| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.0 (0.13%) 719張 (-28.06%) 季線下 1669張 1486張 1948張 719張 0.48倍 |
4.01% -6.7% -18.61% -1.57% 70.91% |
17.2~19.4 |
354.62 (-5.69%) 376.0 |
N/A 1.16 |
1088 、Y! |
小型股 302.03億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 376.0 | 370.4↗ | 372.5↘ | 384.2↘ | 389.76↘ | 407.13↘ | 418.18↘ | 425.51↘ | 375.84↗ |
| 乖離率 | 1.51% | 0.94% | -2.13% | -3.53% | -7.65% | -10.09% | -11.64% | 0.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 361.5 | 405.0 | 403.0 | 407.5 | 414.5 | 462.0 | 382.0 | 220.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100.0 | 119.0 122.35 (-0.08%) | 9 (01-17) | 17.6,9.7 | 97 | 342.5 | 11.45 | 109.78 | 10000 | 0.0% | 44 | 0 | 0 | -13.0% | 513 | -7.59% | 878 | 4.59 | 無 | 75 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 114.0 119.0 (+1.19%) | 1 (01-20) | 9.8,10.1 | 101 | 354.5 | 12.2 | 106.06 | 2000 | 0.0% | 44 | 0 | 0 | -11.63% | 501 | -6.73% | 866 | 5.12 | 無 | 40 | 2024-12-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 35.14,20.67 (10.03,19.5,28.96) 6.4,58.75 (1.69,2.32,2.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(17.68%) 月線斜率-0.35 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.81←50.55(-0.74%) 29.69←26.81(2.88%), 9.6% 49.81←56.12(-6.31%) 29.69←23.59(6.1%), 115.28% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.06%[112] (N/A) 0 (1.06%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-28.38%) 24-10-08 61.0 (516.39%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.06 -12.14 40.16 7.9億(12月) | 46.48 1.96 43.65 歷年新高 8.99億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 454.0 (24-12-10) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 8.4% 0.9% -22 -3 0 20.45%←21.35%(-0.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 364.66(-3.02%) | 日KD RSI MACD | 44.35,41.45 43.29 0.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 1%,1%,-1%,-3% 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 64.13,61.73 48.25 -9.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1088 、Y! | 月KD RSI MACD | 54.64,61.97 66.25 3.33 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | -3 (連2賣) 0.42% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.66 1.51 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.13% -10.09% -11.64% 0.04% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.44%←13.71%(-1.27%) | -12 1.67% | 2年趨勢圖 | 12.44%←8.18%(4.26%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.9% 10.77% 37.6% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.03%(0.02%) | -1 0.14% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.17%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.83←132.52 (+4.01%) Q3←Q2 連8升 137.83←108.89 (+26.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.01←23.73 (+5.39%) Q3←Q2 連5升 25.01←17.42 (+43.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←2.6 (+5.39%) Q3←Q2 連2升 4.2←1.41 (+43.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.56←108.11 (+5.97%) Q3←Q2 連8升 114.56←79.08 (+44.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.93←28.48 (+1.58%) Q3←Q2 第1升 28.93←44.39 (-34.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 628.5←561.47 (+1.58%) Q3←Q2 連2升 628.5←560.64 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.82 (+6.38%) Q3←Q2 連7升 3.0←2.09 (+43.54%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←2.71 (+45.39%) Q3←Q2 連2升 3.94←0.89 (+342.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.53←27.89 Q3←Q2 連2升 35.53←32.01 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←10.98 Q3←Q2 連2升 16.81←8.07 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.63←9.55 Q3←Q2 連2升 9.63←9.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←5.25 Q3←Q2 第1降 5.18←4.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.09 Q3←Q2 1.09←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/01/09 辛耘 113年12月營收7.90億、年增10.06% |
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| 新聞 | 114/01/17 【Yahoo早盤】神山法說利多不敵賣壓！台股漲逾百點後翻黑 分析師陳石輝：封關前整理常態 114/01/17 《台北股市》弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/16 弘塑、辛耘迎良積 權證火熱 114/01/09 【公告】辛耘 2024年12月合併營收7.9億元 年增10.06% 114/01/08 【公告】辛耘董事會決議通過子公司清算(更正年度) 114/01/07 《半導體》辛耘通過子公司辦理清算 114/01/07 【公告】辛耘董事會通過子公司新耕(上海)貿易有限公司取得不動產 114/01/06 台積電激勵 家登、辛耘權證俏 113/12/30 熱門股：辛耘(3583)、京城銀(2809)、技嘉(2376)、達邁(3645)、圓剛(2417) 113/12/25 《台北股市》弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/24 弘塑、辛耘 成長動能正向 113/12/17 權證市場焦點－辛耘 明年Q1淡季不淡 113/12/13 辛耘2.15億元取得亞亞科技逾4成股權 擴大營運規模 113/12/13 【公告】辛耘董事會決議取得亞亞科技股份有限公司普通股股票 113/12/13 【公告】辛耘以自地委建廠房工程(台南) 113/12/09 【公告】辛耘 2024年11月合併營收8.99億元 年增46.48% 113/12/02 《熱門族群》4檔半導體設備 內外資喊買 113/12/02 半導體設備享成長雙引擎 四檔初評目標價全揭露 113/11/24 權證市場焦點－辛耘 受惠CoWoS產能增 113/11/19 《半導體》辛耘Q3獲利登峰、前3季已締年度新猷 Q4續衝 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 4.01% 1669(-56.9%) | -7.16% 1783(-59.65%) | -6.7% 1486(-51.6%) | -18.61% 1948(-63.07%) | -1.57% 4090(-82.41%) | 70.91% 5361(-86.58%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
| ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
| 本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
| 自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
