| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 (0.89%) 169張 (-19.62%) 季線旁 331張 625張 516張 169張 0.27倍 長突破 |
-1.6% -2.57% -1.97% -8.91% -5.01% |
N/A N/A 79.7 |
N/A 0.92 |
1734 N/A |
小型股 215.73億 |
22.98% 23.15% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
0 | 潤泰集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.2,15.19 (6.04,8.15,10.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(5.85% 帶寬窄) 月線斜率-0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.8←52.6(0.2%) 15.2←15.35(-0.15%), 0.02% 52.8←46.8(6.0%) 15.2←19.26(-4.06%), 12.04% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-40.96%) 23-05-05 52.2 (52.68%) 22-07-04 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -2.66 -4.8 34.44 0.42億(10月) | -29.25 -12.77 39.22 0.44億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 83.2 (24-11-12) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.46% 0.06% 7 1 0 9.33%←9.93%(-0.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.6 30.77,18.71 up 83.2,79.5 -0.32 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 19%,0%,-3%,2% 買,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 44.06,52.56 80.6,73.4 0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1734 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.08 26.25,25.54 up 116.5,76.3 -1.9 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.83%(-0.75%) | 0 0.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.48% -0.4% -3.72% -7.0% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.64%←8.18%(-0.54%) | -17 10.06% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.46% 3.92% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.03%(0.27%) | 0 0.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.79 (+6.33%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.81 (+3.7%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.47 (-5.44%) Q3←Q2 連2降 1.39←1.58 (-12.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.41 (-5.44%) Q3←Q2 連4降 -0.45←-0.03 (-12.03%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.29←11.68 (-3.34%) Q3←Q2 連8降 11.29←13.46 (-16.12%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.3←86.92 (-8.77%) Q3←Q2 第1降 79.3←84.42 (-6.06%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1655.66←1217.72 (-8.77%) Q3←Q2 連2升 1655.66←1529.16 (+8.27%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.1 (-40.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←-0.02 (+600.0%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.16 (-6.25%) Q3←Q2 連4降 -0.17←-0.01 (+1600.0%) Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.43←39.43 Q3←Q2 連2升 54.43←49.08 Q3←Q3 5季新高 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.79←-28.07 Q3←Q2 連4降 -32.79←-2.09 Q3←Q3 4季新低 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.28←-18.74 Q3←Q2 連2降 -27.28←-3.73 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←-0.66 Q3←Q2 連2降 -0.91←-0.22 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←-0.47 Q3←Q2 連2降 -0.65←-0.07 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 陳怡成 經理人 贈與 27張 113/06/05 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/18 美生物安全法 帶旺台廠(經濟日報，無內文) |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/08 《生醫股》中裕前三季每股損失0.31元 113/11/07 【公告】中裕 2024年10月合併營收4177.8萬元 年增-2.67% 113/10/30 中裕進軍CDMO傳佳音，首獲美國客戶委託 113/10/29 中裕首獲美國CDMO訂單 進補 113/10/29 《生醫股》中裕新藥首獲國外客戶CDMO委託生產製造服務 113/10/29 首獲國外CDMO訂單 中裕營運進補 113/10/29 【公告】中裕新藥首次獲得國外客戶CDMO委託生產製造服務 113/10/28 中裕長效型愛滋病療法2a臨床，最後受試者完成療程 113/10/27 中裕長效型TMB-365、TMB-380愛滋病療法 2a期臨床完成 113/10/26 【公告】中裕愛滋病新藥TMB-365以組胺酸(histidine)修飾提升藥物動力學之工程技術取得中國專利證書 113/10/22 《生醫股》中裕10月25日受邀參加第一金證券舉辦之法說會 113/10/22 【公告】中裕受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/10/22 焦點股：中裕長效TMB-365/380 IIa最快年底取得數據，股價跳空向上攻擊 113/10/01 中裕長效TMB-365/380 2a最快年底獲初步結果，最可能授權時間在2b 113/09/25 焦點股：中裕長效愛滋新藥IIa期臨床年底或明年初獲結果，搶百億一線療法市場 113/08/30 《生醫股》中裕長效型愛滋病療法 2a期臨床試驗受試者全數完成注射 113/08/30 中裕TMB-365／TMB-380愛滋病療法 2a期臨床試驗收案完成 113/08/30 中裕新藥長效愛滋病療法TMB-365/380，2a臨床試驗受試者全數完成注射 113/08/30 《生醫股》中裕長效型愛滋病治療臨床2a試驗 全數受試者完成施打 113/08/08 中裕上半年每股虧損0.17元 連兩季營運淨現金流入 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -1.6% 331(-48.78%) | -2.33% 439(-61.39%) | -2.57% 625(-72.85%) | -1.97% 516(-67.11%) | -8.91% 636(-73.33%) | -5.01% 1100(-84.56%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 79.7 | 79.1↗ | 79.3↘ | 80.42↘ | 80.88↘ | 80.9↘ | 80.17↗ | 79.39→ | 80.02↘ | 81.38↘ | 81.65↘ | 82.78↘ | 86.0↘ | 85.7↘ | 85.53↘ |
| 乖離率 | 0.76% | 0.5% | -0.9% | -1.46% | -1.48% | -0.59% | 0.39% | -0.4% | -2.06% | -2.39% | -3.72% | -7.33% | -7.0% | -6.82% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.5 | 81.7 | 80.8 | 81.4 | 80.6 | 74.2 | 80.4 | 80.9 | 86.7 | 92.0 | 87.2 | 85.5 | 83.4 | 87.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -49.85% | -5.0% | 18.0% | 1.0% | -16.0% | -15.0% | -39.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 | -55.36 |
| ROE | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 | -15.09 |
| 本業收入比 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 | 67.36 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 | -1624.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
