| 收盤價 成交量 07-22 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 (0.69%) 1853張 (+2.83%) 1051張 803張 752張 季線旁 ↗87.14 ↗86.21 ↘86.9 ↗87.2 ↘88.38 ↗87.85 1853張 2.31倍 長跌破 |
1.75% -0.8% 4.94% 1.63% -7.83% |
N/A N/A 87.1 |
N/A N/A N/A N/A |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
27.31億 236.21億 |
22.98% 25.11% |
醫藥行業 |
2024-04-09 2024-02-27 |
0 | 潤泰集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.87%) 月線斜率0.02 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-35.48%) 23-05-05 52.2 (66.86%) 22-07-04 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.4% 0.68% 8 1 0 13.77%←13.79%(-0.15%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 35.72 -3.79 85.15 0.44億(6月) 短跌破長 | 51.19 -20.1 96.3 0.46億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 91.5 (24-07-19) 21日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 10%,7%,5%,2% 買,賣,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.67 42.86,47.27 88.1,85.6 0.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.65 44.63,35.6 89.3,81.7 -0.21 | 投信(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.37 23.63,23.1 up 116.5,76.3 -0.79 | 外資(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.18%←7.18%(0.0%) | -66 (連2賣) 3.56% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 5.61,15.42 (6.14,8.21,10.27) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.11% -0.85% -3.27% -2.95% | 自營商(張) 07-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.33%(-9.09%) | -19 1.03% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.68% 2.15% 5.7% | 大股東(%) 07-19 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 51.72←51.69(0.06%) 15.66←17.12(-8.53%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.58←0.91 (-36.26%) Q1←Q4 第1降 0.58←0.44 (+31.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.79←1.58 (+13.29%) Q1←Q4 第1升 1.79←0.72 (+148.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.37←-0.26 (+13.29%) Q1←Q4 連2降 -0.37←-0.71 (+148.61%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 12.14←12.65 (-4.03%) Q1←Q4 連6降 12.14←13.74 (-11.64%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.73←90.92 (-17.81%) Q1←Q4 第1降 74.73←169.14 (-55.82%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1018.57←1333.59 (-17.81%) Q1←Q4 連4降 1018.57←4668.47 (-78.18%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.06←-0.24 (+75.0%) Q1←Q4 第1升 -0.06←-0.32 (-81.25%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.15←-0.1 (-50.0%) Q1←Q4 連2降 -0.15←-0.28 (-46.43%) Q1←Q1 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 38.11←43.68 Q1←Q4 連2降 38.11←62.58 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -20.7←-16.75 Q1←Q4 連2降 -20.7←-99.13 Q1←Q1 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -8.96←-38.1 Q1←Q4 第1升 -8.96←-112.59 Q1←Q1 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.47←-2.31 Q1←Q4 第1升 -0.47←-3.02 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-1.45 Q1←Q4 第1升 -0.28←-1.92 Q1←Q1 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 陳怡成 經理人 贈與 27張 113/06/05 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 113/07/19 中裕TMB-365以組胺酸修飾工程技術提升藥物動力學之專利取得美國專利證書 |
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| 新聞 | 113/07/18 【公告】中裕愛滋病新藥TMB-365以組胺酸(histidine)修飾工程技術提升藥物動力學之專利取得美國專利證書 113/07/08 【公告】中裕 2024年6月合併營收4398.6萬元 年增35.73% 113/06/11 《生醫股》中裕6月13日參加寬量國際主辦線上會議 113/06/11 【公告】中裕受邀參加寬量國際主辦之「Taiwan Healthcare Corporate Day」，向投資人說明中裕之營運概況、財務及業務相關資訊。 113/06/07 營收速報 - 中裕(4147)5月營收4,572萬元年增率高達51.2％ 113/06/07 【公告】中裕 2024年5月合併營收4572.3萬元 年增51.2% 113/05/28 中裕總座：即將邁入獲利階段 113/05/28 《生醫股》愛滋病新藥+CDMO 中裕今、明兩年營運有動能 113/05/28 中裕今明年營運看旺，愛滋藥銷售、CDMO、新藥臨床授權多軌並進 113/05/20 中裕結盟友華，愛滋病新藥Trogarzo獨家授權台灣市場 113/05/20 【公告】友華與中裕新藥股份有限公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約 113/05/20 《生醫股》中裕、友華生技 簽愛滋病新藥台灣區獨家銷售契約 113/05/20 【公告】中裕與友華生技股份有限公司簽訂愛滋病新藥Trogarzo台灣地區獨家銷售行銷契約 113/05/13 午後由黑翻紅！新台幣小升0.2分、收32.411元 113/05/13 愛滋新藥助陣！中裕首季近損平 今年拚轉盈 113/05/13 《生醫股》中裕Q1每股虧損0.06元 113/05/12 中裕TMB365／380 核心組II(a)臨床 提前完成收案 113/05/10 《生醫股》中裕治療愛滋病臨床2a試驗 全部收案 113/05/10 【公告】中裕TMB-365及TMB-380以每兩個月合併用藥注射一次方式治療愛滋病臨床2a試驗已完成全部受試者收案 113/05/06 營收速報 - 中裕(4147)4月營收5,723.10萬元年增率高達37.6％ |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | 1.75% 1051(76.26%) | 3.57% 855(116.63%) | -0.8% 803(130.53%) | 4.94% 752(146.21%) | 1.63% 1537(20.5%) | -7.83% 1746(6.09%) |
| 加權指數 | -7.25% | -6.87% | -2.71% | 10.62% | 25.88% | 28.71% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 87.1 | 87.33↘ | 87.14↗ | 86.21↗ | 86.9↘ | 87.2↗ | 87.64↘ | 88.38↘ | 87.85↗ | 89.81↘ | 90.21↘ | 90.04↗ | 87.87→ | 89.75↘ | 90.69↘ |
| 乖離率 | -0.26% | -0.05% | 1.03% | 0.23% | -0.11% | -0.62% | -1.45% | -0.85% | -3.02% | -3.45% | -3.27% | -0.88% | -2.95% | -3.96% |
| 均線開始 轉折價位 | 85.6 | 85.3 | 86.8 | 89.5 | 88.9 | 90.9 | 86.9 | 84.8 | 102.5 | 93.0 | 85.8 | 83.3 | 97.1 | 102.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -49.85% | 4.0% | 18.0% | 1.0% | -16.0% | -15.0% | -39.0% |
| 0050 | 79.4% | 38.07% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.49% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 | -55.36 |
| ROE | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 | -15.09 |
| 本業收入比 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 | 67.36 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 | -1624.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
