加捷生醫 4109 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	-0.04	0	0.03	0	2.35	0	-0.02	-0.01	0	0.09	-50.0	-0.01	0	2.70	-52.25	-0.66	0	1.44	0	0.13	-7.14	0.02	-33.33	-2.52	0
2022 (9)	-0.09	0	-0.35	0	-0.04	0	0.03	-0.44	0	0.18	800.0	-0.03	0	5.66	584.91	-0.14	0	-0.05	0	0.14	7.69	0.03	200.0	-75.00	0
2021 (8)	0.04	-85.19	-1.73	0	-0.02	0	0	-1.69	0	0.02	0.0	-0.01	0	0.83	11.57	-0.01	0	0.05	0	0.13	-13.33	0.01	0.0	21.05	0
2020 (7)	0.27	8.0	0.07	-96.26	2.06	0	0	0.34	-83.96	0.02	-33.33	0.01	-88.89	0.74	-15.31	-0.48	0	-0.32	0	0.15	-16.67	0.01	0.0	0.00	0
2019 (6)	0.25	0	1.87	-17.62	-2.59	0	-0.01	2.12	-0.93	0.03	-62.5	0.09	0	0.87	-56.05	-0.21	0	-0.24	0	0.18	20.0	0.01	0.0	0.00	0
2018 (5)	-0.13	0	2.27	187.34	-1.94	0	0	2.14	229.23	0.08	166.67	-0.07	0	1.99	246.27	-0.42	0	0.02	0	0.15	-16.67	0.01	-66.67	-72.22	0
2017 (4)	-0.14	0	0.79	0	-0.74	0	0.2	0.65	0	0.03	-90.62	0	0	0.57	-88.76	-0.59	0	-2.32	0	0.18	5.88	0.03	50.0	0.00	0
2016 (3)	-0.77	0	-0.92	0	1.33	-39.27	-0.02	-1.69	0	0.32	-88.32	0.02	0	5.11	-85.13	0.38	-61.22	0.12	-68.42	0.17	-5.56	0.02	-50.0	-248.39	0
2015 (2)	0.82	290.48	-2.71	0	2.19	65.91	0.01	-1.89	0	2.74	2640.0	0	0	34.38	1924.92	0.98	1860.0	0.38	90.0	0.18	0.0	0.04	-20.0	136.67	179.84
2014 (1)	0.21	0	-2.41	0	1.32	30.69	-0.01	-2.2	0	0.1	42.86	0.02	0	1.70	45.04	0.05	25.0	0.2	-9.09	0.18	-28.0	0.05	25.0	48.84	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	-0.2	-174.07	-162.5	-0.62	-237.78	-426.32	-0.5	-38.89	-4900.0	-0.02	33.33	-300.0	-0.82	-213.89	-260.78	0.01	0.0	-83.33	0.01	0	0.0	1.05	58.95	-85.44	-0.01	-114.29	0.0	0.03	-98.6	-84.21	0.04	0.0	33.33	0	0	-100.0	-285.71	-2417.46	-305.36
24Q2 (19)	0.27	58.82	640.0	0.45	209.76	-6.25	-0.36	50.0	-3500.0	-0.03	-250.0	0	0.72	400.0	67.44	0.01	0.0	0.0	0	100.0	0	0.66	5.96	-42.38	0.07	-56.25	143.75	2.15	1553.85	1753.85	0.04	0.0	33.33	0	0	0	12.33	-87.67	0
24Q1 (18)	0.17	288.89	173.91	-0.41	53.41	-270.83	-0.72	-130.38	-7100.0	0.02	300.0	300.0	-0.24	75.26	-2500.0	0.01	-50.0	0	-0.01	0.0	0.0	0.62	-73.44	0	0.16	161.54	169.57	0.13	-91.93	156.52	0.04	33.33	33.33	0	0	-100.0	100.00	1922.22	0
23Q4 (17)	-0.09	-128.12	-1000.0	-0.88	-563.16	-1366.67	2.37	23800.0	23800.0	-0.01	-200.0	-125.0	-0.97	-290.2	-1840.0	0.02	-66.67	100.0	-0.01	-200.0	0.0	2.35	-67.45	104.71	-0.26	-2500.0	-550.0	1.61	747.37	4125.0	0.03	0.0	0.0	0	-100.0	-100.0	-5.49	-103.94	0
23Q3 (16)	0.32	740.0	3100.0	0.19	-60.42	-47.22	-0.01	0.0	0.0	0.01	0	0	0.51	18.6	37.84	0.06	500.0	200.0	0.01	0	0.0	7.23	528.92	207.23	-0.01	93.75	0	0.19	246.15	850.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0	0	139.13	0	595.65
23Q2 (15)	-0.05	78.26	-66.67	0.48	100.0	196.0	-0.01	0.0	50.0	0	100.0	100.0	0.43	4200.0	181.13	0.01	0	-90.91	0	100.0	-100.0	1.15	0	-92.79	-0.16	30.43	-166.67	-0.13	43.48	-1200.0	0.03	0.0	-40.0	0	-100.0	-100.0	0.00	0	100.0
23Q1 (14)	-0.23	-2400.0	-187.5	0.24	500.0	260.0	-0.01	0.0	0	-0.01	-125.0	0	0.01	120.0	104.35	0	-100.0	-100.0	-0.01	0.0	91.67	-0.00	-100.0	-100.0	-0.23	-475.0	-666.67	-0.23	-475.0	-1050.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.00	0	100.0
