| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.0 (0.32%) 207張 (-10.0%) 季線下 327張 575張 501張 207張 0.36倍 |
-8.08% -17.2% -6.15% -10.7% -16.87% |
632.36 (102.03%) 313.0 |
N/A 1.33 |
972 N/A |
微型股 134.56億 |
0.0% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 313.0 | 317.1↘ | 330.0↘ | 346.45↘ | 351.52↘ | 354.02↘ | 347.2↘ | 345.33↘ | 354.39↘ |
| 乖離率 | -1.29% | -5.15% | -9.66% | -10.96% | -11.59% | -9.85% | -9.36% | -11.68% |
| 均線開始 轉折價位 | 339.0 | 351.0 | 370.0 | 379.0 | 323.5 | 332.5 | 351.0 | 363.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.64, 預估本益比 15.87, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.13% ; 006201: 本益比 34.34, 殖利率 2.87% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.52,N/A (10.88,23.27,35.66) 2.66,117.29 (0.83,1.26,1.7) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(30.66% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.13←46.7(-0.57%) 30.88←30.78(0.1%), 6.37% 46.13←67.99(-21.86%) 30.88←10.75(20.13%), 418.38% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續6周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.51%[113] (N/A) 0 (3.51%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-51.25%) 23-09-06 43.05 (627.06%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 81.72 -1.76 65.64 7.67億(2月) | 52.39 5.98 52.39 7.81億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-13 388.5 (25-03-10) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.48% -19 -22 0 26.02%←31.42%(-5.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.67,9.21 up 33.96 -4.76 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,1%,-5%,-5% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.36,24.04 look 40.08 -2.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 972 N/A | 月KD RSI MACD | 7.89,16.29 look 49.43 -19.55 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.5%←0.37%(0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.5%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.66% -9.85% -9.36% -11.68% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.09%←4.27%(-2.18%) | -23 (連4賣) 11.11% | 2年趨勢圖 | 2.09%←5.0%(-2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.48% 4.52% 26.89% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.55%←3.4%(0.15%) | -5 (連4賣) 2.42% | 2年趨勢圖 | 3.55%←1.93%(1.62%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.75←0.5 (+250.0%) Q4←Q3 第1升 1.75←1.0 (+75.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 22.61←26.69 (-15.29%) Q4←Q3 第1降 22.61←25.11 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.64←5.66 (-15.29%) Q4←Q3 第1降 1.64←2.83 (-9.96%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 25.19←26.43 (-4.69%) Q4←Q3 第1降 25.19←21.03 (+19.78%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.25←55.45 (+23.08%) Q4←Q3 連2升 68.25←60.96 (+11.96%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 148.72←119.38 (+23.08%) Q4←Q3 第1升 148.72←114.1 (+30.34%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.8←10.53 (-54.42%) Q4←Q3 第1降 4.8←3.21 (+49.53%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.8←11.38 (-75.4%) Q4←Q3 第1降 2.8←5.28 (-46.97%) Q4←Q4 8季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.15←34.26 Q4←Q3 第1降 30.15←28.53 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.24←21.22 Q4←Q3 第1降 7.24←11.27 Q4←Q4 10季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.44←15.48 Q4←Q3 第1降 8.44←4.93 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.87←10.62 Q4←Q3 第1降 3.87←4.47 Q4←Q4 10季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.19←5.1 Q4←Q3 第1降 2.19←1.84 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/03/14 營邦訂6/25召開股東會 |
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| 新聞 | 114/03/13 【公告】營邦董事會決議召開114年股東常會 114/03/13 【公告】營邦董事會決議股利分派 114/03/10 AI動能強勁，營邦2月營收大增逾8成寫史上最強2月，DS助攻企業AI業務 114/03/08 《業績-電週邊》營邦2月營收為7.67億元，年增81.73% 114/03/07 【公告】營邦 2025年2月合併營收7.67億元 年增81.73% 114/03/05 【公告】營邦113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/07 《業績-電週邊》營邦1月營收為7.81億元，年增52.40% 114/02/07 【公告】營邦 2025年1月合併營收7.81億元 年增52.4% 114/01/09 〈CES 2025〉營邦聯手Unigen打造AI伺服器 性能大幅提升 114/01/08 《業績-電週邊》營邦12月營收為7.37億元，年減7.08% 114/01/07 【公告】營邦 2024年12月合併營收7.37億元 年增-7.08% 113/12/28 《電週邊》營邦擬設立合資越南子公司 113/12/28 【公告】營邦董事會決議擬設立合資越南子公司[補充] 113/12/24 【公告】營邦研發主管異動 113/12/07 《業績-電週邊》營邦11月營收為6.46億元，年減7.90% 113/12/06 【公告】營邦 2024年11月合併營收6.46億元 年增-7.9% 113/12/05 潛力股：營邦 113/11/25 營邦AI伺服器準系統業務爆發，業績比衝5成，中、韓、印度市場捷報頻傳 113/11/21 【公告】營邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 營邦攜手Broadcom 推出SAS4 JBOD存儲設備 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -8.08% 327(-36.75%) | -8.48% 370(-44.15%) | -17.2% 575(-64.02%) | -6.15% 501(-58.76%) | -10.7% 580(-64.37%) | -16.87% 667(-68.97%) |
| 加權指數 | -2.98% | -4.82% | -6.24% | -8.5% | -4.17% | 4.31% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 15.07 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 |
| ROE | 27.64 | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 |
| 本業收入比 | 91.01 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 |
| 自由現金流量 | 4.54 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 |
| 利息保障倍數 | 73.71 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
