炎洲鉅亨網 - 愛玩股

收盤價成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	季預估EPS 明年預估EPS	本益比估值股價	ROE估值 Beta	DCF估值盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
18.5 (0.0%) 1054張 (-3.52%) 季線下 1330張 1936張 3812張 1054張 0.54倍	-0.54% -2.89% -7.27% -5.37% 13.5%		27.86 (50.62%) 18.5	N/A 0.59	N/A N/A	67.92億 125.65億	14.09% 0.0%	石化業	2024-08-28 2024-07-18	1	炎洲集團上市

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

台股市場估值	0050: 本益比 25.72, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54%
美股市場估值	SPY: 本益比 37.93, 預估本益比: 27.58 ; QQQ: 本益比 45.78, 預估本益比 31.64 ; SOXQ: 本益比 65.46, 預估本益比 30.1
心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%)
策略面	淨值比小於1
財務重點
基本面			技術面		籌碼面
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高)	10.76,N/A (9.25,16.04,22.83) 0.92,20.11 低淨值淨利增 (0.73,0.85,0.97)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(6.04%) 月線斜率-0.15	大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖	58.19←56.29(3.38%) 11.67←11.22(4.01%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
			月K 周K 周K連續2周下跌月K連續3月下跌	季線下
			均線支撐壓力	布林軌道下軌中軌間(-2)
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	5.3%[112] (N/A) 0 (5.3%)		相對高點相對低點	23.25 (-20.43%) 24-07-11 12.75 (45.1%) 22-10-27	厲害分點成交比重
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	19.88 -10.68 36.18 12.91億(9月)	29.32 -8.72 38.33 14.46億(8月)	最近漲停日近期最高股價	21-11-13 19.0 (24-10-23)	劵資比周轉率資增劵增劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖	0.04% 0.16% 161 1 0 6.6%←6.45%(2.33%)
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	38.78 40.0,28.75 up 18.55,18.0 0.01	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣	賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-7%,-13%,-15% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣)
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	42.23 9.41,6.79 up 18.55,17.45 -0.31	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	53.4 36.24,43.88 18.65,17.45 -0.03	投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.04%←0.0%(0%)	1 0.09%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	-1.49% -5.37% -8.05% -2.58%	外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	8.09%←5.01%(61.48%)	-78 (連2買轉賣) 7.4%
			周轉率(%) 單日 5日 20日	0.16% 0.99% 5.69%	自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖當天成交比重	0.18%←0.08%(125.0%)	2 (連3賣轉買) 0.19%
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		10.36←10.61 (-2.36%) Q2←Q1 第1降 10.36←10.38 (-0.19%) Q2←Q2
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		51.01←30.88 (+65.19%) Q2←Q1 第1升 51.01←31.03 (+64.39%) Q2←Q2
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		4.41←1.68 (+65.19%) Q2←Q1 第1升 4.41←1.73 (+64.39%) Q2←Q2
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		126.51←124.02 (+2.01%) Q2←Q1 連5升 126.51←88.18 (+43.47%) Q2←Q2
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		48.32←75.32 (-35.85%) Q2←Q1 第1降 48.32←68.3 (-29.25%) Q2←Q2
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		271.76←415.38 (-35.85%) Q2←Q1 第1降 271.76←305.55 (-11.06%) Q2←Q2
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
EPS QoQ EPS YoY		0.72←0.3 (+140.0%) Q2←Q1 第1升 0.72←0.41 (+75.61%) Q2←Q2 11季新高
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		0.5←0.18 (+177.78%) Q2←Q1 第1升 0.5←0.15 (+233.33%) Q2←Q2 11季新高
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		17.77←18.36 Q2←Q1 第1降 17.77←16.84 Q2←Q2
營益率 QoQ 營益率 YoY		8.64←5.45 Q2←Q1 連2升 8.64←5.59 Q2←Q2 7季新高
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		9.38←6.72 Q2←Q1 連2升現金快速增加 9.38←8.71 Q2←Q2 11季新高
ROE QoQ ROE YoY		3.63←1.63 Q2←Q1 第1升 3.63←2.32 Q2←Q2 11季新高
ROA QoQ ROA YoY		1.58←0.78 Q2←Q1 第1升 1.58←1.04 Q2←Q2
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
申報轉讓	111/11/23 李志賢代表(董事) 信託 27,711張
公告	113/11/04 炎洲第三季合併財報，預計11/12提報董事會
新聞	113/11/04 《塑膠股》炎洲11月12日董事會提報Q3財報 113/11/04 【公告】炎洲113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/30 炎洲、炎洲流通9月獲利月增108％、50％，前三季每股稅前盈餘1.55元、新洲每股稅前盈餘2.85元 113/10/22 《塑膠股》炎洲累積斥資3億元取得廣達1194張 113/10/22 【公告】炎洲取得有價證券 113/10/18 【公告】炎洲處分有價證券 113/10/18 《航運股》炎洲處分長榮持股獲利近1194萬元 113/10/09 【公告】炎洲 2024年9月合併營收12.91億元年增19.89% 113/10/01 資產利益入帳獲利看俏 113/10/01 本業、資產利益進補中石化、炎洲、國化、永捷獲利看俏 113/09/23 炎洲前八月每股稅前盈餘1.43元、新洲每股稅前盈餘2.4元 113/09/09 營收速報 - 炎洲(4306)8月營收14.46億元年增率高達29.33％ 113/09/04 提振多元利基南寶、炎洲啟動併購策略補強 113/08/31 《塑膠股》炎洲完工交屋獲利進補 113/08/30 炎洲完工交屋獲利進補 113/08/30 炎洲、北基特化資產、綠能佈署發酵 113/08/30 《塑膠股》營運拚旺到年底炎洲爆量一度亮燈 113/08/26 《塑膠股》炎洲8月28日參加國泰證券舉辦之線上法說 113/08/26 【公告】炎洲受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/08/21 膠帶包材加溫、建案交屋炎洲、新洲獲利穩步升

