| 收盤價 成交量 12-31 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 (-0.11%) 1624張 (-58.18%) 季線旁 3704張 3097張 2346張 1624張 0.52倍 |
0.11% 0.11% 2.3% 1.71% -16.04% |
2.3~2.7 |
124.12 (39.46%) 89.0 |
N/A 0.74 |
1038 N/A 、Y! |
小型股 195.37億 |
6.64% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-13 2024-07-11 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 89.0 | 89.43↘ | 89.46↗ | 89.65↘ | 89.24↗ | 89.3↗ | 88.91↘ | 88.04↗ | 87.75↗ | 84.4↗ | 84.15↗ | 84.49↗ | 85.9↘ | 88.42↘ | 91.55↘ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.51% | -0.73% | -0.27% | -0.34% | 0.1% | 1.09% | 1.42% | 5.45% | 5.76% | 5.34% | 3.61% | 0.66% | -2.79% |
| 均線開始 轉折價位 | 89.6 | 88.9 | 86.6 | 90.9 | 88.3 | 89.8 | 86.8 | 86.9 | 74.1 | 83.0 | 86.5 | 92.8 | 107.5 | 120.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.63, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.1%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 47.68, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 合約負債逐季增 | ||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 41.44,34.9 (24.24,48.67,73.11) 1.99,44.77 (0.71,1.31,1.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.29% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 27.75←25.15(2.6%) 42.77←45.21(-2.44%), -2.47% 27.75←26.23(1.52%) 42.77←47.66(-4.89%), 7.05% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線旁 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.12%[112] (1.23%[113]) 0 (1.12%) | 相對高點 相對低點 | 162.0 (-45.06%) 22-01-11 56.4 (57.8%) 22-12-21 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.27 6.96 7.81 34個月新高 15.22億(11月) | 15.85 0.14 5.46 14.22億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 97.8 (24-12-27) 199日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-30 20日融資使用率趨勢圖 | 4.24% 0.74% 25 3 0 18.26%←16.49%(1.77%) | |||||
| 本益比法目標價 | 101.59(14.15%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.59 24.79,28.49 look 90.8,86.1 -0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -9%,8%,11%,11% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 73.18 79.03,73.36 94.3,81.5 1.84 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1038 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.02 32.18,29.44 up 133.0,66.7 -0.35 | 投信(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.22%←1.4%(-0.18%) | -16 0.99% | 2年趨勢圖 | 1.22%←0.05%(1.17%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.34% 1.42% 5.34% 0.66% | 外資(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 20.97%←17.96%(3.01%) | -345 21.24% | 2年趨勢圖 | 20.97%←16.22%(4.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.74% 10.37% 30.22% | 自營商(張) 12-30 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.13%←6.0%(0.13%) | -21 1.29% | 2年趨勢圖 | 6.13%←5.76%(0.37%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.65←0.89 (+85.39%) Q3←Q2 連3升 預收淨利增 1.65←1.52 (+8.55%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 38.13←29.77 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 38.13←35.98 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←0.01 (+28.08%) Q3←Q2 第1升 0.88←0.13 (+5.98%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.64←28.71 (-10.69%) Q3←Q2 第1降 25.64←32.98 (-22.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.78←35.81 (-25.22%) Q3←Q2 連3降 26.78←35.15 (-23.81%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 83.43←114.65 (-25.22%) Q3←Q2 第1降 83.43←108.41 (-23.04%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←0.51 (+54.9%) Q3←Q2 第1升 0.79←0.61 (+29.51%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.02 (+1900.0%) Q3←Q2 第1升 0.4←-0.05 (-900.0%) Q3←Q3 9季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 22.27←24.26 Q3←Q2 第1降 22.27←19.63 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.32←0.03 Q3←Q2 第1升 2.32←0.37 Q3←Q3 9季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.4←3.57 Q3←Q2 連3升 現金快速增加 4.4←3.46 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.73←1.1 Q3←Q2 第1升 1.73←1.35 Q3←Q3 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.62 Q3←Q2 第1升 0.93←0.72 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/10/25 黃伯源 經理人 信託 10張 |
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| 公告 | 113/12/11 敦泰限制員工權利新股註銷減資完成變更登記，每股淨值44.54元 |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】敦泰限制員工權利新股註銷完成變更登記 113/12/09 營收速報 - 敦泰(3545)11月營收15.22億元年增率高達30.27％ 113/12/09 【公告】敦泰 2024年11月合併營收15.22億元 年增30.27% 113/11/28 《半導體》Q4備貨需求助攻 敦泰黑翻紅漲逾1% 113/11/19 《台北股市》需求增 盛群、敦泰營運添動能 113/11/13 矽力估第4季營收成長力道比往年弱 敦泰預期小成長 113/11/13 敦泰看第四季，明年春節效應，估單季營收可小幅優於前季 113/11/13 《半導體》敦泰董座胡正大：Q4營收續增 非手機領域扮新動力 113/11/13 《半導體》敦泰前9月每股盈餘1.85元 113/11/08 【公告】敦泰 2024年10月合併營收14.22億元 年增15.86% 113/10/29 《半導體》敦泰11月13日受邀富邦證線上法說 113/10/29 【公告】敦泰受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 113/10/13 《半導體》敦泰 挑戰前波高點 113/10/12 敦泰 挑戰前波高點 113/10/09 【公告】敦泰 2024年9月合併營收14.2億元 年增12.38% 113/08/09 敦泰第二季每股賺0.51元，董座看好第三季旺季成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰董座胡正大：Q2有點失望 H2有較好成長機會 113/08/09 《半導體》敦泰上半年每股盈餘1.06元 113/08/09 【公告】敦泰 2024年7月合併營收12.11億元 年增15.39% 113/08/01 【公告】敦泰113年第2季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 敦泰 | 0.11% 3704(-56.16%) | -1.87% 3429(-52.64%) | 0.11% 3097(-47.57%) | 2.3% 2346(-30.81%) | 1.71% 2023(-19.75%) | -16.04% 2648(-38.69%) |
| 加權指數 | 0.3% | 0.75% | 0.71% | 3.98% | -1.56% | 32.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 0.9 | -17.71 | 32.42 | 7.47 | -3.72 |
| ROE | 3.89 | -17.15 | 56.82 | 12.66 | -2.6 |
| 本業收入比 | 28.87 | 123.21 | 93.78 | 89.11 | 189.44 |
| 自由現金流量 | 17.56 | -2.77 | -14.21 | 7.9 | 10.62 |
| 利息保障倍數 | 8.60 | -35.13 | 600.61 | 576.96 | -155.56 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
