| 收盤價 成交量 05-31 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 今年成長率 今年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.5 (3.1%) 1279張 (-9.18%) 1899張 1072張 859張 季線上 ↗371.5 ↗354.5 ↗344.68 ↗339.98 ↗340.06 ↘352.14 1279張 1.19倍 |
8.2% 26.45% -10.74% -22.65% 55.8% |
636.39 (66.38%) 382.5 |
934.67 (144.36%) 338.12 (-11.6%) |
N/A 1.8 |
N/A N/A |
3.85億 147.23億 |
27.35% 0.0% |
AI 機箱 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 14.59,N/A (12.9,24.28,35.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.23% 帶寬大) 月線斜率1.1 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.61%[112] (N/A) 0 (2.61%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-40.42%) 23-09-06 38.0 (906.58%) 21-09-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-31 20日融資使用率趨勢圖 | 4.83% 3.32% -20 0 0 40.0%←35.51%(12.64%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.11 11.86 7.6 6.16億(4月) | -19.23 30.5 -0.31 5.51億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-29 395.0 (24-05-29) 49日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-31 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-2%,-1%,-2% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.29 81.88,76.27 392.0,360.0 6.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.17 53.62,31.45 402.0,301.0 -2.24 | 投信(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.93 49.46,46.14 642.0,87.5 -8.53 | 外資(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.4%←4.09%(-16.87%) | 98 (連2賣轉買) 7.66% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 4.82,79.36 (0.9,1.34,1.78) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.51% 8.62% -3.5% -9.4% | 自營商(張) 05-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.78%←3.28%(15.24%) | 47 3.67% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.32% 24.67% 55.73% | 大股東(%) 05-31 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 45.0←43.72(2.93%) 33.69←33.03(2.0%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.08←1.0 (+8.0%) Q1←Q4 第1升 1.08←4.5 (-76.0%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.86←25.11 (-40.82%) Q1←Q4 連2降 14.86←14.9 (-0.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.08←2.83 (-40.82%) Q1←Q4 連2降 2.08←2.01 (-0.27%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 21.21←21.03 (+0.86%) Q1←Q4 第1升 21.21←23.01 (-7.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 81.45←60.96 (+33.61%) Q1←Q4 連2升 81.45←65.53 (+24.29%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 188.95←114.1 (+33.61%) Q1←Q4 連2升 188.95←201.41 (-6.19%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.53←3.21 (+72.27%) Q1←Q4 第1升 5.53←3.75 (+47.47%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.84←5.55 (-30.81%) Q1←Q4 連2降 3.84←4.11 (-6.57%) Q1←Q1 5季新低 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.55←28.53 Q1←Q4 第1升 31.55←29.81 Q1←Q1 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 13.97←11.27 Q1←Q4 第1升 13.97←13.48 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.33←4.93 Q1←Q4 第1升 14.33←9.69 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.25←4.47 Q1←Q4 第1升 7.25←6.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 3.31←1.84 Q1←Q4 第1升 3.31←2.87 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 公告 | 113/05/10 營邦第一季合併獲利2.13億元，每股稅後5.53元 |
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| 新聞 | 113/05/31 【公告】營邦前瞻技術研發中心主管異動 113/05/09 《業績-電週邊》營邦4月營收為6.16億元，年增33.12% 113/05/07 【公告】營邦 2024年4月合併營收6.16億元 年增33.12% 113/04/09 《業績-電週邊》營邦3月營收為5.51億元，年減19.24% 113/04/09 【公告】營邦 2024年3月合併營收5.51億元 年增-19.24% 113/03/21 【盤前焦點】美股3大指數收盤創新高 台股挑戰2萬點 113/03/14 《電週邊》營邦112年每股盈餘24.1元 擬配息10元 113/03/14 【公告】營邦董事會決議召開113年股東常會 113/03/14 【公告】營邦董事會決議股利分派 113/03/07 《業績-電週邊》營邦2月營收為4.22億元，年增0.55% 113/03/07 【公告】營邦 2024年2月合併營收4.22億元 年增0.55% 113/02/07 AI伺服器需求旺 勤誠1月營收攀同期新高 113/02/07 《業績-電週邊》營邦1月營收為5.12億元，年增31.99% 113/02/07 【公告】營邦 2024年1月合併營收5.12億元 年增31.99% 113/01/09 熱門股：營邦(3693)、巨有科技(8227)、閎康(3587)、祥碩(5269)、技嘉(2376) 113/01/09 《業績-電週邊》營邦12月營收為7.93億元，年增18.58% 113/01/08 【公告】營邦 2023年12月合併營收7.93億元 年增18.58% 112/12/28 【公告】營邦設置資安主管 112/12/19 【公告】營邦新建廠房其他工程合約 112/12/08 【公告】營邦 2023年11月合併營收7.02億元 年增5.77% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 8.2% 1899(-32.66%) | 15.38% 1259(1.55%) | 26.45% 1072(19.26%) | -10.74% 859(48.83%) | -22.65% 1292(-0.99%) | 55.8% 3882(-67.05%) |
| 加權指數 | -2.89% | -0.46% | 3.17% | 8.59% | 21.45% | 25.12% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 382.5 | 377.83↗ | 371.5↗ | 354.5↗ | 344.68↗ | 339.98↗ | 334.56↗ | 340.06↗ | 352.14↘ | 383.6↘ | 385.97↘ | 396.36↘ | 441.31↘ | 422.18↗ | 397.89↗ |
| 乖離率 | 1.24% | 2.96% | 7.9% | 10.97% | 12.51% | 14.33% | 12.48% | 8.62% | -0.29% | -0.9% | -3.5% | -13.33% | -9.4% | -3.87% |
| 均線開始 轉折價位 | 370.5 | 338.0 | 330.0 | 327.5 | 308.5 | 301.0 | 374.0 | 438.0 | 439.0 | 455.0 | 496.0 | 402.5 | 229.5 | 194.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 1297.78% | -11.0% | 294.0% | 91.0% | 22.0% | 27.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 23.05% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 10.82% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 | 0.89 |
| ROE | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 | 1.61 |
| 本業收入比 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
