| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (-0.68%) 1001張 (-26.96%) 季線上 2585張 3414張 1810張 1001張 0.29倍 |
-10.77% 10.48% 32.57% 82.68% 92.69% |
45.93 (-20.8%) 58.0 |
N/A 0.97 |
N/A N/A |
7.70億 44.66億 |
69.32% 0.0% |
自動化設備 |
2024-06-27 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 26.48,N/A (12.17,21.05,29.94) 2.3,25.22 (1.11,1.51,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(39.57% 帶寬大) 月線斜率0.45 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 74.94←75.26(-0.43%) 9.81←7.85(24.97%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.72%[112] (N/A) 0 (1.72%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-25.64%) 24-10-25 25.3 (129.25%) 22-07-12 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.57 -5.09 11.6 2.11億(9月) | 75.14 -1.0 7.91 2.22億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-10-24 78.0 (24-10-25) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.7% 1.3% 32 -3 0 8.89%←6.33%(40.44%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.77 16.67,19.31 look 58.3,57.1 -0.8 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -10%,-2%,-1%,-1% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.16 44.06,58.69 70.0,45.1 -0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 75.25 59.31,62.08 N/A,42.4 2.75 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.71% 3.18% 9.56% 38.62% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.25%←33.97%(3.77%) | -101 (連3賣) 10.09% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.3% 12.91% 92.63% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.17%←0.01%(1600.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.41←5.35 (+19.81%) Q2←Q1 連2升 6.41←5.15 (+24.47%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.42 (+19.81%) Q2←Q1 連2升 0.82←0.36 (+24.47%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.4←4.35 (+1.15%) Q2←Q1 連4升 4.4←3.85 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.49←75.07 (-0.77%) Q2←Q1 連4降 74.49←116.42 (-36.02%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.34←95.71 (-0.77%) Q2←Q1 連2降 85.34←89.38 (-4.52%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.6 (+75.0%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.57 (+84.21%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.35 (+122.86%) Q2←Q1 連2升 0.78←0.3 (+160.0%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.18←23.22 Q2←Q1 連2升 27.18←21.51 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.83←7.82 Q2←Q1 連2升 12.83←6.94 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.59←8.66 Q2←Q1 連2升 12.59←8.48 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←2.44 Q2←Q1 連2升 4.17←2.35 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←1.58 Q2←Q1 連2升 2.72←1.52 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 方光義 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 113/11/01 10/30上市櫃公司董監質設異動公告 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】銘鈺預計通過113年第3季合併財務報告之董事會日期為113年11月7日 113/10/25 【公告】係因銘鈺有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/09 【公告】銘鈺 2024年9月合併營收2.11億元 年增51.58% 113/10/09 《業績-電零組》銘鈺9月營收為2.11億元，年增51.58% 113/09/10 《業績-電零組》銘鈺8月營收為2.22億元，年增75.14% 113/08/11 《台北股市》旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/10 旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/09 【公告】銘鈺 2024年7月合併營收2.24億元 年增-5.49% 113/08/09 《業績-電零組》銘鈺7月營收為2.24億元，年減5.49% 113/07/10 【公告】銘鈺 2024年6月合併營收2.05億元 年增9.44% 113/06/07 《業績-電零組》銘鈺5月營收為2.40億元，年增67.05% 113/06/07 【公告】銘鈺 2024年5月合併營收2.4億元 年增67.05% 113/05/10 《業績-電零組》銘鈺4月營收為1.96億元，年增6.14% 113/05/10 【公告】銘鈺 2024年4月合併營收1.96億元 年增6.14% 113/04/10 《業績-電零組》銘鈺3月營收為1.84億元，年減20.63% 113/03/08 【公告】銘鈺 2024年2月合併營收1.68億元 年增-20.62% 113/03/08 《業績-電零組》銘鈺2月營收為1.68億元，年減20.62% 113/03/07 【公告】銘鈺董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】銘鈺 2024年1月合併營收1.82億元 年增1.65% 113/01/10 【公告】銘鈺 2023年12月合併營收1.63億元 年增-25.6% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | -10.77% 2585(-61.27%) | -2.52% 5167(-80.62%) | 10.48% 3414(-70.68%) | 32.57% 1810(-44.69%) | 82.68% 2007(-50.11%) | 92.69% 1084(-7.65%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 58.63↘ | 60.16↘ | 63.99↘ | 61.43↘ | 60.87↗ | 59.7↗ | 57.24↗ | 56.21↗ | 55.58↗ | 55.07↗ | 52.94↗ | 44.21↗ | 41.84↗ | 40.52↗ |
| 乖離率 | -1.07% | -3.59% | -9.36% | -5.58% | -4.71% | -2.85% | 1.33% | 3.18% | 4.35% | 5.32% | 9.56% | 31.19% | 38.62% | 43.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 60.6 | 65.0 | 59.5 | 58.8 | 52.5 | 57.7 | 53.2 | 43.75 | 41.45 | 40.9 | 31.75 | 30.0 | 30.1 | 30.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | 21.21% | 94.0% | 2.0% | 4.0% | -2.0% | -33.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 7.33 | 6.0 | 5.94 | 2.66 |
| ROE | 4.42 | 8.96 | 5.23 | 1.76 | 0.82 |
| 本業收入比 | 74.58 | 75.23 | 113.04 | 215.09 | 2400.00 |
| 自由現金流量 | 5.01 | -1.21 | 0.39 | -0.15 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 7.33 | 19.41 | 12.09 | 5.04 | 1.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
