| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 (-3.11%) 154張 (+154.83%) 季線下 163張 126張 62張 154張 |
-9.63% -9.36% 1.9% 0.17% -25.19% |
N/A N/A 29.55 |
N/A -0.07 |
N/A N/A |
4.25億 12.57億 |
17.98% 16.1% |
醫療管理服務 |
2023-12-13 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 3.09,9.56 (3.3,4.05,4.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(23.13% 帶寬大) 月線斜率-0.48 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 67.79←69.85(-2.95%) 4.26←3.43(24.2%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 56.7 (-47.88%) 22-09-20 26.0 (13.65%) 24-08-13 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.01 0.27 -7.27 1.01億(9月) 短突破長 | -3.65 8.38 -7.8 1.0億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-16 34.5 (24-10-28) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.36% 0 0 0 | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.63 0.0,6.4 look 29.9,29.0 -0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -11%,-21%,-20%,-14% 買,賣,賣,賣,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.33 36.04,49.92 32.4,29.0 0.1 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.39 22.9,25.27 look 34.3,27.7 -0.06 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.77% -3.9% -2.64% -8.68% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 21.71%←23.61%(-8.05%) | -7 4.55% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.36% 2.2% 6.18% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.03←1.07 (-3.74%) Q2←Q1 連2降 1.03←0.72 (+43.06%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.74←2.61 (+4.98%) Q2←Q1 第1升 2.74←2.98 (-8.05%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.11←-0.11 (+4.98%) Q2←Q1 第1升 0.11←0.19 (-8.05%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.59←0.6 (-1.67%) Q2←Q1 第1降 0.59←0.7 (-15.71%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 47.4←60.33 (-21.43%) Q2←Q1 第1降 47.4←51.22 (-7.46%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 23.75←20.86 (-21.43%) Q2←Q1 連2升 23.75←32.29 (-26.45%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.2←-0.56 (+135.71%) Q2←Q1 第1升 0.2←0.08 (+150.0%) Q2←Q2 9季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←-0.21 (+200.0%) Q2←Q1 第1升 0.21←0.3 (-30.0%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.62←8.33 Q2←Q1 第1升 16.62←18.7 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.94←-4.09 Q2←Q1 第1升 3.94←6.26 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.07←-10.84 Q2←Q1 第1升 3.07←1.85 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.85←-6.18 Q2←Q1 第1升 1.85←1.12 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.2←-1.23 Q2←Q1 第1升 1.2←0.93 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/01/12 黃博聞 董事 盤後定價交易 200張 |
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| 公告 | 113/10/29 馬光-KY第三季財報，預計11/6提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/29 【公告】馬光-KY113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/28 【公告】馬光-KY113年09月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/10/11 【公告】馬光-KY 2024年9月合併營收1.01億元 年增-3.01% 113/08/28 【公告】馬光-KY113年07月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/08/09 【公告】馬光-KY113年第二季財務報告董事會召開日期 113/08/08 【公告】馬光-KY 2024年7月合併營收9257.1萬元 年增-12.68% 113/08/06 【公告】馬光-KY112年度股東會年報修正事宜 113/07/29 【公告】馬光-KY113年06月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/07/10 【公告】馬光-KY 2024年6月合併營收8634.5萬元 年增-10.8% 113/06/28 【公告】馬光-KY113年05月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/06/18 【公告】馬光-KY董事新任案 113/06/18 【公告】馬光-KY113年股東常會重要決議事項 113/06/11 【公告】馬光-KY 2024年5月合併營收8817.3萬元 年增-17.06% 113/05/30 【公告】馬光-KY113年04月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/05/08 【公告】馬光-KY 2024年4月合併營收9756.8萬元 年增2.97% 113/04/29 【公告】馬光-KY113年03月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/04/26 【公告】馬光-KY113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】馬光-KY 2024年3月合併營收9839.2萬元 年增-5.05% 113/03/28 【公告】馬光-KY113年02月份自結合併財務報告之負債比率、流動比率及速動比率 113/03/11 【公告】馬光-KY董事會決議不分派股利 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | -9.63% 163(-5.5%) | -3.59% 115(33.25%) | -9.36% 126(22.41%) | 1.9% 62(148.72%) | 0.17% 38(296.83%) | -25.19% 42(265.3%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.55 | 29.87↘ | 30.63↘ | 30.77↘ | 30.87↘ | 31.36↘ | 31.53↘ | 31.26↘ | 30.75↗ | 30.44→ | 30.42→ | 30.35↗ | 31.59↘ | 32.36↘ | 33.16↘ |
| 乖離率 | -1.07% | -3.53% | -3.96% | -4.28% | -5.77% | -6.28% | -5.47% | -3.9% | -2.92% | -2.86% | -2.64% | -6.46% | -8.68% | -10.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.8 | 32.7 | 30.65 | 32.5 | 32.6 | 31.4 | 30.1 | 29.0 | 30.0 | 29.85 | 29.5 | 34.9 | 39.5 | 40.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 馬光-ky | -29.55% | -15.0% | -17.0% | -3.0% | -27.0% | 48.0% | -20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.03 | 3.59 | 4.76 | 6.69 | 1.38 |
| ROE | -8.28 | -6.98 | 7.0 | 15.66 | 11.14 |
| 本業收入比 | -89.29 | -126.67 | 80.70 | 57.01 | 20.00 |
| 自由現金流量 | 1.72 | 0.51 | 1.92 | 1.95 | 0.78 |
| 利息保障倍數 | 0.34 | -0.13 | 3.52 | 6.10 | 4.31 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
