| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 (-2.53%) 164張 (+15.37%) 104張 109張 96張 季線下 ↘92.08 ↘93.02 ↘92.27 ↘91.93 ↘92.28 ↘92.54 164張 1.5倍 |
-6.55% -1.56% -3.8% -12.38% -9.42% |
1.06 (-98.8%) 88.5 |
1.33 (-98.5%) 0.79 (-99.11%) |
N/A 1.0 |
N/A N/A |
4.44億 40.36億 |
13.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-05-15 2024-08-01 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 1264.29,N/A (11.59,15.58,19.57) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.5%) 月線斜率-0.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.26%[112] (N/A) 0 (2.26%) | 相對高點 相對低點 | 279.0 (-68.28%) 21-09-02 85.8 (3.15%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.37% 4 0 0 11.85%←10.69%(10.85%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 28.11 2.45 7.02 1.81億(6月) | 13.93 -0.27 3.26 1.76億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 96.7 (24-07-12) 30日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -27%,-4%,3%,-1% 賣,買,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.06 1.2,16.56 look 89.2,87.1 -0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.84 1.15,32.25 look 96.7,85.8 -0.04 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.71 3.68,9.29 look 122.5,87.2 -0.7 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.71%←7.05%(-4.82%) | -69 (連3賣) 42.07% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.67,54.37 (1.49,1.92,2.36) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.73% -4.37% -7.66% -9.25% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.27%(-7.41%) | -2 1.22% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 1.24% 4.97% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 26.54←25.0(6.16%) 28.6←28.64(-0.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.11←0.15 (-26.67%) Q1←Q4 第1降 0.11←0.15 (-26.67%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 4.65←4.41 (+5.44%) Q1←Q4 第1升 4.65←4.7 (-1.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.11←-0.03 (+5.44%) Q1←Q4 第1降 -0.11←-0.18 (-1.06%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.57←4.72 (-3.18%) Q1←Q4 連6降 4.57←7.83 (-41.63%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.17←119.22 (-6.75%) Q1←Q4 第1降 111.17←101.32 (+9.72%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.77←177.41 (-6.75%) Q1←Q4 連6降 148.77←279.14 (-46.7%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←-0.15 (+186.67%) Q1←Q4 第1升 0.13←-0.19 (-168.42%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.32←-0.05 (-540.0%) Q1←Q4 第1降 -0.32←-0.34 (-5.88%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.86←42.9 Q1←Q4 第1降 38.86←39.43 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.38←-0.76 Q1←Q4 連2降 -2.38←-3.77 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.28←-1.55 Q1←Q4 第1升 1.28←-1.84 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.24←-0.27 Q1←Q4 第1升 0.24←-0.33 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.21←-0.23 Q1←Q4 第1升 0.21←-0.26 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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| 公告 | 113/07/12 聚積7/26起暫停融券賣出 |
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| 新聞 | 113/07/05 【公告】聚積 2024年6月合併營收1.81億元 年增28.11% 113/07/01 【公告】聚積董事長訂定除息基準日 113/07/01 【公告】聚積法人董事指派代表人 113/06/27 《半導體》聚積深耕車用領域 ALE 2024大秀實力 113/06/27 聚積推車用LED驅動晶片新品，搶攻汽車智慧座艙商機 113/06/20 【公告】聚積董事會推選楊立昌先生連任董事長 113/06/06 【公告】聚積 2024年5月合併營收1.76億元 年增13.94% 113/05/10 【公告】聚積科技受邀參加統一綜合證券主辦的法說會 113/05/10 【公告】聚積 2024年4月合併營收1.77億元 年增5.86% 113/04/22 《生醫股》多頭狂讚雙品牌行銷 奈米醫材衝近8月新高價 113/04/18 焦點股：奈米醫材再寫國內生醫併購新篇章，併購美國MBI創集團價值最大化 113/04/17 亞翔入帳高峰還沒停 H1樂觀 113/04/17 奈米醫材砸8億收購美國MBI 113/04/17 瞄準眼科水晶體市場 奈米醫材8億元收購美國MBI 113/04/17 奈米醫材每股5.4美元收購MBI 475萬股，Q3完成收購，打造雙品牌策略 113/04/17 《生醫股》雙品牌策略 奈米醫材收購MBI 113/04/17 【公告】奈米醫材董事會決議透過100%子公司AST VisionCare Inc.取得Millennium Biomedical, Inc.股權 113/04/08 【公告】聚積 2024年3月合併營收1.91億元 年增14.17% 113/03/18 【公告】聚積受邀參加美林證券舉辦之「2024 APAC TMT Conference」 113/03/07 【公告】聚積 2024年2月合併營收1.16億元 年增-27.22% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | -6.55% 104(57.76%) | -3.28% 129(27.19%) | -1.56% 109(50.95%) | -3.8% 96(70.34%) | -12.38% 118(39.09%) | -9.42% 159(3.62%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.5 | 90.63↘ | 92.08↘ | 93.02↘ | 92.27↘ | 91.93↘ | 91.77↘ | 92.28↘ | 92.54↘ | 94.27↘ | 94.82↘ | 95.84↘ | 98.55↘ | 97.52↘ | 98.09↘ |
| 乖離率 | -2.35% | -3.89% | -4.86% | -4.09% | -3.73% | -3.56% | -4.1% | -4.37% | -6.12% | -6.67% | -7.66% | -10.2% | -9.25% | -9.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 94.7 | 94.5 | 91.9 | 89.8 | 90.8 | 92.2 | 93.2 | 92.8 | 107.0 | 107.5 | 100.5 | 91.4 | 92.8 | 110.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | 22.37% | -16.0% | 8.0% | -45.0% | 75.0% | -12.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 | 8.5 |
| ROE | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 | 10.91 |
| 本業收入比 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 | 321.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
