宜新實業 4440 - 現金流量表 - 財務分析 - 愛玩股

現金流量表僅顯示部份重要科目, 完整財報可參考這裡玩股撇步(動畫小學堂)

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY		籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY		自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY		資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	0.75	-62.87	-0.59	0	-0.52	0	-0.01	0	0.16	0	0.77	1440.0	0	0	7.75	2240.99	0.32	-86.94	0.45	-77.04	0.42	0.0	0	0	86.21	1.57
2022 (9)	2.02	-31.99	-3.69	0	0.15	0	0.02	0	-1.67	0	0.05	-72.22	-0.47	0	0.33	-66.54	2.45	-33.06	1.96	-36.98	0.42	-12.5	0	0	84.87	2.59
2021 (8)	2.97	16.93	-0.48	0	-1.03	0	0	0	2.49	0.0	0.18	260.0	-0.3	0	0.99	133.01	3.66	133.12	3.11	152.85	0.48	0.0	0	0	82.73	-44.3
2020 (7)	2.54	108.2	-0.05	0	-1.94	0	0	0	2.49	0	0.05	-96.64	0	0	0.42	-95.87	1.57	-4.85	1.23	-5.38	0.48	-5.88	0	0	148.54	120.37
2019 (6)	1.22	-46.02	-1.38	0	0.12	-98.19	0.04	0	-0.16	0	1.49	-87.3	0	0	10.28	-86.18	1.65	-21.05	1.3	-25.29	0.51	50.0	0	0	67.40	-36.77
2018 (5)	2.26	6.1	-11.53	0	6.62	507.34	-0.01	0	-9.27	0	11.73	29225.0	0	0	74.33	29503.75	2.09	13.59	1.74	10.13	0.34	61.9	0.04	-60.0	106.60	-5.41
2017 (4)	2.13	232.81	-0.25	0	1.09	0	-0.01	0	1.88	203.23	0.04	-96.61	-0.08	0	0.25	-96.32	1.84	62.83	1.58	35.04	0.21	40.0	0.1	0.0	112.70	150.05
2016 (3)	0.64	0	-0.02	0	-0.97	0	-0.01	0	0.62	0	1.18	0	-0.13	0	6.82	0	1.13	0	1.17	0	0.15	0	0.1	0	45.07	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY			其他投資調整項 QoQ YoY			資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY			攤提 QoQ YoY			約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.78	1214.29	273.33	0.01	0	133.33	0.37	3800.0	0	0	-100.0	100.0	0.79	1228.57	264.58	0	0	0	0	0	100.0	-0.00	0	0	0.19	-13.64	111.11	0.26	-21.21	333.33	0.11	0.0	0.0	0	0	0	210.81	1425.1	179.64
24Q2 (19)	-0.07	-200.0	30.0	0	0	0	-0.01	93.75	-105.88	0.01	0	200.0	-0.07	-200.0	30.0	0	0	-100.0	0	0	-100.0	-0.00	0	-100.0	0.22	214.29	450.0	0.33	-5.71	312.5	0.11	0.0	0.0	0	0	0	-15.91	-204.55	69.77
24Q1 (18)	0.07	-91.46	-85.42	0	100.0	100.0	-0.16	60.0	44.83	0	-100.0	0	0.07	-85.42	-72.0	0	-100.0	-100.0	0	-100.0	100.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.07	75.0	-53.33	0.35	66.67	218.18	0.11	0.0	22.22	0	0	0	15.22	-94.06	-93.66
23Q4 (17)	0.82	282.22	95.24	-0.34	-1033.33	24.44	-0.4	0	45.95	0.01	200.0	0.0	0.48	200.0	1700.0	0.37	0	0	0.03	200.0	106.98	14.92	0	0	0.04	-55.56	-90.7	0.21	250.0	-47.5	0.11	0.0	22.22	0	0	0	256.25	196.81	198.96
23Q3 (16)	-0.45	-350.0	-40.62	-0.03	0	-200.0	0	-100.0	-100.0	-0.01	0.0	0.0	-0.48	-380.0	-65.52	0	-100.0	-100.0	-0.03	-107.69	-175.0	-0.00	-100.0	-100.0	0.09	125.0	-83.93	0.06	-25.0	-86.96	0.11	0.0	22.22	0	0	0	-264.71	-402.94	-354.96
