| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 (0.79%) 1654張 (-46.84%) 季線上 1906張 1500張 1545張 1654張 1.1倍 |
3.01% 2.18% 9.48% -4.0% -28.88% |
2.3~2.7 |
124.12 (39.62%) 88.9 |
N/A 0.8 |
963 N/A 、Y! |
小型股 195.20億 |
6.64% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-13 2024-07-11 |
1 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | |||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.35,34.86 (24.24,48.67,73.11) 1.98,44.9 (0.71,1.31,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.8%) 月線斜率0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 25.79←24.18(1.61%) 44.74←46.01(-1.27%), -1.61% 25.79←24.0(1.79%) 44.74←48.99(-4.25%), 7.64% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (1.24%[113]) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 179.0 (-50.34%) 21-12-07 56.4 (57.62%) 22-12-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.85 0.14 5.46 33個月新高 14.22億(10月) | 12.38 20.17 4.17 14.2億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 90.9 (24-11-21) 81日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 6.59% 0.75% -162 2 0 16.95%←17.88%(-0.93%) | ||||
| 本益比法目標價 | 101.51(14.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.85 75.61,79.16 89.4,84.7 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 14%,14%,10%,8% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.05 89.07,83.9 90.4,81.5 1.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 963 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.76 32.03,28.51 up 92.6,66.7 -0.63 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.33%←0.05%(1.28%) | 2 0.12% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.61% 6.71% 5.34% -2.91% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.59%←13.13%(4.46%) | 315 (連6買) 19.04% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.75% 4.82% 13.27% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.99%←5.04%(0.95%) | 9 0.54% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←0.89 (+85.39%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.65←1.52 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.13←29.77 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 38.13←35.98 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.01 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.13 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.64←28.71 (-10.69%) Q3←Q2 第1降 25.64←32.98 (-22.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.78←35.81 (-25.22%) Q3←Q2 連3降 26.78←35.15 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.43←114.65 (-25.22%) Q3←Q2 第1降 83.43←108.41 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.51 (+54.9%) Q3←Q2 第1升 0.79←0.61 (+29.51%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.02 (+1900.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←-0.05 (-900.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.27←24.26 Q3←Q2 第1降 22.27←19.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←0.03 Q3←Q2 第1升 2.32←0.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.57 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 4.4←3.46 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.1 Q3←Q2 第1升 1.73←1.35 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.62 Q3←Q2 第1升 0.93←0.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 黃伯源 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 113/11/14 敦泰 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.79元 |
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| 新聞 | 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 敦泰看第四季，明年春節效應，估單季營收可小幅優於前季 113/11/13 《半導體》敦泰董座胡正大：Q4營收續增 非手機領域扮新動力 113/11/13 《半導體》敦泰前9月每股盈餘1.85元 113/11/08 【公告】敦泰 2024年10月合併營收14.22億元 年增15.86% 113/10/29 《半導體》敦泰11月13日受邀富邦證線上法說 113/10/29 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/13 《半導體》敦泰 挑戰前波高點 113/10/12 敦泰 挑戰前波高點 113/10/09 【公告】敦泰 2024年9月合併營收14.2億元 年增12.38% 113/09/04 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/08/09 敦泰第二季每股賺0.51元，董座看好第三季旺季成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰董座胡正大：Q2有點失望 H2有較好成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰上半年每股盈餘1.06元 113/08/09 【公告】敦泰 2024年7月合併營收12.11億元 年增15.39% 113/08/01 【公告】敦泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/29 《熱門族群》消費性電子雜音 考驗IC設計 113/07/26 《半導體》敦泰8月9日受邀富邦證線上法說 113/07/14 《半導體》敦泰 量增蓄勢突圍 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 3.01% 1906(-13.19%) | 2.18% 1729(-4.31%) | 2.18% 1500(10.29%) | 9.48% 1545(7.09%) | -4.0% 1938(-14.64%) | -28.88% 3149(-47.47%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 88.9 | 88.77↘ | 88.7↗ | 87.67↗ | 86.7↗ | 86.64↗ | 86.76↗ | 85.23↗ | 83.31↗ | 83.38↗ | 83.55↘ | 84.39↘ | 87.43↘ | 91.56↘ | 91.62↗ |
| 乖離率 | 0.15% | 0.23% | 1.4% | 2.54% | 2.61% | 2.47% | 4.31% | 6.71% | 6.62% | 6.4% | 5.34% | 1.68% | -2.91% | -2.97% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.4 | 86.3 | 87.0 | 85.7 | 87.0 | 86.3 | 75.3 | 81.2 | 85.5 | 91.0 | 92.6 | 100.5 | 125.0 | 77.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 334.36% | -17.0% | 80.0% | -67.0% | 89.0% | 213.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
