| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.1 (-0.48%) 275張 (+96.65%) 季線上 323張 771張 614張 275張 0.36倍 |
-1.08% 2.75% 1.86% -8.27% 1.48% |
-0.5~-0.6 |
N/A N/A 82.1 |
N/A 0.94 |
1745 N/A 、Y! |
小型股 224.20億 |
22.98% 23.15% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 82.1 | 82.5↗ | 82.26↘ | 84.3↘ | 84.45↘ | 84.41↗ | 83.36↗ | 82.16↗ | 80.97↗ | 80.78↘ | 81.0↘ | 81.81↘ | 85.03↘ | 85.8↗ | 85.48↗ |
| 乖離率 | -0.48% | -0.19% | -2.61% | -2.78% | -2.74% | -1.51% | -0.07% | 1.4% | 1.63% | 1.36% | 0.35% | -3.45% | -4.31% | -3.95% |
| 均線開始 轉折價位 | 82.0 | 83.0 | 87.6 | 83.6 | 79.9 | 80.5 | 75.0 | 80.6 | 85.8 | 88.4 | 89.5 | 110.5 | 80.9 | 77.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.4,15.2 (6.04,8.15,10.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.47%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 53.24←52.11(1.13%) 14.77←15.28(-0.51%), -0.7% 53.24←46.75(6.49%) 14.77←19.42(-4.65%), 10.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-39.19%) 23-05-05 52.2 (57.28%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 1.37 37.01 30.13 0.57億(11月) | -2.66 -4.8 34.44 0.42億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-04-12 90.6 (24-12-09) 92日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.47% 0.1% -1 1 0 9.72%←9.31%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.26 9.57,13.83 look 84.0,81.2 -0.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -5%,-10%,0%,6% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.01 50.58,64.33 84.7,80.6 0.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1745 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.27 31.06,31.08 85.0,76.3 -1.55 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.83%(-0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.74% 1.4% 0.35% -4.31% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.88%←8.04%(-0.16%) | -47 (連2賣) 17.09% | 2年趨勢圖 | 7.88%←7.8%(0.08%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.54% 5.82% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.14%(-0.13%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.01%←0.03%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.84←0.79 (+6.33%) Q3←Q2 連2升 0.84←0.81 (+3.7%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.39←1.47 (-5.44%) Q3←Q2 連2降 1.39←1.58 (-12.03%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.45←-0.41 (-5.44%) Q3←Q2 連4降 -0.45←-0.03 (-12.03%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 11.29←11.68 (-3.34%) Q3←Q2 連8降 11.29←13.46 (-16.12%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.3←86.92 (-8.77%) Q3←Q2 第1降 79.3←84.42 (-6.06%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 1655.66←1217.72 (-8.77%) Q3←Q2 連2升 1655.66←1529.16 (+8.27%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.14←-0.1 (-40.0%) Q3←Q2 連2降 -0.14←-0.02 (+600.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.17←-0.16 (-6.25%) Q3←Q2 連4降 -0.17←-0.01 (+1600.0%) Q3←Q3 4季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 54.43←39.43 Q3←Q2 連2升 54.43←49.08 Q3←Q3 5季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -32.79←-28.07 Q3←Q2 連4降 -32.79←-2.09 Q3←Q3 4季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -27.28←-18.74 Q3←Q2 連2降 -27.28←-3.73 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.91←-0.66 Q3←Q2 連2降 -0.91←-0.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.65←-0.47 Q3←Q2 連2降 -0.65←-0.07 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/05 陳怡成 經理人 贈與 27張 113/06/05 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 113/12/11 中裕董事會決議發行員工認股權憑證170萬單位 |
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| 新聞 | 113/12/09 焦點股：中裕長效型愛滋病前線用藥2a期臨床試驗，今年底至明年初發表數據 113/12/03 【公告】中裕 2024年11月合併營收5724.3萬元 年增1.38% 113/11/24 《生醫股》中裕長效型愛滋病療法 完成最後受試者訪視 113/11/08 《生醫股》中裕前三季每股損失0.31元 113/11/07 【公告】中裕 2024年10月合併營收4177.8萬元 年增-2.67% 113/10/30 中裕進軍CDMO傳佳音，首獲美國客戶委託 113/10/29 中裕首獲美國CDMO訂單 進補 113/10/29 《生醫股》中裕新藥首獲國外客戶CDMO委託生產製造服務 113/10/29 首獲國外CDMO訂單 中裕營運進補 113/10/29 【公告】中裕新藥首次獲得國外客戶CDMO委託生產製造服務 113/10/28 中裕長效型愛滋病療法2a臨床，最後受試者完成療程 113/10/27 中裕長效型TMB-365、TMB-380愛滋病療法 2a期臨床完成 113/10/26 【公告】中裕愛滋病新藥TMB-365以組胺酸(histidine)修飾提升藥物動力學之工程技術取得中國專利證書 113/10/22 《生醫股》中裕10月25日受邀參加第一金證券舉辦之法說會 113/10/22 【公告】中裕受邀參加第一金證券舉辦之法人說明會 113/10/22 焦點股：中裕長效TMB-365/380 IIa最快年底取得數據，股價跳空向上攻擊 113/10/01 中裕長效TMB-365/380 2a最快年底獲初步結果，最可能授權時間在2b 113/09/25 焦點股：中裕長效愛滋新藥IIa期臨床年底或明年初獲結果，搶百億一線療法市場 113/08/30 《生醫股》中裕長效型愛滋病療法 2a期臨床試驗受試者全數完成注射 113/08/30 中裕TMB-365／TMB-380愛滋病療法 2a期臨床試驗收案完成 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -1.08% 323(-14.67%) | -6.28% 818(-66.33%) | 2.75% 771(-64.24%) | 1.86% 614(-55.12%) | -8.27% 635(-56.64%) | 1.48% 1111(-75.2%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | -49.85% | -1.0% | 18.0% | 1.0% | -16.0% | -15.0% | -39.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 | -55.36 |
| ROE | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 | -15.09 |
| 本業收入比 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 | 67.36 |
| 自由現金流量 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 | -2.88 |
| 利息保障倍數 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 | -1624.43 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