23Q2 (15)	-0.1	-120.83	-123.81	0	100.0	100.0	0.17	158.62	116.67	-0.01	0	66.67	-0.1	-140.0	-233.33	0.38	3700.0	1800.0	0.39	200.0	657.14	17.04	4296.41	3112.11	0.04	-73.33	-94.12	0.08	-27.27	-84.0	0.11	22.22	0.0	0	0	0	-52.63	-121.93	-176.44
23Q1 (14)	0.48	14.29	-67.79	-0.23	48.89	91.84	-0.29	60.81	-120.28	0	-100.0	-100.0	0.25	933.33	118.8	0.01	0	0.0	-0.39	9.3	0	0.39	0	61.24	0.15	-65.12	-80.77	0.11	-72.5	-81.67	0.09	0.0	-25.0	0	0	0	240.00	180.0	15.97
22Q4 (13)	0.42	231.25	-4.55	-0.45	-1600.0	-50.0	-0.74	-254.17	-162.18	0.01	200.0	0	-0.03	89.66	-121.43	0	-100.0	-100.0	-0.43	-1175.0	-230.77	-0.00	-100.0	-100.0	0.43	-23.21	-50.0	0.4	-13.04	-44.44	0.09	0.0	-25.0	0	0	0	85.71	247.32	63.64
22Q3 (12)	-0.32	-176.19	-178.05	0.03	106.67	117.65	0.48	147.06	194.12	-0.01	66.67	0	-0.29	-866.67	-220.83	0.02	0.0	0	0.04	157.14	123.53	0.51	-4.8	0	0.56	-17.65	-46.67	0.46	-8.0	-47.13	0.09	-18.18	-25.0	0	0	0	-58.18	-184.5	-240.49
22Q2 (11)	0.42	-71.81	-69.78	-0.45	84.04	-4400.0	-1.02	-171.33	0.0	-0.03	-160.0	0	-0.03	97.74	-102.17	0.02	100.0	100.0	-0.07	0	0	0.53	120.69	141.91	0.68	-12.82	-31.31	0.5	-16.67	-41.18	0.11	-8.33	-8.33	0	0	0	68.85	-66.73	-51.95
22Q1 (10)	1.49	238.64	104.11	-2.82	-840.0	0	1.43	20.17	310.29	0.05	0	0	-1.33	-1050.0	-282.19	0.01	-94.12	0	0	100.0	0	0.24	-93.17	0	0.78	-9.3	2.63	0.6	-16.67	-10.45	0.12	0.0	0.0	0	0	0	206.94	295.08	123.95
21Q4 (9)	0.44	7.32	-56.86	-0.3	-76.47	-500.0	1.19	333.33	298.33	0	0	-100.0	0.14	-41.67	-85.57	0.17	0	240.0	-0.13	23.53	0	3.52	0	161.16	0.86	-18.1	48.28	0.72	-17.24	35.85	0.12	0.0	0.0	0	0	0	52.38	26.48	-66.62
21Q3 (8)	0.41	-70.5	-24.07	-0.17	-1600.0	-950.0	-0.51	50.0	42.05	0	0	100.0	0.24	-82.61	-57.14	0	-100.0	100.0	-0.17	0	0	-0.00	-100.0	100.0	1.05	6.06	128.26	0.87	2.35	135.14	0.12	0.0	0.0	0	0	0	41.41	-71.1	-62.42
21Q2 (7)	1.39	90.41	223.26	-0.01	0	50.0	-1.02	-50.0	-410.0	0	0	0	1.38	89.04	236.59	0.01	0	-50.0	0	0	0	0.22	0	-81.25	0.99	30.26	800.0	0.85	26.87	325.0	0.12	0.0	0.0	0	0	0	143.30	55.08	6.64
21Q1 (6)	0.73	-28.43	0	0	100.0	0	-0.68	-13.33	0	0	-100.0	0	0.73	-24.74	0	0	-100.0	0	0	0	0	-0.00	-100.0	0	0.76	31.03	0	0.67	26.42	0	0.12	0.0	0	0	0	0	92.41	-41.11	0
20Q4 (5)	1.02	88.89	0	-0.05	-350.0	0	-0.6	31.82	0	0.02	200.0	0	0.97	73.21	0	0.05	350.0	0	0	0	0	1.35	303.5	0	0.58	26.09	0	0.53	43.24	0	0.12	0.0	0	0	0	0	156.92	42.39	0
20Q3 (4)	0.54	25.58	0.0	0.02	200.0	0.0	-0.88	-340.0	0.0	-0.02	0	0.0	0.56	36.59	0.0	-0.02	-200.0	0.0	0	0	0.0	-0.66	-156.62	0.0	0.46	318.18	0.0	0.37	85.0	0.0	0.12	0.0	0.0	0	0	0.0	110.20	-17.99	0.0
20Q2 (3)	0.43	0	0.0	-0.02	0	0.0	-0.2	0	0.0	0	0	0.0	0.41	0	0.0	0.02	0	0.0	0	0	0.0	1.17	0	0.0	0.11	0	0.0	0.2	0	0.0	0.12	0	0.0	0	0	0.0	134.38	0	0.0

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