| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 (-0.31%) 12張 (-72.73%) 季線下 48張 61張 60張 12張 0.2倍 |
8.45% -14.17% -12.05% -20.74% -28.75% |
4.55 (-92.9%) 64.2 |
N/A 0.99 |
1062 N/A |
微型股 28.53億 |
13.33% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-13 2024-08-01 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.2 | 64.26↗ | 60.75↘ | 66.49↘ | 68.04↘ | 71.59↘ | 72.62↘ | 73.16↘ | 80.27↘ |
| 乖離率 | -0.09% | 5.68% | -3.44% | -5.64% | -10.32% | -11.59% | -12.25% | -20.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 59.2 | 70.0 | 74.8 | 73.0 | 75.9 | 73.0 | 81.0 | 90.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 214.0,N/A (11.59,15.42,19.25) 1.18,54.58 (1.45,1.9,2.34) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(51.7% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.73←26.79(1.94%) 27.31←27.95(-0.64%), 10.28% 28.73←25.84(2.89%) 27.31←29.16(-1.85%), 30.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續22周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[113] (N/A) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 172.0 (-62.67%) 22-06-02 51.1 (25.64%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.2 58.97 -16.9 1.75億(3月) | -4.94 9.11 -22.96 1.1億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 77.9 (25-03-13) 9日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 14.07%←12.88%(1.19%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.82,57.59 44.46 0.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,22%,7%,9% 買,買,買,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 44.56,31.82 36.02 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1062 N/A | 月KD RSI MACD | 22.24,15.86 up 34.21 -1.7 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.44% -11.59% -12.25% -20.02% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.32%←5.41%(-0.09%) | -2 16.67% | 2年趨勢圖 | 5.32%←5.67%(-0.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.52% 2.77% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.24%(-0.02%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.29%(-0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.1 (-80.0%) Q4←Q3 連2降 0.02←0.15 (-86.67%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.0←3.94 (+1.52%) Q4←Q3 第1升 4.0←4.41 (-9.3%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.33 (+1.52%) Q4←Q3 第1升 -0.18←-0.03 (-9.3%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.1←6.39 (-4.54%) Q4←Q3 第1降 6.1←4.72 (+29.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 119.41←143.15 (-16.58%) Q4←Q3 第1降 119.41←119.22 (+0.16%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 229.15←213.19 (-16.58%) Q4←Q3 連2升 229.15←177.41 (+29.16%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←-0.4 (+117.5%) Q4←Q3 第1升 0.07←-0.15 (-146.67%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.7←-0.61 (-14.75%) Q4←Q3 連2降 -0.7←-0.05 (+1300.0%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 37.99←36.75 Q4←Q3 第1升 37.99←42.9 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.5←-8.37 Q4←Q3 第1升 -4.5←-0.76 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.76←-4.56 Q4←Q3 第1升 0.76←-1.55 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.13←-0.74 Q4←Q3 第1升 0.13←-0.27 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.12←-0.59 Q4←Q3 第1升 0.12←-0.23 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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| 公告 | 114/04/18 櫃買市場4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】聚積 2025年3月合併營收1.75億元 年增-8.21% 114/04/08 【公告】更正聚積113年12月衍生性商品申報交易資訊 114/03/06 【公告】董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】聚積董事會決議不繼續辦理113年股東常會通過之私募有價證券案 114/03/06 【公告】聚積董事會決議辦理現金增資私募普通股 114/03/06 【公告】聚積董事會決議辦理現金增資發行普通股 114/03/06 【公告】聚積董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】聚積董事會決議發行114年限制員工權利新股案 114/03/06 【公告】聚積 2025年2月合併營收1.1億元 年增-4.94% 114/02/10 【公告】聚積 2025年1月合併營收1.01億元 年增-36.16% 114/01/22 《半導體》聚積深耕車用電子市場 獲ISO 26262國際認證 114/01/10 《半導體》聚積亮相CES 展示車用照明與顯示創新技術 114/01/09 聚積攜手合作夥伴前進CES 2025，展示最新車用系列產品 114/01/08 【公告】聚積 2024年12月合併營收1.36億元 年增-18.72% 113/12/06 【公告】聚積 2024年11月合併營收1.29億元 年增-15.97% 113/11/28 【公告】聚積受邀參加群益金鼎證券主辦之投資論壇 113/11/20 【公告】聚積股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】聚積 2024年10月合併營收1.35億元 年增12.72% 113/11/07 【公告】聚積董事會決議發行員工認股權憑證 113/09/18 生技業看板－奈米醫 下半年營運衝高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | 8.45% 48(-75.17%) | -8.29% 77(-84.6%) | -14.17% 61(-80.36%) | -12.05% 60(-80.3%) | -20.74% 61(-80.51%) | -28.75% 71(-83.13%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.97 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 |
| ROE | 0.51 | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 |
| 本業收入比 | -252.38 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 |
| 自由現金流量 | 0.57 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 |
| 利息保障倍數 | 19.37 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
