| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 (-0.94%) 933張 (+8.87%) 季線上 1251張 1527張 539張 933張 0.61倍 |
-11.39% 47.37% 8.81% 45.33% 43.34% |
N/A N/A 21.0 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
微型股 6.47億 |
16.72% 1.19% |
金屬加工／製品 |
2024-08-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.0 | 21.62↘ | 21.88↗ | 19.12↗ | 18.2↗ | 17.37↗ | 17.62↗ | 17.61↗ | 15.87↗ |
| 乖離率 | -2.87% | -4.02% | 9.83% | 15.38% | 20.9% | 19.18% | 19.25% | 32.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.7 | 19.6 | 14.25 | 14.75 | 19.3 | 14.45 | 14.65 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) N/A,N/A (1.63,2.52,3.42) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(105.6% 帶寬大) 月線斜率1.66 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.06←70.35(-1.29%) 4.34←4.2(0.14%), 2.7% 69.06←72.06(-3.0%) 4.34←3.29(1.05%), 37.83% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-56.52%) 22-06-13 9.63 (118.07%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.26 -8.63 -3.26 0.02億(1月) | -82.91 -29.35 -85.19 0.02億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.0 (25-02-14) 28日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 3.03% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 56.2,68.49 60.45 0.13 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,賣 0%,0%,0%,0% 買,買,平,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 70.59,83.5 down 61.23 0.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A | 月KD RSI MACD | 73.91,37.37 50.7 1.11 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.83% 19.18% 19.25% 32.33% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.79%←32.9%(-0.11%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 32.79%←54.72%(-21.93%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 3.03% 18.67% 104.18% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.68 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←0.15 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.55 (-81.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.27 (-33.33%) Q3←Q2 連3升 -0.18←-0.31 (-81.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q3←Q2 0.27←0.75 (-64.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.55←42.04 (+86.85%) Q3←Q2 第1升 78.55←106.08 (-25.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.63←103.28 (+86.85%) Q3←Q2 第1升 139.63←115.34 (+21.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.91←-1.05 (+13.33%) Q3←Q2 第1升 -0.91←-1.04 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.92 (+30.43%) Q3←Q2 連3升 -0.64←-0.96 (-33.33%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -74.84←-103.09 Q3←Q2 連2升 -74.84←-30.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -173.85←-183.92 Q3←Q2 連2升 -173.85←-56.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -235.79←-206.6 Q3←Q2 第1降 -235.79←-79.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.63←-15.82 Q3←Q2 連2升 -10.63←-15.05 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.95←-6.69 Q3←Q2 連2升 -4.95←-6.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/14 蘇聰儒 大股東 轉讓私募股票 1,203張 |
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| 公告 | 114/02/12 櫃買中心2月11日公告21種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/02/11 【公告】樂威科-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/10 【公告】樂威科-KY 2025年1月合併營收219萬元 年增-3.27% 114/01/22 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Holdings Co., Ltd.及Luxe ThailandCo., Ltd.減資彌補虧損 114/01/22 【公告】樂威科-KY取得樂富智能科技股份有限公司股權 114/01/22 【公告】樂威科-KY不繼續辦理前經113年2月20日股東臨時會通過之私募現金增資發行普通股案 114/01/22 【公告】樂威科-KY董事會決議以私募方式發行普通股案 114/01/22 【公告】召開樂威科-KY114年第一次股東臨時會 114/01/10 【公告】樂威科-KY 2024年12月合併營收239.7萬元 年增-82.92% 113/12/17 《科技》工研院攜手關鍵產業夥伴 推動健康臺灣產業生態系 113/12/17 工研院 推健康臺灣產業生態系 113/12/17 工研院攜手產業夥伴 推動健康臺灣產業生態系 113/12/10 【公告】樂威科-KY 2024年11月合併營收339.3萬元 年增-68.06% 113/11/19 《娛樂世界》朋友搶問他人門票 陳昇氣喊情何以堪 113/11/18 《社會》德和蘇丹紅薑黃粉 5.7噸恐下肚 113/11/08 【公告】樂威科-KY 2024年10月合併營收387.6萬元 年增-56.03% 113/10/19 《娛樂世界》陳昇升格阿公 免費開唱獻鄉親 113/10/12 首屆華航馬拉松星光夜跑登場 萬人齊聚盛大開跑 113/10/09 【公告】樂威科-KY 2024年9月合併營收278.2萬元 年增-82.01% 113/10/03 壽險業出招 搶攻健康生活市場 113/10/02 台灣人壽 健康樂活管家全新上線 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -11.39% 1251(-25.44%) | 7.14% 1732(-46.15%) | 47.37% 1527(-38.9%) | 8.81% 539(72.8%) | 45.33% 295(215.3%) | 43.34% 171(443.79%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 | -6.38 |
| ROE | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 | -20.67 |
| 本業收入比 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 | 84.91 |
| 自由現金流量 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 | -9.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
