| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 (-0.14%) 268張 (-35.29%) 季線下 535張 634張 868張 268張 0.42倍 |
-0.27% -2.14% -6.17% -6.65% -3.31% |
35.93 (-1.56%) 36.5 |
N/A 0.48 |
N/A N/A |
43.44億 158.77億 |
10.72% 10.73% |
醫藥行業 |
2024-08-26 2024-08-09 |
0 | 健喬集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.22, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.41, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.28,N/A (11.96,19.92,27.88) 2.02,18.09 (1.41,1.67,1.93) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(2.76% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 43.43←51.65(-15.91%) 17.41←17.65(-1.36%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.64%[112] (N/A) 1.0 (10.59%) | 相對高點 相對低點 | 55.8 (-34.59%) 22-12-26 22.3 (63.68%) 21-11-29 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 14.13 -10.32 6.73 4.42億(9月) | 17.48 0.88 5.89 4.93億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-27 36.95 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0% -30 0 0 4.56%←5.0%(-8.8%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.25 44.44,55.56 36.6,35.5 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -26%,-10%,-10%,-9% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.77 8.6,7.27 up 36.6,34.85 -0.18 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 12.2,15.99 look 43.7,34.9 -0.88 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.48%(-100.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.65% -2.46% -6.19% -6.0% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.54%←8.99%(-16.13%) | -149 55.6% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.84%(-98.81%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.56←1.84 (-15.22%) Q2←Q1 第1降 1.56←2.29 (-31.88%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13.33←12.81 (+4.06%) Q2←Q1 第1升 13.33←13.11 (+1.68%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.89←1.75 (+4.06%) Q2←Q1 連3升 1.89←1.79 (+1.68%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.48←15.99 (+3.06%) Q2←Q1 連8升 16.48←15.02 (+9.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.68←82.16 (-3.02%) Q2←Q1 第1降 79.68←79.74 (-0.08%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 195.35←203.84 (-3.02%) Q2←Q1 第1降 195.35←170.6 (+14.51%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.53←0.48 (+10.42%) Q2←Q1 連3升 0.53←0.5 (+6.0%) Q2←Q2 7季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.52←0.45 (+15.56%) Q2←Q1 第1升 0.52←0.4 (+30.0%) Q2←Q2 18季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 43.26←44.32 Q2←Q1 第1降 43.26←42.01 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.16←13.64 Q2←Q1 連3升 14.16←13.68 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.03←11.03 Q2←Q1 現金快速增加 11.03←9.4 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.81←1.75 Q2←Q1 連3升 1.81←1.74 Q2←Q2 7季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.32←1.29 Q2←Q1 連3升 1.32←1.16 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/04/16 林智暉 董事 贈與 64張 113/04/16 林智暉之配偶 關係人配偶 贈與 60張 |
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| 公告 | 113/10/08 健喬 113年9月營收4.42億、年增14.13% |
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| 新聞 | 113/10/09 《生醫股》呼吸道、心血管等用藥持續成長 健喬9月營收年增14% 113/10/08 健喬9月營收年增14％ 樂看Q4旺季 113/09/09 《生醫股》健喬8月營收4.93億 年增17% 113/09/09 健喬八月營收4.93億 年增17％ 113/08/27 健喬Celltrion新經銷貢獻營收15%估Q4發酵，2張台灣新藥拚明年取證 113/08/21 【公告】健喬受邀參加財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心舉辦之法人說明會 113/08/21 《生醫股》健喬8月26日受邀櫃買法說 113/08/15 焦點股：益得呼吸道用藥產品線將陸續進入收割期，股價創年餘來新高 113/08/14 健喬上半年本業獲利創高，EPS 1元，呼吸道藥需求增7月營收創次高 113/08/13 《生醫股》健喬H1每股盈餘1元 新任黃立宇為財務長 113/08/13 【公告】健喬董事會決議通過財務長任命案 113/08/07 【公告】健喬 2024年7月合併營收4.89億元 年增16.12% 113/08/05 【公告】健喬擬召開董事會審議113年第二季合併財務報告 113/07/31 櫃買業績發表8／16開跑 113/07/22 《生醫股》健喬8月9日除權息 9月13日發錢 113/07/22 【公告】健喬現金及股票股利配發基準日 113/07/05 客戶去庫存，健喬6月營收月、年同呈雙位數百分比下滑 113/07/04 股市短波－健喬 6月營收年減16％ 113/07/04 健喬6月營收年減16% 長聖6212萬元創同期新高 113/07/04 客戶消化庫存 健喬六月營收年減16％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | -0.27% 535(-49.93%) | -0.68% 546(-50.98%) | -2.14% 634(-57.79%) | -6.17% 868(-69.14%) | -6.65% 1194(-77.57%) | -3.31% 1751(-84.7%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.5 | 36.6↗ | 36.46↘ | 36.57↘ | 36.67↘ | 36.74↘ | 36.87↘ | 37.23↘ | 37.42↘ | 38.71↘ | 38.77↘ | 38.91↘ | 38.8↘ | 38.83→ | 38.64→ |
| 乖離率 | -0.27% | 0.11% | -0.19% | -0.46% | -0.65% | -1.0% | -1.96% | -2.46% | -5.71% | -5.86% | -6.19% | -5.93% | -6.0% | -5.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 36.3 | 36.7 | 36.75 | 37.2 | 37.45 | 37.25 | 37.9 | 38.95 | 40.55 | 39.85 | 39.4 | 38.85 | 37.4 | 37.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 健喬 | 34.9% | -6.0% | -16.0% | 105.0% | -7.0% | 4.0% | -15.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 11.96 | 10.32 | 5.7 | 3.71 | -4.45 |
| ROE | 5.49 | 9.71 | 1.93 | 8.82 | -3.07 |
| 本業收入比 | 102.16 | 62.48 | 120.13 | 22.69 | 82.07 |
| 自由現金流量 | -2.06 | 5.61 | 5.28 | 2.88 | -6.44 |
| 利息保障倍數 | 9.94 | 13.17 | 3.96 | 10.42 | -1.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
