| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.5 (1.51%) 505張 (-32.99%) 季線下 782張 1082張 1444張 505張 0.47倍 |
5.26% 5.56% -14.34% -20.75% 33.03% |
16.9~19.9 |
354.62 (-4.29%) 370.5 |
N/A 1.15 |
1078 、Y! |
小型股 297.62億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 370.5 | 365.3↗ | 358.1↗ | 360.0↗ | 361.12↘ | 380.17↘ | 393.12↘ | 418.46↘ | 384.15↗ |
| 乖離率 | 1.42% | 3.46% | 2.92% | 2.6% | -2.54% | -5.75% | -11.46% | -3.55% |
| 均線開始 轉折價位 | 352.0 | 349.0 | 351.0 | 396.0 | 437.0 | 432.5 | 467.5 | 278.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100.0 | 116.25 116.4 (+1.13%) | 86 (02-21) | 339.8,232.3 | 2323 | 342.5 | 7.6 | 108.18 | 10000 | 0.0% | -92 | 1 | 0 | -10.67% | 482 | -6.07% | 847 | 5.66 | 無 | 77 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 114.7 114.7 (-0.26%) | 8 (02-21) | 4.8,5.3 | 53 | 354.5 | 9.75 | 104.51 | 2000 | 0.0% | -92 | 1 | 0 | -9.95% | 470 | -5.6% | 835 | 6.11 | 無 | 42 | 2024-12-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 34.63,20.37 (10.03,19.5,28.96) 6.31,58.72 (1.69,2.32,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.78%) 月線斜率0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.38←50.74(-0.36%) 30.29←27.68(2.61%), 6.35% 50.38←57.03(-6.65%) 30.29←21.66(8.63%), 131.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.08%[112] (N/A) 0 (1.08%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-29.43%) 24-10-08 61.0 (507.38%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.91 12.56 20.91 8.89億(1月) | 10.06 -12.14 40.16 7.9億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 408.0 (25-01-07) 7日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 3.21% 0.63% -19 -2 0 20.17%←20.66%(-0.49%) | |||||
| 本益比法目標價 | 362.21(-2.24%) | 日KD RSI MACD | 91.14,76.39 51.7 3.94 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 4%,1%,0%,0% 賣,買,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.63,17.47 up 44.43 -9.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1078 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.97,56.92 65.01 -1.42 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.0%(0%) | 1 (連2買) 0.2% | 2年趨勢圖 | 0.43%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.53 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.92% -5.75% -11.46% -3.55% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.15%←13.14%(-0.99%) | 42 (連2買) 8.32% | 2年趨勢圖 | 12.15%←10.22%(1.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.63% 4.95% 26.77% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.25%(-0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.83←132.52 (+4.01%) Q3←Q2 連8升 137.83←108.89 (+26.58%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.01←23.73 (+5.39%) Q3←Q2 連5升 25.01←17.42 (+43.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←2.6 (+5.39%) Q3←Q2 連2升 4.2←1.41 (+43.57%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.56←108.11 (+5.97%) Q3←Q2 連8升 114.56←79.08 (+44.87%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.93←28.48 (+1.58%) Q3←Q2 第1升 28.93←44.39 (-34.83%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 628.5←561.47 (+1.58%) Q3←Q2 連2升 628.5←560.64 (+12.1%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.82 (+6.38%) Q3←Q2 連7升 3.0←2.09 (+43.54%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←2.71 (+45.39%) Q3←Q2 連2升 3.94←0.89 (+342.7%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.53←27.89 Q3←Q2 連2升 35.53←32.01 Q3←Q3 6季新高 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←10.98 Q3←Q2 連2升 16.81←8.07 Q3←Q3 12季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.63←9.55 Q3←Q2 連2升 9.63←9.64 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←5.25 Q3←Q2 第1降 5.18←4.47 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.09 Q3←Q2 1.09←1.02 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/20 辛耘113年度財報，預計2/27提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/20 權證市場焦點－辛耘 台積大單挹注 114/02/08 【公告】辛耘 2025年1月合併營收8.89億元 年增20.91% 114/01/21 權證市場焦點－辛耘 年營收戰百億 114/01/17 【Yahoo早盤】神山法說利多不敵賣壓！台股漲逾百點後翻黑 分析師陳石輝：封關前整理常態 114/01/17 《台北股市》弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/16 弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/09 【公告】辛耘 2024年12月合併營收7.9億元 年增10.06% 114/01/08 【公告】辛耘董事會決議通過子公司清算(更正年度) 114/01/07 《半導體》辛耘通過子公司辦理清算 114/01/07 【公告】辛耘董事會通過子公司新耕(上海)貿易有限公司取得不動產 114/01/06 台積電激勵 家登、辛耘權證俏 113/12/30 熱門股：辛耘(3583)、京城銀(2809)、技嘉(2376)、達邁(3645)、圓剛(2417) 113/12/25 《台北股市》弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/24 弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/17 權證市場焦點－辛耘 明年Q1淡季不淡 113/12/13 辛耘2.15億元取得亞亞科技逾4成股權 擴大營運規模 113/12/13 【公告】辛耘董事會決議取得亞亞科技股份有限公司普通股股票 113/12/13 【公告】辛耘以自地委建廠房工程(台南) 113/12/09 【公告】辛耘 2024年11月合併營收8.99億元 年增46.48% 113/12/02 《熱門族群》4檔半導體設備 內外資喊買 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 5.26% 782(-35.43%) | 6.16% 838(-39.79%) | 5.56% 1082(-53.33%) | -14.34% 1444(-65.04%) | -20.75% 3376(-85.04%) | 33.03% 5117(-90.13%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
| ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
| 本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
| 自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
