| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 (-0.26%) 243張 (-35.58%) 季線上 439張 290張 416張 243張 0.84倍 |
2.8% 1.58% 4.32% -14.13% -4.69% |
N/A N/A 38.6 |
N/A 1.42 |
1449 |
微型股 28.20億 |
14.99% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-07-04 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.58,24.43 (1.08,1.46,1.83) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.85%) 月線斜率0.08 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 24.94←24.1(0.84%) 40.22←41.27(-1.05%), -0.28% 24.94←28.58(-3.64%) 40.22←32.82(7.4%), 43.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 63.5 (-39.21%) 23-07-17 20.4 (89.22%) 22-10-26 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.65 22.42 -11.03 3.75億(10月) | -18.28 15.92 -12.63 3.06億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-26 39.6 (24-11-19) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 7.09% 0.33% -18 -37 0 18.14%←16.66%(1.48%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.58 66.67,66.67 39.5,37.75 0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 5%,7%,5%,10% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.02 46.93,44.27 39.25,36.6 0.26 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1449 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.21 22.74,18.59 up 46.0,36.3 -0.73 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.28% 2.85% -5.11% -9.62% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.43%←1.74%(0.69%) | 15 (連2賣轉買) 6.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.33% 3.26% 8.07% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.0%(0%) | -22 (連2賣) 9.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 8.46←9.78 (-13.5%) Q3←Q2 連2降 8.46←10.86 (-22.1%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.86←-0.11 (-13.5%) Q3←Q2 第1降 -0.86←0.06 (-22.1%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.78←18.85 (-5.68%) Q3←Q2 第1降 17.78←18.67 (-4.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 158.56←137.94 (+14.95%) Q3←Q2 連5升 158.56←100.31 (+58.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 266.16←248.94 (+14.95%) Q3←Q2 連2升 266.16←197.9 (+34.49%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.11←0.02 (-5650.0%) Q3←Q2 連2降 -1.11←0.45 (-346.67%) Q3←Q3 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.22 (-290.91%) Q3←Q2 第1降 -0.86←-0.04 (+2050.0%) Q3←Q3 9季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 26.02←32.24 Q3←Q2 第1降 26.02←28.42 Q3←Q3 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -10.11←-1.1 Q3←Q2 第1降 -10.11←0.55 Q3←Q3 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -9.71←-0.03 Q3←Q2 第1降 -9.71←2.38 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -4.55←-0.01 Q3←Q2 第1降 -4.55←1.39 Q3←Q3 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.42←0.17 Q3←Q2 第1降 -1.42←0.64 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/08/13 林培熙 董事 一般交易 690張 |
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| 公告 | 113/11/22 曜越11/25參加永豐金證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/22 【公告】曜越受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/11/11 【公告】曜越 2024年10月合併營收3.75億元 年增3.66% 113/11/11 《業績-電週邊》曜越10月營收為3.75億元，年增3.66% 113/10/28 曜越旺季效應 季增在望 113/10/28 【公告】曜越113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】曜越 2024年9月合併營收3.06億元 年增-18.28% 113/10/09 《業績-電週邊》曜越9月營收為3.06億元，年減18.28% 113/09/10 《業績-電週邊》曜越8月營收為2.64億元，年減27.32% 113/09/05 返校商機啟動 曜越9月發威 113/09/02 《電週邊》曜越CT ARGB系列風扇買氣淡 Q3營運看守、Q4待觀察 113/08/26 全漢、曜越備戰高規市場 電競電源廠 跳上筋斗雲 113/08/09 《業績-電週邊》曜越7月營收為2.54億元，年減28.22% 113/08/09 【公告】曜越 2024年7月合併營收2.54億元 年增-28.22% 113/07/30 【公告】曜越113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】因颱風來襲，影響曜越現金股利發放事宜。 113/07/10 【公告】曜越 2024年6月合併營收3.46億元 年增-15.08% 113/07/10 【公告】凱基銀行 2024年6月合併營收13.04億元 年增5.07% 113/07/10 《業績-電週邊》曜越6月營收為3.46億元，年減15.08% 113/06/17 【公告】曜越113年股東常會董事(含獨立董事)全面改選當選名單 113/06/17 【公告】曜越現金股利配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | 2.8% 439(-44.58%) | 1.85% 312(-21.92%) | 1.58% 290(-16.21%) | 4.32% 416(-41.44%) | -14.13% 803(-69.67%) | -4.69% 1323(-81.58%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 38.6 | 38.6↗ | 38.3↗ | 37.82↗ | 37.74↗ | 37.74↗ | 37.85↗ | 37.49↗ | 37.53↗ | 39.21↘ | 39.55↘ | 40.68↘ | 42.47↘ | 42.71→ | 42.31→ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.78% | 2.06% | 2.28% | 2.28% | 1.98% | 2.96% | 2.85% | -1.56% | -2.4% | -5.11% | -9.11% | -9.62% | -8.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.3 | 37.55 | 37.9 | 37.35 | 38.0 | 38.5 | 35.7 | 37.0 | 48.05 | 46.9 | 44.95 | 42.35 | 40.5 | 40.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 曜越 | 70.99% | -15.0% | 61.0% | -35.0% | -31.0% | 143.0% | -4.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.27 | -2.24 | 7.89 | 11.95 | 2.56 |
| ROE | 5.17 | 0.83 | 12.2 | 30.37 | 5.7 |
| 本業收入比 | 77.34 | -175.61 | 125.00 | 106.44 | 115.73 |
| 自由現金流量 | -1.37 | 0.55 | -5.17 | 7.41 | -0.35 |
| 利息保障倍數 | 5.22 | 3.05 | 21.61 | 44.35 | 7.81 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
