| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 (-0.5%) 76張 (-60.9%) 季線下 131張 165張 151張 76張 0.46倍 |
-7.49% -29.24% -32.23% -49.92% -6.76% |
40.09 (35.19%) 29.65 |
N/A 1.13 |
994 N/A |
微型股 22.83億 |
68.3% 0.0% |
自動化設備 |
2024-11-15 2024-06-27 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 29.65 | 30.36↘ | 30.28↘ | 34.3↘ | 35.77↘ | 40.16↘ | 41.23↘ | 46.92↘ | 48.47→ |
| 乖離率 | -2.34% | -2.08% | -13.56% | -17.11% | -26.17% | -28.09% | -36.81% | -38.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 32.05 | 30.6 | 41.9 | 41.8 | 47.7 | 43.75 | 59.2 | 31.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.38, 預估本益比: 25.25 ; QQQ: 本益比 12.88, 預估本益比 14.8 ; SOXQ: 本益比 40.35, 預估本益比 21.92 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.57,N/A (11.72,16.96,22.2) 1.14,26.14 (1.08,1.5,1.91) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(77.73% 帶寬大) 月線斜率-1.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.92←74.85(0.07%) 9.94←9.84(0.1%), 0.97% 74.92←75.54(-0.62%) 9.94←7.93(2.01%), 139.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.56%[113] (N/A) 0 (5.56%) | 相對高點 相對低點 | 78.0 (-61.99%) 24-10-25 25.3 (17.19%) 22-07-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.77 9.94 11.43 2.07億(3月) | 11.95 -5.79 10.72 1.88億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 44.45 (25-03-10) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.1% -3 0 0 4.7%←6.59%(-1.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 19.53,20.82 look 28.42 -0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-22 近6日買賣 | 平 ,賣 ,賣 ,賣 0%,-7%,-4%,0% 賣,賣,賣,賣,賣,平 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.02,13.05 look 26.16 -1.68 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 994 N/A | 月KD RSI MACD | 4.16,18.79 look 40.14 -1.88 | 投信(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -13.56% -28.09% -36.81% -38.83% | 外資(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.82%←34.94%(-2.12%) | -1 (連4賣) 1.32% | 2年趨勢圖 | 32.82%←34.09%(-1.27%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.77% 4.42% | 自營商(張) 04-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.04%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.12%(-0.08%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 5.64←6.57 (-14.16%) Q4←Q3 第1降 5.64←4.34 (+29.95%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.14←0.71 (-14.16%) Q4←Q3 連2降 -0.14←-0.09 (+29.95%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 4.9←4.76 (+2.94%) Q4←Q3 連6升 4.9←4.28 (+14.49%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 86.78←76.83 (+12.95%) Q4←Q3 連2升 86.78←81.56 (+6.4%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 91.56←84.04 (+12.95%) Q4←Q3 第1升 91.56←101.1 (-9.44%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.07←0.66 (-89.39%) Q4←Q3 連2降 0.07←-0.23 (-130.43%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.3←0.7 (-142.86%) Q4←Q3 連2降 -0.3←-0.1 (+200.0%) Q4←Q4 14季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 14.87←24.53 Q4←Q3 連2降 14.87←15.57 Q4←Q4 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -2.47←10.84 Q4←Q3 連2降 -2.47←-2.12 Q4←Q4 18季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.95←7.68 Q4←Q3 連2降 0.95←-4.04 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.27←2.55 Q4←Q3 連2降 0.27←-0.93 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.24←1.67 Q4←Q3 連2降 0.24←-0.47 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/27 方光義 經理人 贈與 58張 |
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| 公告 | 114/04/10 銘鈺 114年3月營收2.07億、年增12.77% |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】銘鈺 2025年3月合併營收2.07億元 年增12.77% 114/04/10 《業績-電零組》銘鈺3月營收為2.07億元，年增12.77% 114/03/10 【公告】銘鈺 2025年2月合併營收1.88億元 年增11.95% 114/03/10 《業績-電零組》銘鈺2月營收為1.88億元，年增11.95% 114/03/06 【公告】銘鈺董事會決議股利分派 114/02/10 【公告】銘鈺 2025年1月合併營收2億元 年增9.6% 114/02/10 《業績-電零組》銘鈺1月營收為2.00億元，年增9.60% 114/01/10 【公告】銘鈺 2024年12月合併營收2.21億元 年增35.76% 114/01/10 《業績-電零組》銘鈺12月營收為2.21億元，年增35.76% 113/12/10 【公告】銘鈺 2024年11月合併營收1.56億元 年增15.07% 113/12/10 《業績-電零組》銘鈺11月營收為1.56億元，年增15.07% 113/11/08 【公告】銘鈺 2024年10月合併營收1.87億元 年增38.32% 113/11/08 《業績-電零組》銘鈺10月營收為1.87億元，年增38.32% 113/11/07 【公告】銘鈺受邀參加台新證券舉辦之法人說明會 113/10/30 【公告】銘鈺預計通過113年第3季合併財務報告之董事會日期為113年11月7日 113/10/25 【公告】係因銘鈺有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 113/10/09 【公告】銘鈺 2024年9月合併營收2.11億元 年增51.58% 113/10/09 《業績-電零組》銘鈺9月營收為2.11億元，年增51.58% 113/09/10 《業績-電零組》銘鈺8月營收為2.22億元，年增75.14% 113/08/11 《台北股市》旭軟7月營收激增、銘鈺技術面低接買盤 後市看俏 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 銘鈺 | -7.49% 131(-42.02%) | -3.1% 197(-61.42%) | -29.24% 165(-53.95%) | -32.23% 151(-49.63%) | -49.92% 708(-89.23%) | -6.76% 1122(-93.2%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 7.57 | 4.22 | 7.33 | 6.0 | 5.94 |
| ROE | 9.44 | 4.42 | 8.96 | 5.23 | 1.76 |
| 本業收入比 | 73.88 | 74.58 | 75.23 | 113.04 | 215.09 |
| 自由現金流量 | 1.5 | 5.01 | -1.21 | 0.39 | -0.15 |
| 利息保障倍數 | 17.47 | 7.33 | 19.41 | 12.09 | 5.04 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
