| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3 (1.69%) 1112張 (-15.59%) 季線上 1035張 1908張 1497張 1112張 |
-2.32% -3.1% 20.43% 1.57% -3.99% |
0.6~0.7 2.1~2.5 |
108.55 (28.77%) 84.3 |
N/A 0.82 |
N/A N/A 、Y! |
21.96億 185.10億 |
6.64% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-13 2024-07-11 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.34, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.52, 預估本益比: 27.98 ; QQQ: 本益比 46.26, 預估本益比 31.96 ; SOXQ: 本益比 66.35, 預估本益比 30.52 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.01,36.34 (24.24,48.67,73.11) 1.91,44.14 (0.71,1.31,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.08%) 月線斜率-0.16 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 24.69←24.0(2.88%) 45.45←48.99(-7.23%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續14周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (1.06%[113]) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 184.0 (-54.18%) 21-11-18 56.4 (49.47%) 22-12-21 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.38 20.17 4.17 32個月新高 14.2億(9月) 短突破長 | -8.03 -2.37 2.97 11.82億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 89.7 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 3.85% 0.51% -25 22 0 17.35%←17.84%(-2.75%) | ||||
| 本益比法目標價 | 94.99(12.68%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.59 34.15,29.99 up 89.4,84.2 -0.66 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 17%,-1%,-1%,0% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.49 74.26,78.48 90.4,79.5 0.85 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.48 25.4,26.29 look 92.6,66.7 -0.89 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.05%(1920.0%) | 86 (連9買) 7.73% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 10.75 0.12 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.27% 3.21% 0.18% -8.89% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.14%←13.13%(30.54%) | 282 25.36% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.4% 14.25% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←5.04%(17.66%) | 5 (連2買) 0.45% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.89←0.49 (+81.63%) Q2←Q1 連2升 0.89←1.31 (-32.06%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 29.77←35.61 (-16.4%) Q2←Q1 連2降 29.77←31.12 (-4.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.01←0.08 (-16.4%) Q2←Q1 連2降 0.01←0.37 (-4.34%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 28.71←28.11 (+2.13%) Q2←Q1 連2升 28.71←35.93 (-20.09%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 35.81←38.19 (-6.23%) Q2←Q1 連2降 35.81←33.29 (+7.57%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 114.65←90.15 (-6.23%) Q2←Q1 第1升 114.65←146.87 (-21.94%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.51←0.54 (-5.56%) Q2←Q1 第1降 0.51←0.51 (0.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.02←0.05 (-60.0%) Q2←Q1 連2降 0.02←0.03 (-33.33%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 24.26←22.24 Q2←Q1 連3升 24.26←20.5 Q2←Q2 7季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.03←0.22 Q2←Q1 連2降 0.03←1.2 Q2←Q2 5季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.57←3.13 Q2←Q1 連2升 現金快速增加 3.57←3.3 Q2←Q2 8季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 1.1←1.18 Q2←Q1 第1降 1.1←1.14 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.62←0.65 Q2←Q1 第1降 0.62←0.61 Q2←Q2 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 黃伯源 經理人 信託 10張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/05 敦泰第三季合併財報，預計11/13提報董事會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/10/29 《半導體》敦泰11月13日受邀富邦證線上法說 113/10/29 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/13 《半導體》敦泰 挑戰前波高點 113/10/12 敦泰 挑戰前波高點 113/10/09 【公告】敦泰 2024年9月合併營收14.2億元 年增12.38% 113/09/04 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/08/09 敦泰第二季每股賺0.51元，董座看好第三季旺季成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰董座胡正大：Q2有點失望 H2有較好成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰上半年每股盈餘1.06元 113/08/09 【公告】敦泰 2024年7月合併營收12.11億元 年增15.39% 113/08/01 【公告】敦泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 《熱門族群》消費性電子雜音 考驗IC設計 113/07/26 《半導體》敦泰8月9日受邀富邦證線上法說 113/07/14 《半導體》敦泰 量增蓄勢突圍 113/07/13 敦泰 量增蓄勢突圍 113/07/09 【公告】敦泰 2024年6月合併營收9.66億元 年增12.13% 113/06/13 《半導體》敦泰7月11日除息約1元 父親節領現 113/06/07 【公告】敦泰113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】敦泰 2024年5月合併營收9.4億元 年增-18.87% 113/05/26 《半導體》敦泰 下半年有看頭 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | -2.32% 1035(7.43%) | -3.99% 1115(-0.27%) | -3.1% 1908(-41.72%) | 20.43% 1497(-25.74%) | 1.57% 2018(-44.89%) | -3.99% 4093(-72.83%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 84.3 | 84.0↘ | 84.42↘ | 85.79↘ | 86.38→ | 86.26↘ | 85.87↗ | 82.19↗ | 81.68↗ | 83.61↘ | 83.84↘ | 84.15↗ | 88.4↘ | 92.53↘ | 91.18↗ |
| 乖離率 | 0.36% | -0.14% | -1.74% | -2.41% | -2.27% | -1.83% | 2.57% | 3.21% | 0.83% | 0.55% | 0.18% | -4.64% | -8.89% | -7.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 84.4 | 86.3 | 87.8 | 84.3 | 87.0 | 81.3 | 81.1 | 70.0 | 87.8 | 89.3 | 83.0 | 106.0 | 87.8 | 78.7 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 334.36% | -22.0% | 80.0% | -67.0% | 89.0% | 213.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.55% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.28% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
