| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 (-0.37%) 26張 (-36.59%) 季線下 56張 75張 73張 26張 0.35倍 |
4.55% -14.27% 0.75% -16.15% -18.44% |
32.03 (-20.41%) 40.25 |
N/A 0.72 |
1165 N/A |
微型股 25.64億 |
10.14% 0.0% |
IC設計 |
2024-11-14 2024-06-25 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 40.25 | 39.91↗ | 38.65↘ | 41.92↘ | 42.88↘ | 43.3→ | 42.49↗ | 44.24↘ | 47.3↘ |
| 乖離率 | 0.85% | 4.14% | -3.98% | -6.13% | -7.04% | -5.27% | -9.02% | -14.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.5 | 44.35 | 46.95 | 47.25 | 40.55 | 39.95 | 48.0 | 49.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.73,N/A (11.99,14.14,16.29) 2.19,18.45 (2.33,2.96,3.59) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(41.5% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 15.82←15.82(0.0%) 41.76←41.88(-0.12%), 9.41% 15.82←16.6(-0.78%) 41.76←40.88(0.88%), 32.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.17%[113] (N/A) 0 (5.17%) | 相對高點 相對低點 | 80.8 (-50.19%) 22-06-02 33.8 (19.08%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.08 -1.02 -6.39 0.95億(3月) 短突破長 | 102.29 57.38 -13.02 12個月新高 0.96億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 48.7 (25-03-10) 66日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.04% 1 0 0 3.14%←3.39%(-0.25%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.45,56.08 44.08 -0.09 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -8%,3%,0%,0% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 43.29,43.85 38.96 0.04 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1165 N/A | 月KD RSI MACD | 25.39,20.03 up 31.76 -0.88 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.98% -5.27% -9.02% -14.9% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.3%←4.3%(0.0%) | -4 (連3賣) 15.38% | 2年趨勢圖 | 4.3%←6.29%(-1.99%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.04% 0.36% 2.37% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.39%←0.39%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.39%←0.39%(0.0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q3 第1升 0.08←0.05 (+60.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.2←2.22 (-0.9%) Q4←Q3 連3降 2.2←2.44 (-9.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.27←0.23 (-0.9%) Q4←Q3 第1升 0.27←-0.93 (-9.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.56←4.8 (-5.0%) Q4←Q3 連6降 4.56←6.31 (-27.73%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 57.89←59.64 (-2.93%) Q4←Q3 第1降 57.89←55.95 (+3.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 376.15←396.64 (-2.93%) Q4←Q3 第1降 376.15←231.79 (+62.28%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.54←0.27 (+100.0%) Q4←Q3 第1升 0.54←-1.27 (-142.52%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.31←0.36 (-13.89%) Q4←Q3 連3降 0.31←-1.23 (-125.2%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.56←47.16 Q4←Q3 連2升 48.56←-15.31 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.16←10.2 Q4←Q3 第1升 12.16←-38.23 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.16←6.43 Q4←Q3 第1升 15.16←-32.76 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.74←1.2 Q4←Q3 第1升 2.74←-6.7 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.28←0.96 Q4←Q3 第1升 2.28←-5.18 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 101/06/26 張欽富 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 114/04/08 禾瑞亞 114年3月營收9472萬、年增7.09% |
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| 新聞 | 114/04/08 【公告】禾瑞亞 2025年3月合併營收9472.1萬元 年增7.09% 114/03/06 營收速報 - 禾瑞亞(3556)2月營收9,570萬元年增率高達102.3％ 114/03/06 【公告】禾瑞亞 2025年2月合併營收9569.9萬元 年增102.3% 114/02/27 【公告】禾瑞亞董事會決議股利分派 114/02/07 【公告】禾瑞亞 2025年1月合併營收6080.4萬元 年增-54.16% 114/01/03 【公告】禾瑞亞 2024年12月合併營收7338.6萬元 年增-6.66% 113/12/05 【公告】禾瑞亞 2024年11月合併營收6756.3萬元 年增-33.06% 113/11/12 【公告】禾瑞亞受邀參加兆豐證券舉辦之線上法說會 113/11/06 【公告】禾瑞亞 2024年10月合併營收7928.4萬元 年增23.1% 113/08/07 【公告】禾瑞亞 2024年7月合併營收7649.4萬元 年增-9.35% 113/07/02 【公告】禾瑞亞 2024年6月合併營收6719.9萬元 年增-14.38% 113/06/05 【公告】禾瑞亞 2024年5月合併營收9491.9萬元 年增-7.95% 113/05/06 【公告】禾瑞亞 2024年4月合併營收8299.1萬元 年增-35.37% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 禾瑞亞 | 4.55% 56(-53.85%) | -9.24% 96(-73.12%) | -14.27% 75(-65.46%) | 0.75% 73(-64.61%) | -16.15% 65(-60.54%) | -18.44% 77(-66.47%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.22 | 4.17 | 25.99 | 26.95 | 22.01 |
| ROE | 11.56 | 4.62 | 23.68 | 29.26 | 19.88 |
| 本業收入比 | 77.30 | 71.64 | 96.60 | 98.86 | 99.63 |
| 自由現金流量 | 2.54 | 2.6 | 0.84 | 3.49 | 1.66 |
| 利息保障倍數 | 210.01 | 124.14 | 2481.51 | 1599.76 | 732.59 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
