| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 (-1.6%) 597張 (-44.96%) 季線下 1233張 1061張 942張 597張 0.56倍 |
8.64% -17.54% -16.87% -29.11% -24.6% |
0.5~0.6 2.7~3.2 |
143.1 (132.31%) 61.6 |
N/A 0.95 |
673 N/A 、Y! |
小型股 135.08億 |
6.65% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-21 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.6 | 61.36↗ | 59.09↘ | 65.86↘ | 67.7↘ | 72.11↘ | 72.75↘ | 79.78↘ | 81.84↘ |
| 乖離率 | 0.39% | 4.25% | -6.47% | -9.01% | -14.57% | -15.33% | -22.79% | -24.73% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.7 | 69.6 | 74.7 | 77.6 | 73.5 | 74.1 | 86.9 | 81.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.8,20.95 (24.24,48.67,73.11) 1.35,46.37 (0.71,1.56,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(59.45% 帶寬大) 月線斜率-0.98 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.09←26.85(1.24%) 41.25←41.89(-0.64%), 3.37% 28.09←27.12(0.97%) 41.25←46.54(-5.29%), 8.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.79%[113] (2.54%[114]) 0 (2.79%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-54.71%) 23-11-29 51.3 (20.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -9.12 13.01 -15.95 10.52億(3月) | -10.39 -7.93 -19.23 9.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 79.2 (25-03-06) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.39% 0.27% 7 -1 2 11.8%←15.3%(-3.5%) | |||||
| 本益比法目標價 | 79.13(28.46%) | 日KD RSI MACD | 46.4,45.62 41.25 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -11%,12%,12%,9% 買,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.29,19.56 up 32.1 -1.87 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 673 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 20.72,16.88 up 39.36 -2.22 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.81%←0.83%(-0.02%) | -2 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.81%←0.07%(0.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 2.8 0.47 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.47% -15.33% -22.79% -24.73% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.09%←21.2%(-0.11%) | -91 15.24% | 2年趨勢圖 | 21.09%←17.12%(3.97%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 2.4% 9.94% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.86%←5.91%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.86%←6.14%(-0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.65 (-12.12%) Q4←Q3 第1降 1.45←0.25 (+480.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.88←38.13 (+9.83%) Q4←Q3 連2升 41.88←36.32 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.88 (+9.83%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.36 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.74←25.64 (+0.39%) Q4←Q3 第1升 25.74←26.75 (-3.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.04←26.78 (+4.71%) Q4←Q3 第1升 28.04←40.69 (-31.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.0←83.43 (+4.71%) Q4←Q3 連2降 71.0←94.51 (-24.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.79 (+8.86%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.38 (+126.32%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.41 (-31.71%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.18 (+55.56%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.39←22.27 Q4←Q3 連2降 21.39←20.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.66←2.32 Q4←Q3 第1降 1.66←1.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.37←4.4 Q4←Q3 第1降 4.37←2.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.73 Q4←Q3 連2升 1.84←0.81 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.93 Q4←Q3 連2升 1.02←0.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 吳培滋 經理人 信託 30張 114/03/21 施博盛 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/04/18 敦泰買回庫藏股提前執行完畢、共3,000張，均價64.67元 |
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| 新聞 | 114/04/17 【公告】敦泰第7次買回公司股份執行完畢 114/04/09 【公告】敦泰 2025年3月合併營收10.52億元 年增-9.12% 114/03/18 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/03/18 【公告】敦泰買回公司股份 (更正預定買回之期間) 114/03/07 【公告】敦泰 2025年2月合併營收9.3億元 年增-10.39% 114/02/24 【公告】敦泰買回公司股份 (更正買回股份總金額上限) 114/02/24 《半導體》敦泰啟動私募案拚擴展非手機市場 秀出近半根漲停 114/02/21 《半導體》敦泰2024年回溫每股賺2.71元 新一代TDDI產品已獲多家客戶 114/02/21 《半導體》敦泰決議私募普通股4000萬股內 114/02/21 《半導體》敦泰113年每股盈餘2.71元 114/02/21 《半導體》敦泰將執行庫藏股 預定買回3,000張 114/02/21 《半導體》敦泰5月26日股東會 114/02/21 【公告】敦泰董事會通過買回公司股份 114/02/21 【公告】敦泰董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/21 【公告】敦泰董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】敦泰113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月21日 114/02/07 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/02/07 【公告】敦泰 2025年1月合併營收10.11億元 年增-25.97% 114/01/09 【公告】敦泰 2024年12月合併營收12.44億元 年增0.6% 113/12/09 營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 8.64% 1233(-51.53%) | -11.49% 1251(-52.24%) | -17.54% 1061(-43.68%) | -16.87% 942(-36.54%) | -29.11% 1570(-61.92%) | -24.6% 1810(-66.98%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 |
| ROE | 5.85 | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 |
| 本業收入比 | 28.74 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 |
| 自由現金流量 | 59.53 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 |
| 利息保障倍數 | 11.37 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
