| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 (1.67%) 16張 (-36.17%) 季線上 19張 18張 52張 16張 0.89倍 |
-4.44% -8.04% 18.06% 36.57% 44.09% |
N/A N/A 18.3 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
3.08億 5.64億 |
17.37% 1.14% |
金屬加工／製品 |
2024-08-30 |
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| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 毛利率谷底反彈, 淨營業周期接近0, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.87,6.38 (1.72,2.6,3.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.86%) 月線斜率-0.43 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 68.6←73.03(-6.07%) 4.27←2.97(43.77%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 63.6 (-71.23%) 21-11-23 9.63 (90.03%) 23-07-26 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -82.0 -22.0 -87.1 0.03億(9月) | -79.63 -2.27 -87.45 0.04億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 19.5 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | N/A 0.06% 0 0 N/A | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.16 16.22,11.91 up 19.5,17.8 -0.15 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 平 ,平 ,買 ,買 0%,0%,2%,1% 平,平,平,平,平,平 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 58.0 53.62,54.91 23.1,18.15 0.11 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.82 59.32,64.02 24.0,12.5 1.03 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.3% 2.41% 14.73% 21.03% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.72%←54.7%(-38.35%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.44% 1.53% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.68←0.68 (0.0%) Q2←Q1 0.68←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.15←0.07 (+114.29%) Q2←Q1 第1升 0.15←0.8 (-81.25%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.27←-0.29 (+114.29%) Q2←Q1 連2升 -0.27←-0.29 (-81.25%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.27←0.4 (-32.5%) Q2←Q1 連6降 0.27←1.06 (-74.53%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.04←141.1 (-70.21%) Q2←Q1 第1降 42.04←93.13 (-54.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.28←169.84 (-70.21%) Q2←Q1 第1降 103.28←119.97 (-13.91%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -1.45←-0.89 (-62.92%) Q2←Q1 連2降 -1.45←-0.96 (+51.04%) Q2←Q2 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -1.28←-1.33 (+3.76%) Q2←Q1 連2升 -1.28←-1.22 (+4.92%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | -103.09←-222.61 Q2←Q1 第1升 -103.09←-16.43 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -183.92←-419.27 Q2←Q1 第1升 -183.92←-36.57 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -206.6←-535.3 Q2←Q1 第1升 -206.6←-52.18 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -15.82←-16.65 Q2←Q1 第1升 -15.82←-12.6 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -6.69←-7.79 Q2←Q1 第1升 -6.69←-5.27 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/07/16 元大商業銀行受託保管瑞合有限公司投資專戶 大股東 轉讓私募股票 480張 |
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| 公告 | 113/11/05 樂威科-KY第三季合併財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/19 《娛樂世界》陳昇升格阿公 免費開唱獻鄉親 113/10/12 首屆華航馬拉松星光夜跑登場 萬人齊聚盛大開跑 113/10/09 【公告】樂威科-KY 2024年9月合併營收278.2萬元 年增-82.01% 113/10/03 壽險業出招 搶攻健康生活市場 113/10/02 台灣人壽 健康樂活管家全新上線 113/10/01 保險X健康養老一條龍 台灣人壽「健康樂活管家」全新上線 113/10/01 台壽「健康樂活管家」上線 打造養生村拚1年內上路 113/08/29 【公告】樂威科-KY受邀參加國票綜合證券所舉辦之法人說明會 113/08/09 【公告】樂威科-KY 2024年7月合併營收365萬元 年增-83.14% 113/08/08 【公告】補正樂威科-KY112年度年報部分內容 113/07/10 【公告】樂威科-KY 2024年6月合併營收424.9萬元 年增-86.95% 113/06/28 【公告】樂威科-KY擬定減資換股作業計畫 113/06/27 【公告】樂威科-KY減資基準日及減資換發股票基準日等相關事宜 113/06/21 【公告】代重要子公司樂威科技股份有限公司董事會決議不分派股利 113/06/21 【公告】代重要子公司樂威科技股份有限公司董事會(代行股東會職權)重要決議事項 113/06/21 【公告】代重要子公司樂威科技股份有限公司董事會通過遷址案 113/06/20 【公告】樂威科-KY 2024年5月合併營收157.5萬元 年增-93.55% 113/06/20 【公告】更正樂威科-KY113年5月合併營收 113/06/07 【公告】樂威科-KY 2024年5月合併營收656.5萬元 年增-73.14% 113/05/14 【公告】樂威科-KY之台灣分公司向關係人取得使用權資產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -4.44% 19(-16.55%) | -2.66% 14(9.13%) | -8.04% 18(-11.92%) | 18.06% 52(-69.61%) | 36.57% 51(-69.14%) | 44.09% 63(-74.63%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.3 | 18.1↗ | 18.21↘ | 18.58↘ | 18.61↘ | 18.73↘ | 19.04↘ | 18.86↗ | 17.87↗ | 16.53↗ | 16.4↗ | 15.95↗ | 15.36↗ | 15.12↗ | 14.98↗ |
| 乖離率 | 1.1% | 0.49% | -1.51% | -1.67% | -2.3% | -3.89% | -2.97% | 2.41% | 10.71% | 11.59% | 14.73% | 19.14% | 21.03% | 22.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.0 | 19.15 | 18.8 | 18.55 | 19.9 | 21.35 | 14.45 | 15.5 | 13.05 | 13.15 | 13.4 | 15.2 | 12.7 | 15.65 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 樂威科-ky | -23.75% | 20.0% | -61.0% | -25.0% | 98.0% | -8.0% | 46.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -37.54 | -8.21 | -25.14 | -6.34 | -6.38 |
| ROE | -41.76 | -10.71 | -26.17 | -12.43 | -20.67 |
| 本業收入比 | 84.00 | 83.72 | 117.44 | 116.67 | 84.91 |
| 自由現金流量 | 1.05 | -1.12 | -1.86 | -0.95 | 0.14 |
| 利息保障倍數 | -13.96 | -8.17 | -35.28 | -8.96 | -9.38 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
