| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 (-2.28%) 2394張 (+133.79%) 季線下 1869張 6786張 7655張 2394張 0.35倍 |
-5.57% -14.78% -21.83% 80.67% 121.53% |
0.8~0.9 |
35.49 (-56.35%) 81.3 |
N/A 1.04 |
1673 、Y! |
微型股 85.19億 |
60.89% 10.97% |
回收、焚化相關 |
2024-11-21 2024-05-08 |
0 | 中鋼集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 325.2,92.39 (23.2,40.33,57.46) 4.84,16.8 (1.03,1.25,1.46) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.9% 帶寬大) 月線斜率-0.79 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.49←61.83(-0.34%) 23.19←22.67(0.52%), 0.03% 61.49←65.07(-3.58%) 23.19←12.81(10.38%), 424.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 0.73%[112] (0.95%[113]) 0 (0.73%) | 相對高點 相對低點 | 113.5 (-28.37%) 24-08-20 23.3 (248.93%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 98.06 -0.75 78.57 4.31億(10月) | 99.68 -13.06 76.22 4.34億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-19 93.2 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 12.41% 2.22% 38 -13 0 31.15%←32.37%(-1.22%) | ||||
| 本益比法目標價 | 28.83(-64.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.98 0.0,4.39 look 85.6,79.8 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-2%,-2%,-1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.03 4.45,24.97 look 86.0,79.8 -2.38 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1673 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.27 60.25,69.09 113.5,54.3 4.71 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 141.39 0.01 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.3% -10.25% 3.33% 35.12% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.62%(-0.58%) | -108 (連3賣) 4.51% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.22% 7.58% 106.73% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.4%←0.25%(0.15%) | -3 (連3賣) 0.13% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.29←1.58 (-18.35%) Q3←Q2 第1降 1.29←1.06 (+21.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.33←20.15 (-28.88%) Q3←Q2 第1降 14.33←-10.74 (-233.43%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.13←0.57 (-28.88%) Q3←Q2 第1降 0.13←-0.56 (-233.43%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.87←15.79 (-5.83%) Q3←Q2 第1降 14.87←16.03 (-7.24%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 75.1←33.31 (+125.46%) Q3←Q2 第1升 75.1←99.13 (-24.24%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.82←56.43 (+125.46%) Q3←Q2 第1升 103.82←101.1 (+2.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←0.13 (-76.92%) Q3←Q2 連2降 0.03←0.29 (-89.66%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.01←0.08 (-112.5%) Q3←Q2 第1降 -0.01←0.04 (-125.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.21←7.76 Q3←Q2 第1降 6.21←5.32 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.91←2.82 Q3←Q2 第1降 0.91←1.06 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.51←2.35 Q3←Q2 第1降 0.51←1.63 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.32←2.75 Q3←Q2 第1降 0.32←0.92 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.27←1.71 Q3←Q2 第1降 0.27←0.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 102/05/21 黃碧霞 監察人 贈與 81張 |
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| 公告 | 113/11/22 鑫科：面板級載板需求增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/20 《其他電》鑫科11月21日受邀中鋼集團聯合法說 113/11/20 【公告】鑫科將參加富邦證券舉辦之中鋼集團聯合法說會 113/11/08 營收速報 - 鑫科(3663)10月營收4.31億元年增率高達98.07％ 113/11/08 【公告】鑫科 2024年10月合併營收4.31億元 年增98.07% 113/11/08 《業績-其他電》鑫科10月營收為4.31億元，年增98.07% 113/10/30 《其他電》鑫科前三季每股盈餘0.45元 113/10/29 《其他電》鑫科9月每股虧損0.05元 113/10/29 【公告】鑫科有價證券近期多次達公佈注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/24 權證市場焦點－鑫科 攻FOPLP載板 113/10/09 營收速報 - 鑫科(3663)9月營收4.34億元年增率高達99.68％ 113/10/09 【公告】鑫科 2024年9月合併營收4.34億元 年增99.68% 113/10/09 《業績-其他電》鑫科9月營收為4.34億元，年增99.68% 113/09/09 營收速報 - 鑫科(3663)8月營收4.99億元年增率高達105.76％ 113/09/09 《業績-其他電》鑫科8月營收為4.99億元，年增105.76% 113/08/20 《其他股》7月獲利年減1成 鑫科擁FOPLP題材再飆天價 113/08/19 鑫科 7月EPS 0.07元 113/08/19 《其他電》鑫科7月每股盈餘0.07元 113/08/19 《熱門族群》台積電續強帶旺供應鏈 精材、均豪、鑫科股價創新高 113/08/14 【公告】鑫科可轉換公司債鑫科三(代號:36633)近期達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別瞭解 113/08/09 【公告】說明113.08.09網路新聞之媒體澄清 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫科 | -5.57% 1869(28.07%) | -9.77% 2726(-12.16%) | -14.78% 6786(-64.71%) | -21.83% 7655(-68.72%) | 80.67% 11696(-79.52%) | 121.53% 6314(-62.08%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.3 | 82.6↘ | 83.1↘ | 85.01↘ | 87.52↘ | 88.66↘ | 88.7↘ | 89.19↘ | 90.58↘ | 84.95↗ | 83.69↗ | 78.68↗ | 65.06↗ | 60.17↗ | 57.51↗ |
| 乖離率 | -1.57% | -2.17% | -4.36% | -7.11% | -8.3% | -8.34% | -8.85% | -10.25% | -4.3% | -2.86% | 3.33% | 24.96% | 35.12% | 41.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.0 | 86.1 | 90.1 | 94.5 | 95.4 | 84.5 | 93.4 | 104.0 | 56.6 | 44.1 | 45.0 | 35.65 | 36.7 | 33.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫科 | 100.28% | 130.0% | 25.0% | -16.0% | 53.0% | 4.0% | 25.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.0 | 3.36 | 3.09 | 2.92 | 1.01 |
| ROE | 3.31 | 6.93 | 6.03 | 4.03 | 10.39 |
| 本業收入比 | 94.12 | 82.52 | 106.90 | 116.67 | 27.16 |
| 自由現金流量 | -1.47 | 0.88 | 0.7 | 1.08 | 2.09 |
| 利息保障倍數 | 4.01 | 11.84 | 11.22 | 7.02 | 8.15 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