22Q4 (13)	0.01	0.0	-92.86	-0.06	-116.67	-500.0	-0.01	0.0	0.0	0.04	0	300.0	-0.05	-113.51	-138.46	0.01	-50.0	0.0	-0.01	-200.0	0.0	1.15	-51.15	-5.75	-0.04	0	-166.67	-0.04	-300.0	-150.0	0.03	0.0	0.0	0.01	0	0	0.00	-100.0	-100.0
22Q3 (12)	0.01	133.33	-66.67	0.36	172.0	-45.45	-0.01	50.0	0.0	0	100.0	0	0.37	169.81	-46.38	0.02	-81.82	0	0.01	-87.5	0	2.35	-85.24	0	0	100.0	100.0	0.02	300.0	100.0	0.03	-40.0	0.0	0	-100.0	0	20.00	133.33	-73.33
22Q2 (11)	-0.03	62.5	-250.0	-0.5	-233.33	-51.52	-0.02	0	-100.0	-0.01	0	0	-0.53	-130.43	-70.97	0.11	266.67	0	0.08	166.67	0	15.94	303.86	0	-0.06	-100.0	-500.0	-0.01	50.0	0	0.05	66.67	66.67	0.01	0.0	0	-60.00	85.0	-190.0
22Q1 (10)	-0.08	-157.14	46.67	-0.15	-1400.0	92.68	0	100.0	100.0	0	-100.0	100.0	-0.23	-276.92	89.55	0.03	200.0	0	-0.12	-1100.0	0	3.95	223.68	0	-0.03	-150.0	0.0	-0.02	-125.0	33.33	0.03	0.0	0.0	0.01	0	0	-400.00	-414.29	0
21Q4 (9)	0.14	366.67	-33.33	-0.01	-101.52	0.0	-0.01	0.0	-100.43	0.01	0	0.0	0.13	-81.16	-35.0	0.01	0	0.0	-0.01	0	75.0	1.22	0	-4.88	0.06	300.0	146.15	0.08	700.0	180.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	0	127.27	69.7	0
21Q3 (8)	0.03	50.0	250.0	0.66	300.0	0	-0.01	0.0	0.0	0	0	0	0.69	322.58	3550.0	0	0	0	0	0	100.0	-0.00	0	0	-0.03	-200.0	-50.0	0.01	0	-80.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	0	75.00	12.5	437.5
21Q2 (7)	0.02	113.33	-81.82	-0.33	83.9	-1750.0	-0.01	0.0	0.0	0	100.0	100.0	-0.31	85.91	-338.46	0	0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	0	-100.0	-0.01	66.67	96.55	0	100.0	100.0	0.03	0.0	-25.0	0	0	0	66.67	0	0
21Q1 (6)	-0.15	-171.43	-400.0	-2.05	-20400.0	-3028.57	-0.01	-100.43	95.83	-0.01	-200.0	0	-2.2	-1200.0	-5600.0	0	-100.0	0	0	100.0	-100.0	-0.00	-100.0	0	-0.03	76.92	25.0	-0.03	70.0	0.0	0.03	-25.0	-25.0	0	0	0	0.00	0	100.0
20Q4 (5)	0.21	1150.0	-22.22	-0.01	0	-116.67	2.31	23200.0	1200.0	0.01	0	0.0	0.2	1100.0	-39.39	0.01	0	0	-0.04	-300.0	-300.0	1.28	0	0	-0.13	-550.0	18.75	-0.1	-300.0	28.57	0.04	0.0	-20.0	0	0	0	0.00	100.0	0
20Q3 (4)	-0.02	-118.18	0.0	0	-100.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	100.0	0.0	-0.02	-115.38	0.0	0	-100.0	0.0	-0.01	-133.33	0.0	-0.00	-100.0	0.0	-0.02	93.1	0.0	0.05	120.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	-22.22	0	0.0
20Q2 (3)	0.11	466.67	0.0	0.02	-71.43	0.0	-0.01	95.83	0.0	-0.01	0	0.0	0.13	225.0	0.0	0.01	0	0.0	0.03	0.0	0.0	1.56	0	0.0	-0.29	-625.0	0.0	-0.25	-733.33	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0	0.0	0.00	100.0	0.0
20Q1 (2)	-0.03	-111.11	0.0	0.07	16.67	0.0	-0.24	-14.29	0.0	0	-100.0	0.0	0.04	-87.88	0.0	0	0	0.0	0.03	50.0	0.0	-0.00	0	0.0	-0.04	75.0	0.0	-0.03	78.57	0.0	0.04	-20.0	0.0	0	0	0.0	-300.00	0	0.0
19Q4 (1)	0.27	0.0	0.0	0.06	0.0	0.0	-0.21	0.0	0.0	0.01	0.0	0.0	0.33	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.02	0.0	0.0	-0.00	0.0	0.0	-0.16	0.0	0.0	-0.14	0.0	0.0	0.05	0.0	0.0	0	0.0	0.0	0.00	0.0	0.0

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