| 收盤價 成交量 04-02 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 (-2.74%) 98張 (+308.33%) 季線上 38張 68張 57張 98張 1.44倍 |
-11.56% -5.34% 35.42% -5.34% 35.89% |
N/A N/A 19.5 |
N/A 0.45 |
1758 N/A |
微型股 6.01億 |
0.0% 0.0% |
金屬加工／製品 |
2024-08-30 |
上櫃 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.5 | 20.13↘ | 21.02↘ | 21.21↘ | 20.98→ | 20.4↗ | 18.92↗ | 18.78↗ | 16.56↗ |
| 乖離率 | -3.13% | -7.23% | -8.06% | -7.05% | -4.41% | 3.07% | 3.83% | 17.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.8 | 21.35 | 21.5 | 20.2 | 14.45 | 21.15 | 14.2 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.94, 預估本益比 15.9, 殖利率 2.67%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 34.1, 殖利率 2.89% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 29.19, 預估本益比: 25.99 ; QQQ: 本益比 17.5, 預估本益比 19.47 ; SOXQ: 本益比 42.47, 預估本益比 24.31 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.79,7.19 (1.64,2.58,3.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.56%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 69.68←69.13(0.55%) 4.22←4.42(-0.2%), -0.1% 69.68←71.24(-1.56%) 4.22←3.4(0.82%), 34.88% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 48.3 (-59.63%) 22-06-13 9.63 (102.49%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -41.19 -42.64 -21.68 0.01億(2月) | -3.26 -8.63 -3.26 0.02億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23.9 (25-03-17) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-01 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.32% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 16.98,18.55 look 41.23 -0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-01 近6日買賣 | 平 ,買 ,買 ,買 0%,0%,7%,17% 平,平,平,平,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 54.55,64.42 53.4 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1758 N/A | 月KD RSI MACD | 60.87,60.29 48.24 1.22 | 投信(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -8.06% 3.07% 3.83% 17.75% | 外資(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.77%←32.82%(-0.05%) | 11 (連2買) 11.22% | 2年趨勢圖 | 32.77%←46.3%(-13.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 0.86% 3.86% | 自營商(張) 04-01 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.76 (-100.0%) Q4←Q3 第1降 0.0←0.69 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←0.1 (0.0%) Q4←Q3 0.1←0.33 (-69.7%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.22←-0.18 (0.0%) Q4←Q3 第1降 -0.22←-0.38 (-69.7%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.19←0.27 (-29.63%) Q4←Q3 第1降 0.19←0.44 (-56.82%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 79.4←78.55 (+1.08%) Q4←Q3 連2升 79.4←94.15 (-15.67%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 101.79←139.63 (+1.08%) Q4←Q3 第1降 101.79←94.12 (+8.15%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.7←-0.91 (-86.81%) Q4←Q3 第1降 -1.7←-0.77 (+120.78%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.62←-0.62 (0.0%) Q4←Q3 -0.62←-1.46 (-57.53%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -113.2←-74.84 Q4←Q3 第1降 -113.2←-71.99 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -229.06←-173.85 Q4←Q3 第1降 -229.06←-113.24 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -524.04←-235.79 Q4←Q3 連2降 -524.04←-93.65 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -20.01←-10.63 Q4←Q3 第1降 -20.01←-12.21 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -10.4←-4.95 Q4←Q3 第1降 -10.4←-5.17 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/01/14 蘇聰儒 大股東 轉讓私募股票 1,203張 |
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| 公告 | 114/03/24 樂威科-KY股東臨時會重要決議事項 114/03/24 樂威科-KY股東臨時會通過解除新任董事及其代表人競業禁止之限制 |
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| 新聞 | 114/03/21 【公告】樂威科-KY114年股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)當選名單 114/03/14 【公告】樂威科-KY董事會決議不分派股利 114/03/14 【公告】召開樂威科-KY114年股東常會 114/03/07 【公告】樂威科-KY 2025年2月合併營收125.6萬元 年增-41.2% 114/03/06 【公告】樂威科-KY113年度合併財務報告董事會召開日期 114/02/26 《交通》鼓勵健康減碳 新北3月1日重新啟動YouBike2.0前30分鐘免費 114/02/11 【公告】樂威科-KY有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準，故相關訊息，以利投資人區別暸解。 114/02/10 【公告】樂威科-KY 2025年1月合併營收219萬元 年增-3.27% 114/01/22 【公告】樂威科-KY代重要子公司Raku Holdings Co., Ltd.及Luxe ThailandCo., Ltd.減資彌補虧損 114/01/22 【公告】樂威科-KY取得樂富智能科技股份有限公司股權 114/01/22 【公告】樂威科-KY不繼續辦理前經113年2月20日股東臨時會通過之私募現金增資發行普通股案 114/01/22 【公告】樂威科-KY董事會決議以私募方式發行普通股案 114/01/22 【公告】召開樂威科-KY114年第一次股東臨時會 114/01/10 【公告】樂威科-KY 2024年12月合併營收239.7萬元 年增-82.92% 113/12/17 《科技》工研院攜手關鍵產業夥伴 推動健康臺灣產業生態系 113/12/17 工研院 推健康臺灣產業生態系 113/12/17 工研院攜手產業夥伴 推動健康臺灣產業生態系 113/12/10 【公告】樂威科-KY 2024年11月合併營收339.3萬元 年增-68.06% 113/11/19 《娛樂世界》朋友搶問他人門票 陳昇氣喊情何以堪 113/11/18 《社會》德和蘇丹紅薑黃粉 5.7噸恐下肚 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -11.56% 38(155.02%) | -10.76% 42(129.69%) | -5.34% 68(42.12%) | 35.42% 57(69.72%) | -5.34% 40(143.1%) | 35.89% 45(114.58%) |
| 加權指數 | -4.4% | -3.1% | -6.96% | -8.46% | -6.76% | 4.63% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -231.62 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 |
| ROE | -59.54 | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 |
| 本業收入比 | 67.13 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 |
| 自由現金流量 | -0.46 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 |
| 利息保障倍數 | -28.06 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