每月營收

股息配發率近8年

合約負債近8季

合約負債近5年

成長能力近8季

成長能力近5年

財務比率近8季

財務比率近5年

收帳和銷貨天數近8季

收帳和銷貨天數近5年

存貨近8季

存貨銷售比

成本指標近8季

成本指標近5年

現金流量表近8季

現金流量表近5年

股數和每股盈餘近8季

股數和每股盈餘近5年

資產負債表近8季

資產負債表近5年

償債能力近5年

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
炎洲	-0.54% 1330(-20.74%)	-1.6% 1290(-18.28%)	-2.89% 1936(-45.52%)	-7.27% 3812(-72.33%)	-5.37% 4675(-77.44%)	13.5% 4048(-73.94%)
加權指數	-1.0%	-2.45%	2.97%	12.02%	11.7%	37.64%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
18.5	18.45↗	18.47↘	18.61↘	18.7↘	18.78↘	18.86↘	19.37↘	19.55↘	20.21↘	20.2↘	20.12→	19.34↗	18.99↗	18.68↗
乖離率	0.27%	0.16%	-0.59%	-1.07%	-1.49%	-1.91%	-4.49%	-5.37%	-8.46%	-8.42%	-8.05%	-4.34%	-2.58%	-0.96%
均線開始轉折價位	18.35	18.6	18.8	19.15	19.05	19.15	19.55	19.95	19.8	19.75	19.55	17.75	16.3	15.8

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
炎洲	27.34%	4.0%	23.0%	-6.0%	-6.0%	16.0%	-9.0%
0050	79.4%	41.22%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	20.89%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 5/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
✔	✔	✔		✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	5.09	7.16	7.59	5.11	1.4
ROE	6.98	9.89	19.32	7.97	-5.96
本業收入比	67.64	76.92	58.48	75.50	-51.25
自由現金流量	-8.9	18.56	13.3	28.54	7.75
利息保障倍數	6.34	9.18	12.91	4.16	0.02