| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 (-2.7%) 39張 (+33.24%) 季線下 37張 146張 108張 39張 0.27倍 |
-6.25% -29.13% -21.23% -34.07% -25.0% |
18.98 (5.42%) 18.0 |
N/A 0.6 |
228 N/A |
微型股 12.17億 |
6.03% 0.0% 董監改選行情 |
紡織中游 |
2024-10-23 2025-04-01 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.0 | 18.7↘ | 18.5↘ | 21.21↘ | 22.05↘ | 22.96↘ | 23.02↘ | 24.02↘ | 25.07↘ |
| 乖離率 | -3.74% | -2.7% | -15.13% | -18.37% | -21.6% | -21.81% | -25.06% | -28.2% |
| 均線開始 轉折價位 | 19.2 | 18.8 | 25.4 | 25.05 | 23.8 | 22.85 | 27.3 | 24.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 董監改選行情 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 10.51,N/A (9.46,10.85,12.23) 0.92,20.11 (1.3,1.4,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(86.49% 帶寬大) 月線斜率-1.71 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.43←52.93(2.5%) 13.67←13.27(0.4%), 4.19% 55.43←60.17(-4.74%) 13.67←10.81(2.86%), 21.82% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌中軌間(-2) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 8.89%[113] (N/A) 0 (8.89%) | 相對高點 相對低點 | 47.75 (-62.3%) 22-05-09 16.95 (6.19%) 25-04-09 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -15.4 0.74 -3.37 0.73億(3月) | 15.95 -10.05 3.66 0.73億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 26.0 (25-03-12) 56日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 2.46%←4.33%(-1.87%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 15.79,19.05 look 28.18 -0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-21%,-5%,-5% 買,賣,平,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.6,16.39 look 23.96 -0.59 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 228 N/A | 月KD RSI MACD | 9.5,27.38 look 26.74 0.25 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -15.13% -21.81% -25.06% -28.2% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.47%←0.7%(-0.23%) | 2 (連2買) 5.13% | 2年趨勢圖 | 0.47%←0.81%(-0.34%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.21% 4.26% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | 1 (連2買) 2.56% | 2年趨勢圖 | 0.03%←0.04%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.04 (-25.0%) Q4←Q3 第1降 0.03←0.12 (-75.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.87←3.16 (-9.18%) Q4←Q3 第1降 2.87←2.48 (+15.73%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.28←0.19 (-9.18%) Q4←Q3 第1升 0.28←0.04 (+15.73%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.51←1.73 (-12.72%) Q4←Q3 連3降 1.51←2.08 (-27.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 58.99←56.75 (+3.95%) Q4←Q3 連2升 58.99←56.81 (+3.84%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 60.51←59.63 (+3.95%) Q4←Q3 第1升 60.51←86.19 (-29.79%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.37←0.38 (-2.63%) Q4←Q3 連3降 0.37←0.31 (+19.35%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.34←0.24 (+41.67%) Q4←Q3 第1升 0.34←0.04 (+750.0%) Q4←Q4 7季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.95←10.53 Q4←Q3 第1升 14.95←8.14 Q4←Q4 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 9.62←6.05 Q4←Q3 第1升 9.62←1.49 Q4←Q4 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.81←8.16 Q4←Q3 第1升 8.81←8.45 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.88←1.96 Q4←Q3 連3降 1.88←1.62 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.24←1.27 Q4←Q3 連3降 1.24←1.09 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 邱倉沛 董事 贈與 1,434張 |
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| 公告 | 114/04/07 宜新實業 114年3月營收7335萬、年減15.40% |
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| 新聞 | 114/04/07 【公告】宜新實業 2025年3月合併營收7335.6萬元 年增-15.4% 114/03/11 【公告】宜新實業除息基準日 114/03/11 【公告】宜新實業董事會通過召集114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】宜新實業董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】宜新實業 2025年2月合併營收7281.2萬元 年增15.95% 114/03/03 【公告】宜新實業113年第四季財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日。 114/02/07 【公告】宜新實業 2025年1月合併營收8095萬元 年增-5.36% 114/01/09 【公告】宜新實業 2024年12月合併營收9724.2萬元 年增19.71% 113/12/10 【公告】宜新實業 2024年11月合併營收9409.3萬元 年增0.69% 113/11/11 【公告】宜新實業稽核主管異動 113/11/08 【公告】宜新實業 2024年10月合併營收9529.2萬元 年增29.52% 113/10/30 【公告】宜新實業113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/08/08 【公告】宜新實業 2024年7月合併營收1.16億元 年增23.29% 113/07/26 【公告】宜新實業民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宜新實業 2024年6月合併營收8919.1萬元 年增20.48% 113/06/28 【公告】宜新實業總經理異動 113/06/28 【公告】宜新實業董事及法人董事辭任 113/06/07 【公告】宜新實業 2024年5月合併營收1.03億元 年增32.54% 113/05/27 【公告】宜新實業113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】宜新實業之除息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | -6.25% 37(5.23%) | -4.26% 138(-71.39%) | -29.13% 146(-72.98%) | -21.23% 108(-63.6%) | -34.07% 89(-55.55%) | -25.0% 113(-65.09%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 6.75 | 3.2 | 16.22 | 20.08 | 13.32 |
| ROE | 8.93 | 3.27 | 13.11 | 25.35 | 13.71 |
| 本業收入比 | 58.46 | 61.54 | 101.24 | 96.32 | 106.08 |
| 自由現金流量 | 1.42 | 0.16 | -1.67 | 2.49 | 2.49 |
| 利息保障倍數 | 8.93 | 4.66 | 25.98 | 42.52 | 12.52 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
