禾瑞亞 3556 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY	其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	1.8	24.14	0.8	-3.18	0	2.6	209.52	0.04	300.0	-0.2	0.35	396.59	0.48	-86.99	0.62	-80.98	0.21	-4.55	0.17	6.25	180.00	351.86
2022 (9)	1.45	-59.27	-0.61	-3.26	0	0.84	-75.93	0.01	0.0	-0.16	0.07	13.81	3.69	-15.17	3.26	-12.37	0.22	-4.35	0.16	-11.11	39.84	-53.79
2021 (8)	3.56	114.46	-0.07	-2.06	0	3.49	110.24	0.01	-80.0	-0.14	0.06	-84.84	4.35	61.71	3.72	61.04	0.23	4.55	0.18	-28.0	86.20	44.36
2020 (7)	1.66	-38.29	0	-2.14	0	1.66	-29.06	0.05	0.0	-0.2	0.41	-6.29	2.69	3.86	2.31	17.86	0.22	0.0	0.25	-35.9	59.71	-42.95
2019 (6)	2.69	-15.94	-0.35	-1.98	-0.04	2.34	-6.4	0.05	-37.5	-0.31	0.44	-41.31	2.59	22.75	1.96	-1.01	0.22	450.0	0.39	34.48	104.67	-24.44
2018 (5)	3.2	175.86	-0.7	-2.51	-0.01	2.5	420.83	0.08	300.0	-0.3	0.74	326.37	2.11	-14.57	1.98	-5.26	0.04	100.0	0.29	141.67	138.53	166.31
2017 (4)	1.16	-53.04	-0.68	-2.12	-0.03	0.48	-82.73	0.02	-33.33	-0.19	0.17	-28.28	2.47	15.42	2.09	5.56	0.02	-33.33	0.12	-36.84	52.02	-53.67
2016 (3)	2.47	-7.14	0.31	-2.94	0.05	2.78	12.55	0.03	0.0	-0.14	0.24	-18.87	2.14	-8.15	1.98	-12.39	0.03	0.0	0.19	-29.63	112.27	8.05
2015 (2)	2.66	195.56	-0.19	-2.3	-0.04	2.47	263.24	0.03	200.0	-0.16	0.30	202.69	2.33	-6.43	2.26	-5.83	0.03	0.0	0.27	-12.9	103.91	216.34
2014 (1)	0.9	-82.11	-0.22	-3.66	0.01	0.68	-84.72	0.01	-66.67	-0.22	0.10	-49.39	2.49	-50.5	2.4	-46.78	0.03	0.0	0.31	-3.12	32.85	-68.26

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.1	-90.65	0	-0.08	-60.0	46.67	-0.62	-1140.0	69.61	0	0	0	0.02	-98.04	113.33	0	0	0	-0.08	-100.0	46.67	-0.00	0	0	0.23	-17.86	109.09	0.17	-54.05	6.25	0.05	0.0	0.0	0.05	0.0	25.0	37.04	-83.73	0
24Q2 (19)	1.07	55.07	-21.9	-0.05	0	-600.0	-0.05	0.0	0.0	0	-100.0	0	1.02	47.83	-26.09	0	0	0	-0.04	0	0	-0.00	0	0	0.28	-42.86	-53.33	0.37	-35.09	-36.21	0.05	0.0	0.0	0.05	25.0	66.67	227.66	117.76	9.68
24Q1 (18)	0.69	2.99	400.0	0	-100.0	100.0	-0.05	95.24	0.0	0.01	0	0.0	0.69	-59.41	315.62	0	0	-100.0	0	0	100.0	-0.00	0	-100.0	0.49	152.69	-30.0	0.57	170.37	-16.18	0.05	0.0	0.0	0.04	0.0	-20.0	104.55	0	454.55
23Q4 (17)	0.67	0	0	1.03	786.67	0	-1.05	48.53	-2000.0	0	0	0	1.7	1233.33	0	0	0	0	0	100.0	100.0	-0.00	0	0	-0.93	-945.45	-293.75	-0.81	-606.25	-288.37	0.05	0.0	0.0	0.04	0.0	-33.33	0.00	0	0
23Q3 (16)	0	-100.0	-100.0	-0.15	-1600.0	85.85	-2.04	-3980.0	34.41	0	0	0	-0.15	-110.87	82.95	0	0	-100.0	-0.15	0	-114.29	-0.00	0	-100.0	0.11	-81.67	-80.0	0.16	-72.41	-70.37	0.05	0.0	0.0	0.04	33.33	0.0	0.00	-100.0	-100.0
23Q2 (15)	1.37	695.65	270.27	0.01	111.11	-97.96	-0.05	0.0	0.0	0	-100.0	0	1.38	531.25	60.47	0	-100.0	0	0	100.0	100.0	-0.00	-100.0	0	0.6	-14.29	-45.95	0.58	-14.71	-38.3	0.05	0.0	-16.67	0.03	-40.0	0.0	207.58	803.95	477.85
23Q1 (14)	-0.23	0	-125.27	-0.09	0	-200.0	-0.05	0.0	0.0	0.01	0	0.0	-0.32	0	-136.36	0.03	0	0	-0.05	-150.0	-25.0	0.87	0	0	0.7	45.83	-54.84	0.68	58.14	-50.0	0.05	0.0	-16.67	0.05	-16.67	66.67	-29.49	0	-146.99
