| 收盤價 成交量 05-13 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 (0.18%) 1489張 (+152.89%) 季線下 641張 896張 819張 1489張 1.66倍 |
5.2% 15.51% -18.79% -39.21% -12.52% |
3.9~4.4 17.0~18.9 |
348.38 (23.1%) 283.0 |
N/A 1.25 |
N/A 、Y! |
N/A |
12.33% 0.0% |
CoWos 設備儀器廠商 |
2024-09-24 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 283.0 | 276.5↗ | 273.75↗ | 264.68↗ | 257.28↗ | 283.33↘ | 300.8↘ | 351.68↘ | 379.21↘ |
| 乖離率 | 2.35% | 3.38% | 6.92% | 10.0% | -0.12% | -5.92% | -19.53% | -25.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 269.0 | 271.0 | 245.0 | 252.0 | 344.5 | 348.5 | 465.5 | 323.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35832/辛耘二 | 2024-06-19 | 2026-06-19 | 2027-06-19 | 100.0 | 104.8 108.4 (+0.84%) | 255 (05-13) | 86,85.7 | 857 | 342.5 | 31.19 | 82.63 | 10000 | 0.0% | 26 | 0 | 0 | -7.04% | 402 | -3.69% | 767 | 8.64 | 無 | 90 | 2024-06-20 | |
| 35831/辛耘一 | 2024-06-07 | 2026-06-07 | 2027-06-07 | 100.0 | 106.0 106.9 (+0.38%) | 10 (05-13) | 2,2.8 | 28 | 354.5 | 33.91 | 79.83 | 2000 | 0.0% | 26 | 0 | 0 | -6.04% | 390 | -3.12% | 755 | 9.75 | 無 | 42 | 2024-12-27 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.67, 預估本益比 16.22, 殖利率 2.81%, 預估殖利率 3.2% ; 006201: 本益比 32.86, 殖利率 3.07% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.82, 預估本益比: 28.93 ; QQQ: 本益比 18.15, 預估本益比 14.86 ; SOXQ: 本益比 52.82, 預估本益比 27.67 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 24.48,15.84 (10.03,19.5,28.96) 4.57,61.82 (1.69,2.31,2.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.04% 帶寬大) 月線斜率0.72 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 51.55←50.81(0.74%) 30.05←30.43(-0.38%), -3.26% 51.55←63.63(-12.08%) 30.05←15.55(14.5%), 191.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.59%[113] (3.01%[114]) 0 (1.59%) | 相對高點 相對低點 | 525.0 (-46.1%) 24-10-08 61.0 (363.93%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.93 -10.11 23.48 8.93億(4月) | 30.29 6.62 25.35 歷年新高 9.93億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-23 310.0 (25-03-28) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 6.06% 1.85% 93 16 0 11.41%←11.44%(-0.03%) | |||||
| 本益比法目標價 | 309.6(9.4%) | 日KD RSI MACD | 71.58,83.27 down 55.27 4.69 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,賣 -7%,0%,0%,0% 買,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 46.94,43.81 37.94 -3.81 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 24.96,21.93 up 49.89 -20.58 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.31%(-0.21%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.1%←2.66%(-2.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.45 2.3 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 6.92% -5.92% -19.53% -25.37% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.29%←13.72%(-0.43%) | -205 (連2賣) 13.77% | 2年趨勢圖 | 13.29%←12.5%(0.79%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.85% 4.3% 21.64% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.23%(0.02%) | -2 (連2賣) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.65%(-0.4%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 140.06←137.83 (+1.62%) Q4←Q3 連8升 140.06←118.19 (+18.5%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 25.71←25.01 (+2.8%) Q4←Q3 連6升 25.71←19.39 (+32.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.29←4.2 (+2.8%) Q4←Q3 第1降 2.29←2.93 (+32.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 116.26←114.56 (+1.48%) Q4←Q3 連8升 116.26←96.31 (+20.71%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 26.62←28.93 (-7.98%) Q4←Q3 第1降 26.62←40.24 (-33.85%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 573.98←628.5 (-7.98%) Q4←Q3 第1降 573.98←629.24 (-8.78%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.11←3.0 (+3.67%) Q4←Q3 連8升 3.11←2.27 (+37.0%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.24←3.94 (-68.53%) Q4←Q3 第1降 1.24←2.8 (-55.71%) Q4←Q4 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.82←35.53 Q4←Q3 第1降 28.82←34.61 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.89←16.81 Q4←Q3 第1降 8.89←15.09 Q4←Q4 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.72←9.63 Q4←Q3 連3升 9.72←9.41 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.16←5.18 Q4←Q3 連2降 5.16←4.66 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.1←1.09 Q4←Q3 第1升 1.1←1.01 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/11 謝宏亮之配偶 關係人配偶 贈與 121張 |
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| 公告 | 114/05/09 辛耘 114年4月營收8.93億、年增17.93% |
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| 新聞 | 114/05/09 【公告】辛耘 2025年4月合併營收8.93億元 年增17.93% 114/05/03 【公告】(更正)辛耘董事會通過執行長異動 114/05/03 【公告】辛耘董事會通過總經理異動 114/05/02 【公告】辛耘董事會決議通過114年第一季合併財務報表 114/04/29 【公告】辛耘114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/23 川普關稅轉軟 台股飆今年第二大漲點/金價暴衝後重摔 股民喊一買就賠/特斯拉喜迎馬斯克回歸 股價狂飆甩財報利空｜Yahoo財經掃描 114/04/17 辛耘與山太士策略結盟，揮軍FOPLP與玻璃等先進封裝市場 114/04/14 加速美國廠建置 辛耘等積友友設備廠成受惠第一排 一度狂漲逾8％ 114/04/09 《半導體》辛耘3月營收再登峰 Q1連7高、Q2續正向 114/04/09 【公告】辛耘 2025年3月合併營收9.93億元 年增30.3% 114/03/24 股價同步破底…先進封裝設備廠 年內營運審慎樂觀 114/03/13 【公告】辛耘受邀參加BofA所舉辦之投資論壇 114/03/10 權證市場焦點－辛耘 設備大單進補 114/03/07 【公告】辛耘 2025年2月合併營收9.31億元 年增24.68% 114/03/03 【公告】辛耘企業股份有限公司國內第一次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：辛耘一，代碼：35831)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/03 【公告】辛耘企業股份有限公司國內第二次無擔保(例：第一次有擔保)轉(交)換公司債(簡稱：辛耘二，代碼：35832)停止受理轉交換等相關事項。 114/03/02 《半導體》辛耘2024賺逾1股本、配息4.5元 齊創新高 114/02/27 【公告】辛耘董事會決議股利分派 114/02/27 【公告】辛耘董事會通過研發主管異動 114/02/20 權證市場焦點－辛耘 台積大單挹注 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 辛耘 | 5.2% 641(132.1%) | 4.43% 761(95.69%) | 15.51% 896(66.21%) | -18.79% 819(81.83%) | -39.21% 1264(17.78%) | -12.52% 3275(-54.54%) |
| 加權指數 | 3.81% | 5.42% | 7.41% | -8.84% | -9.35% | 0.86% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.51 | 10.38 | 12.57 | 11.85 | 12.99 |
| ROE | 20.71 | 17.18 | 16.94 | 14.06 | 11.18 |
| 本業收入比 | 87.39 | 83.49 | 96.47 | 105.92 | 119.54 |
| 自由現金流量 | 9.65 | 10.3 | 18.97 | 13.46 | 2.8 |
| 利息保障倍數 | 72.42 | 188.56 | 217.18 | 169.31 | 100.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
