| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 (-1.76%) 431張 (-37.45%) 季線下 883張 1332張 1974張 431張 0.32倍 |
5.69% -15.95% -13.81% 5.12% -6.14% |
-0.1~-0.1 -0.6~-0.6 |
N/A N/A 78.0 |
N/A 0.98 |
1803 N/A 、Y! |
小型股 213.03億 |
22.98% 23.15% |
醫藥行業 |
2024-10-25 2024-02-27 |
潤泰集團 上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 78.0 | 78.26↗ | 75.58↘ | 84.98↘ | 86.41↘ | 90.96↘ | 89.9↘ | 86.61↗ | 85.31↘ |
| 乖離率 | -0.33% | 3.2% | -8.21% | -9.73% | -14.25% | -13.24% | -9.94% | -8.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 73.8 | 87.9 | 92.8 | 97.5 | 91.7 | 90.5 | 74.2 | 83.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 5.39,14.73 (4.89,7.33,9.77) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(63.16% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.12←55.43(-0.31%) 13.69←13.82(-0.13%), 6.03% 55.12←54.66(0.46%) 13.69←16.04(-2.35%), 20.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 135.0 (-42.22%) 23-05-05 52.2 (49.43%) 22-07-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.57 61.32 -1.51 26個月新高 0.78億(3月) 短突破長 | -19.04 -2.89 -5.21 0.48億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 99.9 (25-03-25) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.11% 0.16% 28 1 0 10.28%←13.66%(-3.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 40.07,39.97 40.18 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -19%,4%,-2%,5% 賣,買,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.4,22.57 up 41.04 -1.76 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1803 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 26.25,42.35 45.76 -0.81 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.36%←1.91%(0.45%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 2.36%←3.95%(-1.59%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.21% -13.24% -9.94% -8.57% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.57%←7.88%(-0.31%) | -109 (連7賣) 25.29% | 2年趨勢圖 | 7.57%←9.39%(-1.82%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.5% 9.78% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.04%(0.15%) | 1 (連2賣轉買) 0.23% | 2年趨勢圖 | 0.19%←0.1%(0.09%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.74←0.84 (-11.9%) Q4←Q3 第1降 0.74←0.91 (-18.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.46←1.39 (+5.04%) Q4←Q3 第1升 1.46←1.58 (-7.59%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.29←-0.45 (+5.04%) Q4←Q3 連5降 -1.29←-0.26 (-7.59%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 9.98←11.29 (-11.6%) Q4←Q3 連8降 9.98←12.65 (-21.11%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.8←79.3 (-23.33%) Q4←Q3 連2降 60.8←90.92 (-33.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 711.27←1655.66 (-23.33%) Q4←Q3 第1降 711.27←1333.59 (-46.67%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.45←-0.14 (-221.43%) Q4←Q3 連3降 -0.45←-0.24 (+87.5%) Q4←Q4 10季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.48←-0.17 (-182.35%) Q4←Q3 連5降 -0.48←-0.1 (+380.0%) Q4←Q4 11季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.66←54.43 Q4←Q3 第1降 6.66←43.68 Q4←Q4 10季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -88.19←-32.79 Q4←Q3 連5降 -88.19←-16.75 Q4←Q4 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -82.65←-27.28 Q4←Q3 連3降 -82.65←-38.1 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.95←-0.91 Q4←Q3 連3降 -2.95←-2.31 Q4←Q4 6季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -2.2←-0.65 Q4←Q3 連3降 -2.2←-1.45 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/07 陳怡成 經理人 贈與 27張 114/01/07 陳怡成之配偶 關係人配偶 贈與 27張 |
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| 公告 | 114/04/08 中裕：藥品暫列美國對等關稅政策豁免清單，故對公司暫無影響 114/04/08 中裕 114年3月營收7804萬、年增3.58% |
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| 新聞 | 114/04/09 〈美對等關稅〉中裕回應暫無影響 愛滋病新藥足以供應美國市場銷售 114/04/08 藥品暫列豁免，存貨足夠未來二年在美銷售，中裕在美銷售不受影響 114/04/08 《生醫股》藥品豁免 中裕：未受關稅影響 114/04/08 【公告】美國於2025年4月2日宣布對全球各國家與地區實施對等關稅政策，對中裕營運並無重大影響。 114/04/08 【公告】中裕 2025年3月合併營收7804.5萬元 年增3.58% 114/04/03 《產業》中裕愛滋病新藥 澳門核准上市 114/04/02 中裕愛滋病新藥 澳門核准上市 114/04/02 中裕愛滋新藥獲澳門核准上市 進軍亞洲市場 114/04/02 中裕愛滋病新藥Trogarzo 獲澳門上市許可 114/04/02 《生醫股》中裕愛滋病新藥Trogarzo生物製劑獲澳門核准上市 114/04/02 【公告】中裕愛滋病新藥Trogarzo生物製劑獲得澳門主管機關核准上市 114/03/27 TMB-365/380「同類最佳」具成暢銷藥潛力，中裕啟動國際授權合作 114/03/26 中裕長效愛滋療法 將啟動國際授權 114/03/26 中裕法說會釋利多，TMB-365／380臨床2a期數據具優勢，啟動國際授權合作 114/03/13 【公告】中裕接受元富證券邀請參加2025生技產業法人說明會，說明TMB-365/380臨床2a期試驗最新數據分析，以及公司未來展望 114/03/12 中裕發表長效型愛滋新藥 臨床IIa期最新突破研究數據 114/03/12 《生醫股》中裕發表愛滋新藥臨床IIa期最新突破研究數據 114/03/09 《生醫股》中裕 法人看好後市 114/03/08 中裕 法人看好後市 114/03/06 插旗東協 中裕攜手越藥商 推廣愛滋病新藥Trogarzo |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中裕 | 5.69% 883(-51.23%) | -11.26% 1138(-62.15%) | -15.95% 1332(-67.66%) | -13.81% 1974(-78.17%) | 5.12% 1502(-71.31%) | -6.14% 1094(-60.64%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -41.34 | -33.8 | -34.08 | -117.64 | -18.38 |
| ROE | -6.13 | -7.38 | -9.52 | -14.82 | -5.24 |
| 本業收入比 | 124.75 | 85.13 | 71.38 | 103.18 | 72.68 |
| 自由現金流量 | -10.95 | -0.42 | -4.99 | -0.2 | -3.11 |
| 利息保障倍數 | -15.01 | -12.15 | -25.66 | -62.26 | -43.84 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
