| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 (-2.56%) 181張 (-35.83%) 203張 252張 170張 季線下 ↘37.5 ↘38.96 ↘40.43 ↘40.66 ↘41.2 ↘41.31 181張 0.72倍 |
-5.5% -13.84% -12.8% -11.08% 6.96% |
38.05 (5.4%) 36.1 |
50.05 (38.64%) 26.05 (-27.84%) |
N/A 0.8 |
N/A N/A |
3.40億 12.58億 |
3.27% 0.0% |
IC封裝測試 |
2024-07-11 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 11.91,N/A (8.6,12.56,16.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.83% 帶寬大) 月線斜率-0.68 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.48%[112] (N/A) 0 (7.48%) | 相對高點 相對低點 | 49.85 (-27.58%) 23-09-06 23.0 (56.96%) 22-10-27 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.3% 0% -9 0 0 11.64%←10.44%(11.49%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.78 -4.99 -12.29 0.27億(6月) | -21.01 0.74 -8.26 0.29億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-09-05 43.3 (24-07-10) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-19 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -47%,-22%,-19%,-12% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 20.82 7.36,5.65 up 36.5,35.8 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.55 7.36,2.45 up 36.5,33.1 -0.7 | 投信(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 30.38,51.57 40.2,29.0 -0.1 | 外資(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.08%←7.08%(-28.25%) | -80 (連7賣) 44.2% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.95,19.0 (1.4,1.89,2.38) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.21% -12.61% -13.47% -12.89% | 自營商(張) 07-19 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.01%(100.0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 22.35←24.84(-10.02%) 36.0←30.33(18.69%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.76←0.96 (-20.83%) Q1←Q4 連2降 0.76←0.76 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.31 (-20.83%) Q1←Q4 連2降 0.13←0.16 (0.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 99.99←106.63 (-6.23%) Q1←Q4 第1降 99.99←84.71 (+18.04%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-6.23%) Q1←Q4 0.0←0.0 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.42←0.64 (-34.38%) Q1←Q4 連2降 0.42←0.37 (+13.51%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.26←0.74 (-64.86%) Q1←Q4 連2降 0.26←0.38 (-31.58%) Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.88←44.81 Q1←Q4 連2降 31.88←35.04 Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.57←31.85 Q1←Q4 連2降 16.57←20.63 Q1←Q1 多季新低 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.0←22.67 Q1←Q4 連2降 19.0←16.63 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.25←3.52 Q1←Q4 連2降 2.25←2.1 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.01←3.08 Q1←Q4 連2降 2.01←1.84 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 106/10/26 永晴管理顧問(股) 董事 一般交易 400張 |
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| 公告 | 113/07/12 櫃買市場7/12暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 113/07/10 【公告】逸昌 2024年6月合併營收2708.3萬元 年增-27.79% 113/06/14 【公告】逸昌董事長訂定除息基準日及發放日 113/06/13 【公告】逸昌113年股東常會全面改選董事暨董事變動達三分之一 113/06/07 【公告】逸昌 2024年5月合併營收2850.7萬元 年增-21.02% 113/05/17 【公告】逸昌說明發生網路資安事件 113/05/10 【公告】逸昌 2024年4月合併營收2829.6萬元 年增-11.58% 113/04/10 【公告】逸昌 2024年3月合併營收2750.7萬元 年增-1.77% 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議召開113年股東常會事宜 113/03/08 【公告】逸昌董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】逸昌 2024年2月合併營收2150.2萬元 年增-10.59% 113/02/15 【公告】逸昌 2024年1月合併營收2650.6萬元 年增10% 113/01/10 【公告】逸昌 2023年12月合併營收2991.1萬元 年增22.09% 112/12/08 【公告】逸昌 2023年11月合併營收3150.6萬元 年增30.16% 112/11/14 【公告】逸昌受邀參加富邦證券舉辦之線上法人說明會 112/11/10 【公告】逸昌 2023年10月合併營收3451.2萬元 年增46.19% 112/10/06 【公告】逸昌 2023年9月合併營收3760.9萬元 年增53.25% 112/09/08 【公告】逸昌 2023年8月合併營收4380.7萬元 年增53.7% 112/08/14 熱門股－逸昌 逆勢走強站上均線 112/08/10 【公告】逸昌 2023年7月合併營收4041.7萬元 年增34.27% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | -5.5% 203(-10.9%) | -15.26% 326(-44.49%) | -13.84% 252(-28.31%) | -12.8% 170(6.01%) | -11.08% 218(-17.14%) | 6.96% 790(-77.11%) |
| 加權指數 | -4.23% | -4.23% | 0.24% | 15.17% | 32.75% | 32.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.1 | 37.05↘ | 37.5↘ | 38.96↘ | 40.43↘ | 40.66↘ | 40.89↘ | 41.2↘ | 41.31↘ | 41.86↘ | 41.85↘ | 41.72↘ | 41.59↘ | 41.44↗ | 40.42↗ |
| 乖離率 | -2.56% | -3.73% | -7.34% | -10.71% | -11.21% | -11.71% | -12.38% | -12.61% | -13.76% | -13.74% | -13.47% | -13.2% | -12.89% | -10.69% |
| 均線開始 轉折價位 | 38.2 | 38.45 | 43.2 | 42.0 | 42.1 | 40.9 | 41.6 | 41.6 | 41.1 | 41.15 | 40.2 | 42.3 | 33.8 | 32.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 逸昌 | 62.28% | -12.0% | 76.0% | -37.0% | 28.0% | 30.0% | -10.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 30.96 | 24.74 | 28.01 | 25.87 | 21.43 |
| ROE | 16.63 | 13.5 | 18.34 | 14.72 | 11.52 |
| 本業收入比 | 98.41 | 91.92 | 95.35 | 100.00 | 98.72 |
| 自由現金流量 | 1.45 | 1.85 | -0.5 | 0.95 | 0.83 |
| 利息保障倍數 | 225.00 | 93.15 | 467.60 | 2079.88 | 1014.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
