| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.15 (0.95%) 616張 (+10.45%) 季線下 838張 2050張 3137張 616張 0.3倍 |
-1.46% -10.8% -11.86% -16.05% 37.34% |
2.0~2.3 |
62.32 (67.75%) 37.15 |
N/A 1.49 |
1076 N/A 、Y! |
微型股 58.86億 |
10.96% 0.0% |
工具機 |
2024-10-16 2024-07-09 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.7,17.69 (16.17,29.68,43.18) 2.24,16.58 (0.68,0.8,0.92) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(16.67%) 月線斜率-0.57 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 31.94←33.72(-1.78%) 35.43←33.88(1.55%), 3.3% 31.94←61.57(-29.63%) 35.43←9.7(25.73%), 97.17% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.12%[112] (3.05%[113]) 0 (3.12%) | 相對高點 相對低點 | 55.6 (-33.18%) 24-06-03 10.0 (271.5%) 22-10-03 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -50.73 -44.35 -3.37 2.11億(10月) | 25.28 20.16 4.44 3.79億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-07 39.45 (24-11-11) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.59% 0.39% -35 0 0 36.23%←38.19%(-1.96%) | ||||
| 本益比法目標價 | 44.65(20.19%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.33 10.92,8.4 up 37.65,36.5 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 14%,6%,-3%,-5% 賣,賣,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.62 6.5,8.39 look 37.65,33.25 -0.99 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1076 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.27 45.09,50.5 39.5,33.25 0.36 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.49 2.14 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.72% -7.68% -14.06% 1.67% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.24%←0.98%(1.26%) | 159 (連2買) 25.81% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.55% 24.21% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.05%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 6.03←8.42 (-28.38%) Q3←Q2 第1降 6.03←6.24 (-3.37%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 9.98←9.13 (+9.31%) Q3←Q2 連2升 9.98←7.31 (+36.53%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.88←-0.44 (+9.31%) Q3←Q2 第1升 0.88←-0.19 (+36.53%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.11←12.71 (+3.15%) Q3←Q2 第1升 13.11←12.36 (+6.07%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 30.77←36.54 (-15.79%) Q3←Q2 連2降 30.77←60.3 (-48.97%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 168.16←163.88 (-15.79%) Q3←Q2 第1升 168.16←204.34 (-17.71%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.33←0.09 (+266.67%) Q3←Q2 第1升 0.33←0.43 (-23.26%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.46←-0.29 (+258.62%) Q3←Q2 第1升 0.46←-0.19 (-342.11%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 30.03←22.1 Q3←Q2 第1升 30.03←28.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.86←-4.81 Q3←Q2 第1升 8.86←-2.64 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 5.28←1.53 Q3←Q2 第1升 5.28←9.3 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.03←0.55 Q3←Q2 第1升 2.03←2.63 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.93←0.34 Q3←Q2 第1升 0.93←1.24 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/24 吳翠華 經理人 贈與 130張 |
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| 公告 | 113/11/13 協易機 113年第3季綜合損益表，每股盈餘0.33元 |
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| 新聞 | 113/11/08 【公告】協易機 2024年10月合併營收2.11億元 年增-50.73% 113/10/30 【公告】協易機113年第3季財務報告預計提報董事會日期 113/10/25 潛力股：協易機 113/10/17 《DJ在線》工具機新戰場，AI、氫能源、無人機入列 113/10/17 焦點股：協易機打入航太供應鏈，股價一度觸及漲停 113/10/16 《電機股》協易機 在手訂單逾20億 113/10/16 《盤前掃瞄-基本面》勤誠北美建NCT廠；協易機在手訂單逾20億 113/10/16 協易攜手協力廠 低碳化轉型 113/10/16 協易機9月、第三季及前三季營收均優於去年同期 16日法說會 113/10/15 【公告】協易機受邀參加福邦證券舉辦之實體法人說明會 113/10/15 《電機股》協易機10月16日參加福邦證券舉辦之法說 113/09/25 權證市場焦點－協易機 訂單看到明年 113/09/09 營收速報 - 協易機(4533)8月營收3.15億元年增率高達42.68％ 113/08/12 協易機械攜台灣工具機暨零組件工業公會 共同推動沖床PCR 113/08/12 【公告】協易機董事會通過總經理任命案 113/08/08 【公告】協易機 2024年7月合併營收3.04億元 年增46.45% 113/08/04 《電機股》協易機 配息15年最優 113/08/03 協易機 配息15年最優 113/08/02 【公告】協易機113年第2季財務報告預計提報董事會日期 113/07/14 《電機股》協易機 供貨歐美客戶 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | -1.46% 838(-26.42%) | -5.95% 1478(-58.27%) | -10.8% 2050(-69.92%) | -11.86% 3137(-80.34%) | -16.05% 8317(-92.58%) | 37.34% 9157(-93.26%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 37.15 | 37.0↘ | 37.07↘ | 37.74↘ | 38.69↘ | 38.99↘ | 39.72↘ | 39.89↘ | 40.24↘ | 42.38↘ | 42.49↘ | 43.23↘ | 38.46↗ | 36.54↗ | 35.27↗ |
| 乖離率 | 0.41% | 0.22% | -1.56% | -3.98% | -4.72% | -6.47% | -6.87% | -7.68% | -12.34% | -12.57% | -14.06% | -3.41% | 1.67% | 5.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.7 | 37.7 | 39.5 | 39.85 | 41.65 | 41.4 | 40.5 | 42.15 | 45.15 | 46.45 | 44.25 | 24.3 | 27.05 | 24.45 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 協易機 | 146.58% | 37.0% | 157.0% | -15.0% | 8.0% | 0.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.35 | -0.84 | 0.14 | -5.19 | 1.12 |
| ROE | 8.5 | 1.19 | 2.38 | 0.65 | 0.75 |
| 本業收入比 | 59.38 | -36.14 | 10.87 | 1712.50 | 135.71 |
| 自由現金流量 | -1.6 | 1.55 | -0.99 | 6.57 | -1.26 |
| 利息保障倍數 | 8.39 | 3.90 | 2.84 | 0.72 | 2.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
