| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 (-0.42%) 31張 (-26.64%) 季線旁 30張 40張 45張 31張 0.78倍 |
0.42% 4.38% -5.54% -8.8% -4.02% |
30.59 (28.26%) 23.85 |
N/A 0.27 |
214 N/A |
微型股 16.12億 |
6.03% 0.0% |
紡織中游 |
2024-10-23 2024-06-06 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23.85 | 23.84↗ | 23.74↗ | 23.42↗ | 23.37↗ | 23.61↘ | 23.98↘ | 25.16↘ | 25.26→ |
| 乖離率 | 0.04% | 0.46% | 1.84% | 2.05% | 1.02% | -0.54% | -5.21% | -5.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 23.75 | 23.6 | 22.85 | 23.6 | 25.0 | 25.25 | 26.15 | 24.85 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.11,N/A (10.93,22.13,33.33) 1.21,19.71 (1.27,1.37,1.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.08%) 月線斜率0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 52.93←52.98(-0.05%) 13.16←13.22(-0.06%), -1.08% 52.93←62.25(-9.32%) 13.16←9.62(3.54%), 32.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (5.2%[113]) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 50.9 (-53.14%) 22-04-06 22.7 (5.07%) 25-01-22 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.36 -16.75 -5.36 0.81億(1月) 短跌破長 | 19.7 3.34 13.01 0.97億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24.1 (25-02-20) 29日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.42% 0.05% 0 0 0 2.84%←3.66%(-0.82%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 80.0,86.96 down 57.06 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 平 ,賣 ,買 ,賣 0%,-2%,3%,-1% 平,買,買,賣,平,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 32.39,25.86 up 40.45 -0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 214 N/A | 月KD RSI MACD | 21.7,9.99 up 34.0 0.58 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.84% -0.54% -5.21% -5.58% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←0.87%(0.05%) | 4 12.9% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.75%(0.17%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.05% 0.24% 1.1% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.0%(0%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.04←0.03 (+33.33%) Q3←Q2 第1升 0.04←0.02 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.16←2.86 (+10.49%) Q3←Q2 連2升 3.16←2.66 (+18.8%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.19←0.22 (+10.49%) Q3←Q2 第1降 0.19←0.09 (+18.8%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 1.73←1.98 (-12.63%) Q3←Q2 連2降 1.73←2.24 (-22.77%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 56.75←53.97 (+5.15%) Q3←Q2 第1升 56.75←48.25 (+17.62%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 59.63←76.67 (+5.15%) Q3←Q2 連2降 59.63←86.59 (-31.14%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.38←0.49 (-22.45%) Q3←Q2 連2降 0.38←0.08 (+375.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.24←0.28 (-14.29%) Q3←Q2 第1降 0.24←0.12 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.53←12.72 Q3←Q2 第1降 10.53←8.51 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.05←7.69 Q3←Q2 第1降 6.05←3.3 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.16←11.62 Q3←Q2 連2降 8.16←2.14 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 1.96←2.58 Q3←Q2 連2降 1.96←0.44 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.27←1.61 Q3←Q2 連2降 1.27←0.4 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/05/20 邱倉沛 董事 贈與 1,434張 |
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| 公告 | 114/02/10 宜新實業113/7/22~114/2/10處分台積電150張，獲利約253萬元 |
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| 新聞 | 114/02/07 【公告】宜新實業 2025年1月合併營收8095萬元 年增-5.36% 114/01/09 【公告】宜新實業 2024年12月合併營收9724.2萬元 年增19.71% 113/12/10 【公告】宜新實業 2024年11月合併營收9409.3萬元 年增0.69% 113/11/11 【公告】宜新實業稽核主管異動 113/11/08 【公告】宜新實業 2024年10月合併營收9529.2萬元 年增29.52% 113/10/30 【公告】宜新實業113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月11日。 113/08/08 【公告】宜新實業 2024年7月合併營收1.16億元 年增23.29% 113/07/26 【公告】宜新實業民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/08 【公告】宜新實業 2024年6月合併營收8919.1萬元 年增20.48% 113/06/28 【公告】宜新實業總經理異動 113/06/28 【公告】宜新實業董事及法人董事辭任 113/06/07 【公告】宜新實業 2024年5月合併營收1.03億元 年增32.54% 113/05/27 【公告】宜新實業113年股東常會重要決議事項 113/05/14 【公告】宜新實業之除息基準日 113/05/07 【公告】宜新實業 2024年4月合併營收9309.8萬元 年增31.5% 113/05/03 【公告】宜新實業民國113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】宜新實業 2024年3月合併營收8671.1萬元 年增-4.84% 113/04/02 【公告】宜新實業董事長辭任 113/03/11 【公告】宜新實業董事會決議股利分派 113/03/11 【公告】宜新實業董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 宜新實業 | 0.42% 30(0.91%) | 1.06% 35(-12.09%) | 4.38% 40(-23.8%) | -5.54% 45(-31.3%) | -8.8% 79(-60.86%) | -4.02% 102(-69.8%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.2 | 16.22 | 20.08 | 13.32 | 11.38 |
| ROE | 3.27 | 13.11 | 25.35 | 13.71 | 15.02 |
| 本業收入比 | 61.54 | 101.24 | 96.32 | 106.08 | 103.12 |
| 自由現金流量 | 0.16 | -1.67 | 2.49 | 2.49 | -0.16 |
| 利息保障倍數 | 4.66 | 25.98 | 42.52 | 12.52 | 11.89 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
