| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 (-6.73%) 1628張 (-3.9%) 季線下 短跌深 1046張 708張 1383張 1628張 2.3倍 |
-12.38% -14.63% -25.2% -18.2% -29.93% |
0.5~0.6 2.8~3.1 |
143.1 (115.2%) 66.5 |
N/A 0.78 |
624 N/A 、Y! |
小型股 145.82億 |
0.0% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-21 2024-07-11 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 66.5 | 71.9↘ | 73.76↘ | 75.21↘ | 76.24↘ | 75.92↘ | 77.23↘ | 82.28↘ | 83.22↘ |
| 乖離率 | -7.51% | -9.84% | -11.58% | -12.78% | -12.41% | -13.89% | -19.18% | -20.09% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.9 | 74.9 | 77.9 | 77.9 | 72.8 | 88.9 | 81.3 | 94.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 27.11,22.62 (24.24,48.67,73.11) 1.54,46.3 (0.71,1.56,2.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.55%) 月線斜率-0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.03←27.52(-0.49%) 41.63←42.0(-0.37%), 6.79% 27.03←25.28(1.75%) 41.63←47.71(-6.08%), 8.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續9周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[113] (2.35%[114]) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-51.1%) 23-11-29 56.4 (17.91%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.39 -7.93 -19.23 9.3億(2月) 短跌破長 | -25.97 -18.76 -25.97 10.11億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 83.2 (25-02-24) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 0.74% -347 -4 0 14.5%←15.71%(-1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.3(26.77%) | 日KD RSI MACD | 0.0,13.43 look 24.1 -0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -2%,-7%,-1%,2% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 0.0,8.3 look 31.04 -1.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 624 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 0.0,14.74 look 40.9 -1.62 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.83%←0.88%(-0.05%) | 4 0.25% | 2年趨勢圖 | 0.83%←0.06%(0.77%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 3.19 0.41 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.58% -13.89% -19.18% -20.09% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.72%←20.84%(-0.12%) | 114 (連5賣轉買) 7.0% | 2年趨勢圖 | 20.72%←13.39%(7.33%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 2.66% 6.4% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.89%←5.92%(-0.03%) | -29 1.78% | 2年趨勢圖 | 5.89%←5.95%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.45←1.65 (-12.12%) Q4←Q3 第1降 1.45←0.25 (+480.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 41.88←38.13 (+9.83%) Q4←Q3 連2升 41.88←36.32 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.69←0.88 (+9.83%) Q4←Q3 第1降 0.69←0.36 (+15.31%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.74←25.64 (+0.39%) Q4←Q3 第1升 25.74←26.75 (-3.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.04←26.78 (+4.71%) Q4←Q3 第1升 28.04←40.69 (-31.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.0←83.43 (+4.71%) Q4←Q3 連2降 71.0←94.51 (-24.88%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.86←0.79 (+8.86%) Q4←Q3 連2升 0.86←0.38 (+126.32%) Q4←Q4 10季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.41 (-31.71%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.18 (+55.56%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.39←22.27 Q4←Q3 連2降 21.39←20.84 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 1.66←2.32 Q4←Q3 第1降 1.66←1.0 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.37←4.4 Q4←Q3 第1降 4.37←2.09 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.84←1.73 Q4←Q3 連2升 1.84←0.81 Q4←Q4 10季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.02←0.93 Q4←Q3 連2升 1.02←0.46 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/21 吳培滋 經理人 信託 30張 114/03/21 施博盛 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/03/28 敦泰法人董事GWAA改派代表人 |
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| 新聞 | 114/03/18 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 114/03/18 【公告】敦泰買回公司股份 (更正預定買回之期間) 114/03/07 【公告】敦泰 2025年2月合併營收9.3億元 年增-10.39% 114/02/24 【公告】敦泰買回公司股份 (更正買回股份總金額上限) 114/02/24 《半導體》敦泰啟動私募案拚擴展非手機市場 秀出近半根漲停 114/02/21 《半導體》敦泰2024年回溫每股賺2.71元 新一代TDDI產品已獲多家客戶 114/02/21 《半導體》敦泰決議私募普通股4000萬股內 114/02/21 《半導體》敦泰113年每股盈餘2.71元 114/02/21 《半導體》敦泰將執行庫藏股 預定買回3,000張 114/02/21 《半導體》敦泰5月26日股東會 114/02/21 【公告】敦泰董事會通過買回公司股份 114/02/21 【公告】敦泰董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/21 【公告】敦泰董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】敦泰113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月21日 114/02/07 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/02/07 【公告】敦泰 2025年1月合併營收10.11億元 年增-25.97% 114/01/09 【公告】敦泰 2024年12月合併營收12.44億元 年增0.6% 113/12/09 營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％ 113/12/09 【公告】敦泰 2024年11月合併營收15.22億元 年增30.27% 113/11/28 《半導體》Q4備貨需求助攻 敦泰黑翻紅漲逾1% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | -12.38% 1046(55.54%) | -11.21% 795(104.78%) | -14.63% 708(129.83%) | -25.2% 1383(17.73%) | -18.2% 1753(-7.17%) | -29.93% 1865(-12.74%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 1.15 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 |
| ROE | 5.85 | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 |
| 本業收入比 | 28.74 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 |
| 自由現金流量 | 59.53 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 |
| 利息保障倍數 | 11.37 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
