| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.5 (-0.4%) 468張 (-8.81%) 季線下 892張 673張 929張 468張 0.7倍 |
5.05% -22.52% -33.2% -48.56% -21.17% |
3.9~4.3 16.8~18.8 |
348.38 (39.63%) 249.5 |
N/A 1.23 |
1163 、Y! |
小型股 200.42億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 249.5 | 250.4↗ | 239.75↘ | 271.5↘ | 284.0↘ | 313.56↘ | 324.86↘ | 377.86↘ | 383.92↘ |
| 乖離率 | -0.36% | 4.07% | -8.1% | -12.15% | -20.43% | -23.2% | -33.97% | -35.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 237.5 | 279.5 | 322.0 | 344.0 | 349.0 | 373.5 | 485.0 | 316.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100.0 | 103.1 104.7 (+0.34%) | 6 (04-18) | 8.6,47.8 | 478 | 342.5 | 43.72 | 72.85 | 10000 | 0.0% | 32 | 10 | 0 | -3.86% | 424 | -2.08% | 789 | 11.83 | 無 | 90 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 100.0 103.7 (+4.75%) | 1 (04-11) | 0,3.5 | 35 | 354.5 | 47.34 | 70.38 | 2000 | 0.0% | 32 | 10 | 0 | -3.16% | 412 | -1.68% | 777 | 13.36 | 無 | 42 | 2024-12-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.15, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 21.71,13.96 (10.03,19.5,28.96) 4.06,61.7 (1.69,2.31,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(71.64% 帶寬大) 月線斜率-1.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.64←50.48(2.16%) 30.06←30.36(-0.3%), -3.81% 52.64←63.63(-10.99%) 30.06←15.55(14.51%), 191.37% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.8%[113] (3.41%[114]) 0 (1.8%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-52.48%) 24-10-08 61.0 (309.02%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 30.29 6.62 25.35 歷年新高 9.93億(3月) | 24.67 4.75 22.8 9.31億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 354.0 (25-03-13) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 8.86% 0.58% -5 0 0 11.12%←19.29%(-8.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 284.88(14.18%) | 日KD RSI MACD | 43.72,41.33 38.14 1.43 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,-1%,4%,8% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 22.87,15.14 up 28.26 -13.6 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1163 、Y! | 月KD RSI MACD | 14.57,26.15 look 45.22 -19.39 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←0.4%(-0.09%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.31%←0.32%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.1% -23.2% -33.97% -35.01% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.79%←11.76%(2.03%) | -44 9.4% | 2年趨勢圖 | 13.79%←16.23%(-2.44%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.58% 4.75% 17.15% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.19%(0.06%) | 2 (連4買) 0.43% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.44%(-0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 140.06←137.83 (+1.62%) Q4←Q3 連8升 140.06←118.19 (+18.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.71←25.01 (+2.8%) Q4←Q3 連6升 25.71←19.39 (+32.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←4.2 (+2.8%) Q4←Q3 第1降 2.29←2.93 (+32.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.26←114.56 (+1.48%) Q4←Q3 連8升 116.26←96.31 (+20.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.62←28.93 (-7.98%) Q4←Q3 第1降 26.62←40.24 (-33.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 573.98←628.5 (-7.98%) Q4←Q3 第1降 573.98←629.24 (-8.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←3.0 (+3.67%) Q4←Q3 連8升 3.11←2.27 (+37.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←3.94 (-68.53%) Q4←Q3 第1降 1.24←2.8 (-55.71%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←35.53 Q4←Q3 第1降 28.82←34.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.89←16.81 Q4←Q3 第1降 8.89←15.09 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.72←9.63 Q4←Q3 連3升 9.72←9.41 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←5.18 Q4←Q3 連2降 5.16←4.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.09 Q4←Q3 第1升 1.1←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/04/09 辛耘 114年3月營收9.93億、年增30.30% |
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| 新聞 | 114/04/17 辛耘與山太士策略結盟，揮軍FOPLP與玻璃等先進封裝市場 114/04/14 加速美國廠建置 辛耘等積友友設備廠成受惠第一排 一度狂漲逾8％ 114/04/09 《半導體》辛耘3月營收再登峰 Q1連7高、Q2續正向 114/04/09 【公告】辛耘 2025年3月合併營收9.93億元 年增30.3% 114/03/24 股價同步破底…先進封裝設備廠 年內營運審慎樂觀 114/03/13 【公告】辛耘受邀參加BofA所舉辦之投資論壇 114/03/10 權證市場焦點－辛耘 設備大單進補 114/03/07 【公告】辛耘 2025年2月合併營收9.31億元 年增24.68% 114/03/03 【公告】辛耘企業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：辛耘一，代碼：35831)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/03 【公告】辛耘企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：辛耘二，代碼：35832)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/02 《半導體》辛耘2024賺逾1股本、配息4.5元 齊創新高 114/02/27 【公告】辛耘董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】辛耘董事會通過研發主管異動 114/02/20 權證市場焦點－辛耘 台積大單挹注 114/02/08 【公告】辛耘 2025年1月合併營收8.89億元 年增20.91% 114/01/21 權證市場焦點－辛耘 年營收戰百億 114/01/17 【Yahoo早盤】神山法說利多不敵賣壓！台股漲逾百點後翻黑 分析師陳石輝：封關前整理常態 114/01/17 《台北股市》弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/16 弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/09 【公告】辛耘 2024年12月合併營收7.9億元 年增10.06% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 5.05% 892(-47.51%) | -10.73% 688(-31.9%) | -22.52% 673(-30.43%) | -33.2% 929(-49.6%) | -48.56% 1610(-70.91%) | -21.17% 3643(-87.14%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 |
| ROE | 20.71 | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 |
| 本業收入比 | 87.39 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 |
| 自由現金流量 | 9.65 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 |
| 利息保障倍數 | 72.42 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
