| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 (-0.63%) 50張 (+71.44%) 季線下 63張 47張 105張 50張 1.06倍 |
-3.65% -5.38% -8.65% -13.64% -9.35% |
18.0 (-24.23%) 23.75 |
N/A 0.27 |
259 N/A |
微型股 16.05億 |
6.03% 0.0% |
紡織中游 |
2024-10-23 2024-06-06 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.75 | 23.9↘ | 23.88↘ | 24.38↘ | 24.66↘ | 24.75↘ | 24.82↘ | 25.58↘ | 25.84↘ | 25.9↘ | 25.92↘ | 26.06↘ | 25.59→ | 25.55↘ | 25.61↘ |
| 乖離率 | -0.63% | -0.54% | -2.58% | -3.69% | -4.04% | -4.31% | -7.15% | -8.09% | -8.3% | -8.37% | -8.86% | -7.19% | -7.05% | -7.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.85 | 24.65 | 25.1 | 25.15 | 25.1 | 25.1 | 27.75 | 26.0 | 26.2 | 26.75 | 27.5 | 24.45 | 26.2 | 26.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.05,N/A (9.05,10.64,12.23) 1.21,19.63 (1.31,1.56,1.8) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.86%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.98←52.99(-0.01%) 13.22←13.73(-0.51%), -2.43% 52.98←63.84(-10.86%) 13.22←8.3(4.92%), 48.47% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.21%[112] (5.23%[113]) 0 (4.21%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-53.34%) 22-04-06 23.4 (1.5%) 24-02-16 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 0.69 -1.25 12.42 0.94億(11月) | 29.51 -8.67 13.75 0.95億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.8 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -1 0 0 3.78%←4.0%(-0.22%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.22 1.96,5.42 look 24.3,23.6 -0.08 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-25%,-24%,-12% 賣,賣,平,買,平,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.86 1.16,4.0 look 24.5,N/A -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 259 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.23 7.61,34.31 look 28.0,23.4 0.76 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.04% -8.09% -8.86% -7.05% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.13%←1.3%(-0.17%) | -14 (連10賣) 28.0% | 2年趨勢圖 | 1.13%←0.65%(0.48%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.52% 1.41% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.12%(-0.07%) | -1 (連2賣) 2.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.01%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←2.86 (+10.49%) Q3←Q2 連2升 3.16←2.66 (+18.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.22 (+10.49%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.09 (+18.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←1.98 (-12.63%) Q3←Q2 連2降 1.73←2.24 (-22.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.75←53.97 (+5.15%) Q3←Q2 第1升 56.75←48.25 (+17.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.63←76.67 (+5.15%) Q3←Q2 連2降 59.63←86.59 (-31.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.49 (-22.45%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.08 (+375.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.28 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.12 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←12.72 Q3←Q2 第1降 10.53←8.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.05←7.69 Q3←Q2 第1降 6.05←3.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.16←11.62 Q3←Q2 連2降 8.16←2.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.58 Q3←Q2 連2降 1.96←0.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.61 Q3←Q2 連2降 1.27←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 邱倉沛 董事 贈與 1,434張 |
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| 公告 | 113/12/10 宜新實業 113年11月營收9409萬、年增0.69% |
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| 新聞 | 113/12/10 【公告】宜新實業 2024年11月合併營收9409.3萬元 年增0.69% 113/11/11 【公告】宜新實業稽核主管異動 113/11/08 【公告】宜新實業 2024年10月合併營收9529.2萬元 年增29.52% 113/10/30 【公告】宜新實業113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/08/08 【公告】宜新實業 2024年7月合併營收1.16億元 年增23.29% 113/07/26 【公告】宜新實業民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宜新實業 2024年6月合併營收8919.1萬元 年增20.48% 113/06/28 【公告】宜新實業總經理異動 113/06/28 【公告】宜新實業董事及法人董事辭任 113/06/07 【公告】宜新實業 2024年5月合併營收1.03億元 年增32.54% 113/05/27 【公告】宜新實業113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】宜新實業之除息基準日 113/05/07 【公告】宜新實業 2024年4月合併營收9309.8萬元 年增31.5% 113/05/03 【公告】宜新實業民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宜新實業 2024年3月合併營收8671.1萬元 年增-4.84% 113/04/02 【公告】宜新實業董事長辭任 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宜新實業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議召開113年股東常會 113/03/08 【公告】宜新實業 2024年2月合併營收6279.4萬元 年增-32.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | -3.65% 63(-20.71%) | -5.38% 59(-16.2%) | -5.38% 47(6.15%) | -8.65% 105(-52.36%) | -13.64% 110(-54.63%) | -9.35% 109(-54.44%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | -40.45% | -9.0% | -18.0% | -31.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.2 | 16.22 | 20.08 | 13.32 | 11.38 |
| ROE | 3.27 | 13.11 | 25.35 | 13.71 | 15.02 |
| 本業收入比 | 61.54 | 101.24 | 96.32 | 106.08 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 0.16 | -1.67 | 2.49 | 2.49 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 25.98 | 42.52 | 12.52 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
