| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 (0.56%) 1125張 (-25.44%) 季線上 2550張 2432張 2091張 1777張 0.73倍 |
-1.43% -0.33% 9.96% 3.71% -17.6% |
2.4~2.7 |
124.12 (38.84%) 89.4 |
N/A 0.75 |
1031 N/A 、Y! |
小型股 194.93億 |
6.64% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-13 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.4 | 89.1↘ | 89.94↘ | 89.41↗ | 89.2↗ | 88.8↘ | 88.87→ | 87.8↗ | 87.33↗ | 83.88↗ | 83.87↗ | 84.35↗ | 86.05↘ | 88.84↘ | 92.04↘ |
| 乖離率 | 0.34% | -0.6% | -0.01% | 0.22% | 0.68% | 0.6% | 1.82% | 2.37% | 6.58% | 6.59% | 5.99% | 3.89% | 0.63% | -2.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.5 | 86.6 | 88.1 | 86.3 | 89.8 | 87.8 | 85.7 | 80.2 | 81.4 | 88.6 | 85.3 | 99.2 | 108.0 | 95.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.63, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 49.11, 殖利率 2.52% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.35,35.06 (24.24,48.67,73.11) 1.98,44.9 (0.71,1.31,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.23%) 月線斜率-0.02 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 28.05←24.69(3.36%) 42.92←45.45(-2.53%), -2.56% 28.05←26.23(1.82%) 42.92←47.66(-4.74%), 7.25% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (1.23%[113]) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 178.0 (-49.78%) 22-01-04 56.4 (58.51%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.27 6.96 7.81 34個月新高 15.22億(11月) | 15.85 0.14 5.46 14.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 92.3 (24-12-06) 111日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 4.44% 0.51% -46 -134 0 17.19%←17.32%(-0.13%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.91(13.99%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.47 53.23,48.39 90.8,86.1 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -7%,12%,12%,11% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.41 78.2,82.32 down 90.4,81.5 0.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1031 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.1 32.76,29.63 up 133.0,66.7 -0.37 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.18%←1.33%(-0.15%) | 4 (連13賣轉買) 0.36% | 2年趨勢圖 | 1.18%←0.05%(1.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.68% 2.37% 5.99% 0.63% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.04%←17.53%(2.51%) | -156 (連2賣) 13.87% | 2年趨勢圖 | 20.04%←16.22%(3.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 4.48% 22.97% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.05%←6.0%(0.05%) | -19 (連2賣) 1.69% | 2年趨勢圖 | 6.05%←5.76%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←0.89 (+85.39%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.65←1.52 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.13←29.77 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 38.13←35.98 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.01 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.13 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.64←28.71 (-10.69%) Q3←Q2 第1降 25.64←32.98 (-22.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.78←35.81 (-25.22%) Q3←Q2 連3降 26.78←35.15 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.43←114.65 (-25.22%) Q3←Q2 第1降 83.43←108.41 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.51 (+54.9%) Q3←Q2 第1升 0.79←0.61 (+29.51%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.02 (+1900.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←-0.05 (-900.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.27←24.26 Q3←Q2 第1降 22.27←19.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←0.03 Q3←Q2 第1升 2.32←0.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.57 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 4.4←3.46 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.1 Q3←Q2 第1升 1.73←1.35 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.62 Q3←Q2 第1升 0.93←0.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 黃伯源 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 113/12/11 敦泰限制員工權利新股註銷減資完成變更登記，每股淨值44.54元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/12/09 營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％ 113/12/09 【公告】敦泰 2024年11月合併營收15.22億元 年增30.27% 113/11/28 《半導體》Q4備貨需求助攻 敦泰黑翻紅漲逾1% 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 敦泰看第四季，明年春節效應，估單季營收可小幅優於前季 113/11/13 《半導體》敦泰董座胡正大：Q4營收續增 非手機領域扮新動力 113/11/13 《半導體》敦泰前9月每股盈餘1.85元 113/11/08 【公告】敦泰 2024年10月合併營收14.22億元 年增15.86% 113/10/29 《半導體》敦泰11月13日受邀富邦證線上法說 113/10/29 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/13 《半導體》敦泰 挑戰前波高點 113/10/12 敦泰 挑戰前波高點 113/10/09 【公告】敦泰 2024年9月合併營收14.2億元 年增12.38% 113/08/09 敦泰第二季每股賺0.51元，董座看好第三季旺季成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰董座胡正大：Q2有點失望 H2有較好成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰上半年每股盈餘1.06元 113/08/09 【公告】敦泰 2024年7月合併營收12.11億元 年增15.39% 113/08/01 【公告】敦泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | -1.43% 2550(-55.9%) | 1.59% 2504(-55.08%) | -0.33% 2432(-53.75%) | 9.96% 2091(-46.21%) | 3.71% 1891(-40.52%) | -17.6% 2660(-57.72%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 334.36% | -17.0% | 80.0% | -67.0% | 89.0% | 213.0% | -8.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
