| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 (1.07%) 594張 (-38.51%) 季線下 1078張 1011張 1161張 594張 0.59倍 |
-2.08% -28.21% -26.2% -37.36% -50.89% |
0.2~0.2 0.3~0.3 |
N/A N/A 32.95 |
N/A 1.19 |
1580 N/A 、Y! |
微型股 126.27億 |
9.45% 0.0% |
IC製造 |
2024-09-11 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 32.95 | 33.48↘ | 34.01↘ | 39.89↘ | 41.21↘ | 44.98↘ | 44.61↘ | 47.86↘ | 54.39↘ |
| 乖離率 | -1.58% | -3.12% | -17.4% | -20.04% | -26.75% | -26.14% | -31.15% | -39.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 33.65 | 42.85 | 45.9 | 48.55 | 44.7 | 44.65 | 52.6 | 67.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,109.83 (N/A,N/A,N/A) 1.66,19.64 (1.5,2.58,3.66) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(91.24% 帶寬大) 月線斜率-1.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.06←48.85(0.21%) 28.07←28.41(-0.34%), 0.88% 49.06←44.02(5.04%) 28.07←31.9(-3.83%), 0.09% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (0.44%[114]) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 136.0 (-75.77%) 22-06-09 31.0 (6.29%) 25-04-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.35 3.09 -12.36 4.44億(3月) | -6.15 6.78 -14.36 4.3億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 51.5 (25-03-06) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.91% 0.16% -2 10 0 7.66%←9.81%(-2.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 12.19,11.99 up 29.47 -0.57 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 15%,-2%,-1%,1% 買,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 8.67,12.63 look 28.01 -1.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1580 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 4.0,10.75 look 31.51 -2.36 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.01%(-0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -17.4% -26.14% -31.15% -39.42% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.94%←8.79%(0.15%) | 145 (連2買) 24.41% | 2年趨勢圖 | 8.94%←10.06%(-1.12%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.34% 5.43% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.56%(-0.02%) | 2 0.34% | 2年趨勢圖 | 0.54%←0.63%(-0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.88←1.13 (-22.12%) Q4←Q3 連2降 0.88←1.57 (-43.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.96←14.82 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 13.96←16.09 (-13.24%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -2.09←-1.28 (-5.8%) Q4←Q3 第1降 -2.09←0.02 (-13.24%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.34←13.17 (-6.3%) Q4←Q3 連8降 12.34←15.94 (-22.58%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 68.69←68.41 (+0.41%) Q4←Q3 第1升 68.69←70.84 (-3.04%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 80.85←85.61 (+0.41%) Q4←Q3 連4降 80.85←102.89 (-21.42%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.47←-0.44 (-6.82%) Q4←Q3 連6降 -0.47←-0.09 (+422.22%) Q4←Q4 16季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.61←-0.46 (-32.61%) Q4←Q3 第1降 -0.61←-0.08 (+662.5%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -2.86←2.46 Q4←Q3 第1降 -2.86←11.18 Q4←Q4 16季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -14.94←-8.65 Q4←Q3 第1降 -14.94←0.1 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -10.83←-8.82 Q4←Q3 連2降 -10.83←-0.66 Q4←Q4 16季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.56←-1.53 Q4←Q3 連2降 -1.56←-0.14 Q4←Q4 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.02←-0.93 Q4←Q3 連2降 -1.02←-0.04 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 107/04/03 宏德投資(股) 董事 盤後定價交易 1,100張 107/04/03 維善投資(股) 董事 盤後定價交易 900張 |
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| 公告 | 114/04/11 櫃買市場4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】漢磊 2025年3月合併營收4.44億元 年增-8.35% 114/03/13 【公告】漢磊國內第四次有擔保轉換公司債到期還本暨終止上櫃事宜 114/03/07 【公告】漢磊 2025年2月合併營收4.3億元 年增-6.16% 114/03/04 【公告】更正漢磊113年12月關係人交易自結申報數資訊 114/02/25 【公告】漢磊董事會決議私募發行普通股 114/02/25 【公告】漢磊董事會決議不分派股利 114/02/17 【公告】漢磊113年度財務報告董事會預計召開日期為114年2月25日 114/02/14 【公告】漢磊法人董事辭任 114/02/10 【公告】漢磊 2025年1月合併營收4.03億元 年增-21.67% 114/01/10 【公告】漢磊 2024年12月合併營收4.37億元 年增-20.45% 113/12/24 拜登送「301 調查」大禮 嘉晶、合晶、漢磊樂翻 113/12/09 【公告】漢磊 2024年11月合併營收4.8億元 年增-10.45% 113/11/07 【公告】漢磊 2024年10月合併營收4.79億元 年增-8.67% 113/11/05 《半導體》世界先進：2025年市況溫和成長 未來3年維持配息4.5元無虞 113/11/04 市場需求冷 嘉晶、漢磊Q4看淡 113/11/01 《半導體》漢磊前3季每股虧損1.08元 113/10/09 【公告】漢磊 2024年9月合併營收4.82億元 年增-12.54% 113/09/25 漢磊 私募普通股款收足 113/09/12 《半導體》世界折價買漢磊13％股權 專家看法曝光 113/09/12 漢磊與世界SiC合作2026下半年量產，搶攻SiC前五大以外IDM廠訂單 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 漢磊 | -2.08% 1078(-44.94%) | -23.1% 1145(-48.15%) | -28.21% 1011(-41.28%) | -26.2% 1161(-48.85%) | -37.36% 1230(-51.74%) | -50.89% 2103(-71.77%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -11.6 | 1.92 | 12.42 | 6.68 | -8.28 |
| ROE | -4.81 | 1.75 | 15.41 | 6.96 | -10.32 |
| 本業收入比 | 187.50 | 75.56 | 85.70 | 99.59 | 96.94 |
| 自由現金流量 | -5.72 | -6.83 | 9.73 | 3.07 | 1.63 |
| 利息保障倍數 | -8.86 | 5.02 | 40.35 | 17.59 | -11.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
