| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 (0.29%) 37張 (-41.93%) 季線下 59張 45張 47張 37張 0.82倍 |
0.15% -6.9% -13.24% -23.39% -35.4% |
1.04 (-98.5%) 68.8 |
N/A 0.97 |
1082 N/A |
微型股 30.58億 |
13.32% 0.0% |
IC設計 |
2024-08-13 2024-08-01 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 68.8 | 68.23↗ | 67.9↗ | 69.07↘ | 70.38↘ | 70.79↘ | 71.47↘ | 74.57↘ | 76.07↘ | 78.19↘ | 78.65↘ | 80.5↘ | 86.06↘ | 89.29↘ | 91.11↘ |
| 乖離率 | 0.84% | 1.33% | -0.39% | -2.24% | -2.81% | -3.74% | -7.74% | -9.56% | -12.01% | -12.52% | -14.53% | -20.06% | -22.95% | -24.49% |
| 均線開始 轉折價位 | 68.0 | 68.7 | 72.1 | 72.2 | 73.9 | 74.0 | 80.3 | 79.3 | 90.0 | 92.6 | 89.8 | 108.5 | 106.5 | 95.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 982.86,N/A (11.59,15.58,19.57) 1.26,54.6 (1.45,1.9,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.29%) 月線斜率-0.36 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.61←26.74(1.87%) 27.99←28.32(-0.33%), 0.31% 28.61←23.87(4.74%) 27.99←29.58(-1.59%), 20.26% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續10月下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.91%[112] (N/A) 0 (2.91%) | 相對高點 相對低點 | 196.5 (-64.99%) 22-02-21 66.6 (3.3%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.97 -4.28 -1.91 1.29億(11月) | 12.72 1.84 -0.5 1.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-08-11 80.5 (24-11-11) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.08% 0 0 0 12.78%←12.55%(0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.25 30.14,22.37 up 69.1,N/A -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,1%,0%,-2% 賣,賣,買,賣,買,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 26.6 12.79,10.4 up 73.0,N/A -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1082 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.2 3.94,5.27 look 73.0,N/A -2.47 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.25%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.25%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.81% -9.56% -14.53% -22.95% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.88%←6.08%(-0.2%) | -6 (連3買轉賣) 16.22% | 2年趨勢圖 | 5.88%←5.41%(0.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.63% 2.13% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.23%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.31%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.1←0.11 (-9.09%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.14 (-28.57%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.94←5.34 (-26.22%) Q3←Q2 第1降 3.94←4.82 (-18.26%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.33←0.09 (-26.22%) Q3←Q2 第1降 -0.33←-0.03 (-18.26%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.39←5.28 (+21.02%) Q3←Q2 連2升 6.39←5.09 (+25.54%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 143.15←107.54 (+33.11%) Q3←Q2 第1升 143.15←105.7 (+35.43%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 213.19←136.88 (+33.11%) Q3←Q2 第1升 213.19←183.94 (+15.9%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.4←0.49 (-181.63%) Q3←Q2 第1降 -0.4←0.31 (-229.03%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.6←0.22 (-372.73%) Q3←Q2 第1降 -0.6←-0.24 (+150.0%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.75←38.67 Q3←Q2 連3降 36.75←41.92 Q3←Q3 14季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -8.37←1.63 Q3←Q2 第1降 -8.37←-0.68 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -4.56←4.05 Q3←Q2 第1降 -4.56←2.81 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.74←0.89 Q3←Q2 第1降 -0.74←0.54 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.59←0.72 Q3←Q2 第1降 -0.59←0.47 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/29 郭莎玲 董事 信託 575張 111/12/29 楊立昌 董事 信託 575張 |
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| 公告 | 113/12/06 聚積 113年11月營收1.29億、年減15.97% |
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| 新聞 | 113/12/06 【公告】聚積 2024年11月合併營收1.29億元 年增-15.97% 113/11/28 【公告】聚積受邀參加群益金鼎證券主辦之投資論壇 113/11/20 【公告】聚積股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/07 【公告】聚積 2024年10月合併營收1.35億元 年增12.72% 113/11/07 【公告】聚積董事會決議發行員工認股權憑證 113/09/18 生技業看板－奈米醫 下半年營運衝高 113/08/07 【公告】聚積受邀參加第一金證券主辦之法人說明會 113/08/07 【公告】聚積 2024年7月合併營收1.39億元 年增-5.29% 113/07/30 泰勒絲經濟效益擴散，聚積高階LED顯示屏進入高成長期 113/07/05 【公告】聚積 2024年6月合併營收1.81億元 年增28.11% 113/07/01 【公告】聚積董事長訂定除息基準日 113/07/01 【公告】聚積法人董事指派代表人 113/06/27 《半導體》聚積深耕車用領域 ALE 2024大秀實力 113/06/27 聚積推車用LED驅動晶片新品，搶攻汽車智慧座艙商機 113/06/20 【公告】聚積董事會推選楊立昌先生連任董事長 113/06/06 【公告】聚積 2024年5月合併營收1.76億元 年增13.94% 113/05/10 【公告】聚積科技受邀參加統一綜合證券主辦的法說會 113/05/10 【公告】聚積 2024年4月合併營收1.77億元 年增5.86% 113/04/22 《生醫股》多頭狂讚雙品牌行銷 奈米醫材衝近8月新高價 113/04/18 焦點股：奈米醫材再寫國內生醫併購新篇章，併購美國MBI創集團價值最大化 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | 0.15% 59(-36.51%) | -4.58% 56(-33.32%) | -6.9% 45(-18.4%) | -13.24% 47(-21.06%) | -23.39% 64(-41.77%) | -35.4% 94(-60.47%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 聚積 | 22.37% | -37.0% | 8.0% | -45.0% | 75.0% | -12.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -2.12 | 10.8 | 18.47 | 1.18 | 8.5 |
| ROE | -0.48 | 10.53 | 22.44 | 3.08 | 10.91 |
| 本業收入比 | 780.00 | 85.36 | 94.06 | 34.38 | 95.22 |
| 自由現金流量 | 3.6 | 0.31 | 5.28 | 0.5 | 2.45 |
| 利息保障倍數 | -2.48 | 199.01 | 752.66 | 69.81 | 321.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
