| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 (0.39%) 581張 (-9.68%) 季線下 752張 781張 2020張 581張 0.74倍 |
3.45% 7.01% -12.86% -5.35% -25.1% |
2.3~2.7 |
130.17 (67.09%) 77.9 |
N/A 0.76 |
694 N/A 、Y! |
小型股 170.81億 |
6.64% 0.0% |
IC設計 |
2025-02-21 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.9 | 77.26↗ | 75.81↗ | 75.53↗ | 75.15↘ | 80.48↘ | 82.49↘ | 82.72↘ | 85.12↘ |
| 乖離率 | 0.83% | 2.76% | 3.14% | 3.66% | -3.21% | -5.56% | -5.83% | -8.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.3 | 77.5 | 72.8 | 79.0 | 88.0 | 89.4 | 82.3 | 104.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.23,30.55 (28.98,51.05,73.11) 1.74,44.77 (0.72,1.31,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.85%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 26.95←28.05(-1.1%) 42.02←42.92(-0.9%), 0.07% 26.95←28.8(-1.85%) 42.02←45.64(-3.62%), 4.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.28%[112] (N/A) 0 (1.28%) | 相對高點 相對低點 | 155.5 (-49.9%) 22-03-04 56.4 (38.12%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -25.97 -18.76 -25.97 10.11億(1月) | 0.6 -18.24 7.15 12.44億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 89.2 (25-01-02) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.27% 10 -4 0 15.95%←16.68%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 92.74(19.05%) | 日KD RSI MACD | 90.91,89.62 51.84 0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,4%,0%,6% 賣,買,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 27.11,23.44 up 42.15 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 694 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.45,23.65 up 45.33 -1.05 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.93%←1.09%(-0.16%) | -9 (連2買轉賣) 1.55% | 2年趨勢圖 | 0.93%←0.05%(0.88%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.59 1.7 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.14% -5.56% -5.83% -8.48% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.17%←20.18%(-0.01%) | 87 14.97% | 2年趨勢圖 | 20.17%←16.03%(4.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.27% 1.81% 7.18% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.93%←5.95%(-0.02%) | 1 (連4買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 5.93%←6.13%(-0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←0.89 (+85.39%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.65←1.52 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.13←29.77 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 38.13←35.98 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.01 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.13 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.64←28.71 (-10.69%) Q3←Q2 第1降 25.64←32.98 (-22.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.78←35.81 (-25.22%) Q3←Q2 連3降 26.78←35.15 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.43←114.65 (-25.22%) Q3←Q2 第1降 83.43←108.41 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.51 (+54.9%) Q3←Q2 第1升 0.79←0.61 (+29.51%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.02 (+1900.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←-0.05 (-900.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.27←24.26 Q3←Q2 第1降 22.27←19.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←0.03 Q3←Q2 第1升 2.32←0.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.57 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 4.4←3.46 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.1 Q3←Q2 第1升 1.73←1.35 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.62 Q3←Q2 第1升 0.93←0.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 黃伯源 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 114/02/21 敦泰會計主管陳佩君職務調整 114/02/21 敦泰訂5/26召開股東常會 |
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| 新聞 | 114/02/21 《半導體》敦泰2024年回溫每股賺2.71元 新一代TDDI產品已獲多家客戶 114/02/21 《半導體》敦泰決議私募普通股4000萬股內 114/02/21 《半導體》敦泰113年每股盈餘2.71元 114/02/21 《半導體》敦泰將執行庫藏股 預定買回3,000張 114/02/21 《半導體》敦泰5月26日股東會 114/02/21 【公告】敦泰董事會通過買回公司股份 114/02/21 【公告】敦泰董事會決議發行限制員工權利新股 114/02/21 【公告】敦泰董事會決議股利分派 114/02/13 【公告】敦泰113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年2月21日 114/02/07 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 114/02/07 【公告】敦泰 2025年1月合併營收10.11億元 年增-25.97% 114/01/09 【公告】敦泰 2024年12月合併營收12.44億元 年增0.6% 113/12/10 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/12/09 營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％ 113/12/09 【公告】敦泰 2024年11月合併營收15.22億元 年增30.27% 113/11/28 《半導體》Q4備貨需求助攻 敦泰黑翻紅漲逾1% 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 敦泰看第四季，明年春節效應，估單季營收可小幅優於前季 113/11/13 《半導體》敦泰董座胡正大：Q4營收續增 非手機領域扮新動力 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 3.45% 752(-22.74%) | 0.52% 835(-30.38%) | 7.01% 781(-25.59%) | -12.86% 2020(-71.22%) | -5.35% 1743(-66.65%) | -25.1% 2179(-73.31%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
