收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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57.5 (-5.12%) 3841張 (+12.52%) 2557張 792張 306張 季線上 短漲多 ↗56.88 ↗52.09 ↗48.81 ↗48.25 ↗46.09 ↗46.15 3841張 4.85倍 |
11.87% 27.64% 26.37% 42.33% 60.61% |
48.99 (-14.8%) 57.5 |
N/A 0.5 |
N/A N/A |
7.62億 46.15億 |
29.01% 0.0% |
空調製冷 |
2024-06-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 13.89,N/A (9.69,11.82,13.95) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(57.33% 帶寬大) 月線斜率1.31 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.45←62.08(3.82%) 9.39←10.94(-14.17%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.17%[112] (N/A) 0 (4.17%) | 相對高點 相對低點 | 62.2 (-7.56%) 24-10-01 25.55 (125.05%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -19.85 14.23 8.58 2.7億(8月) | -20.71 -26.33 14.41 2.36億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-26 62.2 (24-10-01) 歷年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 1.42% 5.04% 53 6 0 8.11%←0.47%(1625.53%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.17 76.26,91.09 down N/A,48.55 1.52 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-3%,-2%,-1% 買,買,買,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.16 78.24,87.65 down N/A,47.85 0.94 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 82.24 83.77,87.06 down N/A,43.3 1.88 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.88,21.04 (1.45,1.62,1.8) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 19.17% 24.59% 26.21% 39.16% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.02%(10.4%) | 43 (連2賣轉買) 1.12% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.04% 19.84% 21.8% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.68←1.83 (-8.2%) Q2←Q1 第1降 1.68←1.63 (+3.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.02←7.28 (+23.9%) Q2←Q1 第1升 9.02←6.88 (+31.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.04←0.52 (+23.9%) Q2←Q1 第1升 1.04←0.55 (+31.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 6.13←7.03 (-12.8%) Q2←Q1 第1降 6.13←6.36 (-3.62%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 152.85←191.93 (-20.36%) Q2←Q1 第1降 152.85←147.74 (+3.46%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 89.06←109.21 (-20.36%) Q2←Q1 第1降 89.06←111.47 (-20.1%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.15←0.62 (+85.48%) Q2←Q1 第1升 1.15←0.62 (+85.48%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.97←0.51 (+90.2%) Q2←Q1 第1升 0.97←0.49 (+97.96%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 25.53←22.89 Q2←Q1 第1升 25.53←24.54 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.48←7.17 Q2←Q1 第1升 11.48←8.0 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 10.18←6.23 Q2←Q1 第1升 10.18←7.16 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.49←2.7 Q2←Q1 第1升 5.49←3.22 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 2.66←1.3 Q2←Q1 第1升 2.66←1.68 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 112/02/06 葉榮濱 董事 鉅額逐筆交易 1,000張 |
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公告 | 113/09/30 櫃買中心9月27日公告15種有價證券注意交易資訊 |
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新聞 | 113/09/26 熱門股-堃霖 買盤力挺締新高 113/08/07 【公告】方方土霖 2024年7月合併營收2.36億元 年增-20.71% 113/08/06 【公告】方方土霖董事會通過之重要議案 113/08/06 【公告】代重要子公司(方方土)霖冷凍機械(上海)有限公司董事異動 113/07/29 【公告】方方土霖113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】方方土霖 2024年6月合併營收3.21億元 年增40.08% 113/06/19 【公告】更正方方土霖113年2-4月關係人交易進貨金額 113/06/07 【公告】方方土霖 2024年5月合併營收3.19億元 年增26.71% 113/05/28 堃霖配息2.4元、董事改選 113/05/28 堃霖去年營收及獲利創新高 28日股東會通過每股配發2.4元現金股利 113/05/28 【公告】方方土霖113年股東常會重要決議事項 113/05/28 【公告】方方土霖第15屆第1次董事會選任董事長 113/05/28 【公告】方方土霖113年股東常會全面改選董事(含獨立董事)名單 113/05/17 【公告】方方土霖董事長訂定除息基準日等相關事宜。 113/05/09 【公告】方方土霖 2024年4月合併營收2.76億元 年增33.45% 113/04/29 【公告】方方土霖113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/09 【公告】方方土霖 2024年3月合併營收3.59億元 年增12.71% 113/03/12 【公告】方方土霖董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/12 【公告】方方土霖董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】歐格董事會通過112年度員工酬勞及董事酬勞分派案 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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方方土霖 | 11.87% 2557(50.22%) | 23.13% 1460(163.06%) | 27.64% 792(384.95%) | 26.37% 306(1154.04%) | 42.33% 210(1727.07%) | 60.61% 142(2588.43%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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57.5 | 58.83↗ | 56.88↗ | 52.09↗ | 48.81↗ | 48.25↗ | 47.59↗ | 46.09↗ | 46.15↗ | 45.99↗ | 46.01↗ | 45.56↗ | 42.51↗ | 41.32↗ | 40.66↗ |
乖離率 | -2.26% | 1.09% | 10.39% | 17.8% | 19.17% | 20.82% | 24.76% | 24.59% | 25.03% | 24.97% | 26.21% | 35.26% | 39.16% | 41.42% |
均線開始 轉折價位 | 51.4 | 48.0 | 43.7 | 44.8 | 45.05 | 45.05 | 46.0 | 45.35 | 46.4 | 44.4 | 40.0 | 35.05 | 35.4 | 33.95 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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方方土霖 | 20.5% | 67.0% | 27.0% | 4.0% | -1.0% | 14.0% | -19.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.06 | 7.4 | 6.93 | 9.25 | 7.29 |
ROE | 16.44 | 13.03 | 9.84 | 14.04 | 11.07 |
本業收入比 | 87.74 | 88.89 | 90.26 | 92.34 | 92.86 |
自由現金流量 | 3.22 | 0.13 | 0.05 | 3.06 | 0.61 |
利息保障倍數 | 41.60 | 31.16 | 33.61 | 33.11 | 24.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標