| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 (8.49%) 59張 (+293.33%) 季線下 21張 34張 0張 59張 1.74倍 |
6.17% -9.38% 5.6% 47.76% |
N/A N/A 19.8 |
N/A 0.62 |
1761 N/A |
微型股 6.10億 |
16.72% 1.19% |
金屬加工／製品 |
2024-08-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.8 | 18.57↗ | 18.19↘ | 19.72↘ | 20.13↘ | 20.56→ | 19.45↗ | 18.76↗ | 16.68↗ |
| 乖離率 | 6.62% | 8.85% | 0.41% | -1.64% | -3.7% | 1.8% | 5.54% | 18.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.65 | 19.5 | 21.85 | 21.65 | 21.1 | 18.75 | 13.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.54,7.19 (1.64,2.58,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(45.34% 帶寬大) 月線斜率-0.39 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.69←69.77(-0.08%) 3.96←4.31(-0.35%), -0.73% 69.69←71.24(-1.55%) 3.96←3.29(0.67%), 34.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-59.01%) 22-06-13 9.63 (105.61%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 20.47 142.19 -6.31 0.03億(3月) | -41.19 -42.64 -21.68 0.01億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.9 (25-03-17) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.19% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 59.5,40.73 51.77 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,1%,0%,6% 買,平,平,買,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.58,52.69 54.07 0.02 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | 隔日沖買超 | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1761 N/A | 月KD RSI MACD | 63.48,61.16 48.46 1.23 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.41% 1.8% 5.54% 18.71% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.87%←32.74%(0.13%) | 19 32.2% | 2年趨勢圖 | 32.87%←46.3%(-13.43%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 0.42% 2.32% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.76 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.69 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q3 0.1←0.33 (-69.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.18 (0.0%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.38 (-69.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.44 (-56.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.4←78.55 (+1.08%) Q4←Q3 連2升 79.4←94.15 (-15.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.79←139.63 (+1.08%) Q4←Q3 第1降 101.79←94.12 (+8.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.7←-0.91 (-86.81%) Q4←Q3 第1降 -1.7←-0.77 (+120.78%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.62 (0.0%) Q4←Q3 -0.62←-1.46 (-57.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -113.2←-74.84 Q4←Q3 第1降 -113.2←-71.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -229.06←-173.85 Q4←Q3 第1降 -229.06←-113.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -524.04←-235.79 Q4←Q3 連2降 -524.04←-93.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -20.01←-10.63 Q4←Q3 第1降 -20.01←-12.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -10.4←-4.95 Q4←Q3 第1降 -10.4←-5.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/14 蘇聰儒 大股東 轉讓私募股票 1,203張 |
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| 公告 | 114/04/10 樂威科-KY 114年3月營收304萬、年增20.48% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】樂威科-KY 2025年3月合併營收304.2萬元 年增20.48% 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過子公司Raku Holdings Co.,Ltd.現金增資孫公司Luxe Thailand Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過孫公司Luxe Thailand Co., Ltd.轉投資泰國Raku Innovation Co., Ltd. 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議114年第一次私募普通股定價相關事宜 114/04/02 【公告】樂威科-KY董事會決議通過現金增資子公司Raku Holdings Co., Ltd. 114/03/21 【公告】樂威科-KY114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/03/14 【公告】樂威科-KY董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】召開樂威科-KY114年股東常會 114/03/07 【公告】樂威科-KY 2025年2月合併營收125.6萬元 年增-41.2% 114/03/06 【公告】樂威科-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/26 《交通》鼓勵健康減碳 新北3月1日重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費 114/02/11 【公告】樂威科-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/10 【公告】樂威科-KY 2025年1月合併營收219萬元 年增-3.27% 114/01/22 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Holdings Co., Ltd.及Luxe ThailandCo., Ltd.減資彌補虧損 114/01/22 【公告】樂威科-KY取得樂富智能科技股份有限公司股權 114/01/22 【公告】樂威科-KY不繼續辦理前經113年2月20日股東臨時會通過之私募現金增資發行普通股案 114/01/22 【公告】樂威科-KY董事會決議以私募方式發行普通股案 114/01/22 【公告】召開樂威科-KY114年第一次股東臨時會 114/01/10 【公告】樂威科-KY 2024年12月合併營收239.7萬元 年增-82.92% 113/12/17 《科技》工研院攜手關鍵產業夥伴 推動健康臺灣產業生態系 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | 6.17% 21(172.31%) | 1.54% 34(70.79%) | -9.38% 34(73.53%) | 5.6% 39(48.72%) | 47.76% 45(29.47%) | |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -231.62 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 |
| ROE | -59.54 | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 |
| 本業收入比 | 67.13 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | -28.06 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
