| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 (2.0%) 1035張 (+92.95%) 季線下 702張 2327張 2116張 1035張 0.44倍 |
4.95% -14.06% -11.47% -7.95% -25.1% |
2.4~2.8 |
130.18 (70.39%) 76.4 |
N/A 0.75 |
722 N/A 、Y! |
小型股 167.52億 |
6.64% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-13 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 76.4 | 74.84↗ | 74.24↘ | 79.57↘ | 81.63↘ | 84.73↘ | 85.1↘ | 83.15↘ | 86.76↘ |
| 乖離率 | 2.08% | 2.91% | -3.98% | -6.41% | -9.83% | -10.22% | -8.12% | -11.94% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.2 | 79.8 | 88.9 | 86.6 | 87.8 | 86.8 | 81.4 | 108.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.84,29.96 (28.99,51.05,73.11) 1.67,44.85 (0.72,1.31,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(37.97% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.64←25.3(2.34%) 41.99←44.49(-2.5%), -2.59% 27.64←28.1(-0.46%) 41.99←46.34(-4.35%), 5.63% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.31%[112] (N/A) 0 (1.31%) | 相對高點 相對低點 | 160.0 (-52.25%) 22-02-25 56.4 (35.46%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.6 -18.24 7.15 12.44億(12月) | 30.27 6.96 7.81 34個月新高 15.22億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 97.8 (24-12-27) 199日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.82% 0.47% -36 -8 0 16.58%←17.18%(-0.6%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.39(19.62%) | 日KD RSI MACD | 43.07,28.87 up 38.73 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,2%,-1%,1% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 14.05,8.68 up 42.01 -1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 722 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.31,25.69 look 44.25 -0.93 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.08%←1.18%(-0.1%) | -2 (連6賣) 0.19% | 2年趨勢圖 | 1.08%←0.05%(1.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.57 1.77 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.98% -10.22% -8.12% -11.94% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.1%←20.23%(-0.13%) | 62 (連4買) 5.99% | 2年趨勢圖 | 20.1%←16.32%(3.78%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.47% 1.59% 21.89% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.95%←6.06%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 5.95%←6.03%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←0.89 (+85.39%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.65←1.52 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.13←29.77 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 38.13←35.98 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.01 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.13 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.64←28.71 (-10.69%) Q3←Q2 第1降 25.64←32.98 (-22.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.78←35.81 (-25.22%) Q3←Q2 連3降 26.78←35.15 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.43←114.65 (-25.22%) Q3←Q2 第1降 83.43←108.41 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.51 (+54.9%) Q3←Q2 第1升 0.79←0.61 (+29.51%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.02 (+1900.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←-0.05 (-900.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.27←24.26 Q3←Q2 第1降 22.27←19.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←0.03 Q3←Q2 第1升 2.32←0.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.57 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 4.4←3.46 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.1 Q3←Q2 第1升 1.73←1.35 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.62 Q3←Q2 第1升 0.93←0.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 黃伯源 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/01/09 敦泰 113年12月營收12.44億、年增0.60% |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】敦泰 2024年12月合併營收12.44億元 年增0.6% 113/12/10 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/12/09 營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％ 113/12/09 【公告】敦泰 2024年11月合併營收15.22億元 年增30.27% 113/11/28 《半導體》Q4備貨需求助攻 敦泰黑翻紅漲逾1% 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 敦泰看第四季，明年春節效應，估單季營收可小幅優於前季 113/11/13 《半導體》敦泰董座胡正大：Q4營收續增 非手機領域扮新動力 113/11/13 《半導體》敦泰前9月每股盈餘1.85元 113/11/08 【公告】敦泰 2024年10月合併營收14.22億元 年增15.86% 113/10/29 《半導體》敦泰11月13日受邀富邦證線上法說 113/10/29 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/13 《半導體》敦泰 挑戰前波高點 113/10/12 敦泰 挑戰前波高點 113/10/09 【公告】敦泰 2024年9月合併營收14.2億元 年增12.38% 113/08/09 敦泰第二季每股賺0.51元，董座看好第三季旺季成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰董座胡正大：Q2有點失望 H2有較好成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰上半年每股盈餘1.06元 113/08/09 【公告】敦泰 2024年7月合併營收12.11億元 年增15.39% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 4.95% 702(47.28%) | -3.29% 1099(-5.86%) | -14.06% 2327(-55.53%) | -11.47% 2116(-51.09%) | -7.95% 1856(-44.25%) | -25.1% 2576(-59.83%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
