| 收盤價 成交量 05-07 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 (-1.5%) 539張 (+69.5%) 季線下 575張 833張 1824張 539張 0.65倍 |
-1.74% 10.8% -10.02% -3.19% -8.88% |
-0.1~-0.1 -0.6~-0.6 |
N/A N/A 79.0 |
N/A 0.97 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
22.98% 23.15% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.0 | 80.5↘ | 80.31↗ | 77.98↗ | 79.04↘ | 86.32↘ | 88.65↘ | 86.59↘ | 85.04↘ |
| 乖離率 | -1.86% | -1.63% | 1.31% | -0.05% | -8.48% | -10.89% | -8.77% | -7.1% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.0 | 75.3 | 79.2 | 96.1 | 98.0 | 84.3 | 82.8 | 86.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.87, 預估本益比 15.61, 殖利率 2.93%, 預估殖利率 3.34% ; 006201: 本益比 30.97, 殖利率 3.22% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.26, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 9.67, 預估本益比 15.17 ; SOXQ: 本益比 47.13, 預估本益比 24.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.44,14.74 (4.89,7.33,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.41% 帶寬大) 月線斜率0.5 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.98←54.64(0.34%) 13.61←13.88(-0.27%), 5.19% 54.98←54.66(0.32%) 13.61←16.04(-2.43%), 20.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-41.48%) 23-05-05 52.2 (51.34%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.57 61.32 -1.51 26個月新高 0.78億(3月) 短突破長 | -19.04 -2.89 -5.21 0.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.9 (25-03-25) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-06 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.2% 73 0 0 10.7%←10.93%(-0.23%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 48.96,55.9 43.92 0.74 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 4%,3%,9%,4% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.75,33.65 42.71 -1.77 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.75,36.04 46.12 -0.95 | 投信(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.29%←2.15%(0.14%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.29%←4.05%(-1.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.31% -10.89% -8.77% -7.1% | 外資(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.66%←7.72%(-0.06%) | -1 0.19% | 2年趨勢圖 | 7.66%←7.75%(-0.09%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.2% 1.22% 5.68% | 自營商(張) 05-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.22%←0.19%(0.03%) | -3 (連2買轉賣) 0.56% | 2年趨勢圖 | 0.22%←0.18%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.84 (-11.9%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.91 (-18.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.39 (+5.04%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.58 (-7.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←-0.45 (+5.04%) Q4←Q3 連5降 -1.29←-0.26 (-7.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.98←11.29 (-11.6%) Q4←Q3 連8降 9.98←12.65 (-21.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.8←79.3 (-23.33%) Q4←Q3 連2降 60.8←90.92 (-33.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 711.27←1655.66 (-23.33%) Q4←Q3 第1降 711.27←1333.59 (-46.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.14 (-221.43%) Q4←Q3 連3降 -0.45←-0.24 (+87.5%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.17 (-182.35%) Q4←Q3 連5降 -0.48←-0.1 (+380.0%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.66←54.43 Q4←Q3 第1降 6.66←43.68 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -88.19←-32.79 Q4←Q3 連5降 -88.19←-16.75 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -82.65←-27.28 Q4←Q3 連3降 -82.65←-38.1 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.95←-0.91 Q4←Q3 連3降 -2.95←-2.31 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←-0.65 Q4←Q3 連3降 -2.2←-1.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/05/06 中裕 114年4月營收3877萬、年減32.25% |
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| 新聞 | 114/05/06 【公告】中裕 2025年4月合併營收3877.6萬元 年增-32.25% 114/04/30 海外拉客報捷 中裕與美國客戶簽訂CDMO訂單 114/04/30 《生醫股》中裕與美國客戶簽訂CDMO 營運增添成長動能 114/04/30 【公告】中裕新藥與美國客戶簽訂CDMO委託生產製造服務合約，為營運增添成長動能 114/04/30 【公告】中裕民國114年第一季財務報告董事會召開日期 114/04/09 〈美對等關稅〉中裕回應暫無影響 愛滋病新藥足以供應美國市場銷售 114/04/08 藥品暫列豁免，存貨足夠未來二年在美銷售，中裕在美銷售不受影響 114/04/08 《生醫股》藥品豁免 中裕：未受關稅影響 114/04/08 【公告】美國於2025年4月2日宣布對全球各國家與地區實施對等關稅政策，對中裕營運並無重大影響。 114/04/08 【公告】中裕 2025年3月合併營收7804.5萬元 年增3.58% 114/04/03 《產業》中裕愛滋病新藥 澳門核准上市 114/04/02 中裕愛滋病新藥 澳門核准上市 114/04/02 中裕愛滋新藥獲澳門核准上市 進軍亞洲市場 114/04/02 中裕愛滋病新藥Trogarzo 獲澳門上市許可 114/04/02 《生醫股》中裕愛滋病新藥Trogarzo生物製劑獲澳門核准上市 114/04/02 【公告】中裕愛滋病新藥Trogarzo生物製劑獲得澳門主管機關核准上市 114/03/27 TMB-365/380「同類最佳」具成暢銷藥潛力，中裕啟動國際授權合作 114/03/26 中裕長效愛滋療法 將啟動國際授權 114/03/26 中裕法說會釋利多，TMB-365／380臨床2a期數據具優勢，啟動國際授權合作 114/03/13 【公告】中裕接受元富證券邀請參加2025生技產業法人說明會，說明TMB-365/380臨床2a期試驗最新數據分析，以及公司未來展望 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -1.74% 575(-6.33%) | 4.08% 575(-6.38%) | 10.8% 833(-35.32%) | -10.02% 1824(-70.46%) | -3.19% 1478(-63.55%) | -8.88% 1074(-49.84%) |
| 加權指數 | 1.54% | 4.62% | 18.14% | -12.49% | -11.08% | -0.07% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 |
| ROE | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 |
| 本業收入比 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 |
| 自由現金流量 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 |
| 利息保障倍數 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
