| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 (-0.35%) 1317張 (-39.61%) 季線下 3000張 2841張 5142張 1317張 0.46倍 |
-2.59% -9.34% -4.64% 26.13% 99.08% |
201.85 (-53.28%) 432.0 |
N/A 1.12 |
1202 |
小型股 348.22億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100 | 131.2 133.85 (-0.11%) | 9 (11-20) | 27.6,35.2 | 352 | 342.5 | 6.12 | 126.13 | 10000 | 0.0% | 72 | 0 | 0 | -16.05% | 575 | -9.82% | 940 | 3.46 | 無 | 72 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 126.5 128.0 (-0.51%) | 1 (11-21) | 11.2,8.3 | 83 | 354.5 | 5.04 | 121.86 | 2000 | 0.0% | 72 | 0 | 0 | -14.18% | 563 | -8.6% | 928 | 3.74 | 無 | 42 | 2024-06-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 40.51,N/A (10.03,18.75,27.48) 7.38,58.74 (1.69,2.38,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.63%) 月線斜率-0.49 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.1←53.35(-1.25%) 25.45←23.44(2.01%), 9.51% 52.1←55.53(-3.43%) 25.45←24.32(1.13%), 83.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.93%[112] (N/A) 0 (0.93%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-17.71%) 24-10-08 61.0 (608.2%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 45.02 1.78 43.34 歷年新高 8.82億(10月) | 39.14 -1.59 43.13 8.66億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 475.0 (24-11-13) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 13.88% 1.64% -13 -2 0 19.58%←19.28%(0.3%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.62 29.51,30.6 440.0,423.5 -3.79 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-2%,-6%,-7% 主力出散戶接 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.73 42.24,52.52 485.0,386.5 -6.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1202 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.19 73.31,77.59 N/A,386.5 15.5 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.69%←0.0%(0%) | 1 (連2買) 0.08% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -2.5% 4.17% 26.25% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.87%←7.79%(7.08%) | -217 (連2賣) 16.48% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.64% 14.59% 68.01% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | -8 (連2賣) 0.61% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.83←132.52 (+4.01%) Q3←Q2 連8升 137.83←108.89 (+26.58%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.01←23.73 (+5.39%) Q3←Q2 連5升 25.01←17.42 (+43.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←2.6 (+5.39%) Q3←Q2 連2升 4.2←1.41 (+43.57%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.56←108.11 (+5.97%) Q3←Q2 連8升 114.56←79.08 (+44.87%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.93←28.48 (+1.58%) Q3←Q2 第1升 28.93←44.39 (-34.83%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 628.5←561.47 (+1.58%) Q3←Q2 連2升 628.5←560.64 (+12.1%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.82 (+6.38%) Q3←Q2 連7升 3.0←2.09 (+43.54%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←2.71 (+45.39%) Q3←Q2 連2升 3.94←0.89 (+342.7%) Q3←Q3 多季新高 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.53←27.89 Q3←Q2 連2升 35.53←32.01 Q3←Q3 6季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←10.98 Q3←Q2 連2升 16.81←8.07 Q3←Q3 12季新高 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.63←9.55 Q3←Q2 連2升 9.63←9.64 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←5.25 Q3←Q2 第1降 5.18←4.47 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.09 Q3←Q2 1.09←1.02 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/08 辛耘 113年10月營收8.82億、年增45.02% |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/19 《半導體》辛耘Q3獲利登峰、前3季已締年度新猷 Q4續衝 113/11/12 CoWoS設備尖兵10月居高表現，明年續擁動能 113/11/08 【公告】辛耘 2024年10月合併營收8.82億元 年增45.02% 113/11/04 辛耘前3季賺贏去年全年 每股純益8.43元 113/11/03 《熱門族群》台積電助攻 辛耘、家登來電 113/11/03 台積電助攻 辛耘、家登來電 113/11/01 【公告】辛耘受邀參加法人說明會之相關資訊 113/11/01 【公告】辛耘受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」 113/10/30 辛耘與山太士策略聯盟，攜手並進先進封裝領域 113/10/24 權證市場焦點－辛耘 客戶追單近百台 113/10/24 【公告】辛耘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】辛耘 2024年9月合併營收8.66億元 年增39.14% 113/10/07 熱門股－辛耘 突破盤整寫歷史新高 113/10/06 權證市場焦點－辛耘 衝半導體設備 113/10/04 《半導體》辛耘收復5日線蓄勢攻高 擴產計畫不停歇 113/09/25 台積電重回千金 設備股飄香 113/09/19 權證市場焦點－辛耘 衝刺CoWoS業績 113/09/18 政院拍板 培育AI、綠領大軍 113/09/18 《半導體》H2營運估勝H1 辛耘放量攻頂 113/09/16 《半導體》辛耘9月24日受邀參加群益證券舉辦投資論壇 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | -2.59% 3000(-56.08%) | -5.88% 2728(-51.7%) | -9.34% 2841(-53.62%) | -4.64% 5142(-74.37%) | 26.13% 5303(-75.15%) | 99.08% 5620(-76.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 432.0 | 432.67↗ | 429.7↘ | 443.4↘ | 448.18↘ | 449.6↘ | 455.9↘ | 455.12↗ | 443.09↘ | 429.09↗ | 426.08↗ | 414.69↗ | 368.1↗ | 342.19↗ | 326.11↗ |
| 乖離率 | -0.15% | 0.54% | -2.57% | -3.61% | -3.91% | -5.24% | -5.08% | -2.5% | 0.68% | 1.39% | 4.17% | 17.36% | 26.25% | 32.47% |
| 均線開始 轉折價位 | 436.0 | 450.0 | 455.0 | 462.0 | 473.0 | 480.5 | 383.0 | 455.0 | 342.0 | 344.0 | 351.0 | 209.5 | 215.0 | 207.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 320.43% | 106.0% | 194.0% | -33.0% | 69.0% | -22.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
| ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
| 本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
| 自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
