12.34%(-2.63%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 70.14,73.07 65.52 0.82 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -4%,-1%,0%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.84,74.88 67.21 1.28 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1496 N/A | 月KD RSI MACD | 80.73,58.35 54.18 1.09 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.44%(-0.44%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 10.29% 19.16% 22.84% 23.03% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.24%←1.74%(1.5%) | -127 (連2賣) 5.96% | 2年趨勢圖 | 3.24%←1.8%(1.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.87% 35.43% 58.48% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.88%←2.37%(0.51%) | 36 (連3賣轉買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 2.88%←2.45%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.66←0.74 (-10.81%) Q3←Q2 第1降 0.66←0.93 (-29.03%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.94←6.38 (+8.78%) Q3←Q2 連2升 6.94←7.47 (-7.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.39←-0.95 (+8.78%) Q3←Q2 連2升 -0.39←-0.83 (-7.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.27←4.17 (+2.4%) Q3←Q2 連2升 4.27←5.1 (-16.27%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.45←62.59 (-0.22%) Q3←Q2 連2降 62.45←69.6 (-10.27%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 65.33←63.95 (-0.22%) Q3←Q2 第1升 65.33←69.44 (-5.92%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.07←-0.51 (+86.27%) Q3←Q2 連2升 -0.07←-0.59 (-88.14%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.33←-0.83 (+60.24%) Q3←Q2 連2升 -0.33←-0.74 (-55.41%) Q3←Q3 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.31←8.8 Q3←Q2 連2升 15.31←9.44 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -5.59←-14.96 Q3←Q2 連2升 -5.59←-11.11 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -1.19←-9.1 Q3←Q2 連2升 -1.19←-9.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.3←-2.09 Q3←Q2 連2升 -0.3←-2.17 Q3←Q3 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.13←-1.31 Q3←Q2 連2升 -0.13←-1.28 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/29 徐誌鴻 經理人 贈與 284張 |
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| 公告 | 114/02/20 證交所2月19日公告20種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/18 《熱門族群》蘋果新品即將亮相 概念股飄香 揚明光衝一年半高 114/02/17 《光電股》營運現轉機 揚明光一度亮漲停 114/02/17 揚明光去年Q4轉盈+佈局矽光子與機器視覺，股價一度攻頂 114/02/15 《光電股》揚明光 拓展CPO、機器人視覺市場 114/02/14 揚明光 拓展CPO、機器人視覺市場 114/02/14 揚明光去年每股虧損2.17元 將投入CPO及車用機器視覺 114/02/14 《光電股》揚明光上季業外挹注轉盈 2024年每股淨損2.17元 114/02/14 揚明光去年每股淨損2.17元，估今年首季出貨較上季減少 114/02/14 揚明光：CPO產品年底拚出貨 機器視覺合作北美客戶 114/02/10 【公告】揚明光 2025年1月合併營收1.98億元 年增-11.35% 114/02/06 【公告】揚明光將於2月14日召開線上法人說明會 114/02/06 【公告】揚明光113年度財務報告董事會召開日期 114/01/10 【公告】揚明光 2024年12月合併營收2.49億元 年增-7.89% 113/12/09 【公告】揚明光 2024年11月合併營收2.17億元 年增-4.46% 113/11/08 【公告】揚明光 2024年10月合併營收2.13億元 年增-2.54% 113/10/27 揚明光前三季每股淨損2.59元，估Q4出貨較Q3略增或持平 113/10/26 《光電股》揚明光 Q3虧損縮小 113/10/25 揚明光 Q3虧損縮小 113/10/25 揚明光認列火災賠償收入 第3季每股虧損0.07元 113/10/25 揚明光Q3營收回升帶動毛利率走揚但仍虧損 1-3季每股虧2.59元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚明光 | 8.8% 6947(-69.31%) | 13.99% 5195(-58.96%) | 18.71% 3267(-34.74%) | 25.79% 1922(10.93%) | 26.23% 1085(96.43%) | 3.02% 806(164.38%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.35 | 0.38 | 0.6 | -6.03 | -0.17 |
| ROE | -9.12 | 2.04 | 0.85 | -7.16 | 0.15 |
| 本業收入比 | 107.61 | 18.75 | 51.92 | 101.29 | -160.00 |
| 自由現金流量 | 1.13 | 4.61 | -2.76 | 1.33 | 0.46 |
| 利息保障倍數 | -12.81 | 5.29 | 3.89 | -8.96 | 1.19 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
