| 收盤價 成交量 04-01 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 (2.39%) 788張 (-46.58%) 季線下 1231張 1795張 2255張 788張 0.44倍 |
-8.62% -5.65% 7.39% 12.34% 1.81% |
-0.1~-0.1 -0.5~-0.6 |
N/A N/A 90.1 |
N/A 0.93 |
1797 N/A 、Y! |
小型股 246.05億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 90.1 | 93.22↘ | 94.87↘ | 94.84↘ | 95.18↘ | 93.35↗ | 92.12↗ | 86.6↗ | 85.95↗ |
| 乖離率 | -3.35% | -5.03% | -5.0% | -5.34% | -3.48% | -2.19% | 4.04% | 4.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 98.6 | 91.9 | 95.5 | 99.3 | 86.5 | 83.9 | 80.2 | 88.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.1% ; 006201: 本益比 34.63, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.97,14.74 (5.03,7.4,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.87%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 54.78←53.67(1.11%) 13.74←14.28(-0.54%), 5.56% 54.78←53.51(1.27%) 13.74←16.57(-2.83%), 16.29% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-33.26%) 23-05-05 52.2 (72.61%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.04 -2.89 -5.21 0.48億(2月) | 13.62 6.57 13.62 0.5億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 107.0 (25-02-21) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | 0.06% 0.29% 56 5 0 12.72%←13.66%(-0.94%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 17.65,18.47 look 42.3 -0.81 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 3%,-2%,11%,1% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 29.23,42.79 51.14 0.21 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1797 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.76,50.85 51.79 -0.03 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←1.63%(0.57%) | 5 (連2買) 0.63% | 2年趨勢圖 | 2.2%←3.95%(-1.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.0% -2.19% 4.04% 4.83% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.92%←8.42%(-0.5%) | -107 (連6賣) 13.58% | 2年趨勢圖 | 7.92%←9.39%(-1.47%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.29% 2.17% 13.28% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.07%←0.0%(0%) | 60 (連4買) 7.61% | 2年趨勢圖 | 0.07%←0.1%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.84 (-11.9%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.91 (-18.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.39 (+5.04%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.58 (-7.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←-0.45 (+5.04%) Q4←Q3 連5降 -1.29←-0.26 (-7.59%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.98←11.29 (-11.6%) Q4←Q3 連8降 9.98←12.65 (-21.11%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.8←79.3 (-23.33%) Q4←Q3 連2降 60.8←90.92 (-33.13%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 711.27←1655.66 (-23.33%) Q4←Q3 第1降 711.27←1333.59 (-46.67%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.14 (-221.43%) Q4←Q3 連3降 -0.45←-0.24 (+87.5%) Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.17 (-182.35%) Q4←Q3 連5降 -0.48←-0.1 (+380.0%) Q4←Q4 11季新低 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.66←54.43 Q4←Q3 第1降 6.66←43.68 Q4←Q4 10季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -88.19←-32.79 Q4←Q3 連5降 -88.19←-16.75 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -82.65←-27.28 Q4←Q3 連3降 -82.65←-38.1 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -2.95←-0.91 Q4←Q3 連3降 -2.95←-2.31 Q4←Q4 6季新低 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←-0.65 Q4←Q3 連3降 -2.2←-1.45 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷標借及議借標的名單 114/04/01 櫃買市場4/1暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/27 TMB-365/380「同類最佳」具成暢銷藥潛力，中裕啟動國際授權合作 114/03/26 中裕長效愛滋療法 將啟動國際授權 114/03/26 中裕法說會釋利多，TMB-365／380臨床2a期數據具優勢，啟動國際授權合作 114/03/13 【公告】中裕接受元富證券邀請參加2025生技產業法人說明會，說明TMB-365/380臨床2a期試驗最新數據分析，以及公司未來展望 114/03/12 中裕發表長效型愛滋新藥 臨床IIa期最新突破研究數據 114/03/12 《生醫股》中裕發表愛滋新藥臨床IIa期最新突破研究數據 114/03/09 《生醫股》中裕 法人看好後市 114/03/08 中裕 法人看好後市 114/03/06 插旗東協 中裕攜手越藥商 推廣愛滋病新藥Trogarzo 114/03/06 越南夥伴敲定！中裕與Helios Pharmaceutical攜手推廣愛滋新藥Trogarzo 114/03/06 《生醫股》中裕推Trogarzo 攜手Helios Pharmaceutical在越南合作 114/03/05 【公告】中裕 2025年2月合併營收4837.7萬元 年增-19.04% 114/03/05 《生醫股》中裕113年每股損失0.75元 114/03/05 【公告】中裕不發放股利 114/02/24 中裕治愛滋病新藥Trogarzo 授權Slim Pharmaceuticals行銷斯里蘭卡 114/02/24 《生醫股》中裕攜手Slim Pharmaceuticals簽銷售契約 114/02/07 【公告】中裕 2025年1月合併營收4981.9萬元 年增13.63% 114/01/22 《生醫股》中裕長效型愛滋療法 獲CROI選為最新研究摘要 114/01/21 中裕長效型愛滋療法 獲CROI選為最新研究摘要 114/01/21 《生醫股》中裕長效型愛滋療法2a期臨床 獲選CROI 2025最新研究摘要 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -8.62% 1231(-36.0%) | -1.96% 1496(-47.35%) | -5.65% 1795(-56.11%) | 7.39% 2255(-65.06%) | 12.34% 1435(-45.11%) | 1.81% 1161(-32.15%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 |
| ROE | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 |
| 本業收入比 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 |
| 自由現金流量 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 |
| 利息保障倍數 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
