| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [自] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (1.17%) 640張 (+40.64%) 季線下 768張 1219張 1507張 640張 0.53倍 |
1.76% -3.35% -10.36% -18.01% -2.81% |
26.0 (50.32%) 17.3 |
N/A 0.6 |
189 N/A |
微型股 117.50億 |
14.09% 0.0% |
石化業 |
2024-12-19 2024-07-18 |
炎洲集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.17↗ | 17.1↗ | 17.01→ | 17.34↘ | 17.44↘ | 17.58↘ | 17.95↘ | 18.2↘ | 18.93↘ | 19.05↘ | 19.38↘ | 19.48→ | 19.09→ | 18.92↗ |
| 乖離率 | 0.76% | 1.17% | 1.7% | -0.23% | -0.8% | -1.59% | -3.62% | -4.95% | -8.61% | -9.19% | -10.73% | -11.19% | -9.38% | -8.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.05 | 17.0 | 17.3 | 18.05 | 17.9 | 18.2 | 18.85 | 19.3 | 22.45 | 21.45 | 21.1 | 18.25 | 17.8 | 16.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.75,N/A (9.48,16.16,22.83) 0.86,20.12 (0.75,0.86,0.97) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.52%) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.42←58.19(-0.77%) 11.54←11.67(-0.13%), -0.22% 57.42←56.55(0.87%) 11.54←11.21(0.33%), 18.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續5月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.66%[112] (4.7%[113]) 0 (5.66%) | 相對高點 相對低點 | 23.25 (-25.59%) 24-07-11 12.75 (35.69%) 22-10-27 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -27.48 -9.34 23.3 10.63億(11月) | -10.47 -9.16 30.37 11.73億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 18.45 (24-11-19) 4日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.09% -66 1 0 6.0%←6.56%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.58 40.74,30.25 17.75,17.2 0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 24%,1%,-7%,-12% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.83 19.64,9.26 up 17.45,16.5 -0.24 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 189 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.92 20.13,30.09 17.45,14.2 -0.21 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.8% -4.95% -10.73% -9.38% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.77%←7.53%(-0.76%) | 119 (連2賣轉買) 18.59% | 2年趨勢圖 | 6.77%←5.02%(1.75%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.5% 3.55% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 60 (連4買) 9.38% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.08%(-0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.3←9.81 (-35.78%) Q3←Q2 連2降 6.3←9.23 (-31.74%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 43.35←51.01 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 43.35←31.6 (+37.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.59←4.41 (-15.02%) Q3←Q2 第1降 2.59←1.75 (+37.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 132.21←126.51 (+4.51%) Q3←Q2 連6升 132.21←94.57 (+39.8%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.23←48.32 (+20.51%) Q3←Q2 第1升 58.23←72.55 (-19.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 323.82←271.76 (+20.51%) Q3←Q2 第1升 323.82←321.21 (+0.81%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.26←0.71 (-63.38%) Q3←Q2 第1降 0.26←0.38 (-31.58%) Q3←Q3 5季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.32←0.49 (-34.69%) Q3←Q2 第1降 0.32←0.18 (+77.78%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 16.14←17.77 Q3←Q2 連2降 16.14←18.08 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.97←8.64 Q3←Q2 第1降 5.97←5.54 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.26←9.38 Q3←Q2 第1降 現金快速增加 4.26←8.17 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.36←3.63 Q3←Q2 第1降 1.36←2.14 Q3←Q3 5季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.7←1.58 Q3←Q2 第1降 0.7←0.96 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/11/23 李志賢 代表(董事) 信託 27,711張 |
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| 公告 | 113/12/24 炎洲：萬洲化學112/12/29~113/12/24處分廣達1,012張，獲利約2933萬元 |
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| 新聞 | 113/12/24 《塑膠股》炎洲處分廣達 獲利2933萬元 113/12/24 【公告】炎洲代子公司萬洲化學(股)公司處分有價證券 113/12/20 炎洲啟動五大事業多元佈署 營運升溫添力 113/12/17 台灣富士軟片資訊 五色印刷機亮相 113/12/17 包材、建案營運旺 炎洲達陣 113/12/17 炎洲、炎洲流通11月獲利雙位數月增躍進 前11月每股稅前賺1.77元、3.5元 113/12/16 《塑膠股》炎洲12月19日受邀永豐金證線上法說 113/12/16 【公告】炎洲受邀參加永豐金證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 【公告】炎洲 2024年11月合併營收10.63億元 年增-27.48% 113/12/05 炎洲子公司萬洲化學處分台積電381,500股 獲利0.28億元 113/12/04 【公告】代子公司萬洲化學(股)公司處分有價證券 113/11/21 《塑膠股》炎洲子公司萬洲化學 取得廣達112萬股 113/11/18 《家生活》炎洲前十月每股稅前賺1.65元 113/11/18 膠帶包材穩定推展＋建案交屋入帳 炎洲前十月 每股稅前賺1.65元 113/11/18 炎洲、炎洲流通前十月每股稅前盈餘1.65元、3.16元 113/11/13 炎洲前三季EPS 1.28元 炎洲流通前三季EPS 1.38元 113/11/13 《塑膠股》炎洲集團前三季財報亮眼 營收獲利雙成長 113/11/12 【公告】代子公司萬洲化學(股)公司董事會決議與炎洲公司合併 113/11/12 《塑膠股》炎洲前三季每股盈餘1.28元 113/11/12 【公告】炎洲董事會決議與子公司進行簡易合併 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 炎洲 | 1.76% 768(-16.62%) | -3.35% 1219(-47.46%) | -10.36% 1507(-57.48%) | -18.01% 3614(-82.27%) | -2.81% 3913(-83.63%) | |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.09 | 7.16 | 7.59 | 5.11 | 1.4 |
| ROE | 6.98 | 9.89 | 19.32 | 7.97 | -5.96 |
| 本業收入比 | 67.64 | 76.92 | 58.48 | 75.50 | -51.25 |
| 自由現金流量 | -8.9 | 18.56 | 13.3 | 28.54 | 7.75 |
| 利息保障倍數 | 6.34 | 9.18 | 12.91 | 4.16 | 0.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
