| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 (-1.05%) 86張 (-18.19%) 季線下 76張 69張 54張 86張 1.25倍 |
-4.71% -11.65% -14.76% -19.6% -30.18% |
6.38 (-84.97%) 42.45 |
N/A 0.46 |
1372 N/A |
微型股 27.04億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-06-25 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 42.45 | 43.0↘ | 43.39↘ | 44.35↘ | 45.18↘ | 45.58↘ | 46.08↘ | 47.24↘ | 47.78↘ | 48.05↘ | 48.1↘ | 48.54↘ | 50.05↘ | 51.74↘ | 52.71↘ |
| 乖離率 | -1.28% | -2.17% | -4.28% | -6.04% | -6.87% | -7.88% | -10.14% | -11.16% | -11.65% | -11.75% | -12.55% | -15.18% | -17.96% | -19.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 43.85 | 44.55 | 46.5 | 47.2 | 48.05 | 48.25 | 48.3 | 49.8 | 49.4 | 50.3 | 52.8 | 58.9 | 60.8 | 58.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 90.32,N/A (11.5,13.62,15.73) 2.37,17.91 (2.31,2.98,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.86%) 月線斜率-0.61 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.82←15.82(0.0%) 42.07←41.93(0.14%), 1.04% 15.82←17.19(-1.37%) 42.07←40.94(1.13%), 23.07% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續6周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.12%[112] (4.29%[113]) 0 (2.12%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-52.73%) 22-02-14 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -33.06 -14.78 -17.1 0.68億(11月) | 23.1 16.83 -15.43 0.79億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-10 49.45 (24-11-18) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.21% 0.14% 2 2 0 3.63%←3.87%(-0.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 16.19 0.0,0.97 look 43.75,36.0 -0.28 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-4%,-8%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.03 0.0,4.83 look 47.3,36.0 -0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1372 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.88 0.0,8.58 look 45.2,36.0 -1.18 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.87% -11.16% -12.55% -17.96% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.52%←4.76%(-0.24%) | -23 (連2賣) 26.74% | 2年趨勢圖 | 4.52%←5.63%(-1.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.6% 2.26% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.39%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.09 (-44.44%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←2.45 (-9.39%) Q3←Q2 連2降 2.22←2.46 (-9.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.28 (-9.39%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.11 (-9.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.42 (-11.44%) Q3←Q2 連5降 4.8←8.02 (-40.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.64←54.63 (+9.17%) Q3←Q2 連2升 59.64←55.38 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 396.64←382.52 (+9.17%) Q3←Q2 第1升 396.64←481.1 (-17.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.57 (-52.63%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.38 (-5.26%) Q3←Q2 連2降 0.36←0.14 (+157.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.16←44.8 Q3←Q2 第1升 47.16←37.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.2←11.36 Q3←Q2 連2降 10.2←4.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←14.37 Q3←Q2 連2降 6.43←6.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←3.02 Q3←Q2 連2降 1.2←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←2.31 Q3←Q2 連2降 0.96←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/12/05 禾瑞亞 113年11月營收6756萬、年減33.06% |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】禾瑞亞 2024年11月合併營收6756.3萬元 年增-33.06% 113/11/12 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】禾瑞亞 2024年10月合併營收7928.4萬元 年增23.1% 113/08/07 【公告】禾瑞亞 2024年7月合併營收7649.4萬元 年增-9.35% 113/07/02 【公告】禾瑞亞 2024年6月合併營收6719.9萬元 年增-14.38% 113/06/05 【公告】禾瑞亞 2024年5月合併營收9491.9萬元 年增-7.95% 113/05/06 【公告】禾瑞亞 2024年4月合併營收8299.1萬元 年增-35.37% 113/04/03 【公告】禾瑞亞 2024年3月合併營收8845.1萬元 年增-39.97% 113/03/04 【公告】禾瑞亞 2024年2月合併營收4730.6萬元 年增-51.27% 113/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 113/02/02 【公告】禾瑞亞 2024年1月合併營收1.33億元 年增34.12% 113/01/03 【公告】禾瑞亞 2023年12月合併營收7862.6萬元 年增1.44% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | -4.71% 76(13.9%) | -8.71% 76(12.81%) | -11.65% 69(24.23%) | -14.76% 54(59.78%) | -19.6% 71(21.97%) | -30.18% 100(-13.9%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 55.03% | -31.0% | 12.0% | -27.0% | 27.0% | 21.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 | 22.59 |
| ROE | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 | 14.94 |
| 本業收入比 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 | 119.91 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 | 2.34 |
| 利息保障倍數 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 | 492.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
