收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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33.85 (-0.15%) 27張 (-33.63%) 45張 53張 130張 季線下 ↘34.37 ↘34.1 ↘34.26 ↘34.4 ↘34.54 ↘35.61 27張 0.51倍 |
-3.01% -5.71% -21.64% -22.63% -25.19% |
34.73 (2.58%) 33.85 |
N/A 0.91 |
N/A N/A |
3.40億 11.51億 |
3.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-11 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 12.26,N/A (8.6,12.56,16.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.48%) 月線斜率-0.31 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 20.8←31.09(-33.1%) 36.04←25.96(38.83%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.98%[112] (N/A) 0 (7.98%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-32.1%) 23-09-06 23.0 (47.17%) 22-10-27 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -38.71 6.51 -20.5 0.27億(8月) | -37.64 -6.94 -16.9 0.25億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 35.1 (24-09-27) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.08% -5 0 0 10.36%←10.19%(1.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.62 40.48,47.01 34.5,33.75 0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 平 ,買 ,賣 ,賣 0%,2%,-22%,-21% 賣,平,買,平,賣,平 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.87 29.75,29.63 up 36.5,33.1 -0.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.61 20.6,24.9 look 40.2,29.7 -1.03 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.01,16.87 (1.43,1.9,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.6% -4.94% -12.53% -15.67% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.57%←1.05%(335.24%) | -12 (連2賣) 44.44% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.08% 0.61% 3.28% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.84←0.76 (+10.53%) Q2←Q1 第1升 0.84←1.06 (-20.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.13 (+10.53%) Q2←Q1 第1升 0.22←0.33 (-20.75%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 82.13←99.99 (-17.86%) Q2←Q1 連2降 82.13←82.59 (-0.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-17.86%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.58←0.42 (+38.1%) Q2←Q1 第1升 0.58←0.86 (-32.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.53←0.26 (+103.85%) Q2←Q1 第1升 0.53←0.79 (-32.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 40.98←31.88 Q2←Q1 第1升 40.98←43.76 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 26.37←16.57 Q2←Q1 第1升 26.37←31.07 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 23.43←19.0 Q2←Q1 第1升 現金快速增加 23.43←27.63 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.23←2.25 Q2←Q1 第1升 3.23←4.96 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.72←2.01 Q2←Q1 第1升 2.72←4.11 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 106/10/26 永晴管理顧問(股) 董事 一般交易 400張 |
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公告 | 113/09/10 逸昌 113年8月營收2684萬、年減38.72% |
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新聞 | 113/08/09 【公告】逸昌 2024年7月合併營收2520.3萬元 年增-37.64% 113/07/23 【公告】逸昌民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】逸昌 2024年6月合併營收2708.3萬元 年增-27.79% 113/06/14 【公告】逸昌董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/13 【公告】逸昌113年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 113/06/07 【公告】逸昌 2024年5月合併營收2850.7萬元 年增-21.02% 113/05/17 【公告】逸昌說明發生網路資安事件 113/05/10 【公告】逸昌 2024年4月合併營收2829.6萬元 年增-11.58% 113/04/10 【公告】逸昌 2024年3月合併營收2750.7萬元 年增-1.77% 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】逸昌 2024年2月合併營收2150.2萬元 年增-10.59% 113/02/15 【公告】逸昌 2024年1月合併營收2650.6萬元 年增10% 113/01/10 【公告】逸昌 2023年12月合併營收2991.1萬元 年增22.09% 112/12/08 【公告】逸昌 2023年11月合併營收3150.6萬元 年增30.16% 112/11/14 【公告】逸昌受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】逸昌 2023年10月合併營收3451.2萬元 年增46.19% 112/10/06 【公告】逸昌 2023年9月合併營收3760.9萬元 年增53.25% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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逸昌 | -3.01% 45(-40.41%) | -0.59% 63(-56.92%) | -5.71% 53(-49.28%) | -21.64% 130(-79.05%) | -22.63% 138(-80.22%) | -25.19% 279(-90.24%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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33.85 | 34.08↘ | 34.37↘ | 34.1↘ | 34.26↘ | 34.4↘ | 34.74↘ | 34.54↘ | 35.61↘ | 38.06↘ | 38.21↘ | 38.7↘ | 40.08↘ | 40.14↘ | 40.48↘ |
乖離率 | -0.67% | -1.51% | -0.73% | -1.2% | -1.6% | -2.56% | -2.0% | -4.94% | -11.06% | -11.41% | -12.53% | -15.54% | -15.67% | -16.38% |
均線開始 轉折價位 | 34.9 | 33.85 | 33.95 | 34.75 | 36.4 | 35.9 | 35.65 | 42.25 | 42.0 | 41.45 | 43.55 | 44.35 | 44.25 | 42.75 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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逸昌 | 62.28% | -20.0% | 76.0% | -37.0% | 28.0% | 30.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 | 21.43 |
ROE | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 | 11.52 |
本業收入比 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 | 98.72 |
自由現金流量 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 | 0.83 |
利息保障倍數 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 | 1014.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標