| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.0 (-1.88%) 1089張 (+24.24%) 季線上 780張 1224張 910張 1089張 0.89倍 |
3.99% 11.96% 7.67% 26.52% 78.05% |
23.2~26.9 |
317.51 (-13.01%) 365.0 |
N/A 0.76 |
847 、Y! |
小型股 343.71億 |
18.02% 6.85% |
UPS |
2024-11-12 2024-07-23 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 365.0 | 368.17↗ | 361.5↗ | 356.65↗ | 357.26↗ | 357.57↗ | 348.28↗ | 331.32↗ | 326.9↗ | 310.3↗ | 308.38↗ | 305.4↗ | 285.16↗ | 270.33↗ | 263.92↗ |
| 乖離率 | -0.86% | 0.97% | 2.34% | 2.17% | 2.08% | 4.8% | 10.17% | 11.65% | 17.63% | 18.36% | 19.52% | 28.0% | 35.02% | 38.3% |
| 均線開始 轉折價位 | 359.0 | 351.0 | 359.5 | 357.0 | 326.0 | 308.0 | 294.5 | 339.0 | 253.0 | 269.5 | 288.5 | 207.5 | 205.0 | 210.5 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36172/碩天二 | 2023-06-16 | 2026-06-16 | 2028-06-16 | 102.5251 | 176.0 176.0 (+1.73%) | 0 (09-13) | 0,0 | 0 | 181.5 | -12.48 | 201.1 | 12000 | 82.44% | 5 | 0 | 2097,2061 | -28.5% | 542 | -11.97% | 1273 | 2.18 | 無 | 21 | 2024-07-31 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.66,14.42 (9.36,12.54,15.72) 3.81,95.8 (1.39,1.7,2.01) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率0.55 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.9←70.12(0.78%) 6.52←7.86(-1.34%), -9.51% 70.9←68.97(1.93%) 6.52←8.25(-1.73%), 40.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.17%[112] (3.34%[113]) 0 (2.17%) | 相對高點 相對低點 | 380.0 (-3.95%) 24-11-27 58.1 (528.23%) 22-05-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.64 -17.36 5.95 10.06億(11月) | 9.1 30.7 4.72 12.17億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-25 380.0 (24-11-27) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 1.71% 1.16% -2 -4 0 11.92%←11.45%(0.47%) | |||||
| 本益比法目標價 | 337.75(-7.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.44 64.79,78.52 380.0,364.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -5%,3%,2%,4% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 70.55 82.76,76.13 380.0,344.5 3.97 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 847 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 71.2 92.39,86.28 N/A,303.0 8.45 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.41%←1.11%(0.3%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.41%←0.23%(1.18%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.23 0.94 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.08% 11.65% 19.52% 35.02% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.49%←12.54%(0.95%) | 19 (連2買) 1.74% | 2年趨勢圖 | 13.49%←6.21%(7.28%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.16% 4.53% 26.3% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.16%←0.13%(0.03%) | -37 (連2賣) 3.4% | 2年趨勢圖 | 0.16%←0.48%(-0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.34 (-100.0%) Q3←Q2 第1降 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.38←32.62 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 34.38←32.62 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.63←7.11 (+5.4%) Q3←Q2 連2升 7.63←4.65 (+5.4%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 30.48←30.04 (+1.46%) Q3←Q2 第1升 30.48←30.77 (-0.94%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.71←69.52 (+6.03%) Q3←Q2 第1升 73.71←75.27 (-2.07%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 165.46←172.91 (+6.03%) Q3←Q2 連2降 165.46←165.51 (-0.03%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.34←6.77 (-21.12%) Q3←Q2 第1降 5.34←5.51 (-3.09%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 6.84←5.27 (+29.79%) Q3←Q2 連2升 6.84←3.46 (+97.69%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 51.6←50.53 Q3←Q2 連2升 51.6←45.88 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 22.2←21.8 Q3←Q2 連2升 22.2←14.26 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.6←19.06 Q3←Q2 連2降 14.6←15.11 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.98←8.21 Q3←Q2 第1降 5.98←7.6 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.57←4.65 Q3←Q2 第1降 3.57←3.92 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/11/06 何濂洵 代表(董事) 洽特定人 2,300張 |
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| 公告 | 113/12/18 證期局：12/18碩天轉換公司債案預計申報生效 |
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| 新聞 | 113/12/06 《業績-其他電》碩天11月營收為10.06億元，年增20.64% 113/12/06 【公告】碩天 2024年11月合併營收10.06億元 年增20.64% 113/11/28 法人喊買 中磊、碩天權證超夯 113/11/28 碩天布局有成 法人讚獲利提升 113/11/25 熱門股－碩天 帶量攻上漲停 113/11/25 焦點股：碩天前三季三率三升，明年營運動能看佳，股價出量跳空創高 113/11/18 《其他電》碩天前3季三率三升 毛利率站上50% 113/11/11 《其他電》碩天11月12日受邀參加台新證券舉辦法說會 113/11/11 【公告】碩天受邀參加台新綜合證券舉辦之法人說明會 113/11/07 【公告】碩天董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債 113/11/07 【公告】碩天 2024年10月合併營收12.17億元 年增9.1% 113/11/07 《業績-其他電》碩天10月營收為12.17億元，年增9.10% 113/11/03 《台北股市》台達電、碩天啖資料中心商機 內外資讚 113/11/03 台達電、碩天啖資料中心商機 內外資讚 113/10/30 【公告】碩天113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月07日 113/10/08 《業績-其他電》碩天9月營收為9.31億元，年增4.84% 113/09/19 《DJ在線》AI浪潮，PC、資料中心需求帶動UPS穩增 113/09/05 《業績-其他電》碩天8月營收為13.28億元，年增5.84% 113/09/03 《其他電》碩天9月5日參加國泰證券舉辦論壇 113/09/03 【公告】碩天受邀參加國泰證券舉辦之第三季論壇 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | 3.99% 780(39.56%) | 1.53% 692(57.33%) | 11.96% 1224(-11.03%) | 7.67% 910(19.68%) | 26.52% 1036(5.13%) | 78.05% 1196(-8.94%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 碩天 | 166.4% | 82.0% | 114.0% | 35.0% | -22.0% | -10.0% | 43.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.46 | 10.34 | 1.06 | 8.49 | 7.14 |
| ROE | 23.13 | 24.44 | -1.21 | 10.48 | 11.39 |
| 本業收入比 | 93.65 | 77.33 | -164.91 | 123.73 | 106.21 |
| 自由現金流量 | 18.53 | 3.3 | -0.6 | 4.6 | 3.5 |
| 利息保障倍數 | 23.17 | 32.09 | -0.68 | 18.31 | 18.97 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
