| 收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 (-1.28%) 352張 (-26.67%) 季線上 620張 835張 882張 352張 0.42倍 |
-11.17% -3.62% 14.19% 28.62% 86.02% |
22.9~27.3 |
331.57 (-4.17%) 346.0 |
N/A 0.77 |
766 、Y! |
小型股 325.81億 |
18.02% 6.85% |
UPS |
2024-11-12 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 346.0 | 355.9↘ | 367.85↘ | 371.88↘ | 368.06→ | 355.13↗ | 344.02↗ | 317.8↗ | 282.76↗ |
| 乖離率 | -2.78% | -5.94% | -6.96% | -5.99% | -2.57% | 0.58% | 8.87% | 22.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 387.0 | 388.5 | 344.0 | 352.0 | 317.5 | 298.0 | 269.5 | 191.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172/碩天二 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 176.0 176.0 (+1.73%) | 0 (09-13) | 0,0 | 0 | 181.5 | -7.67 | 190.63 | 12000 | 82.44% | -17 | 0 | 2097,2061 | -29.88% | 517 | -12.21% | 1248 | 2.18 | 無 | 21 | 2024-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.96,13.67 (9.36,13.09,16.83) 3.66,95.77 (1.51,1.76,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.59%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.3←69.92(1.38%) 6.67←7.47(-0.8%), -5.04% 71.3←70.91(0.39%) 6.67←7.39(-0.72%), 52.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.29%[112] (3.66%[113]) 0 (2.29%) | 相對高點 相對低點 | 401.5 (-13.82%) 24-12-26 58.1 (495.52%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 11.26 -0.78 6.35 9.98億(12月) | 20.64 -17.36 5.95 10.06億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 401.5 (24-12-26) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 1.18% 0.37% 19 0 0 10.08%←11.48%(-1.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | 338.53(-2.16%) | 日KD RSI MACD | 1.77,2.49 look 41.73 -5.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -4%,-3%,0%,2% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 72.99,80.62 down 53.61 -0.31 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 766 、Y! | 月KD RSI MACD | 74.6,85.49 down 64.73 7.97 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.32%←1.37%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.32%←0.35%(0.97%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.18 0.85 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.96% 0.58% 8.87% 22.37% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.46%←13.4%(2.06%) | -18 (連2賣) 5.11% | 2年趨勢圖 | 15.46%←7.9%(7.56%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.37% 3.22% 18.23% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.2%(-0.16%) | -8 (連3賣) 2.27% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.92%(-0.88%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.34 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.38←32.62 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 34.38←32.62 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.63←7.11 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 7.63←4.65 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.48←30.04 (+1.46%) Q3←Q2 第1升 30.48←30.77 (-0.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.71←69.52 (+6.03%) Q3←Q2 第1升 73.71←75.27 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.46←172.91 (+6.03%) Q3←Q2 連2降 165.46←165.51 (-0.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.34←6.77 (-21.12%) Q3←Q2 第1降 5.34←5.51 (-3.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.84←5.27 (+29.79%) Q3←Q2 連2升 6.84←3.46 (+97.69%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.6←50.53 Q3←Q2 連2升 51.6←45.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.2←21.8 Q3←Q2 連2升 22.2←14.26 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.6←19.06 Q3←Q2 連2降 14.6←15.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.98←8.21 Q3←Q2 第1降 5.98←7.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←4.65 Q3←Q2 第1降 3.57←3.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/06 何濂洵 代表(董事) 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 114/01/09 碩天董事會決議發行員工認股權憑證2000單位 |
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| 新聞 | 114/01/09 【公告】碩天董事會決議發行員工認股權憑證 114/01/08 【公告】碩天 2024年12月合併營收9.98億元 年增11.27% 114/01/08 《業績-其他電》碩天12月營收為9.98億元，年增11.27% 114/01/02 潛力股：碩天 113/12/26 熱門股－碩天 反彈大漲寫新高 113/12/22 《其他電》碩天Q4營運靚 全年營收戰高 113/12/22 碩天Q4營運靚 全年營收戰高 113/12/06 《業績-其他電》碩天11月營收為10.06億元，年增20.64% 113/12/06 【公告】碩天 2024年11月合併營收10.06億元 年增20.64% 113/11/28 法人喊買 中磊、碩天權證超夯 113/11/28 碩天布局有成 法人讚獲利提升 113/11/25 熱門股－碩天 帶量攻上漲停 113/11/25 焦點股：碩天前三季三率三升，明年營運動能看佳，股價出量跳空創高 113/11/18 《其他電》碩天前3季三率三升 毛利率站上50% 113/11/11 《其他電》碩天11月12日受邀參加台新證券舉辦法說會 113/11/11 【公告】碩天受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】碩天董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/11/07 【公告】碩天 2024年10月合併營收12.17億元 年增9.1% 113/11/07 《業績-其他電》碩天10月營收為12.17億元，年增9.10% 113/11/03 《台北股市》台達電、碩天啖資料中心商機 內外資讚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | -11.17% 620(-43.08%) | -10.94% 643(-45.15%) | -3.62% 835(-57.74%) | 14.19% 882(-60.01%) | 28.62% 980(-64.0%) | 86.02% 1224(-71.18%) |
| 加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 | 7.14 |
| ROE | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 | 11.39 |
| 本業收入比 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 | 106.21 |
| 自由現金流量 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 | 18.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
