收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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47.75 (2.8%) 7018張 (-22.12%) 5935張 6244張 5060張 季線上 ↗45.64 ↗44.94 ↘45.17 ↘45.43 ↗44.97 ↘45.2 7018張 1.12倍 |
11.83% 3.8% -4.12% 3.8% 160.93% |
172.93 (262.16%) 47.75 |
N/A 1.19 |
N/A N/A |
7.80億 37.23億 |
13.01% 0.0% |
石化業 |
2024-08-01 |
0 | 上曜集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 10.07,N/A (8.55,36.45,64.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(26.12% 帶寬大) 月線斜率-0.05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.43%[112] (N/A) 0 (2.43%) | 相對高點 相對低點 | 71.0 (-32.75%) 24-05-06 14.6 (227.05%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 10.09% 8.91% 348 23 0 60.97%←53.4%(14.18%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 43.01 -18.21 22.39 0.14億(7月) | 73.56 -20.36 20.24 0.17億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 49.05 (24-08-12) | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -5%,0%,-4%,0% 賣,賣,買,買,買,賣 (連3買轉賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.93 85.06,64.92 48.0,46.9 0.27 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.02 56.27,32.2 56.6,42.1 -1.03 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 69.99 56.82,54.8 N/A,34.7 2.61 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.44%←2.19%(11.42%) | -396 (連3賣) 5.64% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.58,18.51 (1.19,1.82,2.46) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.11% 5.64% 0.84% 38.97% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.47%←1.29%(13.95%) | 6 0.09% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 8.91% 37.66% 160.12% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 24.61←54.13(-54.54%) 36.52←16.44(122.14%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.01 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.57←0.52 (+9.62%) Q2←Q1 連2升 0.57←0.34 (+67.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.09←-0.24 (+9.62%) Q2←Q1 第1升 0.09←-0.11 (+67.65%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.26←0.28 (-7.14%) Q2←Q1 連3降 0.26←0.3 (-13.33%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.14←47.73 (+26.0%) Q2←Q1 第1升 60.14←80.93 (-25.69%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 53.23←52.52 (+26.0%) Q2←Q1 第1升 53.23←81.98 (-35.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | -2.88←7.35 (-139.18%) Q2←Q1 第1降 -2.88←0.41 (-802.44%) Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.12←-0.32 (+137.5%) Q2←Q1 第1升 0.12←-0.14 (-185.71%) Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.14←7.11 Q2←Q1 連3升 19.14←-2.0 Q2←Q2 7季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 14.96←-46.4 Q2←Q1 第1升 14.96←-31.78 Q2←Q2 多季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -397.75←1004.24 Q2←Q1 第1降 -397.75←83.29 Q2←Q2 多季新低 |
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ROE QoQ ROE YoY | -14.09←38.9 Q2←Q1 第1降 -14.09←3.22 Q2←Q2 多季新低 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | -11.8←28.94 Q2←Q1 第1降 -11.8←2.05 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 103/02/17 何建德 董事 一般交易 1,500張 |
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公告 | 113/08/12 信立 113年7月營收1358萬、年增43.01% |
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新聞 | 113/08/12 【公告】信立 2024年7月合併營收1358.6萬元 年增43.01% 113/08/09 信立Q2苦吞虧損 上半年EPS 4元 擬活化資產處分學甲一廠 113/08/09 【公告】信立董事會決議授權董事長處分不動產相關事宜 113/08/01 【公告】信立113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/15 【公告】信立113年除息基準日及調整現金股利配息率 113/07/10 【公告】信立 2024年6月合併營收1661.2萬元 年增73.57% 113/06/07 【公告】信立 2024年5月合併營收2085.9萬元 年增123.26% 113/05/27 《塑膠股》信立決配息1.36元 張祐銘續任董事長 113/05/27 信立股東常會通過配息1.36元 下半年營運起飛 113/05/27 【公告】信立113年股東常會重要決議事項 113/05/27 【公告】信立113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)當選名單暨三分之一以上董事發生變動 113/05/27 【公告】信立董事會推舉董事長 113/05/10 【公告】信立 2024年4月合併營收1936.6萬元 年增31.73% 113/05/02 《塑膠股》信立Q1 EPS衝7.35元 股價跳空鎖漲停 113/05/02 《塑膠股》信立首季EPS 7.35元 翻18倍 113/05/01 業外金融資產評價利益加持,信立Q1每股賺7.35元 113/05/01 信立首季EPS 7.35元 翻18倍 113/05/01 信立Q1 EPS 7.35元 加碼布局再生能源 擴大投資太陽能光電 113/04/30 【公告】信立有價證券近期多次達公布注意交易資訊標準,故相關訊息,以利投資人瞭解。 113/04/22 【公告】信立113年第一季財務報告董事會召開日期 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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信立 | 11.83% 5935(18.25%) | 3.47% 5559(26.23%) | 3.8% 6244(12.39%) | -4.12% 5060(38.69%) | 3.8% 6554(7.08%) | 160.93% 3879(80.89%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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47.75 | 46.47↗ | 45.64↗ | 44.94↗ | 45.17↘ | 45.43↘ | 45.97↗ | 44.97↗ | 45.2↘ | 47.4↘ | 47.38↗ | 47.35↗ | 37.42↗ | 34.36↗ | 32.64↗ |
乖離率 | 2.75% | 4.62% | 6.25% | 5.71% | 5.11% | 3.87% | 6.18% | 5.64% | 0.74% | 0.78% | 0.84% | 27.61% | 38.97% | 46.29% |
均線開始 轉折價位 | 46.1 | 43.25 | 45.95 | 48.35 | 48.25 | 45.25 | 43.9 | 51.5 | 49.45 | 43.6 | 46.25 | 18.8 | 18.35 | 17.9 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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信立 | -7.31% | 118.0% | 42.0% | -42.0% | 15.0% | 11.0% | -6.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | -18.62 | 5.3 | 5.09 | 2.85 | 2.62 |
ROE | 13.85 | -4.64 | 14.98 | -3.04 | 11.7 |
本業收入比 | -24.00 | -44.74 | 13.57 | -33.33 | 9.40 |
自由現金流量 | -0.66 | -1.44 | 0.7 | 0.11 | 0.1 |
利息保障倍數 | 12.55 | -5.61 | 66.81 | -13.66 | 93.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標