| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.5 (-2.42%) 202943張 (-64.37%) 季線上 267606張 245984張 85787張 202943張 0.83倍 |
-4.98% 5.38% -6.81% -3.07% -14.71% |
556.9 (53.63%) 362.5 |
N/A 1.32 |
N/A N/A |
微型股 155.84億 |
25.97% 0.0% |
AI 機箱 |
2024-08-23 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 362.5 | 372.2↘ | 373.75↘ | 362.22↗ | 356.26↗ | 343.83↗ | 348.51↘ | 348.58↘ | 357.8↘ |
| 乖離率 | -2.61% | -3.01% | 0.08% | 1.75% | 5.43% | 4.01% | 3.99% | 1.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 381.5 | 371.5 | 344.0 | 318.5 | 330.5 | 389.0 | 374.0 | 425.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 財務比率成長, 資本資出大增, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.86,N/A (12.82,24.24,35.66) 3.23,112.23 (0.9,1.44,1.98) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.26% 帶寬大) 月線斜率0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 46.06←47.65(-1.59%) 30.01←30.36(-0.35%), 4.53% 46.06←59.14(-13.08%) 30.01←16.69(13.32%), 253.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.76%[112] (4.14%[113]) 0 (2.76%) | 相對高點 相對低點 | 642.0 (-43.54%) 23-09-06 43.05 (742.04%) 22-05-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 52.39 5.98 52.39 7.81億(1月) 短跌破長 | -7.08 13.98 -2.89 7.37億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-11-13 391.0 (25-02-12) 39日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-03 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 471.96% -10 -7 1 31.79%←31.51%(0.28%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 30.49,53.35 51.95 -0.75 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 58.05,68.77 52.72 5.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 34.75,31.43 54.24 -15.54 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←0.14%(0.23%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.37%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.08% 4.01% 3.99% 1.31% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.24%←3.45%(1.79%) | 76 0.04% | 2年趨勢圖 | 5.24%←10.1%(-4.86%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 471.96% 2992.95% 11490.2% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.3%←3.02%(0.28%) | 4 (連3買) 0.0% | 2年趨勢圖 | 3.3%←1.18%(2.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.5←0.53 (-5.66%) Q3←Q2 連2降 0.5←2.85 (-82.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 26.69←21.21 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 26.69←28.75 (-7.17%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.66←3.49 (+25.84%) Q3←Q2 連2升 5.66←5.1 (-7.17%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 26.43←19.6 (+34.85%) Q3←Q2 第1升 26.43←23.97 (+10.26%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 55.45←55.38 (+0.13%) Q3←Q2 第1升 55.45←51.92 (+6.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 119.38←125.0 (+0.13%) Q3←Q2 連2降 119.38←108.87 (+9.65%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 10.53←7.0 (+50.43%) Q3←Q2 連3升 10.53←11.7 (-10.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 11.67←6.31 (+84.94%) Q3←Q2 連2升 11.67←9.74 (+19.82%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 34.26←29.96 Q3←Q2 第1升 34.26←29.79 Q3←Q3 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.22←16.43 Q3←Q2 連3升 21.22←17.73 Q3←Q3 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.48←12.71 Q3←Q2 第1升 15.48←15.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.62←8.98 Q3←Q2 連3升 10.62←18.1 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.1←4.2 Q3←Q2 連3升 5.1←6.94 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/08/17 李晁瑋 經理人 信託 30張 104/08/17 邱慶良 經理人 信託 30張 |
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| 公告 | 114/02/07 營邦 114年1月營收7.81億、年增52.40% |
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| 新聞 | 114/02/07 《業績-電週邊》營邦1月營收為7.81億元，年增52.40% 114/02/07 【公告】營邦 2025年1月合併營收7.81億元 年增52.4% 114/01/09 〈CES 2025〉營邦聯手Unigen打造AI伺服器 性能大幅提升 114/01/08 《業績-電週邊》營邦12月營收為7.37億元，年減7.08% 114/01/07 【公告】營邦 2024年12月合併營收7.37億元 年增-7.08% 113/12/28 《電週邊》營邦擬設立合資越南子公司 113/12/28 【公告】營邦董事會決議擬設立合資越南子公司[補充] 113/12/24 【公告】營邦研發主管異動 113/12/07 《業績-電週邊》營邦11月營收為6.46億元，年減7.90% 113/12/06 【公告】營邦 2024年11月合併營收6.46億元 年增-7.9% 113/12/05 潛力股：營邦 113/11/25 營邦AI伺服器準系統業務爆發，業績比衝5成，中、韓、印度市場捷報頻傳 113/11/21 【公告】營邦股務代理機構「元大證券股份有限公司股務代理部」變更營業處所事宜 113/11/20 營邦攜手Broadcom 推出SAS4 JBOD存儲設備 113/11/14 【公告】廣達間接以現金增資子公司QMN並代子公司QIL、AIC、QMI、QMN現金增資案 113/11/12 【公告】營邦董事會決議擬設立合資越南子公司 113/11/07 【公告】營邦 2024年10月合併營收8.77億元 年增-13.7% 113/11/07 《業績-電週邊》營邦10月營收為8.77億元，年減13.70% 113/11/04 【公告】營邦113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/09 《業績-電週邊》營邦9月營收為7.61億元，年減18.58% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 營邦 | -4.98% 267606(-24.16%) | -2.42% 236321(-14.12%) | 5.38% 245984(-17.5%) | -6.81% 85787(136.56%) | -3.07% 43537(366.14%) | -14.71% 22284(810.68%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 14.12 | 10.35 | 4.24 | 4.77 | 0.89 |
| ROE | 37.54 | 23.85 | 7.17 | 5.23 | 1.61 |
| 本業收入比 | 99.44 | 91.64 | 94.81 | 134.91 | 126.92 |
| 自由現金流量 | 9.96 | -1.0 | -1.59 | -1.33 | 0.49 |
| 利息保障倍數 | 70.90 | 50.26 | 23.81 | 13.79 | 3.60 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