22Q4 (13)	0	-100.0	-100.0	0	100.0	-100.0	-0.05	98.39	0.0	0	0	0	0	100.0	-100.0	0	-100.0	0	-0.02	71.43	50.0	-0.00	-100.0	0	0.48	-12.73	-36.0	0.43	-20.37	-32.81	0.05	0.0	-16.67	0.06	50.0	50.0	0.00	-100.0	-100.0
22Q3 (12)	0.18	-51.35	-85.48	-1.06	-316.33	-381.82	-3.11	-6120.0	-61.98	0	0	0	-0.88	-202.33	-186.27	0.01	0	0	-0.07	-133.33	-75.0	0.36	0	0	0.55	-50.45	-59.85	0.54	-42.55	-52.63	0.05	-16.67	-16.67	0.04	33.33	0.0	28.57	-20.46	-71.43
22Q2 (11)	0.37	-59.34	-72.59	0.49	1733.33	0	-0.05	0.0	0.0	0	-100.0	0	0.86	-2.27	-36.3	0	0	0	-0.03	25.0	0	-0.00	0	0	1.11	-28.39	-23.97	0.94	-30.88	-24.8	0.06	0.0	0.0	0.03	0.0	-40.0	35.92	-42.76	-63.81
22Q1 (10)	0.91	-6.19	9000.0	-0.03	-115.0	40.0	-0.05	0.0	0.0	0.01	0	0	0.88	-24.79	2300.0	0	0	0	-0.04	0.0	20.0	-0.00	0	0	1.55	106.67	98.72	1.36	112.5	97.1	0.06	0.0	0.0	0.03	-25.0	-40.0	62.76	-52.12	4920.69
21Q4 (9)	0.97	-21.77	646.15	0.2	190.91	-4.76	-0.05	97.4	0.0	0	0	0	1.17	14.71	244.12	0	0	-100.0	-0.04	0.0	-33.33	-0.00	0	-100.0	0.75	-45.26	78.57	0.64	-43.86	82.86	0.06	0.0	0.0	0.04	0.0	-42.86	131.08	31.08	383.99
21Q3 (8)	1.24	-8.15	464.71	-0.22	0	-144.44	-1.92	-3740.0	4.48	0	0	0	1.02	-24.44	337.21	0	0	-100.0	-0.04	0	50.0	-0.00	0	-100.0	1.37	-6.16	101.47	1.14	-8.8	100.0	0.06	0.0	20.0	0.04	-20.0	-42.86	100.00	0.74	302.94
21Q2 (7)	1.35	13400.0	21.62	0	100.0	100.0	-0.05	0.0	-25.0	0	0	0	1.35	3475.0	32.35	0	0	-100.0	0	100.0	100.0	-0.00	0	-100.0	1.46	87.18	64.04	1.25	81.16	66.67	0.06	0.0	20.0	0.05	0.0	0.0	99.26	7841.18	-23.99
21Q1 (6)	0.01	-92.31	-98.68	-0.05	-123.81	-66.67	-0.05	0.0	-25.0	0	0	-100.0	-0.04	-111.76	-105.48	0	-100.0	-100.0	-0.05	-66.67	-400.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.78	85.71	9.86	0.69	97.14	7.81	0.06	0.0	20.0	0.05	-28.57	-16.67	1.25	-95.38	-98.77
20Q4 (5)	0.13	138.24	-85.06	0.21	333.33	333.33	-0.05	97.51	-25.0	0	0	-100.0	0.34	179.07	-56.41	0.02	100.0	0.0	-0.03	62.5	62.5	0.69	119.44	2.08	0.42	-38.24	-44.0	0.35	-38.6	84.21	0.06	20.0	20.0	0.07	0.0	-30.0	27.08	154.96	-89.42
20Q3 (4)	-0.34	-130.63	0.0	-0.09	0.0	0.0	-2.01	-4925.0	0.0	0	0	0.0	-0.43	-142.16	0.0	0.01	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0.32	4.75	0.0	0.68	-23.6	0.0	0.57	-24.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.07	40.0	0.0	-49.28	-137.73	0.0
20Q2 (3)	1.11	46.05	0.0	-0.09	-200.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0	-100.0	0.0	1.02	39.73	0.0	0.01	-50.0	0.0	-0.08	-700.0	0.0	0.30	-56.34	0.0	0.89	25.35	0.0	0.75	17.19	0.0	0.05	0.0	0.0	0.05	-16.67	0.0	130.59	28.87	0.0
20Q1 (2)	0.76	-12.64	0.0	-0.03	66.67	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.01	-50.0	0.0	0.73	-6.41	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.01	87.5	0.0	0.69	1.73	0.0	0.71	-5.33	0.0	0.64	236.84	0.0	0.05	0.0	0.0	0.06	-40.0	0.0	101.33	-60.4	0.0
19Q4 (1)	0.87	0.0	0.0	-0.09	0.0	0.0	-0.04	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	0.78	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.08	0.0	0.0	0.68	0.0	0.0	0.75	0.0	0.0	0.19	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0.1	0.0	0.0	255.88	0.0	0.0

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