| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 (-0.18%) 392張 (-15.36%) 467張 947張 1846張 季線下 ↘55.42 ↗54.56 ↘52.42 ↘52.71 ↘54.97 ↗52.84 392張 0.41倍 |
-5.26% 2.86% 27.66% 73.08% 79.1% |
45.93 (-14.94%) 54.0 |
N/A 0.95 |
N/A N/A |
7.70億 41.58億 |
69.78% 0.0% |
自動化設備 |
2024-06-27 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 24.66,N/A (12.17,21.05,29.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(32.67% 帶寬大) 月線斜率-0.09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.85%[112] (N/A) 0 (1.85%) | 相對高點 相對低點 | 70.0 (-22.86%) 24-07-08 25.0 (116.0%) 21-10-05 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 0.51% -55 4 0 5.93%←7.87%(-24.65%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -5.49 9.58 1.71 2.24億(7月) | 9.43 -14.58 3.22 2.05億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-09 58.3 (24-08-16) 10日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,買 ,買 2%,-2%,1%,1% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.13 73.21,76.74 55.5,50.5 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.35 55.56,57.31 70.0,45.1 0.11 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.19%←0.18%(5.56%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.3 61.12,69.31 N/A,42.4 2.93 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.03%←34.78%(0.72%) | 30 (連2賣轉買) 7.65% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.14,25.23 (1.11,1.51,1.91) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.45% 2.2% 25.32% 47.95% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.08%(62.5%) | -4 (連2買轉賣) 1.02% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 3.03% 24.62% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 74.69←76.62(-2.52%) 9.07←8.0(13.37%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 6.41←5.35 (+19.81%) Q2←Q1 連2升 6.41←5.15 (+24.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.82←0.42 (+19.81%) Q2←Q1 連2升 0.82←0.36 (+24.47%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.4←4.35 (+1.15%) Q2←Q1 連4升 4.4←3.85 (+14.29%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.49←75.07 (-0.77%) Q2←Q1 連4降 74.49←116.42 (-36.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 85.34←95.71 (-0.77%) Q2←Q1 連2降 85.34←89.38 (-4.52%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.05←0.6 (+75.0%) Q2←Q1 連2升 1.05←0.57 (+84.21%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.78←0.35 (+122.86%) Q2←Q1 連2升 0.78←0.3 (+160.0%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 27.18←23.22 Q2←Q1 連2升 27.18←21.51 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.83←7.82 Q2←Q1 連2升 12.83←6.94 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 12.59←8.66 Q2←Q1 連2升 12.59←8.48 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.17←2.44 Q2←Q1 連2升 4.17←2.35 Q2←Q2 多季新高 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.72←1.58 Q2←Q1 連2升 2.72←1.52 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 方光義 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 113/08/09 銘鈺 113年7月營收2.24億、年減5.49% |
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| 新聞 | 113/08/11 《台北股市》旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/10 旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 113/08/09 【公告】銘鈺 2024年7月合併營收2.24億元 年增-5.49% 113/08/09 《業績-電零組》銘鈺7月營收為2.24億元，年減5.49% 113/07/10 【公告】銘鈺 2024年6月合併營收2.05億元 年增9.44% 113/06/19 【公告】係因銘鈺有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/06/07 《業績-電零組》銘鈺5月營收為2.40億元，年增67.05% 113/06/07 【公告】銘鈺 2024年5月合併營收2.4億元 年增67.05% 113/05/10 《業績-電零組》銘鈺4月營收為1.96億元，年增6.14% 113/05/10 【公告】銘鈺 2024年4月合併營收1.96億元 年增6.14% 113/04/10 《業績-電零組》銘鈺3月營收為1.84億元，年減20.63% 113/03/08 【公告】銘鈺 2024年2月合併營收1.68億元 年增-20.62% 113/03/08 《業績-電零組》銘鈺2月營收為1.68億元，年減20.62% 113/03/07 【公告】銘鈺董事會決議股利分派 113/02/07 【公告】銘鈺 2024年1月合併營收1.82億元 年增1.65% 113/01/10 【公告】銘鈺 2023年12月合併營收1.63億元 年增-25.6% 113/01/10 《業績-電零組》銘鈺12月營收為1.63億元，年減25.60% 112/12/08 【公告】銘鈺 2023年11月合併營收1.36億元 年增-32.04% 112/12/08 《業績-電零組》銘鈺11月營收為1.36億元，年減32.04% 112/11/10 【公告】銘鈺 2023年10月合併營收1.35億元 年增-10.84% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | -5.26% 467(-16.07%) | 2.27% 753(-47.96%) | 2.86% 947(-58.62%) | 27.66% 1846(-78.76%) | 73.08% 1312(-70.12%) | 79.1% 676(-42.0%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 54.0 | 54.57↘ | 55.42↘ | 54.56↗ | 52.42↘ | 52.71↘ | 53.24↘ | 54.97↘ | 52.84↗ | 45.33↗ | 44.78↗ | 43.09↗ | 37.83↗ | 36.5↗ | 35.82↗ |
| 乖離率 | -1.04% | -2.56% | -1.03% | 3.01% | 2.45% | 1.43% | -1.76% | 2.2% | 19.13% | 20.59% | 25.32% | 42.74% | 47.95% | 50.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.4 | 57.0 | 51.4 | 56.6 | 54.9 | 54.4 | 62.7 | 44.1 | 31.5 | 30.8 | 30.9 | 29.4 | 29.95 | 30.9 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | 21.21% | 80.0% | 2.0% | 4.0% | -2.0% | -33.0% | 2.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.22 | 7.33 | 6.0 | 5.94 | 2.66 |
| ROE | 4.42 | 8.96 | 5.23 | 1.76 | 0.82 |
| 本業收入比 | 74.58 | 75.23 | 113.04 | 215.09 | 2400.00 |
| 自由現金流量 | 5.01 | -1.21 | 0.39 | -0.15 | 0.39 |
| 利息保障倍數 | 7.33 | 19.41 | 12.09 | 5.04 | 1.12 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
