| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 (-4.73%) 41張 (-23.14%) 季線下 73張 29張 41張 41張 1.41倍 |
-18.73% -22.53% -21.45% 8.05% 8.46% |
N/A N/A 14.1 |
N/A 0.5 |
1576 N/A |
微型股 4.35億 |
17.37% 1.14% |
金屬加工／製品 |
2024-08-30 |
上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 14.1 | 14.9↘ | 15.72↘ | 16.63↘ | 17.4↘ | 17.51↘ | 17.65↘ | 18.2↘ | 18.51↘ | 17.37→ | 17.25→ | 16.82↗ | 15.67→ | 15.52↗ | 15.27↗ |
| 乖離率 | -5.37% | -10.31% | -15.21% | -18.97% | -19.47% | -20.11% | -22.53% | -23.82% | -18.83% | -18.26% | -16.17% | -10.02% | -9.15% | -7.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 16.4 | 17.35 | 18.05 | 18.0 | 18.2 | 18.0 | 19.95 | 17.95 | 14.25 | 14.75 | 13.05 | 14.8 | 13.0 | 12.35 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.72,8.2 (1.61,2.55,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(34.0% 帶寬大) 月線斜率-1.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 70.35←68.6(1.75%) 4.2←4.27(-0.07%), -1.28% 70.35←71.91(-1.56%) 4.2←3.08(1.12%), 37.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.6 (-77.83%) 21-11-23 9.63 (46.42%) 23-07-26 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -68.06 -12.46 -85.31 0.03億(11月) | -56.02 39.32 -86.03 0.04億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.75 (24-11-19) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.13% 0 0 N/A | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 18.72 1.1,3.08 look 14.4,14.0 -0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 2%,-5%,-5%,-3% 平,平,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.56 0.61,10.0 look 15.25,12.75 -0.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1576 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.99 15.09,44.16 look 24.0,12.5 0.85 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -19.47% -23.82% -16.17% -9.15% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.9%←33.72%(-0.82%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 32.9%←54.74%(-21.84%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 0.62% 2.52% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.76←0.68 (+11.76%) Q3←Q2 第1升 0.76←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.1←0.15 (-33.33%) Q3←Q2 第1降 0.1←0.55 (-81.82%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.18←-0.27 (-33.33%) Q3←Q2 連3升 -0.18←-0.31 (-81.82%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.27 (0.0%) Q3←Q2 0.27←0.75 (-64.0%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 78.55←42.04 (+86.85%) Q3←Q2 第1升 78.55←106.08 (-25.95%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.63←103.28 (+86.85%) Q3←Q2 第1升 139.63←115.34 (+21.06%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.91←-1.05 (+13.33%) Q3←Q2 第1升 -0.91←-1.04 (-12.5%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.64←-0.92 (+30.43%) Q3←Q2 連3升 -0.64←-0.96 (-33.33%) Q3←Q3 5季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -74.84←-103.09 Q3←Q2 連2升 -74.84←-30.52 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -173.85←-183.92 Q3←Q2 連2升 -173.85←-56.39 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -235.79←-206.6 Q3←Q2 第1降 -235.79←-79.5 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -10.63←-15.82 Q3←Q2 連2升 -10.63←-15.05 Q3←Q3 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -4.95←-6.69 Q3←Q2 連2升 -4.95←-6.0 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/05 元大商業銀行受託保管瑞發一號資本(有)投資專戶 董事 盤後定價交易 200張 113/12/05 蘇聰儒 大股東 轉讓私募股票 573張 |
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| 公告 | 113/12/10 樂威科-KY 113年11月營收339萬、年減68.06% |
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| 新聞 | 113/12/17 《科技》工研院攜手關鍵產業夥伴 推動健康臺灣產業生態系 113/12/17 工研院 推健康臺灣產業生態系 113/12/17 工研院攜手產業夥伴 推動健康臺灣產業生態系 113/12/10 【公告】樂威科-KY 2024年11月合併營收339.3萬元 年增-68.06% 113/11/19 《娛樂世界》朋友搶問他人門票 陳昇氣喊情何以堪 113/11/18 《社會》德和蘇丹紅薑黃粉 5.7噸恐下肚 113/11/08 【公告】樂威科-KY 2024年10月合併營收387.6萬元 年增-56.03% 113/10/19 《娛樂世界》陳昇升格阿公 免費開唱獻鄉親 113/10/12 首屆華航馬拉松星光夜跑登場 萬人齊聚盛大開跑 113/10/09 【公告】樂威科-KY 2024年9月合併營收278.2萬元 年增-82.01% 113/10/03 壽險業出招 搶攻健康生活市場 113/10/02 台灣人壽 健康樂活管家全新上線 113/10/01 保險X健康養老一條龍 台灣人壽「健康樂活管家」全新上線 113/10/01 台壽「健康樂活管家」上線 打造養生村拚1年內上路 113/08/29 【公告】樂威科-KY受邀參加國票綜合證券所舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】樂威科-KY 2024年7月合併營收365萬元 年增-83.14% 113/08/08 【公告】補正樂威科-KY112年度年報部分內容 113/07/10 【公告】樂威科-KY 2024年6月合併營收424.9萬元 年增-86.95% 113/06/28 【公告】樂威科-KY擬定減資換股作業計畫 113/06/27 【公告】樂威科-KY減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -18.73% 73(-43.11%) | -21.88% 44(-6.87%) | -22.53% 29(39.98%) | -21.45% 41(0.74%) | 8.05% 52(-20.42%) | 8.46% 58(-29.1%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -23.75% | -6.0% | -61.0% | -25.0% | 98.0% | -8.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 | -6.38 |
| ROE | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 | -20.67 |
| 本業收入比 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 | 84.91 |
| 自由現金流量 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 | -9.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
