| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.5 (-0.15%) 146張 (-16.68%) 季線下 191張 701張 650張 146張 0.21倍 |
0.76% -10.86% -5.27% -18.5% -24.26% |
633.05 (90.39%) 332.5 |
N/A 1.27 |
459 N/A |
微型股 143.16億 |
26.18% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 332.5 | 332.5↗ | 330.8↗ | 331.95↘ | 347.41↘ | 352.45↘ | 357.2↘ | 348.22↗ | 343.74↘ | 355.48↘ | 355.46↘ | 359.74↘ | 359.72↘ | 371.57↘ | 381.43↘ |
| 乖離率 | 0.0% | 0.51% | 0.17% | -4.29% | -5.66% | -6.91% | -4.51% | -3.27% | -6.46% | -6.46% | -7.57% | -7.57% | -10.51% | -12.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 328.0 | 330.5 | 350.0 | 378.5 | 389.0 | 366.0 | 330.0 | 358.0 | 353.0 | 348.0 | 413.5 | 425.0 | 440.5 | 476.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.72,N/A (12.75,24.2,35.66) 2.96,112.5 (0.9,1.34,1.78) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(31.49% 帶寬大) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.83←47.42(0.41%) 30.14←30.4(-0.26%), -1.25% 47.83←61.99(-14.16%) 30.14←12.84(17.3%), 337.98% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.01%[112] (4.51%[113]) 0 (3.01%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-48.21%) 23-09-06 43.05 (672.36%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.9 -26.29 -2.48 6.46億(11月) | -13.7 15.24 -1.96 8.77億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-13 399.0 (24-12-03) 59日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 4.82% 0.34% -34 0 0 32.81%←36.09%(-3.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.79 12.06,12.06 look 336.5,324.0 -2.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 3%,-4%,-5%,-3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.22 26.92,26.74 up 399.0,312.5 0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 459 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.7 14.45,14.81 look 642.0,301.0 -19.92 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.22%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.66% -3.27% -7.57% -10.51% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.67%←3.53%(-0.86%) | -5 3.42% | 2年趨勢圖 | 2.67%←5.31%(-2.64%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.96% 29.7% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.01%←3.16%(-0.15%) | -2 (連2買轉賣) 1.37% | 2年趨勢圖 | 3.01%←0.95%(2.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.53 (-5.66%) Q3←Q2 連2降 0.5←2.85 (-82.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.69←21.21 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 26.69←28.75 (-7.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←3.49 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 5.66←5.1 (-7.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.43←19.6 (+34.85%) Q3←Q2 第1升 26.43←23.97 (+10.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.45←55.38 (+0.13%) Q3←Q2 第1升 55.45←51.92 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.38←125.0 (+0.13%) Q3←Q2 連2降 119.38←108.87 (+9.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.53←7.0 (+50.43%) Q3←Q2 連3升 10.53←11.7 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.67←6.31 (+84.94%) Q3←Q2 連2升 11.67←9.74 (+19.82%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.26←29.96 Q3←Q2 第1升 34.26←29.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←16.43 Q3←Q2 連3升 21.22←17.73 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.48←12.71 Q3←Q2 第1升 15.48←15.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.62←8.98 Q3←Q2 連3升 10.62←18.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.1←4.2 Q3←Q2 連3升 5.1←6.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 113/12/06 營邦 113年11月營收6.46億、年減7.90% |
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| 新聞 | 113/12/24 【公告】營邦研發主管異動 113/12/07 《業績-電週邊》營邦11月營收為6.46億元，年減7.90% 113/12/06 【公告】營邦 2024年11月合併營收6.46億元 年增-7.9% 113/12/05 潛力股：營邦 113/11/25 營邦AI伺服器準系統業務爆發，業績比衝5成，中、韓、印度市場捷報頻傳 113/11/21 【公告】營邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 營邦攜手Broadcom 推出SAS4 JBOD存儲設備 113/11/14 【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案 113/11/12 【公告】營邦董事會決議擬設立合資越南子公司 113/11/07 【公告】營邦 2024年10月合併營收8.77億元 年增-13.7% 113/11/07 《業績-電週邊》營邦10月營收為8.77億元，年減13.70% 113/11/04 【公告】營邦113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》營邦9月營收為7.61億元，年減18.58% 113/09/16 《電週邊》營邦收足現增股款14.85億元 113/09/09 申購新股不怕！台特化、新日興2檔撐盤保買氣 113/09/07 《業績-電週邊》營邦8月營收為9.67億元，年減5.11% 113/09/03 新股紅包來了！抽中1張現賺7.15萬 機殼廠營邦新股申購日出爐 113/08/29 營邦擴大投入伺服器準系統 營收占比拚5成 113/08/27 馬來西亞社群媒體新規勢在必行 科技公司組織致函首相籲暫緩 113/08/23 機殼廠營邦除息日行情失靈 苦陷貼息窘境 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 0.76% 191(-23.8%) | -2.92% 297(-50.92%) | -10.86% 701(-79.18%) | -5.27% 650(-77.54%) | -18.5% 662(-77.98%) | -24.26% 867(-83.16%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | 1297.78% | -22.0% | 294.0% | 91.0% | 22.0% | 27.0% | 24.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 | 0.89 |
| ROE | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 | 1.61 |
| 本業收入比 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
