| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 (0.39%) 252張 (-39.85%) 季線下 608張 667張 1251張 252張 0.38倍 |
-4.28% -5.51% -8.38% 19.53% 89.67% |
N/A N/A 25.7 |
N/A 1.07 |
N/A N/A |
9.87億 25.28億 |
21.77% 0.0% |
生物科技 |
2024-08-26 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.24,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.86,13.76 (1.31,1.62,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.6%) 月線斜率-0.28 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 39.75←52.19(-23.84%) 23.28←13.14(77.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.95%[112] (N/A) 0 (1.95%) | 相對高點 相對低點 | 39.6 (-35.1%) 24-07-16 12.35 (108.1%) 22-02-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 17.78 -9.99 63.84 0.3億(9月) 短跌破長 | 20.71 9.93 69.16 0.34億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-11 28.9 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.26% -72 0 0 30.24%←29.13%(3.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.58 11.11,10.19 up 26.0,25.65 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-10%,-5%,-2% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.91 6.38,11.69 look 27.8,25.1 -0.78 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.71 47.74,50.69 27.8,17.15 0.67 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.8% -9.7% -4.57% 9.04% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.25%←0.25%(400.0%) | -52 (連2買轉賣) 20.63% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 2.38% 13.51% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.51←1.6 (-5.62%) Q2←Q1 第1降 1.51←0.87 (+73.56%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.07←0.16 (-5.62%) Q2←Q1 第1降 0.07←-0.16 (+73.56%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.18←0.23 (-21.74%) Q2←Q1 連2降 0.18←0.25 (-28.0%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.05←12.23 (+104.82%) Q2←Q1 連2升 25.05←13.23 (+89.34%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 18.28←19.92 (+104.82%) Q2←Q1 連3降 18.28←41.53 (-55.98%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.17←0.14 (+1450.0%) Q2←Q1 第1升 2.17←-0.14 (-1650.0%) Q2←Q2 11季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.03←0.11 (-72.73%) Q2←Q1 第1降 0.03←-0.18 (-116.67%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.24←31.87 Q2←Q1 連2升 32.24←35.03 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.55←10.23 Q2←Q1 第1降 4.55←-18.35 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 142.61←8.65 Q2←Q1 第1升 142.61←-13.57 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 16.86←1.23 Q2←Q1 第1升 16.86←-1.3 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 14.61←1.03 Q2←Q1 第1升 14.61←-1.19 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 百佳圓投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,819張 |
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| 公告 | 113/11/05 加捷生醫11/6參加群益證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/05 【公告】加捷生醫受邀參加群益證券舉辦之線上法人說明會 113/11/04 【公告】113年加捷生醫第三季財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】加捷生醫董事會通過調整前次113年8月8日決議-對子公司之增資額度調整為不超過新台幣430,000千元。 113/10/28 國家品牌玉山獎頒獎 加捷生醫獲3座最佳產品獎 113/08/26 【公告】加捷生醫更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/22 加捷生醫 一舉奪韓國WiC世界創新發明大賽3面金牌 113/08/15 業外評價利益進補，加捷生醫Q2 EPS衝上2.15元 113/08/12 【公告】補正加捷生醫109年度、110年度及112年報資料(股東會後修訂本) 113/08/09 【公告】加捷生醫 2024年7月合併營收3056.8萬元 年增4.1% 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會通過透過100%轉投資公司加捷投資股份有限公司增資「米香食品股份有限公司」 113/08/08 【公告】加捷生醫更換股務代理機構 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會決議現金股利除息基準日 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會通過辦理現金增資發行普通股新股 113/08/08 【公告】加捷生醫子公司米香食品股份有限公司預計向關係人取得不動產 113/08/02 【公告】代子公司台鋼保險經紀人股份有限公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會 113/08/02 【公告】代子公司台鋼保險經紀人股份有限公司監察人辭任 113/08/01 【公告】加捷生醫113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/28 生技展紅利 加捷生醫7月營收看旺 113/07/10 營收速報 - 加捷生醫(4109)6月營收7,186萬元年增率高達156.67％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | -4.28% 608(-58.49%) | -3.75% 785(-67.84%) | -5.51% 667(-62.16%) | -8.38% 1251(-79.82%) | 19.53% 2867(-91.19%) | 89.67% 2406(-89.51%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 25.7 | 25.67→ | 25.8↘ | 26.58↘ | 26.38↘ | 26.44↘ | 26.74↘ | 27.74↘ | 28.46↘ | 28.23↗ | 27.92↗ | 26.93↗ | 25.24↗ | 23.57↗ | 22.47↗ |
| 乖離率 | 0.12% | -0.39% | -3.31% | -2.58% | -2.8% | -3.89% | -7.35% | -9.7% | -8.96% | -7.95% | -4.57% | 1.82% | 9.04% | 14.37% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.3 | 27.8 | 25.7 | 26.75 | 28.25 | 27.95 | 30.3 | 27.65 | 19.85 | 20.25 | 22.25 | 17.35 | 13.25 | 13.15 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | 44.54% | 48.0% | 17.0% | 9.0% | -25.0% | -11.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.89 | -4.31 | -0.38 | -17.88 | -6.03 |
| ROE | 14.75 | -0.69 | 0.55 | -4.08 | -3.47 |
| 本業收入比 | -44.90 | 280.00 | -20.00 | 114.29 | 84.00 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -0.44 | -1.69 | 0.34 | 2.12 |
| 利息保障倍數 | 422.12 | -40.42 | 87.72 | -57.42 | -7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
