| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 (-4.03%) 794張 (+44.38%) 季線下 514張 690張 2115張 794張 1.15倍 長跌破 |
-4.98% -15.51% 5.73% 6.12% -3.54% |
N/A N/A 57.2 |
N/A 0.7 |
1298 N/A |
微型股 65.24億 |
0.0% 0.0% |
3D打印機 |
2025-02-14 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.2 | 59.38↘ | 59.85↘ | 60.99↘ | 62.79↘ | 63.53↘ | 62.91↗ | 59.78↗ | 58.36→ |
| 乖離率 | -3.67% | -4.43% | -6.21% | -8.9% | -9.96% | -9.08% | -4.32% | -1.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.1 | 59.1 | 69.5 | 72.9 | 57.7 | 52.5 | 54.4 | 59.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.65%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.42,24.63 (1.84,2.44,3.03) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.66%) 月線斜率-0.85 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.23←57.52(1.71%) 22.05←22.48(-0.43%), 0.41% 59.23←65.6(-6.37%) 22.05←19.95(2.1%), 5.78% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 119.0 (-51.93%) 22-09-06 45.3 (26.27%) 24-08-06 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.74 11.36 21.42 2.2億(2月) | -11.34 -20.59 -11.34 1.98億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-17 78.0 (25-02-18) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-27 20日融資使用率趨勢圖 | 6.26% 0.7% -22 -17 0 9.13%←9.2%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 7.14,22.79 look 31.92 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-27 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 8%,-1%,-6%,-2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 17.46,28.37 look 45.41 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1298 N/A | 月KD RSI MACD | 36.39,49.05 45.21 0.68 | 投信(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.43%(-0.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.21% -9.08% -4.32% -1.99% | 外資(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.66%←3.44%(0.22%) | 51 (連2買) 6.42% | 2年趨勢圖 | 3.66%←1.63%(2.03%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.7% 2.43% 11.22% | 自營商(張) 03-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←2.92%(-0.49%) | -16 2.02% | 2年趨勢圖 | 2.43%←2.31%(0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.83←0.66 (+25.76%) Q4←Q3 第1升 0.83←0.69 (+20.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.8←6.94 (-2.02%) Q4←Q3 第1降 6.8←7.17 (-5.16%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.19←-0.39 (-2.02%) Q4←Q3 連3升 -0.19←-0.66 (-5.16%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.06←4.27 (-4.92%) Q4←Q3 第1降 4.06←4.44 (-8.56%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.25←62.45 (+9.29%) Q4←Q3 第1升 68.25←66.47 (+2.68%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 66.34←65.33 (+9.29%) Q4←Q3 連2升 66.34←69.27 (-4.23%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←-0.07 (+700.0%) Q4←Q3 連3升 0.42←-0.59 (-171.19%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.19←-0.33 (+42.42%) Q4←Q3 連3升 -0.19←-0.57 (-66.67%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 15.93←15.31 Q4←Q3 連3升 15.93←12.54 Q4←Q4 8季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.81←-5.59 Q4←Q3 連3升 -2.81←-9.14 Q4←Q4 8季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.04←-1.19 Q4←Q3 連3升 7.04←-9.35 Q4←Q4 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.72←-0.3 Q4←Q3 連3升 1.72←-2.19 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.17←-0.13 Q4←Q3 連3升 1.17←-1.31 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/03/29 徐誌鴻 經理人 贈與 284張 |
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| 公告 | 114/03/20 聚隆等5檔股票4/11起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/10 營收速報 - 揚明光(3504)2月營收2.20億元年增率高達81.74％ 114/03/10 【公告】揚明光 2025年2月合併營收2.2億元 年增81.74% 114/02/18 《熱門族群》蘋果新品即將亮相 概念股飄香 揚明光衝一年半高 114/02/17 《光電股》營運現轉機 揚明光一度亮漲停 114/02/17 揚明光去年Q4轉盈+佈局矽光子與機器視覺，股價一度攻頂 114/02/15 《光電股》揚明光 拓展CPO、機器人視覺市場 114/02/14 揚明光 拓展CPO、機器人視覺市場 114/02/14 揚明光去年每股虧損2.17元 將投入CPO及車用機器視覺 114/02/14 《光電股》揚明光上季業外挹注轉盈 2024年每股淨損2.17元 114/02/14 揚明光去年每股淨損2.17元，估今年首季出貨較上季減少 114/02/14 揚明光：CPO產品年底拚出貨 機器視覺合作北美客戶 114/02/10 【公告】揚明光 2025年1月合併營收1.98億元 年增-11.35% 114/02/06 【公告】揚明光將於2月14日召開線上法人說明會 114/02/06 【公告】揚明光113年度財務報告董事會召開日期 114/01/10 【公告】揚明光 2024年12月合併營收2.49億元 年增-7.89% 113/12/09 【公告】揚明光 2024年11月合併營收2.17億元 年增-4.46% 113/11/08 【公告】揚明光 2024年10月合併營收2.13億元 年增-2.54% 113/10/27 揚明光前三季每股淨損2.59元，估Q4出貨較Q3略增或持平 113/10/26 《光電股》揚明光 Q3虧損縮小 113/10/25 揚明光 Q3虧損縮小 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 揚明光 | -4.98% 514(54.41%) | -4.35% 512(54.93%) | -15.51% 690(15.02%) | 5.73% 2115(-62.45%) | 6.12% 1188(-33.15%) | -3.54% 804(-1.2%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -10.37 | -10.35 | 0.38 | 0.6 | -6.03 |
| ROE | -8.53 | -9.12 | 2.04 | 0.85 | -7.16 |
| 本業收入比 | 109.43 | 107.61 | 18.75 | 51.92 | 101.29 |
| 自由現金流量 | 0.8 | 1.13 | 4.61 | -2.76 | 1.33 |
| 利息保障倍數 | -16.20 | -12.81 | 5.29 | 3.89 | -8.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
