| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (0.35%) 305張 (+95.01%) 255張 464張 1119張 季線下 ↗142.7 ↗142.15 ↘142.68 ↘144.2 ↘162.1 ↘164.68 305張 0.66倍 |
-1.04% -7.47% -16.67% -9.24% -0.35% |
241.69 (69.61%) 142.5 |
N/A 0.76 |
55.17(-61.28%) 、Y! |
38.78億 552.68億 |
74.63% 0.0% |
半導體 IC製造 |
2024-06-06 2024-07-26 |
0 | 台塑集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 23.87,N/A (11.99,25.34,38.68) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(16.03%) 月線斜率-0.5 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[112] (4.06%[113]) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 376.0 (-62.1%) 22-03-24 126.0 (13.1%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.01% 0.08% -17 -14 0 2.13%←2.31%(-7.79%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -13.43 -11.04 -15.22 10.21億(7月) | -16.39 9.65 -15.5 11.48億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-12-15 145.5 (24-08-20) 11日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-11%,-10%,-11% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.37 79.31,67.63 145.5,142.0 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.5 20.0,18.26 up 159.0,135.5 -4.29 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.56%←2.56%(0.0%) | 7 2.3% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | 55.17(-61.28%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.28 17.42,35.35 look 197.0,140.5 -0.76 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 47.4%←47.55%(-0.32%) | 1 (連3賣轉買) 0.33% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.28,62.5 (2.21,2.73,3.25) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.18% -13.47% -14.01% -11.96% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.09%←4.11%(-0.49%) | 4 1.31% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.33% 2.39% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 89.42←87.28(2.45%) 5.41←6.84(-20.91%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 16.85←21.0 (-19.76%) Q2←Q1 連2降 16.85←7.95 (+111.95%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 32.25←30.29 (+6.47%) Q2←Q1 第1升 32.25←36.39 (-11.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.44←3.84 (+6.47%) Q2←Q1 第1升 4.44←10.33 (-11.38%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 36.4←38.4 (-5.21%) Q2←Q1 第1降 36.4←37.95 (-4.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.02←77.7 (-26.62%) Q2←Q1 第1降 57.02←61.84 (-7.79%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 134.74←142.67 (-26.62%) Q2←Q1 第1降 134.74←143.83 (-6.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.89←0.99 (-10.1%) Q2←Q1 連4降 0.89←2.55 (-65.1%) Q2←Q2 11季新低 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.92←0.74 (+24.32%) Q2←Q1 第1升 0.92←2.08 (-55.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.68←20.36 Q2←Q1 第1升 21.68←34.65 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.76←12.68 Q2←Q1 第1升 13.76←28.39 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.75←12.73 Q2←Q1 連4降 10.75←27.21 Q2←Q2 11季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.44←1.56 Q2←Q1 連4降 1.44←4.24 Q2←Q2 11季新低 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.77←0.81 Q2←Q1 連4降 0.77←2.63 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 107/09/07 SUMCO TECHXIV CORPORATION 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/08/12 台勝科更正5、6月資金貸與資訊揭露明細表 |
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| 新聞 | 113/08/13 台勝科 第二季雙率回升 113/08/09 《半導體》台勝科H1每股盈餘1.89元 113/08/07 【公告】台勝科 2024年7月合併營收10.21億元 年增-13.43% 113/08/01 【公告】台勝科113年第2季財務報告提報董事會召開日期 113/08/01 《半導體》台勝科第2季財報 8月9日提報董事會 113/07/10 【公告】台勝科 2024年6月合併營收11.48億元 年增-16.4% 113/06/27 《半導體》台勝科H2業績勝H1 113/06/27 台勝科H2業績勝H1 113/06/27 【公告】台勝科股利配發基準日 113/06/27 【公告】台勝科113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】台勝科113年6月27日股東常會改選董事 113/06/27 【公告】台勝科總經理異動 113/06/27 【公告】台勝科董事長異動 113/06/27 台勝科成功跨入HBM與CoWoS供應鏈，12吋新廠擴建下半年送樣認證 113/06/27 台勝科估第2季業績較第1季成長 下半年優於上半年 113/06/07 【公告】台勝科 2024年5月合併營收10.47億元 年增-7.55% 113/06/07 焦點股：矽晶圓市況回穩，台勝科營運將重返成長，股價出量上攻 113/06/06 《半導體》法說報喜 台勝科H2營運拚勝H1 113/06/06 法說報喜 台勝科H2營運拚勝H1 113/05/30 【公告】台勝科召開法人說明會相關資訊。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | -1.04% 255(19.86%) | 1.42% 290(5.3%) | -7.47% 464(-34.1%) | -16.67% 1119(-72.68%) | -9.24% 1218(-74.9%) | -0.35% 1440(-78.76%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 142.0↘ | 142.7↗ | 142.15↗ | 142.68↘ | 144.2↘ | 148.86↘ | 162.1↘ | 164.68↘ | 166.37↘ | 166.33↘ | 165.72↘ | 164.58↘ | 161.86↗ | 160.49↘ |
| 乖離率 | 0.35% | -0.14% | 0.25% | -0.13% | -1.18% | -4.27% | -12.09% | -13.47% | -14.35% | -14.33% | -14.01% | -13.42% | -11.96% | -11.21% |
| 均線開始 轉折價位 | 143.5 | 142.0 | 140.0 | 151.5 | 157.0 | 178.0 | 175.5 | 168.0 | 164.5 | 168.0 | 156.5 | 155.0 | 140.0 | 165.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台勝科 | 44.64% | -15.0% | 20.0% | -53.0% | 109.0% | 42.0% | 0.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 27.41 | 31.63 | 14.93 | 15.4 | 22.51 |
| ROE | 13.76 | 21.11 | 6.85 | 6.42 | 10.08 |
| 本業收入比 | 94.79 | 86.52 | 107.39 | 117.22 | 98.13 |
| 自由現金流量 | -151.52 | 18.63 | 23.2 | 25.86 | 27.66 |
| 利息保障倍數 | 119.80 | 7170.25 | 4283.11 | 1494.31 | 2557.47 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
