| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.0 (-1.58%) 1097張 (+9.24%) 季線下 1454張 1753張 3536張 1097張 0.63倍 |
-1.94% -6.36% -10.6% 14.41% 96.13% |
16.5~19.3 |
341.15 (-15.76%) 405.0 |
N/A 1.13 |
1209 、Y! |
小型股 325.33億 |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 405.0 | 411.83↘ | 412.9↘ | 419.75↘ | 425.71↘ | 425.18↘ | 425.94↘ | 440.91↘ | 447.71↘ | 433.56↗ | 432.48↗ | 429.09↗ | 387.91↗ | 360.53↗ | 344.47↗ |
| 乖離率 | -1.66% | -1.91% | -3.51% | -4.86% | -4.75% | -4.92% | -8.14% | -9.54% | -6.59% | -6.35% | -5.61% | 4.41% | 12.33% | 17.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 421.5 | 413.0 | 444.5 | 414.5 | 432.5 | 436.0 | 492.5 | 453.0 | 401.5 | 382.0 | 354.0 | 267.0 | 206.5 | 192.0 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100.0 | 126.8 128.85 (-0.12%) | 19 (12-19) | 18.6,23 | 230 | 342.5 | 8.96 | 118.25 | 10000 | 0.0% | -8 | 0 | 0 | -15.0% | 545 | -8.98% | 910 | 3.85 | 無 | 78 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 121.2 123.5 (-0.88%) | 9 (12-19) | 10.6,8.5 | 85 | 354.5 | 8.1 | 114.25 | 2000 | 0.0% | -8 | 0 | 0 | -13.03% | 533 | -7.73% | 898 | 4.41 | 無 | 36 | 2024-06-11 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.85,22.26 (10.03,18.75,27.48) 6.89,58.78 (1.69,2.38,3.07) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.54%) 月線斜率-0.32 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 50.74←55.31(-4.57%) 27.68←23.66(4.02%), 14.81% 50.74←56.04(-5.3%) 27.68←24.35(3.33%), 97.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.99%[112] (1.46%[113]) 0 (0.99%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-22.86%) 24-10-08 61.0 (563.93%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 46.48 1.96 43.65 歷年新高 8.99億(11月) | 45.02 1.78 43.34 8.82億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-07 475.0 (24-11-13) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 7.36% 1.37% 25 34 0 21.26%←20.2%(1.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 367.07(-9.37%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.03 0.0,13.73 look 414.0,403.0 -1.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -22%,-5%,-9%,-4% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.24 12.41,30.95 look 475.0,386.5 -10.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1209 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 72.67 65.57,71.02 N/A,386.5 9.65 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←1.31%(-1.31%) | -40 (連2賣) 3.65% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.43 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.75% -9.54% -5.61% 12.33% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.84%←14.2%(-0.36%) | -198 (連3賣) 18.05% | 2年趨勢圖 | 13.84%←7.79%(6.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.37% 8.78% 42.74% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | 1 (連2賣轉買) 0.09% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.1%(-0.05%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 137.83←132.52 (+4.01%) Q3←Q2 連8升 137.83←108.89 (+26.58%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.01←23.73 (+5.39%) Q3←Q2 連5升 25.01←17.42 (+43.57%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.2←2.6 (+5.39%) Q3←Q2 連2升 4.2←1.41 (+43.57%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 114.56←108.11 (+5.97%) Q3←Q2 連8升 114.56←79.08 (+44.87%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 28.93←28.48 (+1.58%) Q3←Q2 第1升 28.93←44.39 (-34.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 628.5←561.47 (+1.58%) Q3←Q2 連2升 628.5←560.64 (+12.1%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.0←2.82 (+6.38%) Q3←Q2 連7升 3.0←2.09 (+43.54%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.94←2.71 (+45.39%) Q3←Q2 連2升 3.94←0.89 (+342.7%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.53←27.89 Q3←Q2 連2升 35.53←32.01 Q3←Q3 6季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 16.81←10.98 Q3←Q2 連2升 16.81←8.07 Q3←Q3 12季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.63←9.55 Q3←Q2 連2升 9.63←9.64 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.18←5.25 Q3←Q2 第1降 5.18←4.47 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.09←1.09 Q3←Q2 1.09←1.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 113/12/13 辛耘以自地委建台南廠房工程，暫估總價款約9億元 113/12/13 辛耘董事會決議取得亞亞科技6,722,905股，計約2.15億元 |
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| 新聞 | 113/12/17 權證市場焦點－辛耘 明年Q1淡季不淡 113/12/13 辛耘2.15億元取得亞亞科技逾4成股權 擴大營運規模 113/12/13 【公告】辛耘董事會決議取得亞亞科技股份有限公司普通股股票 113/12/13 【公告】辛耘以自地委建廠房工程(台南) 113/12/09 【公告】辛耘 2024年11月合併營收8.99億元 年增46.48% 113/12/02 《熱門族群》4檔半導體設備 內外資喊買 113/12/02 半導體設備享成長雙引擎 四檔初評目標價全揭露 113/11/24 權證市場焦點－辛耘 受惠CoWoS產能增 113/11/19 《半導體》辛耘Q3獲利登峰、前3季已締年度新猷 Q4續衝 113/11/12 CoWoS設備尖兵10月居高表現，明年續擁動能 113/11/08 【公告】辛耘 2024年10月合併營收8.82億元 年增45.02% 113/11/04 辛耘前3季賺贏去年全年 每股純益8.43元 113/11/03 《熱門族群》台積電助攻 辛耘、家登來電 113/11/03 台積電助攻 辛耘、家登來電 113/11/01 【公告】辛耘受邀參加法人說明會之相關資訊 113/11/01 【公告】辛耘受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」 113/10/30 辛耘與山太士策略聯盟，攜手並進先進封裝領域 113/10/24 權證市場焦點－辛耘 客戶追單近百台 113/10/24 【公告】辛耘113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/09 【公告】辛耘 2024年9月合併營收8.66億元 年增39.14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | -1.94% 1454(-24.51%) | -8.89% 1595(-31.18%) | -6.36% 1753(-37.38%) | -10.6% 3536(-68.96%) | 14.41% 5080(-78.4%) | 96.13% 5434(-79.8%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 320.43% | 92.0% | 194.0% | -33.0% | 69.0% | -22.0% | 28.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 | 9.81 |
| ROE | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 | 12.6 |
| 本業收入比 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 | 96.28 |
| 自由現金流量 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 | 256.51 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
