| 收盤價 成交量 09-12 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.7 (0.42%) 14張 (-55.58%) 48張 50張 92張 季線下 ↘47.86 ↘48.54 ↘48.76 →48.73 ↘48.88 ↘49.79 14張 0.28倍 |
-1.65% -0.21% -11.34% -8.62% -23.19% |
6.17 (-87.06%) 47.7 |
N/A 0.49 |
N/A N/A |
6.37億 30.26億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-03-21 2024-06-25 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.49, 預估本益比 16.44, 殖利率 2.29%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 38.85, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 36.39, 預估本益比: 26.05 ; QQQ: 本益比 42.12, 預估本益比 30.06 ; SOXQ: 本益比 45.36, 預估本益比 28.32 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 106.0,N/A (11.5,13.62,15.73) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.49% 帶寬窄) 月線斜率-0.01 | 大股東(%) 09-06 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 15.82←15.82(0%) 42.03←41.46(1.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.89%[112] (N/A) 0 (1.89%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-46.88%) 22-02-14 45.2 (5.53%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -10.78 1.31 -19.05 0.78億(8月) | -9.34 13.83 -20.02 0.76億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-10 49.6 (24-09-03) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-11 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% -1 0 0 3.88%←3.94%(-1.52%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.34 16.33,10.88 up 49.6,47.6 -0.12 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-6%,-7%,1% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連8賣) | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.54 28.41,37.88 49.0,45.2 -0.0 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.45 13.66,12.01 up 49.0,36.0 -1.2 | 投信(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.7,17.59 (2.3,2.97,3.64) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.11% -4.2% -6.08% -13.73% | 外資(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.45%←4.46%(-0.22%) | 7 (連4買) 50.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.3% 1.58% | 自營商(張) 09-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.09←0.09 (0.0%) Q2←Q1 0.09←0.08 (+12.5%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.45←2.68 (-8.58%) Q2←Q1 第1降 2.45←3.1 (-20.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.49 (-8.58%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.6 (-20.97%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 5.42←5.96 (-9.06%) Q2←Q1 連4降 5.42←8.23 (-34.14%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.63←48.42 (+12.83%) Q2←Q1 第1升 54.63←52.13 (+4.8%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 382.52←431.36 (+12.83%) Q2←Q1 第1降 382.52←457.61 (-16.41%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.57←0.9 (-36.67%) Q2←Q1 第1降 0.57←0.92 (-38.04%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.38←0.66 (-42.42%) Q2←Q1 第1降 0.38←0.77 (-50.65%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.8←51.79 Q2←Q1 第1降 44.8←48.59 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.36←18.28 Q2←Q1 第1降 11.36←19.41 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.37←20.53 Q2←Q1 第1降 現金快速增加 14.37←18.36 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.02←4.79 Q2←Q1 第1降 3.02←4.79 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←3.75 Q2←Q1 第1降 2.31←2.96 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/09/05 禾瑞亞 113年8月營收7750萬、年減10.78% |
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| 新聞 | 113/08/07 【公告】禾瑞亞 2024年7月合併營收7649.4萬元 年增-9.35% 113/07/02 【公告】禾瑞亞 2024年6月合併營收6719.9萬元 年增-14.38% 113/06/05 【公告】禾瑞亞 2024年5月合併營收9491.9萬元 年增-7.95% 113/05/06 【公告】禾瑞亞 2024年4月合併營收8299.1萬元 年增-35.37% 113/04/03 【公告】禾瑞亞 2024年3月合併營收8845.1萬元 年增-39.97% 113/03/19 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/03/04 【公告】禾瑞亞 2024年2月合併營收4730.6萬元 年增-51.27% 113/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 113/02/02 【公告】禾瑞亞 2024年1月合併營收1.33億元 年增34.12% 113/01/03 【公告】禾瑞亞 2023年12月合併營收7862.6萬元 年增1.44% 112/12/05 【公告】禾瑞亞 2023年11月合併營收1.01億元 年增19.59% 112/11/07 【公告】禾瑞亞 2023年10月合併營收6440.5萬元 年增-34.14% 112/10/04 【公告】禾瑞亞 2023年9月合併營收7430.5萬元 年增-3.31% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | -1.65% 48(-71.03%) | -3.44% 44(-68.81%) | -0.21% 50(-72.05%) | -11.34% 92(-84.94%) | -8.62% 98(-85.82%) | -23.19% 111(-87.5%) |
| 加權指數 | -0.74% | -5.27% | -3.95% | -7.59% | 6.3% | 25.95% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 47.7 | 47.57↘ | 47.86↘ | 48.54↘ | 48.76↘ | 48.73→ | 48.53→ | 48.88↘ | 49.79↘ | 50.61↘ | 50.59↘ | 50.79↘ | 54.23↘ | 55.29↘ | 55.88↘ |
| 乖離率 | 0.27% | -0.33% | -1.73% | -2.17% | -2.11% | -1.71% | -2.41% | -4.2% | -5.75% | -5.71% | -6.08% | -12.04% | -13.73% | -14.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.5 | 48.85 | 48.9 | 48.95 | 47.8 | 47.75 | 52.1 | 53.6 | 50.2 | 51.8 | 53.0 | 58.9 | 62.9 | 61.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 55.03% | -22.0% | 12.0% | -27.0% | 27.0% | 21.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 27.39% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.12% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 | 22.59 |
| ROE | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 | 14.94 |
| 本業收入比 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 | 119.91 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 | 2.34 |
| 利息保障倍數 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 | 492.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
