| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 (0.38%) 39張 (+17.99%) 72張 96張 158張 季線旁 →26.21 ↗26.16 ↗25.89 →25.93 →26.46 ↗26.25 39張 0.41倍 |
-0.19% -0.38% 1.55% 8.26% -4.38% |
14.87 (-43.26%) 26.2 |
N/A 0.27 |
N/A N/A |
6.76億 17.71億 |
6.03% 0.0% |
紡織中游 |
2023-12-15 2024-06-06 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 18.71,N/A (9.05,10.64,12.23) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(6.77%) 月線斜率0.0 築底88日 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.82%[112] (N/A) 0 (3.82%) | 相對高點 相對低點 | 52.0 (-49.62%) 21-11-22 23.4 (11.97%) 24-02-16 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 2 0 0 3.56%←3.38%(5.33%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.29 30.01 10.81 21個月新高 1.16億(7月) | 20.47 -13.64 8.37 0.89億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.7 (24-08-14) 14日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,買 0%,-4%,1%,3% 賣,買,賣,賣,平,平 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.45 73.68,76.83 26.4,25.9 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.56 48.57,43.81 26.45,24.5 0.04 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.88 38.1,32.56 31.3,23.4 0.96 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.1%←0.89%(23.6%) | 11 28.21% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.36,19.26 (1.31,1.56,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.04% -0.19% 3.19% 1.59% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.07%(-57.14%) | 0 0.0% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.53% 2.86% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 53.08←55.5(-4.36%) 13.84←14.53(-4.75%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.07 (-57.14%) Q2←Q1 連2降 0.03←0.05 (-40.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.86←2.35 (+21.7%) Q2←Q1 第1升 2.86←2.23 (+28.25%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.22←0.07 (+21.7%) Q2←Q1 連2升 0.22←0.04 (+28.25%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.98←2.22 (-10.81%) Q2←Q1 第1降 1.98←2.39 (-17.15%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.97←56.46 (-4.41%) Q2←Q1 連2降 53.97←50.11 (+7.7%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 76.67←91.58 (-4.41%) Q2←Q1 第1降 76.67←106.21 (-27.81%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.49←0.51 (-3.92%) Q2←Q1 第1降 0.49←0.11 (+345.45%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←0.1 (+180.0%) Q2←Q1 連2升 0.28←0.03 (+833.33%) Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 12.72←9.06 Q2←Q1 連2升 12.72←7.84 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 7.69←3.03 Q2←Q1 連2升 7.69←1.91 Q2←Q2 5季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 11.62←14.69 Q2←Q1 第1降 11.62←3.42 Q2←Q2 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.58←2.68 Q2←Q1 第1降 2.58←0.55 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.61←1.69 Q2←Q1 第1降 1.61←0.46 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 邱倉沛 董事 贈與 1,434張 |
|||||||||
| 公告 | 113/08/20 證期局：上市公司6月董事、監察人持股不足表 |
|||||||||
| 新聞 | 113/08/08 【公告】宜新實業 2024年7月合併營收1.16億元 年增23.29% 113/07/26 【公告】宜新實業民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宜新實業 2024年6月合併營收8919.1萬元 年增20.48% 113/06/28 【公告】宜新實業總經理異動 113/06/28 【公告】宜新實業董事及法人董事辭任 113/06/07 【公告】宜新實業 2024年5月合併營收1.03億元 年增32.54% 113/05/27 【公告】宜新實業113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】宜新實業之除息基準日 113/05/07 【公告】宜新實業 2024年4月合併營收9309.8萬元 年增31.5% 113/05/03 【公告】宜新實業民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宜新實業 2024年3月合併營收8671.1萬元 年增-4.84% 113/04/02 【公告】宜新實業董事長辭任 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宜新實業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】宜新實業 2024年2月合併營收6279.4萬元 年增-32.41% 113/02/07 【公告】宜新實業 2024年1月合併營收8553.6萬元 年增16.23% 113/01/08 【公告】宜新實業 2023年12月合併營收8123.2萬元 年增-15.71% 112/12/07 【公告】宜新實業 2023年11月合併營收9344.5萬元 年增-15.33% 112/11/09 【公告】宜新實業 2023年10月合併營收7357.6萬元 年增-36.04% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | -0.19% 72(-45.33%) | 1.55% 97(-59.67%) | -0.38% 96(-59.19%) | 1.55% 158(-75.15%) | 8.26% 126(-68.71%) | -4.38% 99(-60.29%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 26.2 | 26.22↗ | 26.21→ | 26.16↗ | 25.89↗ | 25.93→ | 26.03↘ | 26.46→ | 26.25↗ | 25.67↗ | 25.59↗ | 25.39↗ | 25.53↗ | 25.79→ | 26.09↘ |
| 乖離率 | -0.08% | -0.04% | 0.15% | 1.2% | 1.04% | 0.65% | -0.98% | -0.19% | 2.06% | 2.38% | 3.19% | 2.62% | 1.59% | 0.42% |
| 均線開始 轉折價位 | 26.15 | 26.2 | 25.7 | 26.1 | 26.2 | 26.5 | 26.3 | 25.8 | 23.65 | 23.8 | 24.45 | 26.1 | 27.2 | 30.05 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | -40.45% | 0.0% | -18.0% | -31.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.2 | 16.22 | 20.08 | 13.32 | 11.38 |
| ROE | 3.27 | 13.11 | 25.35 | 13.71 | 15.02 |
| 本業收入比 | 61.54 | 101.24 | 96.32 | 106.08 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 0.16 | -1.67 | 2.49 | 2.49 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 25.98 | 42.52 | 12.52 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
