| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 (-0.41%) 200張 (-5.77%) 季線下 452張 671張 722張 200張 0.3倍 |
-2.2% -13.78% -23.63% 18.73% 79.41% |
N/A N/A 24.4 |
N/A 1.08 |
1220 N/A |
微型股 24.09億 |
21.77% 0.0% |
生物科技 |
2024-08-26 |
0 | 台灣鋼鐵集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.16,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.77,13.79 (1.31,1.62,1.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(15.19%) 月線斜率-0.76 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 39.11←40.58(-1.47%) 23.4←23.38(0.02%), -0.22% 39.11←52.19(-13.08%) 23.4←13.14(10.26%), 58.14% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.05%[112] (N/A) 0 (2.05%) | 相對高點 相對低點 | 39.6 (-38.38%) 24-07-16 12.35 (97.57%) 22-02-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 33.81 13.46 61.03 0.34億(10月) | 17.78 -9.99 63.84 0.3億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-11 26.95 (24-11-12) 8日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.2% 15 0 0 28.28%←31.11%(-2.83%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.92 16.39,17.49 look 25.1,23.9 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -8%,-1%,-6%,-9% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.28 4.72,2.78 up 25.1,22.15 -0.83 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1220 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.53 42.86,49.06 27.8,17.15 0.59 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.35% -10.49% -11.05% 0.83% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.37%←0.25%(1.12%) | 31 (連2買) 15.5% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.97% 11.77% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.19%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.02←0.01 (+100.0%) Q3←Q2 第1升 0.02←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.95←1.51 (-37.09%) Q3←Q2 連2降 0.95←0.83 (+14.46%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.01←0.07 (-37.09%) Q3←Q2 連2降 -0.01←-0.01 (+14.46%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.31←0.18 (+72.22%) Q3←Q2 第1升 0.31←0.24 (+29.17%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.93←25.05 (+63.39%) Q3←Q2 連3升 40.93←12.65 (+223.56%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.38←18.28 (+63.39%) Q3←Q2 第1升 34.38←45.65 (-24.69%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.03←2.17 (-98.62%) Q3←Q2 第1降 0.03←0.21 (-85.71%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.02←0.03 (-166.67%) Q3←Q2 連2降 -0.02←-0.03 (-33.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.41←32.24 Q3←Q2 連3升 32.41←41.72 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -0.71←4.55 Q3←Q2 連2降 -0.71←-1.12 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.19←142.61 Q3←Q2 第1降 4.19←24.04 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.29←16.86 Q3←Q2 第1降 0.29←2.18 Q3←Q3 4季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.26←14.61 Q3←Q2 第1降 0.26←2.02 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/28 百佳圓投資(股) 董事 鉅額逐筆交易 1,819張 |
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| 公告 | 113/11/13 加捷生醫董事會決議設置永續發展委員會 113/11/13 加捷生醫董事會決議解除經理人之競業禁止限制 |
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| 新聞 | 113/11/08 台鋼旗下多家公司公告10月營收 榮鋼、加捷生醫表現亮眼 113/11/08 【公告】加捷生醫 2024年10月合併營收3432萬元 年增33.81% 113/11/05 【公告】加捷生醫受邀參加群益證券舉辦之線上法人說明會 113/11/04 【公告】113年加捷生醫第三季財務報告董事會召開日期 113/10/30 【公告】加捷生醫董事會通過調整前次113年8月8日決議-對子公司之增資額度調整為不超過新台幣430,000千元。 113/10/28 國家品牌玉山獎頒獎 加捷生醫獲3座最佳產品獎 113/08/26 【公告】加捷生醫更換股務代理機構案經集保公司准予備查 113/08/22 加捷生醫 一舉奪韓國WiC世界創新發明大賽3面金牌 113/08/15 業外評價利益進補，加捷生醫Q2 EPS衝上2.15元 113/08/12 【公告】補正加捷生醫109年度、110年度及112年報資料(股東會後修訂本) 113/08/09 【公告】加捷生醫 2024年7月合併營收3056.8萬元 年增4.1% 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會通過透過100%轉投資公司加捷投資股份有限公司增資「米香食品股份有限公司」 113/08/08 【公告】加捷生醫更換股務代理機構 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會決議通過私募普通股補辦公開發行暨申請上櫃案 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會決議現金股利除息基準日 113/08/08 【公告】加捷生醫董事會通過辦理現金增資發行普通股新股 113/08/08 【公告】加捷生醫子公司米香食品股份有限公司預計向關係人取得不動產 113/08/02 【公告】代子公司台鋼保險經紀人股份有限公司董事會決議召開113年第1次股東臨時會 113/08/02 【公告】代子公司台鋼保險經紀人股份有限公司監察人辭任 113/08/01 【公告】加捷生醫113年第二季財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | -2.2% 452(-55.79%) | -3.17% 562(-64.39%) | -13.78% 671(-70.19%) | -23.63% 722(-72.28%) | 18.73% 2856(-92.99%) | 79.41% 2439(-91.8%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24.4 | 24.43↗ | 24.33↘ | 24.97↘ | 25.25↘ | 25.51↘ | 25.79↘ | 26.53↘ | 27.26↘ | 28.7↗ | 28.44↗ | 27.43↗ | 25.71↗ | 24.2↗ | 23.04↗ |
| 乖離率 | -0.12% | 0.29% | -2.28% | -3.37% | -4.35% | -5.39% | -8.03% | -10.49% | -14.98% | -14.21% | -11.05% | -5.1% | 0.83% | 5.9% |
| 均線開始 轉折價位 | 24.35 | 24.95 | 25.2 | 26.3 | 28.3 | 26.05 | 28.2 | 31.95 | 23.65 | 21.5 | 20.55 | 21.6 | 13.6 | 13.3 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 加捷生醫 | 44.54% | 41.0% | 17.0% | 9.0% | -25.0% | -11.0% | 70.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -19.89 | -4.31 | -0.38 | -17.88 | -6.03 |
| ROE | 14.75 | -0.69 | 0.55 | -4.08 | -3.47 |
| 本業收入比 | -44.90 | 280.00 | -20.00 | 114.29 | 84.00 |
| 自由現金流量 | -0.01 | -0.44 | -1.69 | 0.34 | 2.12 |
| 利息保障倍數 | 422.12 | -40.42 | 87.72 | -57.42 | -7.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
