| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 (0.0%) 14張 (-7.49%) 季線下 31張 35張 47張 14張 0.4倍 |
-0.72% -1.23% -1.03% -9.09% -20.13% |
6.38 (-86.71%) 48.0 |
N/A 0.47 |
1416 N/A |
微型股 30.58億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-06-25 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 102.13,N/A (11.5,13.62,15.73) 2.68,17.91 (2.3,2.97,3.64) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.77% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.82←15.82(0.0%) 41.72←42.05(-0.33%), 0.36% 15.82←17.46(-1.64%) 41.72←40.84(0.88%), 22.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.88%[112] (N/A) 0 (1.88%) | 相對高點 相對低點 | 89.8 (-46.55%) 22-02-14 45.2 (6.19%) 24-08-06 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.1 16.83 -15.43 0.79億(10月) | -8.67 -12.43 -18.19 0.68億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-02-10 49.5 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.02% 3 0 0 3.91%←3.89%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.54 10.0,12.5 look 48.35,47.8 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-2%,2%,10% 買,賣,買,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.95 13.73,29.07 look 52.4,47.3 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1416 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.96 15.38,18.79 look 49.0,45.2 -0.92 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.25% -1.66% -3.73% -9.6% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.75%←5.49%(-0.74%) | -1 7.14% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.02% 0.2% 1.09% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.05←0.09 (-44.44%) Q3←Q2 第1降 0.05←0.06 (-16.67%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←2.45 (-9.39%) Q3←Q2 連2降 2.22←2.46 (-9.76%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.23←0.28 (-9.39%) Q3←Q2 連2降 0.23←0.11 (-9.76%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.8←5.42 (-11.44%) Q3←Q2 連5降 4.8←8.02 (-40.15%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.64←54.63 (+9.17%) Q3←Q2 連2升 59.64←55.38 (+7.69%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 396.64←382.52 (+9.17%) Q3←Q2 第1升 396.64←481.1 (-17.56%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.27←0.57 (-52.63%) Q3←Q2 連2降 0.27←0.24 (+12.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.36←0.38 (-5.26%) Q3←Q2 連2降 0.36←0.14 (+157.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 47.16←44.8 Q3←Q2 第1升 47.16←37.42 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.2←11.36 Q3←Q2 連2降 10.2←4.35 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.43←14.37 Q3←Q2 連2降 6.43←6.13 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.2←3.02 Q3←Q2 連2降 1.2←1.23 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.96←2.31 Q3←Q2 連2降 0.96←0.85 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/11/12 禾瑞亞11/14參加兆豐證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/12 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】禾瑞亞 2024年10月合併營收7928.4萬元 年增23.1% 113/08/07 【公告】禾瑞亞 2024年7月合併營收7649.4萬元 年增-9.35% 113/07/02 【公告】禾瑞亞 2024年6月合併營收6719.9萬元 年增-14.38% 113/06/05 【公告】禾瑞亞 2024年5月合併營收9491.9萬元 年增-7.95% 113/05/06 【公告】禾瑞亞 2024年4月合併營收8299.1萬元 年增-35.37% 113/04/03 【公告】禾瑞亞 2024年3月合併營收8845.1萬元 年增-39.97% 113/03/04 【公告】禾瑞亞 2024年2月合併營收4730.6萬元 年增-51.27% 113/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 113/02/02 【公告】禾瑞亞 2024年1月合併營收1.33億元 年增34.12% 113/01/03 【公告】禾瑞亞 2023年12月合併營收7862.6萬元 年增1.44% 112/12/05 【公告】禾瑞亞 2023年11月合併營收1.01億元 年增19.59% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | -0.72% 31(-53.06%) | -2.74% 35(-58.68%) | -1.23% 35(-58.36%) | -1.03% 47(-68.92%) | -9.09% 75(-80.63%) | -20.13% 108(-86.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 48.0 | 48.05↘ | 48.1↘ | 48.41↘ | 48.61→ | 48.61↘ | 48.58→ | 48.83↗ | 48.81→ | 49.18↘ | 49.34↘ | 49.86↘ | 51.59↘ | 53.1↘ | 53.86↘ |
| 乖離率 | -0.1% | -0.21% | -0.85% | -1.25% | -1.25% | -1.19% | -1.7% | -1.66% | -2.4% | -2.72% | -3.73% | -6.96% | -9.6% | -10.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 48.25 | 48.5 | 49.2 | 48.75 | 48.9 | 48.8 | 47.5 | 48.85 | 53.2 | 53.7 | 52.0 | 58.8 | 59.9 | 61.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 55.03% | -21.0% | 12.0% | -27.0% | 27.0% | 21.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 | 22.59 |
| ROE | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 | 14.94 |
| 本業收入比 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 | 119.91 |
| 自由現金流量 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 | 2.34 |
| 利息保障倍數 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 | 492.64 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
