收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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93.9 (-1.26%) 33張 (-52.08%) 28張 15張 19張 季線下 ↗92.48 ↗91.73 ↗91.44 ↘91.64 ↘95.33 ↘98.28 33張 2.2倍 |
3.3% -0.63% -15.02% -12.24% -23.03% |
117.89 (25.55%) 93.9 |
N/A 0.44 |
N/A 、Y! |
3.83億 36.42億 |
38.14% 0.0% |
紡織 紡織中游 |
2024-05-10 2024-07-26 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.76,N/A (8.76,11.32,13.89) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.72% 帶寬窄) 月線斜率-0.1 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 77.04←80.46(-4.25%) 6.05←4.62(30.95%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.26%[112] (5.46%[113]) 0 (4.26%) | 相對高點 相對低點 | 176.0 (-46.65%) 23-08-01 89.0 (5.51%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.57 -20.04 4.57 4.34億(8月) | 39.01 17.71 3.64 5.43億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-01 99.9 (24-10-01) 33日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 1 -1 0 5.49%←5.42%(1.29%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.08 38.78,57.89 94.0,90.5 0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,-2%,-6%,-5% 平,平,買,平,平,買 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.37 20.85,13.48 up 94.1,89.0 -0.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.51 9.9,8.51 up 99.0,89.0 -2.49 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.11,85.68 (1.19,1.63,2.07) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.47% -4.46% -8.94% -17.28% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.73%←63.55%(-2.86%) | -19 (連6賣) 57.58% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.38% 0.84% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.02%(100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.0 (0%) Q2←Q1 第1升 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 15.34←13.91 (+10.28%) Q2←Q1 連2升 15.34←14.9 (+2.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.02←1.05 (+10.28%) Q2←Q1 第1降 1.02←1.87 (+2.95%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 10.66←9.18 (+16.12%) Q2←Q1 連3升 10.66←7.33 (+45.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.03←54.44 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 59.03←54.45 (+8.41%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 71.93←70.49 (+8.43%) Q2←Q1 第1升 71.93←64.92 (+10.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.13←1.7 (-33.53%) Q2←Q1 第1降 1.13←4.82 (-76.56%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.0←2.32 (-13.79%) Q2←Q1 第1降 2.0←4.0 (-50.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 18.18←19.97 Q2←Q1 連5降 18.18←25.09 Q2←Q2 7季新低 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.63←7.54 Q2←Q1 第1降 6.63←12.55 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.79←4.64 Q2←Q1 第1降 2.79←12.19 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.29←1.99 Q2←Q1 第1降 1.29←5.76 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.01←1.39 Q2←Q1 第1降 1.01←3.81 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | ||||||||||
公告 | 113/09/10 冠星-KY 113年8月營收4.34億、年增13.58% |
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新聞 | 113/08/28 甩今年不景氣,冠星-KY全力衝刺明年訂單,越南廠拼滿載 113/08/26 冠星-KY:H2營運將優於H1 113/08/19 冠星-KY邁出景氣谷底,越南廠產能稼動率攀升,H2營運展望向上 113/08/06 【公告】冠星-KY 2024年7月合併營收5.43億元 年增39.01% 113/07/26 冠星:營運成長動能在2025年 113/07/18 紡織產業緩步復甦,冠星-KY上季業績創7季新高,下週四除息4元 113/07/16 《紡纖股》美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/16 美系客戶訂單穩定 冠星、振大環球營運下半年回春 113/07/09 【公告】冠星-KY 2024年6月合併營收4.61億元 年增-14.59% 113/06/20 多元生產基地供應鏈獲客戶認同 冠星訂單能見度到年底 113/06/11 【公告】冠星-KY 2024年5月合併營收6.19億元 年增28% 113/05/09 【公告】冠星-KY受邀參加元大證券舉辦之法人說明會 113/05/08 【公告】冠星-KY 2024年4月合併營收4.54億元 年增-2.76% 113/04/09 【公告】冠星-KY 2024年3月合併營收6.02億元 年增-7.86% 113/03/13 【公告】冠星-KY董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】冠星-KY 2024年2月合併營收3.16億元 年增-24.11% 113/02/15 【公告】冠星-KY112年第四季合併自結損益 113/02/07 【公告】冠星-KY 2024年1月合併營收4.73億元 年增20.7% 113/01/08 【公告】冠星-KY 2023年12月合併營收3.29億元 年增-19.49% 112/12/28 【公告】冠星-KY受邀參加臺灣證券交易所舉辦之112年第4季「第一上市公司財務業務說明會」 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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冠星-ky | 3.3% 28(17.77%) | 3.41% 21(55.41%) | -0.63% 15(112.69%) | -15.02% 19(71.64%) | -12.24% 40(-18.76%) | -23.03% 41(-20.11%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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93.9 | 93.4↗ | 92.48↗ | 91.73↗ | 91.44↗ | 91.64↘ | 92.56↘ | 95.33↘ | 98.28↘ | 102.22↘ | 102.46↘ | 103.12↘ | 110.78↘ | 113.52↘ | 114.9↘ |
乖離率 | 0.54% | 1.54% | 2.37% | 2.69% | 2.47% | 1.45% | -1.5% | -4.46% | -8.14% | -8.35% | -8.94% | -15.24% | -17.28% | -18.28% |
均線開始 轉折價位 | 90.9 | 90.6 | 90.8 | 92.2 | 96.5 | 98.5 | 104.5 | 110.0 | 108.0 | 111.0 | 103.0 | 128.5 | 121.0 | 133.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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冠星-ky | -37.44% | -25.0% | 27.0% | -27.0% | -8.0% | -18.0% | -10.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.62 | 7.29 | 5.5 | 10.3 | 7.5 |
ROE | 13.2 | 16.02 | 13.7 | 17.5 | 23.68 |
本業收入比 | 95.23 | 101.50 | 98.79 | 103.16 | 106.15 |
自由現金流量 | -7.26 | 3.85 | -4.21 | 5.76 | 3.89 |
利息保障倍數 | 44.37 | 57.84 | 68.67 | 74.31 | 20.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標