| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 (-1.52%) 809張 (+0.33%) 季線下 1147張 1598張 3030張 809張 0.51倍 |
-3.35% -12.67% -20.75% -12.08% 88.62% |
17.2~19.1 |
201.85 (-48.18%) 389.5 |
N/A 1.1 |
1193 、Y! |
小型股 317.70億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 389.5 | 393.0↘ | 394.5↘ | 399.6↘ | 408.12↘ | 413.5↘ | 416.66↘ | 428.61↘ | 441.04↘ | 434.56↗ | 432.0↘ | 429.29↘ | 392.74↗ | 366.79↗ | 350.34↗ |
| 乖離率 | -0.89% | -1.27% | -2.53% | -4.56% | -5.8% | -6.52% | -9.12% | -11.69% | -10.37% | -9.84% | -9.27% | -0.82% | 6.19% | 11.18% |
| 均線開始 轉折價位 | 403.0 | 401.0 | 421.5 | 444.5 | 437.0 | 425.0 | 449.0 | 447.0 | 354.0 | 401.0 | 451.5 | 280.5 | 208.0 | 215.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100.0 | 124.7 124.7 (-0.2%) | 6 (01-02) | 20.6,12.6 | 126 | 342.5 | 9.66 | 113.72 | 10000 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | -13.56% | 533 | -8.05% | 898 | 4.26 | 無 | 78 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 118.0 119.5 (-0.38%) | 9 (01-02) | 80.2,50 | 500 | 354.5 | 8.76 | 109.87 | 2000 | 0.0% | 0 | 2 | 0 | -11.43% | 521 | -6.72% | 886 | 4.98 | 無 | 36 | 2024-12-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.96,21.41 (10.03,18.75,27.48) 6.73,58.77 (1.69,2.38,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.38%) 月線斜率-0.68 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.06←54.28(-4.22%) 28.3←24.13(4.17%), 12.64% 50.06←56.04(-5.98%) 28.3←24.35(3.95%), 99.91% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.03%[112] (N/A) 0 (1.03%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-25.81%) 24-10-08 61.0 (538.52%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 1.96 43.65 歷年新高 8.99億(11月) | 45.02 1.78 43.34 8.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 456.0 (24-12-05) 14日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 5.65% 1.01% N/A N/A N/A 21.69%←19.74%(1.95%) | |||||
| 本益比法目標價 | 361.88(-7.09%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.93 4.17,10.4 look 403.0,386.5 -1.47 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-6%,-9%,-6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連10賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.28 58.44,20.77 up 475.0,386.5 -18.95 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1193 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.1 58.75,63.34 N/A,386.5 4.19 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.19%(-1.19%) | -36 4.45% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.7 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.8% -11.69% -9.27% 6.19% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.25%←14.76%(-1.51%) | -18 (連5賣) 2.22% | 2年趨勢圖 | 13.25%←7.79%(5.46%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.01% 7.58% 36.41% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.02%←0.14%(-0.12%) | -25 3.09% | 2年趨勢圖 | 0.02%←0.1%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.83←132.52 (+4.01%) Q3←Q2 連8升 137.83←108.89 (+26.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.01←23.73 (+5.39%) Q3←Q2 連5升 25.01←17.42 (+43.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←2.6 (+5.39%) Q3←Q2 連2升 4.2←1.41 (+43.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.56←108.11 (+5.97%) Q3←Q2 連8升 114.56←79.08 (+44.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.93←28.48 (+1.58%) Q3←Q2 第1升 28.93←44.39 (-34.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 628.5←561.47 (+1.58%) Q3←Q2 連2升 628.5←560.64 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.82 (+6.38%) Q3←Q2 連7升 3.0←2.09 (+43.54%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←2.71 (+45.39%) Q3←Q2 連2升 3.94←0.89 (+342.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.53←27.89 Q3←Q2 連2升 35.53←32.01 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←10.98 Q3←Q2 連2升 16.81←8.07 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.63←9.55 Q3←Q2 連2升 9.63←9.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←5.25 Q3←Q2 第1降 5.18←4.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.09 Q3←Q2 1.09←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 113/12/30 再生晶圓 報價漲了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/30 熱門股：辛耘(3583)、京城銀(2809)、技嘉(2376)、達邁(3645)、圓剛(2417) 113/12/25 《台北股市》弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/24 弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/17 權證市場焦點－辛耘 明年Q1淡季不淡 113/12/13 辛耘2.15億元取得亞亞科技逾4成股權 擴大營運規模 113/12/13 【公告】辛耘董事會決議取得亞亞科技股份有限公司普通股股票 113/12/13 【公告】辛耘以自地委建廠房工程(台南) 113/12/09 【公告】辛耘 2024年11月合併營收8.99億元 年增46.48% 113/12/02 《熱門族群》4檔半導體設備 內外資喊買 113/12/02 半導體設備享成長雙引擎 四檔初評目標價全揭露 113/11/24 權證市場焦點－辛耘 受惠CoWoS產能增 113/11/19 《半導體》辛耘Q3獲利登峰、前3季已締年度新猷 Q4續衝 113/11/12 CoWoS設備尖兵10月居高表現，明年續擁動能 113/11/08 【公告】辛耘 2024年10月合併營收8.82億元 年增45.02% 113/11/04 辛耘前3季賺贏去年全年 每股純益8.43元 113/11/03 《熱門族群》台積電助攻 辛耘、家登來電 113/11/03 台積電助攻 辛耘、家登來電 113/11/01 【公告】辛耘受邀參加法人說明會之相關資訊 113/11/01 【公告】辛耘受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」 113/10/30 辛耘與山太士策略聯盟，攜手並進先進封裝領域 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | -3.35% 1147(-29.47%) | -7.04% 1247(-35.17%) | -12.67% 1598(-49.38%) | -20.75% 3030(-73.31%) | -12.08% 4754(-82.98%) | 88.62% 5406(-85.04%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
| ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
| 本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
| 自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
