| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.9 (-0.8%) 1088565張 (+270.77%) 季線上 620750張 211669張 73785張 1088565張 5.14倍 |
0.0% 14.73% 25.83% 23.63% -3.51% |
-0.4~-0.5 |
N/A N/A 98.9 |
N/A 0.89 |
1622 N/A 、Y! |
小型股 270.08億 |
22.98% 23.15% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 98.9 | 96.98↗ | 95.24↗ | 90.42↗ | 89.99↗ | 88.08↗ | 87.08↗ | 83.58↗ | 85.99↘ |
| 乖離率 | 1.98% | 3.84% | 9.38% | 9.9% | 12.28% | 13.57% | 18.33% | 15.01% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.9 | 90.1 | 86.2 | 97.2 | 87.5 | 78.6 | 80.0 | 102.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 6.51,15.19 (5.73,7.51,9.29) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.55% 帶寬大) 月線斜率0.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.34←53.24(1.1%) 14.05←14.77(-0.72%), -0.16% 54.34←52.8(1.54%) 14.05←16.91(-2.86%), 9.72% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-26.74%) 23-05-05 52.2 (89.46%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.62 6.57 13.62 0.5億(1月) | -20.53 -18.33 24.07 0.47億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 108.5 (25-02-17) 229日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.76% 398.6% 322 -5 0 13.36%←12.96%(0.4%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 63.08,59.36 65.16 0.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 0%,0%,0%,0% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 68.42,69.53 66.11 1.75 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1622 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.73,46.76 56.8 -0.06 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.24%←0.5%(0.74%) | 1393 (連3買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 1.24%←1.37%(-0.13%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.38% 13.57% 18.33% 15.01% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.49%←8.18%(0.31%) | -2091 0.19% | 2年趨勢圖 | 8.49%←11.1%(-2.61%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 398.6% 1183.2% 1627.31% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.12%(-0.12%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.79 (+6.33%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.81 (+3.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.47 (-5.44%) Q3←Q2 連2降 1.39←1.58 (-12.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.41 (-5.44%) Q3←Q2 連4降 -0.45←-0.03 (-12.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.29←11.68 (-3.34%) Q3←Q2 連8降 11.29←13.46 (-16.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.3←86.92 (-8.77%) Q3←Q2 第1降 79.3←84.42 (-6.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1655.66←1217.72 (-8.77%) Q3←Q2 連2升 1655.66←1529.16 (+8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.1 (-40.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←-0.02 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.16 (-6.25%) Q3←Q2 連4降 -0.17←-0.01 (+1600.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.43←39.43 Q3←Q2 連2升 54.43←49.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.79←-28.07 Q3←Q2 連4降 -32.79←-2.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.28←-18.74 Q3←Q2 連2降 -27.28←-3.73 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←-0.66 Q3←Q2 連2降 -0.91←-0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←-0.47 Q3←Q2 連2降 -0.65←-0.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/02/07 中裕 114年1月營收4981萬、年增13.63% |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】中裕 2025年1月合併營收4981.9萬元 年增13.63% 114/01/22 《生醫股》中裕長效型愛滋療法 獲CROI選為最新研究摘要 114/01/21 中裕長效型愛滋療法 獲CROI選為最新研究摘要 114/01/21 《生醫股》中裕長效型愛滋療法2a期臨床 獲選CROI 2025最新研究摘要 114/01/21 中裕TMB-365／TMB-380愛滋療法2a期臨床 獲CROI 選為最新研究發表報告 114/01/21 【公告】中裕新藥長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗結果獲CROI 2025研討會選為最新研究發表報告 114/01/08 熱門股：中裕(4147)、達邁(3645)、光聖(6442)、研華(2395)、jpp-KY(5284) 114/01/08 焦點股：中裕長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗達標，營運添助力 114/01/07 《生醫股》中裕長效型愛滋療法2a臨床試驗達標 114/01/07 美時、中裕 營運報佳音 114/01/07 中裕長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a臨床試驗，療效及安全性達標 114/01/07 中裕新藥長效型TMB-365／TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗成功達標 114/01/07 《生醫股》中裕長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法 2a期臨床達標 114/01/07 【公告】中裕新藥宣布長效型TMB-365/TMB-380愛滋療法2a期臨床試驗成功達標，療效及安全性全面獲得證實 114/01/06 【公告】中裕 2024年12月合併營收4674.6萬元 年增-20.54% 113/12/09 焦點股：中裕長效型愛滋病前線用藥2a期臨床試驗，今年底至明年初發表數據 113/12/03 【公告】中裕 2024年11月合併營收5724.3萬元 年增1.38% 113/11/24 《生醫股》中裕長效型愛滋病療法 完成最後受試者訪視 113/11/08 《生醫股》中裕前三季每股損失0.31元 113/11/07 【公告】中裕 2024年10月合併營收4177.8萬元 年增-2.67% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | 9.77% 379183(187.08%) | 14.73% 211669(414.28%) | 25.83% 73785(1375.31%) | 23.63% 37464(2805.58%) | -3.51% 19525(5475.1%) | |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 | -55.36 |
| ROE | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 | -15.09 |
| 本業收入比 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 | 67.36 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 | -1624.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
